《【行业】TCL小家电(南海)操作流程图》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【行业】TCL小家电(南海)操作流程图（75页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 K/3系统业务流程与操作规范一、 流程图符号说明： 表示流程图起止说明 表示操作或数据流向 表示对本业务流程的辅助说明 表示对非本业务流程辅助说明 左上角表示关键操作点或单据名称 右上角表示操作界面或操作人 下半部表示对此次操作的重要说明一、基本信息定义业务流程编号：1.1 业务名称：基础业务 -编制： 日期：2002-04-10 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 由财务部主管负责建立新帐套财务部 由财务部主管负责备份帐套数据 财务部 由财务部主管负责恢复帐套数据 财务部 由财务部主管负责基础资料的新增、修改和删除 财务部 由财务部主管负责帐套系统参数设置 财务部由财务
2、部主管负责各模块期末结帐 财务部操作流程图：建立新账套：建立新账套中间层账套管理单击左上角新建账套按钮中间层账套管理输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径建账大约需要510分钟的时间，账套生成*.MDF和*.LDF两个文件设置账套参数账套管理设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数账套管理启用账套建立新账套过程结束，正式启用账套结束 备份账套：备份账套中间层账套管理选择要备份的账套，然后点击备份图标账套管理备份操作在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件结束恢复账套：恢复账套中间层账套管理点击恢复图标，选择要恢复的账套
3、账套管理恢复操作在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件结束：系统基础资料账套基础资料设置系统资料维护币别新增币别（统一在总账系统维护中设置，操作界面下同）新增凭证字新增核算项目类别新增会计科目明细（在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料）新增计量单位新增仓位（库）新增客户/供应商新增部门/职员新增辅助资料新增商品（物料）结束：系统期末结账处理期末结账处理操作确定各模块的本月工作已处理完毕后，便可进行结账处理，在此操作前请先备份存货核算系统工具菜单点击期末处理按钮应收(付)款系统工具菜单点击期末处理按钮总账系
4、统结账点击期末结账按钮结束说明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应付及其它财务模块次之，总账系统最后。二、 各模块日常业务处理流程： 1.总帐系统 业务流程编号：2.1 业务名称：总帐系统操作流程 -编制： 日期：2002-04-10 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 由财务部录入凭证岗位人员进入总帐系统输入凭证财务部 由财务部审核凭证岗位人员进入总帐系统审核凭证 财务部 由财务部过帐凭证岗位人员进入总帐系统过帐凭证 财务部 由财务部主管负责进入总帐系统期末结帐 财务部 另：以上操作，原则上由谁负责输入，则凭证由本人审核、修改、删除，责任落实到人。总账系统总体流程：总账
5、凭证来源：1、在总账系统手工录入；2、在应收(付)款系统生成往来账凭证；3、在存货核算系统生成存货收发凭证总账系统凭证审核在凭证查询的编辑菜单提供了单张审核和成批审核方式凭证过账总账系统在凭证查询或凭证过账中提供了单张过账和成批过账方式总账系统账簿/报表系统提供了近二十种账簿、报表总账系统期末处理进行期末调汇、分配成本费用、结转损益、分配利润等总账系统结账点击期末结账按钮结束新增凭证:新增凭证总账系统新增凭证单击凭证录入按钮，进入凭证录入界面凭证录入总账系统选择日期、凭证字，录入摘要、科目代码、金额总账系统保存凭证录入完毕后，按保存按钮，或按F12快捷键保存结束说明：新增凭证亦可以在凭证查询中
6、进行，方法如上。凭证修改：凭证修改操作修改凭证前应确认凭证处于本期、未过账、未审核的状态总账系统凭证查询点击凭证查询按钮，进入凭证浏览界面凭证修改总账系统选中需要修改的凭证，点击工具栏修改按钮调出凭证进行修改总账系统凭证保存修改完毕后，按保存按钮，或按F12快捷键保存结束单张凭证审核：凭证审核操作审核凭证前应确认凭证处于本期的状态总账系统凭证查询点击凭证查询按钮，选择条件为未审核的凭证凭证审核总账系统选中需要审核的凭证，点击工具栏审核按钮；或在编辑菜单选择审核凭证总账系统凭证编辑界面单击工具栏上的审核图标后退出凭证编辑界面即可结束说明：审核人与制单人为同一人；、多张凭证审核（总账系统）：凭证审核操作审核凭证前应确认凭证处于本期的状态总账系统凭证查询点击凭证查询按钮，过滤出要审核的凭证凭证审核总账系统点击编辑菜单上的成批审核选择审核未审核的凭证，按确定即可结束、单张凭证反审核（总账系统）：凭证反审核操作反审核凭证前应确认凭证处于本期且未过账的状态总账系统凭证查询点击凭证查询，选择条件为已审核、未过账
