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1、 EAS集团财务学习总结基础数据与组织架构具体步骤： 1、管理单元 2、组织单元 3、基础数据：会计期间、币别、汇率（汇率表） 4、组织类型维护（行政组织、财务组织、成本中心） 注：其中财务组织维护时，一定要将是否为实体财务组织的选项选择正确，否则会影响后 续工作，如客户的建立时，其中内部客户中需要选择，若此项出错，则无法选择到对应的内部客户） 这个步骤完成后，用administrator登陆，进行组织批量维护和批量授权 5、职位管理员工 注：对于其中特殊职能的员工，需要进行组织批量维护批量授权（业务组织、行政组织） 6、基础数据：核算项目、辅助账、科目（科目表）、客户、供应商、物料、（建完需
2、分配）计量 单位、金融机构、银行账户实施时如何建立组织架构（5步法）1、 以“公司+行政部门”的方式画出基本的行政组织架构，确定基本的组织单位；2、 找出独立核算的财务组织；3、 结合管理单元的各种划分方法划分出管理单元；4、 分析业务，根据业务政策和报表统计的需要在组织单元标示各业务组织；5、 根据业务流向和协同关系，制定各个业务组织之间的委托关系。总账具体步骤：1、 财务会计 总账 基础设置：凭证类型（设置完后需要批量分配），现金流量项目（引入2007年新会计规则的现金流量项目），启用期间（系统平台系统配置系统状态控制），系统参数（启用后不能修改的参数：报告币、启用往来业务核销、核销模式等
3、），凭证编码规则（编码规则规则定义），科目自定义属性维护（总账基础设置）。 2、 初始化：科目初始余额录入；辅助账科目初始余额录入；往来账科目初始余额录入；现金流量初始余额录入。 注：以上余额录入后，都应调节左上角为综合本位币，然后试算平衡，若平衡则全部结束初始化才能开始下一步操作。在录入辅助账初始余额时要注意，左上角辅助账的选项，若选择不正确则会导致下面选不到对应的会计科目。在录入辅助账初始余额时还要注意，在选择客户时会发现选不到客户，所以需要确认几点：客户是否分配、核准；客户的财务资料是否维护好。（供应商，物料同理） 带有核算项目的科目就需要将对应的数据录入辅助账初始余额表中；应收票据、应
4、收账款、应付票据、应付账款中对应的数据应录入往来账初始余额表中。3、 凭证处理：新增暂存（此步就涉及到之前所设置的凭证编码规则中暂存规则的应用）提交（此步就涉及到之前所设置的凭证编码规则中提交规则的应用）复核（涉及到现金流就会有这一步骤）审核过账 注：在正常业务中，凭证的复核到审核是有不同工作人员在系统中通过各自不同的权限所完成的，练习中，我是通过禁用了工作流从而由同一账号完成所有步骤的。 在凭证处理过程中会涉及到核销操作，而核销分两种，一种是即时核销，一种是事后核销，二者的选择是通过参数（核销模式）来设置的。即时核销情况下，如在录应付账款的贷方数据时，要先在辅助账板块点击核销后，跳出辅助账栏
5、目，然后在其中输入核销的账款，再保存提交；事后核销是在凭证处理完后，通过财务会计往来管理往来账查询，然后点击对应的项目进行核销。 往来通知单：分为往来通知单和现金流量通知单。制作往来通知单的前提是：设置参数，如启用往来通知单，凭证生成往来通知单（何时生成往来通知单）；科目必须设置往来通知属性。（启用往来通知单参数时，在做业务前都要将双方公司参数设好） 往来通知单勾稽三种方法：a 甲公司生成凭证往来通知单1（通过参数控制自动生成）； 同时乙公司通过新增业务凭证往来通知单2通知单1与通知单2在乙公司进行勾稽。b 甲公司生成凭证往来通知单1（通过参数控制自动生成）； 同时乙公司通过新增业务凭证通知单
6、1与乙公司新增凭证进行勾稽。c 甲公司生成凭证往来通知单1（通过参数控制自动生成）根据往来通知单1在乙公司制作凭证。 在做其他应收账款的辅助账时，可能选不到对应的行政组织和职员，原因是因为参数设置错误（“是否按公司选择核算项目”应设置为否）4、 期末处理：结转损益（提前设置总账的“其他参数”中的本期利润科目）期末结账 注：此步骤，我是在做完固定资产之后再回过头来进行的。固定资产具体步骤：1、固定资产基础设置： 计量单位、地址簿、记账分类（先类型维护）启用：系统平台系统配置系统状态控制：设置启用期间系统平台编码规则规则定义资产管理固定资产：规则定义设置 系统平台单据转化规则配置（先禁用后修改，补
