《2020(培训体系)2020年U企业知识管理培训资料》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2020(培训体系)2020年U企业知识管理培训资料(51页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、(培训体系)2020年U企业知识管理培训资料(培训体系)2020年U企业知识管理培训资料北京xxxxxxx用友ERP-U8项目建立日期: 2003-2-27 修改日期: 2003-3-6 文控编号: BJZX-SS-U8-02项目培训资料 版本编号: V3.0 作 者: 审 核: 目 录第一章 用友ERPU8财务管理系统3一、系统管理功能3二、总帐处理系统6三、UFO报表系统13四、应收应付系统16五、工资管理系统20六、固定资产管理系统23第二章 U8数据增量复制28一、U8增量数据复制28二、日常操作和须知37第三章 U8日常维护知识和使用技巧37一、日常问题及解决办法37二、软件操作技巧
2、44 附:一期四户试点单位出现的问题和解决办法第一章 用友ERPU8财务管理系统一、系统管理功能内容提要:1、 建立本单位帐套;2、 增加、修改、删除操作员;3、 操作员赋权(帐套主管权限和一般操作员权限);4、 系统管理中刷新操作、清除异常任务操作、清除单据锁定操作;5、 上机日志;6、 帐套数据备份和恢复;7、 年度帐数据的备份和恢复;8、 新建年度帐和年度帐结转。重点掌握:1、建立本单位帐套;2、增加、修改、删除操作员;3、操作员赋权(帐套主管权限和一般操作员权限);4、帐套数据备份和恢复;6、系统管理中刷新操作、清除异常任务操作、清除单据锁定操作一、 建立本单位帐套 点击“开始程序-U
3、8管理软件-系统服务-系统管理”进入系统管理窗口,点击“系统-注册”,选择系统管理员用户Admin,密码为空,(讲解如何修改系统管理员密码及系统管理员在U8软件中的意义),确定进入。点击“帐套-建立”开始建立帐套:第一步:录入帐套号、帐套名称、帐套路径(采用系统默认路径即可),帐套启用期间;第二步:录入单位名称和简称,其他字段根据需要录入;第三步:选择企业类型、行业类型;选择帐套主管;“是否按照行业性质预置会计科目”,选择是,则系统预置该行业会计科目(一级会计科目);选择否,则系统不预置会计科目,会计科目档案为空,完全有用户录入自己单位的会计科目。第四步:客户、供应商、存货是否分类;是否有外币
4、核算业务。点击“完成”第五步:确定分类编码方案(当下能够不做,在后面基础设置中具体确定);“确定”。第六步:确定数据精度(当下能够不做,在后面基础设置中具体确定);“确定”本单位创建帐套成功了。二、 操作员管理及操作员赋权: 点击“权限-操作员”。增加操作员(能够设置操作员的密码),修改操作员,删除操作员 点击“权限-权限”:1、 设置本单位帐套主管的权限:选择本单位帐套、选择帐套年度、选定操作员,然后帐套主管打勾。2、 一般操作员赋权:选择本单位帐套、选择帐套年度、选定操作员,点击“增加”按钮,具体设置各模块的权限。操作要点:双击左侧模块,该模块及右侧对应模块权限变蓝,即表示权限已选中;再次
5、双击左侧该模块,变白,权限去掉。三、 帐套备份和恢复点击“系统-注册”,选择系统管理员用户Admin登陆进入系统管理. (一) 帐套备份: 1、采用软盘备份方式: 点击“帐套-输出”,开始备份帐套: 第一步:选择要备份的帐套,确定,系统开始备份帐套,压缩数据,用户不需干涉; 第二步:选择要备份的路径 “A:”,系统将备份数据拷贝到软盘上;系统提示需要几张软盘,依照系统提示依次插入软盘(且且在软盘上标清顺序号);最后系统要求重新插入第一张软盘,记住必须重新插入第一张软盘,否则整个备份数据无效;最后系统提示 “软盘备份完毕”。至此软盘备份完成。 每月的备份能够均使用这几张软盘,系统在向软盘拷贝文件
