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现 金 流 量 表年至 年 金额单位：千元金额项 目年 年年 年年年 年年 年 年 年年 年年净 利折旧现营业收入资金额营金应付帐款增加额（减少额）应付票据增加额（减少额）其他应付款项增加额（减少额）来源小 计应收帐款增加额（减少额）应收帐款增加额（减少额）业现其他应付款项增加额（减少额）存货增加额（减少额）金用途小 计营 业 现 金 净 额现金增加现长期借款增加额短期借款增加额金出售固定资产非来源小 计资本支出营现现金股息现长期借款增加额短期借款增加额金对附属或关系企业投资或垫款用业途途非 营 业 现 金 净 额现金及银行存款增加额（净减少额）
