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1、青泽 关于期货交易思路 明确正确的期货交易思路 今天我讲的是市场交易的思路 因为我感觉交易思路的问题 可能是股票投资也好 期货投资也好 最本质的性能问题 一个人思路不明确 那无论是股票市场也好 期货市场也好 那你赚来的钱必然对交 易的赢利 很有可能是偶然的运气带来的 证券市场的投资者进入投资市场以前 首先可能解决一个基本 的交易思路的问题 这个用 孙子兵法 的话 就是还没有打仗 这个胜仗就定了 然后从交易的角度来 说 你还没有进市场以前 你就知道怎么在市场里面赚到钱 大家别以为这个是不可能的 实际上我感觉 是应该可能的 而且我手头的朋友也好 确确实实在市场里面赚钱 可能有很多交易是亏钱的 但是
2、总交易结果非常非常的好 去年5 6 月份我有一个朋友 他有一笔资 金让我给他操盘 当时我特别忙 我说这样 我给你推荐另一个操盘手 做期货 130 万的资金 我前几 天看的帐户余额大概900 多万 中间有好多交易是亏欠的 曾经一度亏了30 40 万 也有日常交易中很 多钱损失 但是总得交易结果非常的好 对于这样的操盘手来说 实际上他已经是一个交易风格是非常成 形的 什么时候进场 进场以后不对了 可能眼睛都不眨 两分钟以后就退场了 该持有的无论价格多高 他都会持有 所以这样的交易的时候 我感觉他的交易思路已经形成了一种交易习惯 最后变成一种交易套路也好 模式也好 这样这种人做交易的 我想继续做下去
3、 特的赢利应该越来越可观 实际上 市场交易中从我 自己的理解的话 应该是一个比较复杂的系统的动态的过程 交易预测也好 只是整体交易的一个很小的 部分 一个环节 所以交易思路其实像刚才这张图上写的 实际上涉及到各个环节的问题 从对市场的一 个基本认识 你眼中你持什么样的市场 这个市场有没有规律 这个规律在哪 什么时候有机会 你需要 有这么一套东西 第二个 你有这套思路以后 头脑中有这套知识准备以后 你看待市场 可能你就能发现你的交易机 会 然后整个流程应该是 我感觉整个交易的流程应该一环都不能少 那我具体的讲一讲关于投资的理论模型 工具 实际上就是市场观到方法论证的东西 市场观就是对 市场波动的
4、趋势性 偶然性有必然性的这么一个基本的认识 市场观 方法论就是在这个趋势行情里面 就是同样的做趋势行情 那两个交易员可能你也顺时交易 我也顺 时交易 但是我们进场的位置不一定是一样的 我们持有赢利仓位的时间也不一定一样 成功交易对市场 的认知 对趋势的认知可能有普遍的东西 每一个成功的交易员可能都不能违背的 违背的肯定不可能成 功 但是对趋势的把握上 各个交易者之间是可以有个性化的成分 所以说实际上市场从期货市场也好 股票市场也好 大家一般的人 正常的人的眼里看到的市场就是 难以把握 不确定性 市场一天涨一天跌 最终跌到哪去不清楚 但是有隐藏的规律性 这是我自己设计 的图 实际上我把我自己对市
5、场的理解用这么一个图表示 假如市场是外面的一个大圈子 非常复杂 我 只懂这个市场里面的小圈子 市场处于这个状态下的话 市场交易是可以把握的 圈子以外的这一块我是 不能把握的 如果我在圈子外面做交易 我是得打有优势 有把握的仗 如果市场今天不在这个范围之内 那我就得赌 那就得靠运气 赌多了肯定输 所以你能把交易范围限制在有把握的交易机会 这个成功的 概率就会大增 真正训练有素的交易员也好 投资者也好 他是应该能够从市场里面 就像那个不是色盲的人能看出 有规则的图案一样 对于大多数投资者 可能就是应该是看到的市场都是随机性的 他不能从市场的随机 性中找出相对的 一定的可以交易的机会 或者说一定的规
