信用证套利方案说明

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1、关于信用证套利的方案说明 信用证套利业务的收益来源 供给不新地产化智慧城市与低碳环保 2 信用证套利业务的收益来源 1 利差收益 境内存款利率和境外融资利率之间的差异 2 汇差收益 人民币即期汇率和远期汇率之间的价格 信用证套利业务的实现条件准备 供给不新地产化智慧城市与低碳环保 3 境内开证公司 境外收证公司境内开证银行 境外贴现银行贸易背景 提单 仓单 报关单等 资金 一般美金300万 人民币2000万起做 收益测算 供给不新地产化智慧城市与低碳环保 4 例 人民币一年期定存利率收益3 3 大额定存补贴2 5 共计5 8 收益前置 境外人民币贴现成本年华4 2 银行开证费及承兑费共计0 3

2、 单据成本 提单 仓单 报关单 0 3 资金回笼周期5 8天 含周末 视银行操作速度 收益 5 8 4 2 0 3 0 3 1 上述银行利率收益和贴现成本视合作银行和市场情况而定 流程简介 供给不新地产化智慧城市与低碳环保 5 信用证套利业务流程 供给不新地产化智慧城市与低碳环保 6 国内公司A与国外公司B签订采购合同 付款方式采用一年期人民币信用证 国内公司A通过国内银行开出远期人民币信用证给国外公司B 通知行为国外公司B指定的银行 国外通知行收到国内开证行开出的信用证后通知国外公司B交单 提单 仓单 报关单 发票等 通知行收到国外公司B的交单资料后初步审核寄往国内开证行 信用证套利业务流程

3、 供给不新地产化智慧城市与低碳环保 7 开证行收到交单资料后 对信用证承兑 通知行收到承兑后 对远期信用证贴现 国外公司B收到货款 国外公司B以T T方式付款给国外公司C 国内公司A与国外公司C签订贸易合同 将从国外公司B采购的货物 以单据体现 卖给国外公司C 国外公司C以T T的方式付款给国内公司A 由此资金流 货物流运转完成 A B C 为关联公司或可控 保证资金安全 信用证套利业务时间节点 供给不新地产化智慧城市与低碳环保 8 前期准备 向银行提交贸易合同 发票 单据复印件审核 T 0存款或购买银行理财 以存单或理财质押开证 信用证当天开出 T 1通知行收到开证电文 国外公司B交单 单据当天寄出 T 2开证行收到交单资料 审核承兑 发出开证电文 信用证套利业务时间节点 供给不新地产化智慧城市与低碳环保 9 T 3通知行收到承兑电文 进行贴现 贴现可能需要两天时间 视银行操作速度 T 4国外公司B收到贴现货款 通过国外公司CT T转回国内公司A 如遇到意外情况 资金只能度过周末再流回国内