2020物流园区建设项目可行性研究报告

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1、1 物流园区建设项目可行性研 究报告 2 第一章 总 论 第一节 项目概况 一 项目概况 1 项目名称 建设项目 2 项目承办单位 XXXX 石化有限公司 地址 XX 省 XX 市 XX 经济开发区 3 建设规模 吞吐量 1000 万吨 4 项目投资规模和资金来源 项目总体投资规模 项目总投资 119058 万元 其中 建设投资 111110 万 元 建设期利息 7750 万元 铺底流动资金 198 万元 项目分三期建设 一期工程投资 42000 万元 企业自筹 18000 万元 申请银行贷款 24000 万元 二期工程投资 38000 万元 企业自筹 16000 万 元 申请银行贷款 220

2、00 万元 三期工程投资 39058 万元 企业自筹 15058 万元 申请银行贷款 24000 万元 5 项目经济效益 年运营收入 23774 万元 年创利税 11557 万元 投资收益率 10 31 财务内部收益率 税后 9 52 投资回收期 含建设期 税前 12 67 年 盈亏平衡点 53 15 二 项目承办单位概况 3 一 承办单位基本情况 XXXX 石化有限公司位于 XX 市 XX 经济开发区 南距济青高速公路 XX 路口 3 公里 西与 803 省道相依 淄东铁路从东西厂区间穿过 紧邻农中火 车站 距青岛 黄岛油港 260 公里 距省城济南不足 100 公里 地理位置 十分优越 交

3、通十分便利 公司自成立以来 坚持科学发展观 实现了又好又快发展 公司现已成 为总资产 18 3 亿元 年综合加工能力 350 万吨 以汽油 柴油 液化石油 气 丙烯 丙烷 MTBE 重交沥青等为主导产品的地方支柱型企业 公司 先后被中共 XX 市委 市政府表彰为 XX 市工业百强企业 XX 市工业优 秀企业 XX 市工业明星企业 全市优秀民营企业 XX 市 富民兴 鲁 劳动奖状 公司资产从 2002 年的不足 3000 万元发展到目前的 18 亿 元 年销售收入从 2002 年的不足 1 亿元发展到 2007 年的 49 8 亿元 利税 3 1 亿元 XX 石化趁势前进 实现了连续五年销售收入

4、和利税翻番 自 2006 年以来 连续三年跨入 中国化工行业 500 强企业 行列 2007 年 在 XX 市百强企业综合实力排名中列第 16 位 并成功入选 2007 年度 XX 省制造业 100 强 企业的高速发展离不开各级政府和专家的重视和支持 XX 市以及 XX 县 的各级领导非常关注 XX 石化的健康发展 曾多次到公司现场调研 指导工 作 对公司的运行状况表示满意 对在发展中遇到的问题主动帮助协调解决 06 07 年中国工程院院士 XX 行期间 政府曾邀请相关专业的院士 专家到 公司指导工作 07 年 国家环总局华东督察中心来淄视察期间 也专门到 公司对企业环保工作的开展进行了指导

5、08 年 XX 市环保局党组书记 局长 李洋到公司调研时指出 XX 石化坚持科学发展 和谐发展 率先发展 针 对环保部门提出的环境问题 结合企业发展规划 一次性高标准制订治理方 案 逐步实现了清洁 环保 节能型生产 走出了一条可持续发展的新型工 业化之路 XX 的生态市建设需要更多这样有高度社会责任感的企业 围绕国家产业政策 加快企业发展步伐 公司在保持高速发展势头的同 时 始终将 安全 环保 两项工作当作企业赖以生存和发展的根本 4 作为石化企业 安全生产是所有工作的重中之重 公司始终将安全工作 放在第一位 不但制定了严格的安全制度 对装置区的消防安全设施配备也 提高了要求 2006 年 公

6、司本着 自投资金 自主建设 自主防范 惠及 周边 的原则 出资 400 余万元与 XX 县消防大队共同成立了果里镇消防中 队 配备正式编制消防队员 20 余人 购置了 3 辆消防车 1 辆 16 米高喷和 2 辆泡沫水罐车 极大的满足了企业消防安全工作的要求 达到全省同行业 先进水平 06 年被评为 国家二级安全标准化单位 XX 省 安全生产 双基 工作先进单位 06 07 年 消防安全工作先进单位 2007 年 省公安厅厅长曲植凡一行在 XX 视察期间 曾专门到公司视察 并对此工作 给予了较高评价 在国家不断提高环保要求的同时 公司本着 取之社会 回馈社会 的原则 严格把关各项环境控制指标