6、时提示是否清楚软盘数据,应点“是”。2、采用硬盘备份方式:(以2002年11月1日备份为例) 点击“帐套-输出”,开始备份帐套: 第一步:在硬盘上建立数据备份目录“D:数据备份20020701”,若为2002年7月31日备份帐套,则建立目录“D:数据备份20020731”; 第二步:选择要备份的帐套,确定,系统开始备份帐套,压缩数据,用户不需干涉; 第二步:选择要备份的路径“D:数据备份20020701”(切记必须双击“数据备份”和“20020701”,即“数据备份”和“20020701”俩个文件包均处于打开状态),系统将备份数据拷贝到该目录下;最后系统提示 “硬盘备份完毕”。至此硬盘备份完成
7、。能够在“D:数据备份20020701”目录下见到备份文件UFERPACT.LST和UFDATA.BA_。(二)帐套恢复 点击“帐套-引入”,开始恢复帐套帐套:1、 采用软盘备份恢复方式:系统提示要选择准备恢复的帐套,找到备份数据的路径,插入第一张软盘,选择文件UFERPACT.LST,点“打开”,依照系统提示依次插入备份软盘;然后系统开始恢复帐套,最后系统提示恢复XXX帐套成功。2、 采用硬盘备份方式:(以2003年1月1日备份为例)系统提示要选择准备恢复的帐套,找到备份数据的路径“D:数据备份20030101”,选择文件UFERPACT.LST,点“打开”;然后系统开始恢复帐套,最后系统提
8、示恢复XXX帐套成功。注意事项:日常不要随意恢复帐套数据,否则可能覆盖最新帐套数据四、 帐套主管登陆系统管理权限 点击“系统-注册”,选择帐套主管、帐套、帐套年度登陆进入系统管理。1、新建年度帐 点击“年度帐-新建”,系统自动创建最新年度帐,系统将上年度的基础档案、帐套参数等全部拷贝到新年度帐中。2、年度帐的备份和恢复 点击“年度帐-输出”,开始备份年度帐; 点击“年度帐-引入”,开始恢复年度帐; 备份和恢复方法同帐套备份和恢复。 注意事项:年度帐备份和帐套备份不同。帐套备份是使用系统管理员登陆进入,备份整个帐套;年度帐备份是使用帐套主管登陆进入,备份一个帐套的一个年度帐。3、修改建帐参数 点
9、击“帐套-修改”,能够修改建帐的几个步骤的参数(注意有些参数不能够修改)。能够修改的参数为:帐套名称、单位信息、客户分类、供应商分类、存货分类、是否有外币核算。4、年度帐结转(必须首先建立新年度帐) 点击“系统-注册”,选择帐套主管、帐套、选择帐套的新年度帐,登陆进入系统管理。 点击“年度帐-结转上年数据”,按照菜单顺序依次进行上年度数据结转。五、清除异常任务、清除单据锁定点击“系统-注册”,选择系统管理员用户Admin登陆进入系统管理.1、清除异常任务 当工作站非法退出系统时,需要在系统管理中清除异常任务;点击“视图-清楚异常任务”,然后点击“视图-刷新”,即可清除异常任务。 2、清除单据锁
10、定 当U8系统各模块操作时系统提示XX单据锁定或XX单据冲突时,能够执行该功能将清除单据锁定或单据冲突。点击“视图-清除单据锁定”,然后点击要清除的内容即可清除单据锁定或单据冲突。六、上机日志 点击“系统-注册”,选择系统管理员用户Admin登陆进入系统管理.然后点击“视图-上机日志”能够查见U8系统的每个操作员操作U8系统的情况。 二、总帐处理系统内容提要:1、 系统初始化;2、 填制凭证;3、 审核凭证;4、 记账;5、 修改凭证;6、 删除凭证;7、 出纳管理;8、 项目管理;9、 账簿查询(总账、明细账、多栏账、辅助账);10、 转账定义及生成;11、 月末处理。重点掌握:1、 会计科