6、律性 从而利用它来赚钱 所以实际上 我想作为一个投资者的基本态度 无论做证券也好 期货也好 不要去参与你不懂的交 易 市场也好 交易也好 做股票也好 做期货也好 都应该首先考虑哪些机会是我可以把握的 哪些机 会是我不能把握的 如果这个问题界定不清楚 当然这个问题界定是有难度的 没有市场经验的人你界定 不清楚 如何在进入市场以前有一种界定是很难的 但是难也要解决 解决不了你怎么做交易呢你把交易 的依据建立在非常脆弱的基础上 这种交易成功的概率是非常非常低的 不同的交易员 应该说对市场的看法是不一样的 有一些人能看出规律来 有一些人看不出来 有一 些人知道什么时候风险规划最好的时候 有一些人 大多
7、数的人可能就不知道 这个问题是作为一个成功 交易员一定要解决的 这个是从抽象的角度来讲 你得去找一个研究市场 把握其中的规律 那好 把握规律呢 其实这是 一个抽象 实际上真正去把握规律的话 你可能还是需要一个交易的模型也好 工具也好 这个市场是有 趋势有规律的 那我要有相应的模型和工具 去实现个 把我理解的规律在实际交易中体现出来 那你需 要一些交易的工具 包括交易模型的工具 这样我把交易模型和工具 我把它比喻为渡河的桥和船 每个 操盘手也好 交易者也好 投资者也好 都应该有这样的交易工具 这样的话 你既有对市场的交易的把 握 也有定量和定型点 宏观和细节 既有大的市场看法 又有可操作性 顺势
8、交易 一般来说 期货交易就是顺势交易肯定是首先第一位的 顺势交易的基础上 一种就是关键点突破 法 一段时间市场的高点低点突破了 你就进去 因为一般情况下就是这样的 市场如果说价格走势连续 突破了好几个月的高点或者低点的话 往往这种市场趋势会延续 这种概率会比较高 第一个就失败了这 一块 但是如果空头市场的情况下 你如果严格的按照这个做成功的概率还是比较高的 你别看这里面价 格波动好像是一小段一小段 其实你不要吃住这一小段 其实很小的一个线你的利润回报都是非常丰富的 比如这个是很久以前的一个图表 但是这个非常清晰 这几个月一直在震荡 也没有大的波动 然 后有一天突然突破前一个高点的红线的时候 这
9、可能就是一个很好的交易机会 一般来说 这种突破意义 比较大 后来可能确实是不错的 回报也是不错的 对于市场悖论的把握 还有一个就是国内的期货市场 相对有封闭的一面 跟芝加哥的也好 跟国外的市场的走势波动可能不 完全一致 是 我们中国的商品价格从总体上来说是受制于全球的整体期货的总体走势 但是中国的期货 市场有自己的特征 简单来说 最近的黄金期货 我记得1 月 9 号上市的那一天 开盘是每克230 元 当 时纽约金的价格是900 多美元 当时我们是230 但是当天跌下来了 结果后来国际金价从900 涨到 1 千 多 然后我们国内做金子的那帮人 我估计是十有九亏 这两个从某种程度是背离的 我中间曾
10、经做多赚 了一两次钱 但是后来做着做着觉得不对 这是一种习惯 当一个市场应该出现的行为没有出现的话 它 很有可能有相反的行为 人家大涨你小涨 人家涨一点你不涨 假如有一天人家跌你肯定暴跌 这个实际上是通过内外价格 背离的某种程度上 你可以断定国内市场的均价会有问题 实际上国内市场的黄金价格为什么和国际市场 的背离 市场就是这样的 你要参与 你买进去低就亏钱 扭曲是没有道理的 但是没有道理它也还会往 下跌 那它更没有道理 你以为它会跌得有道理不会 它跌的更更没有道理 期货交易就是这样 你设计 杠杆以后 有两个不合理 你的帐户就完蛋了 也是一种交易的模型 就是内外盘的背离也好 两种商品价格走势的不
11、一致 应该一致的时候不一致 中间肯定有问题 那么交易模型还有一种2B 操作法 什么意思呢行情上去了以后 前一段时间高点 今天高点冲破以后没 站住回来了 上去的时候不要放空 回过头来做的短线交易可能还是可以的 这种市场情况出现的非常非 常的多 找到适合自己的方法 所以我想作为投资者 你首先对市场的趋势要有一个了解 第二个 你的顺势交易的时候 你还 要有相应的一整套定量的交易模型 交易工具 你有这个市场趋势 还有一个定量的交易模型 实际上就 限制住了你那种乱炒的问题 因为模型信号没有的话 你就不能操作 那模型信号肯定不会天天有 所以 每一个投资者首先进入期货也好 证券也是一样的道理 首先你要建立一