7、加大环保投入 2007 年以来 公司 先后投资 3 亿元建成了 80 万吨 年加氢改质项目 投资 1 2 亿元建成了 20000 吨 年硫磺回收联合装置 投资 3500 余万元的 300 吨 小时高标准污 水处理场和投资 3000 余万元的 20000m3低压瓦斯回收项目也已经投入使 用 这些项目的投产 极大的提高了公司的产品档次 减少了废水 废气的 排放 有效的改变了环境状况和企业形象 而且每年为公司净增收益近 2 亿 元 在不断加大环保资金投入的同时 公司对人员培训教育工作也非常重视 自 2007 年开始与清华大学 XX 大学合作开展了清洁生产审计工作 提高了 全体职工对环境保护重要性的认

8、识 发展永无止境 XXXX 石化有限公司投资近 10 亿元新上 2 75T h 配热 100 万吨 年焦化和 100 万吨 年加氢及配套项目 其中 焦化及配套项目已 开始设备安装 08 年底可竣工投产 加氢项目也已进入设备订货阶段 07 年 6 月 26 日 济南铁路局党政联席会议批准了铁路局多经处 青岛铁路经 营集团与 XX 石化的全面合作 力争把 打造成以油品化工为主 涵盖农副 产品 农业物资及其它商品集散的鲁中最大综合物流基地 辐射周边地区 为当地经济的发展奠定更坚实的基础 2008 年 XX 石化将销售收入过百亿 利税超五亿元作为企业的奋斗目 5 标 XX 人会始终秉持 率先发展 勇立

9、潮头 的信念 不断夺取更新 更 灿烂的辉煌 公司近三年来经济技术指标如下表 1 1 1 表 1 1 1 经济技术指标表 年 份产量 万吨 利 税 万元 收 入 万元 2005 年 45 612865 00178255 00 2006 年 62 220625 56312992 00 2007 年 80 127776 10496125 60 二 法人代表简介 XXX 男 45 岁 XX 省 XX 县人 党员 高级经济师 1995 年 7 月毕业于 XX 财政学院 大专学历 工作经历 1979 8 1991 9 XX 县财政局科员 1991 9 1993 9 XX 县国有资产管理办公室副主任 199

10、3 9 1995 7 XX 财政学院财税专业大专班学习 1995 9 1997 10 XX 县果里镇人民政府副镇长 1997 11 至今 XXXX 石化有限公司总经理 2005 年与 XX 省公路建设 集团 有限公司 澳门展晖发展有限公司 合资成立 XX 公路重交沥青有限公司 任公司总经理 个人荣誉 04 07 年度连续被评为 XX 市优秀共产党员 06 07 年度被评为 全市明星企业家 6 06 年度荣获市第十二届 优秀人大代表 称号及 全市消防安全工作 个人二等功 07 年度荣获市总工会 荣誉工会积极分子 及 XX 劳动奖章 08 年度荣获及 全球通杯 首届 XX 市最具社会责任感优秀企业

11、家称号 三 项目建设单位所在地社会经济概况 XX 市是中国城市综合实力 50 强之一 特别是 80 年代以后 XX 市的经济 一直保持持续 快速 健康发展 国内生产总值每年都以 10 以上的速度 增长 综合经济实力不断增强 XX 工业历来有着丰厚的基础 近年来 已形成 以重工业为主体 大中小企业相结合 城乡一体化发展的格局 2007 年全市国 内生产总值 1945 02 亿元 地方财政收入 97 86 亿元 全市城镇居民人均人 均可支配收入 15849 元 项目所在地XX县是全国著名的 吨粮县 双千县 小麦千斤县 为我国江北地区农业整建制高产开发的典范 同时XX县具有良好的区位优势 位于XX胶

