餐厅收银员工作计划

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1、20XX餐厅收银员工作计划餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务 管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己 的工作内容及工作程序， 并运用于工作中，真正地起到监督、 把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。下 面由XX为大家带来的，欢迎大家阅读与借鉴！【一】 一、厅面收银工作程序其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由 餐厅收银领班监督执行，并编排报表。2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登 记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅 收银员周转金交接登记簿上签字。3、领取该班次所需使用的帐单及收

2、据，检查帐单及收 据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用 的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字， 餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不 对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、 纸带是否足够。5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检 查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服 务员。2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜 单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐 单号，待客人结帐时使

3、用；然后将客人人数、台号以及客人 所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完 毕后即可等待客人结帐。（三）结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为 客人联。2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号 打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后 凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其 签名。3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收 银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留 存收银员。4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据 交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理

4、人员给予客人 打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡 （或者管理人员签名） 和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一 联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作 废单（两联）交收银员送财务部审计审核。7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转 入财务部审计审核。9、 收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日 营业工作结束后，应做总班结

5、帐。仔细核对当日的用餐情况 及收入情况，并填写“东（西）园餐厅核对表”。（四）单、总班结帐在每班结束后，要做单班总结 ；在当日业务结束后，要 做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动 总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。（五）当日、历史帐目查询“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接 点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。“历史帐目查询” 是指以前产生的帐目， 操作方法同上（六）发票管理1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由 他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要 填入发票封面背后的发票检查记录栏内。2、 填制发票金额要凭

6、客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发 票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担 由此而产生的一切经济损失。4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票 声明作废的登报费要由经管人负责。（七）作废帐单的管理收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作 废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注 明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其 经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原 因。（八）现金、支票、信用卡的收款程序1、现金1）收现

7、金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。2、支票收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清 晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问 交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电 话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接 受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。3、信用卡1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行 一律拒收。2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡 人签名，认真核对卡号，有效期和签

8、名应与信用卡一致，正 确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须 请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认 真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权， 取得授权后， 在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权 金额和授权号码。4）信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心 或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权， 一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。5）签购金额如超过授权金额的 10%以内，原授权码仍可 使用，不须再授权。（九）下班时现金及帐单交接程序1、现金交接程序餐厅收银员编制

9、报告完毕后，将所收的现金数额分别填 写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金 袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办 理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜 中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现 金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转 交人姓名栏内签名，A，B，C, D班以此类推，手续不变，直 到第二天总出纳清点为止。2、客帐单交接程序客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用 过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指 定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有

10、连号，无误后， 办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签 字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当 天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退 回签字手续。【二】我是今年三月份到单位工作的，在领导和同事们的大力帮助下，我顺利地通过了实习，个人的业务基础 水平也有了很大的提高，较好地完成了一名收银员的工作任 务，得到了领导肯定和同志们的好评。一、好的方面一、不断加强自身学习，业务水平大大提高。酒店的设 施、管理和工作都体现了 *级的水准，自己以前也有从事收 银工作的经历，但到了新的工作岗位上却出现了一些不适应。在业务主管和同志们的大力帮助下，我认真地学习，勤 奋地

11、工作，有不懂不会的地方就积极虚心的向工作经验丰 富、业务水平高的老同志请教，在通过自己的不断努力下， 很快就胜任本职，完成任务较好。二、爱岗敬业，个人能力素质得到不断加强。来到酒店工作以后，自己对这里的环境和工作内容都非 常的喜欢。单位平时注重对员工全面素质的培养，在学习了 礼仪常识、管理课程、安全常识、英语的日常用语和日常行 为道德规范等课程后，我们的能力素质得到了不断的提升， 团队精神和集体荣誉感大大加强。三、严于律己，遵守单位的规章制度。在平时的工作中，我能够按照酒店的管理规定严格要求 自己，做到不迟到，不早退。做为收银员，我能够严格落实 财经制度，按照职责权限收帐出单，从没有发生侵占单

12、位利 益和谋求私利的情况，确保经过自己手的每一分钱都是清清 楚楚、明明白白。四、尊重领导，团结同志，服从管理，乐 于助人。作为一名员工，我能够自觉服从上级领导和管理，主动 配合好工作，遇事常请示汇报。平时生活中，关心照顾身边 的同事，积极帮助需要帮助的人。不传播小道消息，不背后 议论他人，不拉帮结派，不做不利于团结的事。五、注重言 行，树立文明、健康、良好的员工形象。在每次上班中，我都十分注重自己的仪容和举止。因为，作为收银员也是展示酒店管理和形象的一道窗口。在每一次 替客人结帐时，我都保持微笑，认真对待，耐心的解答客人 的疑问，为客人做最满意的服务。一、存在问题一、自身的学习抓得还不紧。在平

13、时生活中，还不能抽空加强文化知识的学习，充实提升自己，所读的书也多半是一些娱乐和消遣的杂志。二、工作的主动性、团结协作意识还有待加强。工作中对上级安排或者本职范围内的事情都能尽心尽 力去做好，但在协助他人完成工作和参加单位的一些培训时 还表现得不够积极。三、下步打算一、加强学习，不断提高自身的文化素养。 要加强对文化知识的学习，特别是对外语的学习。争取做到每月读一本好书，每周写一篇小文章，每天看一张报纸。四、努力钻研本职业务，提升职务技能。不能满足当前的业务水平，还要虚心的向业务精湛的老 同志学习，不断提升服务品质，提高工作效率，达到零失误、 零差错。五、踏实努力，为单位建设发展继续贡献力量。

14、在单位工作的这一年是我学到知识、增长本领的一年， 也是我成长进步、开心快乐的一年，我要继续保持优点，克 服不足，为单位的建设发展贡献自己的一份力量。酒店前台收银员岗位职责1. 服从总台领班的工作安排，按规定的程序与标准向 宾客提供一流的接待服务。2. 认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出， 备用金班班交接，前帐不清后账不接。3. 作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、 验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正 常，并作好清洁保养工作。4. 掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解 当天预定预离客人及会议、宴会通知，确认其付款方式，以 保证入住和结帐准确无误5.

15、快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等 手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做 好客人验证手续和开房登记。6. 准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收 费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开 具发票。7. 熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操 作程序。8. 根据房务部送来的房间状况报告，仔细核对，保持 最准确的房态。9. 制作、呈报各种报表报告。10. 每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定， 不得以长补短。11切实执行外汇管理制度，不得套取外汇，也不得私 自兑换外汇，并负责监督员工遵守外汇管理制度。12. 为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮 助客人解决各种需求。13. 每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，并按 不同币种， 不同票据分别填写在缴款袋上。14. 妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级 主管。15. 备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。）16. 协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工 作。17. 在授理信用卡和支票结帐业务时，必须严格按照信 用卡、支票操作程序执行。18. 严格按照