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3、讓定期存單 國庫券 台北金融業拆款中心 銀行承兌匯票 商業本票 次級市場 BA CP 初級市場 BA CP 台幣 美金選擇權VOLATILITIES 台幣 美金IRS 台幣 美金CCS 台灣外匯及貨幣市場 MONEYCORP FXTRANSACTIONS SPOT FORWARDOUTRIGHT SPEEDGUIDE 8 3 2 MONEYMARKETS DERIVATIVES CURRENCYOPTIONS 3 2 CURRENCYSWAPS CURRENCYFUTURES 3 INTERESTRATEOPTIONS INTERESTRATESWAP IRS 5 INTERESTRATEFU
4、TURES 5 OPTIONSONIRS SWAPTIONS OPTIONSONFRAs Caps Floors 2 FRAs 2 FX MONEYMARKETSOVERVIEW FXSWAPS 3 DOMESTICMARKETS FEDFunds REPOT Bills CP BA CDs 2 THEEURODOLLARMARKETS 4 MONEYCORP SPOTRATES REUTERSINSTURMENTCODES RICs JPY AEN CURRENCYSWIFTCODE MAKERIDENTIFIER BlankforWorld AforAsia EforEurope Nfor
5、N SAmerica CROSSRATES EURJPY R 2CURRENCYSWIFTCODES SOURCEIDENTIFIER Blankforcontributed CalculatedbyReuters FORWARDRATES JPY3M CURRENCYSWIFTCODE PERIODCODEON overnightTN tomorrownextSW spotweek2W 2weeks3W 3weeks1M 1month2M 2months DEPOSITERATES JPY3MD CURRENCYSWIFTCODE PERIODCODEON overnightTN tomor
6、rownextSW spotweek2W 2weeks3W 3weeks1M 1month2M 2months DEPOSITCODE 5 MONEYCORP INTERBANKOFFEREDRATES REUTERSINSTURMENTCODES RICs LIUSD6MD INSTRUMENTIDENTIFIERLILondonIBORSISingaporeIBORTITokyoIBORHIHongKongIBOR CURRENCYSWIFTCODE DEPOSITCODE PERIODCODE 6 ASIA EUROPE N SAMERICA MONEYCORP MAJORFX MONE
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9、 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 DERIVATIVES F3 F3 9 3 MONEYCORP REUTERSINSTURMENTCODES RICs TREASURYBONDS CHINARIC BENCHMARKRATES CHAINRIC 0 USBMK COUNTRYIDENTIFIERUS GB JP TW INSTRUMENTIDENTIFIERBMKBenchmarkrates CHAINRIC USBMK F3 OR 0 GBTSY COUNTRYIDENTIFIERGB JP TW INSTRUMENTIDENTIFIERTSYTreasuryBonds CHAIN
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