12、套趋势交易的一套理论 你这个 交易模型 当然我的这个也不是很好 你也可以自己总结一些规律性的特征 出现某种情况我再进场 这 就把市场理解和进场的问题解决了 解决了这一个 投资者该做什么可能就等着交易机会 你的头脑之中 有一个市场交易模型以后 你才能分别出来什么是交易机会 什么不是交易机会 你自己看盘 你看着看着你能看出交易机会来交易 机会首先是头脑里有一个标准的问题 没有一个标准 其实在你眼里 市场今天这样明天那样是没有区别 的 所以有这套理论工具模型 然后投资者也要清楚 什么是自己的交易机会 什么是别人的交易机会 看盘看什么很多人每天盯着股票看 我感觉一直有一些问题 我不知道他们在看什么东西
13、 或者他 们能在市场里面看出什么东西来这个就跟钓鱼一样的 我一直跟我带的学生谈到一个问题 做期货交易 做股票也好都是一样的道理 就是你看盘就像看钓鱼 钓鱼的时候你把鱼线放下去 下面有鱼漂在水上漂 着 很多鱼塘里面都有很多鱼 很多钓鱼的人可能就眼睛都觉得这个鱼塘鱼很多 看水里的鱼 但是其实 真正作为钓鱼者的话 水里的鱼无论多大多多 跟你一点关系都没有 其实真正跟你有关系的是你应该盯 着鱼漂 你的鱼漂动了 鱼咬了你的鱼漂 这个鱼你可能能钓着 市场上各种各样的波动都有 但是这个 波动的力量不是你的 你只能看 你的交易模型或者交易系统发生信号了 这个可能是你的交易机会 所以不能说今天涨了这么多我没在
14、市场每天都在变 市场2 千多只股票 有10 多个品种 每天 都有涨停板和跌停板的 你净看这种好机会的话 你根本没有标准 看这个你其实什么也没看出来 你看 得很累 很紧张的盯着无关的东西 比如说有一些人看分时图 这种东西非常非常不可靠 它神出鬼没的 这个非常非常的难 微观的市场定位很难的 如果以此作为交易的依据 你不亏钱谁亏钱这是我自己的体 会 像我自己看干的时候 我们自己交易的话 每天带着目的和意识的看盘 每天看盘都把黄金关掉 把数字跳动那个关掉 看这个没关系 就看你的模型 看这个交易系统 市场和价格之间有什么关系没有 有就是我们的机会 没有你就坐在那别去看 看了以后你就入迷了 被市场价格又俘
15、虏了 你情不自禁的 忘了你作为一个理性交易员应该怎么做 理性的投资者应该怎么做 所以看盘看什么这个问题很重要的 像这个东西 这个图表如果你简单划几条线的话 这条线都是重要的关键的图 如果你这个模型做 的话 其实你一年也做不了多少笔交易 也不用天天盯行情那么累 但是你交易的成功的概率反而大增 你整天在里面盯着盘 你可能亏钱的可能性非常大 成功的可能性非常的小 有一个模型也好 然后发现交易机会 你的进场 不进场也不可能挣钱 所以进场的时候就要考虑 几个问题 这种问题如果个人而言 就是因为做交易事业太长了以后 这种东西相对都是比较熟练性的 首先进场的时候 这次进场信号来了 这个信号的可靠性 我在自己
16、的模式里面进行排名的 根据不同的 信号质量制定不同的投资资金 某一个很重要的信号 那我可能很大 第一就进去了 然后第一次进去了 以后 怎么办不是赢了就是亏了 证明你的判断对与错了 一个不利的情况 我的处理交易还是不错的 你一进场那一刻 我立刻一个反向的交易单 知道某一点就跑了 我就设想 所以如果一旦某一个交易情 况不好的话 用不着自己盯的话要考虑 有操盘的小孩子 他们就把这笔交易风险控制了 有跑不掉的情况 到了那个位置不成交的情况 他才会重新处理 如果情况有利了以后 你的期 货交易可能就是真正做得比较好一点 我想应该是要达到这么一种状态 就是你亏钱的时候 假如你投了 十万块钱 你这个交易做烦了 十万块钱给你亏钱 最好是挣钱的时候达到30 万或者 50 万 一旦某一个 交易赢利你就有50 万投产 你赢钱的话 十万块钱亏钱的话 可能赢一次利可以亏好多次 这是期货交 易的根本原则 亏少一点 做多的时候是尽可能的获取丰厚的利润 如何加码 所以加码的问题很重要 某一个交易一旦赢利以后 刚才外面一个朋友说老有一点拿不住 赚了钱以 后怕不平仓一会儿就没了 确实市场是这样的 比如你这个交易赢利了以后