11、目的设置;2、 基础分类、档案的录入;3、 期初余额录入及平衡校验;4、 填制凭证;5、 审核凭证;6、 记账;7、 科目汇总;8、 修改凭证;9、 银行对账;10、 期间损益结转;11、 月末处理;12、 取消结账、取消记账、取消审核;13、 多栏账定义;14、 账簿中的联查功能;一、系统初始化点击“开始程序-U8管理软件-财务系统-总账”,选择账套、会计年度、操作日期、用户名,(讲解如何修改操作员密码),进入总账窗口。第一步:点击“设置-选项”,根据本单位实际需要进行选择;第二步:点击“设置- 会计科目”,点击“增加”用于增加会计科目或明细科目;点击“删除”用于删除会计科目;点击“修改”用
12、于修改会计科目;讲解科目复制和成批复制、讲解辅助核算的意义。注意:1、一个科目可同时设置俩种专项核算,但个人往来核算不能和其他专项一同设置,客户和供应商核算不能一同设置; 2、辅助账类必须设在末级科目上; 3、在设置辅助核算时请尽量慎重,如果科目已有数据,而您又对科目的辅助核算进行修改,那么,很可能会造成总账和辅助账对账不平;4、只能在一级科目设置科目性质,下级科目的科目性质和其一级科目的相同;5、一个科目只能核算一种外币。第三步:点击“设置- 会计科目-编辑-指定科目”,指定现金总账科目、银行总账科目。第四步:点击“设置-外币及汇率”,选【固定汇率】即可录入各月的月初汇率,选【浮动汇率】即可
13、录入所选月份的各日汇率。如果用户使用固定汇率(月初汇率),则记账汇率必须输入,否则制单时汇率为0。第五步:点击“设置-期初余额”,如果是年中建账,录入建账月初的期初余额以及借、贷方累计发生额,系统自动计算年初余额;若您是年初建账,能够直接录入年初余额。录入后进行试算和对账。第六步:点击“设置-凭证类别”,选择凭证类别。第七步:点击“设置-结算方式”,录入结算方式,如果需要票据管理则在“票据管理标志”处打勾。第八步:点击“设置-分类定义”,录入客户分类及供应商分类,新增分类的编码必须和编码原则中设定的编码级次结构相符。第九步:点击“设置-编码档案”,录入职员档案、客户档案、供应商档案、部门档案。
14、注意:1、部门编码不能修改; 2、录入客户档案、供应商档案时,要录入开户银行、账号、发展日期不要大于第一笔业务发生的日期。第十步:点击“设置-明细权限”,进行明细账科目权限设置、凭证审核权限设置、制单科目权限设置。(该操作仅对一般操作员的明细权限进行划分)二、 凭证的填制、审核、记账、科目汇总第一步:点击“凭证-填制凭证”,单击增加按钮,顺序输入各项内容。输入完成后点击按保存按钮或F6键保存这张凭证,也可用鼠标单击增加 则可继续填制下一张凭证。当一批凭证填完后, 用鼠标单击退出或通过菜单【文件】下的【退出】制单功能。注意:1、当需要对所录入的辅助项进行修改时,可用鼠标双击所要修改的项,系统显示辅助信息录入窗,可进行修改。2、若科目为银行科目,那么,屏幕提示用户输入“结算方式”、“票号”及“发生日期”。其中,“结算方式”输入银行往来结算方式, “票号”应输入结算号或支票号,“票据日期”应输入该笔业务发生的日期, “票据日期”主要用于银行对账。3、在金额处按“=”,系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。4、凭证一旦保存,其凭证类别、凭证编号将不能再修改。5、科目、往来客户、供应商