12、济产业聚集带上 处于环渤海经济区和XX半岛沿海经济开放区内 环渤海经济区已成为我国继珠江三角洲 长江三角洲之后又一新的经济热点 胶济产业聚集带是全省 十五 期间的重点投资地区和发展地区 经过改革 开放以来的经济发展 XX县综合实力显著增强 为XX县今后的发展奠定了 雄厚的物质技术基础 XX县具有丰富的石油天然气资源和农副产品资源 XX县热电厂 农村电网示范改造工程已经建成 为XX县经济的发展提供一 定的基础条件 发达的交通条件 优化了XX县投资环境 济青高速公路从县 境南缘通过 国道205线纵贯县域南北 省道章索路横贯县域东西 莱 芜 一滨 州 高速公路穿过该县 交通十分方便 形成了四通八达的

13、公路铁路网 2007年完成国内生产总值 206 5亿元 比上年增长 16 三次产业 增加值分别比上年增长 5 15 7 和20 完成全社会固定资产投资总 额95亿元 比上年增长 26 入库税收 21 3亿元 增长36 实现地方 财政收入8 9亿元 农民人均纯收入 7225元 增长16 5 城镇居民人 均可支配收入 16526元 增长18 2 7 全县完成工业生产性固定资产投资 78亿元 增长 18 7 新上投资 1000万元以上的项目 116个 其中过亿元的 40个 一批规模大 效益好 科技含量高的项目陆续投产 有效增强了县域经济综合实力 己二酸 环 氧氯丙烷 聚四氟乙烯 蠕铁等 11个产品形

14、成国内同行业最大产能 规 模以上企业实现销售收入 554亿元 利税 54亿元 利润 33亿元 分别增 长40 2 40 7 和41 亿元企业 达到60家 其中金诚 石化实现 销售收入110亿元 成为我县第一家 百亿企业 科技支撑作用明显增 强 东岳离子膜工程化研究 巨明玉米收获技术装备项目列入国家 十 一五 重大科技支撑计划 东岳磺酸树脂及离子膜产业化 泰宝病毒灭活 过滤器项目列入国家高新技术产业化工程 市级以上工程技术研究中心达 到17家 其中省级 14家 6项科技成果填补国内空白 新增国家级高新 技术企业2家 省级5家 全县省级以上高新技术企业达 41家 产值占规 模以上工业总产值的 38

15、 44 比上年末提高 3个百分点 至 2007年东 岳联邦制冷剂 云涛毛巾 荣获中国名牌 强恕堂荣获中华老字号 国家 级免检产品达到 13个 XX名牌25个 XX省著名商标 19个 上市公司两 家 博汇纸业 东岳化工 第二节 项目提出的背景和建设的必要性 一 项目提出的背景 党的十六大提出全面建设小康社会的奋斗目标 交通部审时度势 编制 了 国家高速公路网规划 即 7918 高速公路网 2004 年又制定了 国家公路运输枢纽布局规划 在全国确定了 179 个国家公路运输枢纽 XX市被纳入国家公路运输枢纽 XX省正处于社会稳定 经济快速发展阶段 2006 年XX省实现生产总值 21846 7亿元

16、 经济总量跃居全国第 2 位 XX 半岛地区 主要包括济南 青岛 烟台 威海 日照 东营 潍坊和XX GDP 总量为 14484 52 亿元 约占XX省总量的 2 3 超过了辽东半岛城市 群所在的辽宁全省 GDP 总量 也超过了京津唐三市之和以及沪宁两市之和 其中XX市的 GDP 为 1645 16 亿元 经济发展潜力非常大 随着经济全球化和信息技术的迅速发展 企业生产资料的获取与产品营 8 销范围的日趋扩大 社会生产 物资流通 商品交易及其管理方式正在并将 继续发生深刻的变革 现代物流行业被普遍认为是 第三利润源 它能够 很好地降低物质消耗和提高劳动生产率 并在世界范围内广泛兴起 现代物流泛指原材料 产成品从起点至终点及相关信息有效流动的全过 程 它将运输 仓储 装卸 加工 整理 配送 信息等方面有机结合 形 成完整的供应链 为用户提供多功能 一体化的综合服务 现代物流是通 过基础设施的建设来提高效率 提供增值性优化服务方案 优化电子商务系 统的配送中心 物流中心网络 重新设计和构思电子商务的流通渠道 以此 来提高物流系统的快速反应性能 现代物流贯穿经济活动的始终 对改善一 个