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某高速公路发展公司资金副经理考核指标 考核维度 任务绩效考核人 财务资产部经理 关键指标项考核权重考核关键点 标准 部门工作计划的协助制定情 况 有无年度 月度计划 是否有切实可行的配套实施方案 部门工作计划的协助完成情 况 工作计划完成的及时性 工作执行和计划的偏差不多于 处 资金的管理情况 是否及时制定资金计划和银行贷款计划 保证资金供应 公司资金状况分析的完整性 和准确性 季度结束后 天内提交资金分析报告 资金分析报告内容不 存在明显遗漏 是否能够提出改善公司资金状况的方法 所属公司资金计划审核工作 是否及时审核所属公司上报的资金计划 无重大差错发生 是否定期检查所属公司资金使用情况 并作出评价 出纳工作 现金管理 银行结算是否规范 无违规违纪现象 日记账登记及时 无差错 现金收付业务的复核监督 原始凭证与现金收付是否一致 无差错发生 日常票据开支的复核监督 日常票据开支是否符合国家及公司的财务规定 无违规违纪现 象 税务筹划工作 税务筹划方案的合理性和经济性 公司财务信息系统的建设和 维护 年度会计初始化建账标准制定的合理性 公司的财务信息系统正常运行 无系统瘫痪事故发生 日常数 据进行备份 无重要数据丢失现象