7、充凭证为“记”字，启用）系统平台系统配置参数设置资产管理固定资产基础设置：折旧方法、折旧政策、固定资产类别、使用状态（勾选计提折旧）、变动方式、经济用途、减值政策注：固定资产的建立要从根管理单位建立一级固定资产类别开始；使用状态中要勾选计提折旧；折旧方法只能在最高级虚体中维护，子公司和子集团不能修改只能继承； 折旧政策也类似于折旧方法。在开始初始化前，要在对应的下级组织中引入固定资产类别、使用状态、变动方式、经济用途。2、初始化： 资产管理固定资产初始化：固定资产卡片初始化 新增结束初始化 注：a入账日期： 实物、财务；管理部门 b开始使用日期、折旧方法、预计使用年限、预计使用期间数、累计折旧
8、、本年累计折旧 c折旧费用分摊：设置分摊科目、核算项目 d设置使用部门 设置对账方案：资产管理固定资产期末处理固定资产对账 a设置一个默认方案，设好相应的对账科目，另存； b对账之后，可与总账联用 与总账联用:系统平台系统配置系统状态控制：点击启用3、业务处理： 资产管理固定资产业务处理增加：a新增保存审核 b固定资产查询：生成凭证 变更：新增卡片查询选择需要变更的固定资产卡片选择变更方式录入相应变更信息审核 a不涉及原值变更：无需生成凭证 b涉及原值变更： 需要生成凭证 清理：新增卡片查询选择需要清理的固定资产卡片选择清理方式审核生成凭证 拆分：A拆分前期准备： a编码规则 b计提折旧折旧审
9、核生成凭证 B新增资产编码选择卡片查询选择需要拆分的固定资产卡片平均拆分/按比率拆分保存、提交、审核生成清理单/新固定资产卡片 C固定资产清理清理单生成凭证 分录：借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产 D固定资产查询新卡片生成凭证 分录：借：固定资产 贷：累计折旧 固定资产清理 调拨：A前期准备：a当期计提折旧 b调入方与调出方必须在同一会计期间 B a调出方： 新增新增分录卡片查询选择需要调拨的固定资产卡片选择调拨方以及调拨方式保存审核 b调入方：固定资产调拨确认(业务处理固定资产调拨勾选查询对方调拨单) c调出方：走固定资产清理流程 d调入方：走固定资产增加流程 减值：A基础资料：减值
10、政策、单据转换规则启用（凭证类型） B固定资产减值录入本期计提减值准备金额提交、审核生成凭证 分录：借：资产减值损失 贷：固定资产减值准备 维修：a前期准备：维修单的编码规则、费用化生成凭证的单据转换规则b新增卡片查询选择需要维修的固定资产卡片进入维修单（费用/资本化分摊比率） 费用化：直接生成凭证：借：管理费用-维修费 贷：库存现金/银行存款 资本化：资本化维护界面变更单生成凭证 借：固定资产 贷：货币资金/银行存款盘点：编制盘点单和盘点任务单两个编码规则固定资产盘点新增盘点任务单审核开始盘点账实相对 A存在差异：保存提交进入盘点任务单刷新查看盘点单审核进入盘点任务单刷新生成盘点差异表对差异
11、进行调整（勾选调整，选择处理动作、方式）保存、审核和盘盈/盘亏处理（按钮）固定资产查询/清理走相应流程生成凭证 分录：a盘盈：借：固定资产 累计折旧 贷：待处理财产损益-待处理固定资产损益 有关部门确认审批后：借：待处理财产损益 贷：营业外收入 b盘亏：借：待处理财产损益-待处理固定资产损益 贷：固定资产 累计折旧 有关部门确认审批后：借：营业外支出-盘亏损失 贷：待处理财产损益 B不存在差异 4、折旧： 计提折旧：资产管理固定资产计提折旧 折旧维护：资产管理固定资产折旧维护生成凭证（往往需要维护单据转换中对应规则的凭证类型） 分录：借：累计折旧 贷：管理费用-折旧费（管理部门、未使用的） 制造费用 （基本没生产车间） 销售费用 （销售部门） 在建工程 （自行建造固定资产过程中） 其他业务成本 （经营租出的固定资产）5、期末对账/结账实施注意事项：1、 提早部署固定资产盘点工作，通过梳理和调整，使上线前的账实相符，总账与固定资产台账相符。2、 对于可以报废的资产在上线前清理，并及时进行账务处理。3、 在上线期间新增的固定资产可以考虑暂不予账务处理，待固定资产上线后处理。4、 由于软件系
