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1、第一节 概述计财部是负责饭店财务管理、会计核算、成本核算、财务监督及饭店所需各种物料、用品采购供应工作的重要职能部门。其主要任务是：合理筹集资金，做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析、考核工作，控制采购资金的使用，办理物资采购、验收入库、保管、发放工作，有效利用饭店资产提高经济效益，全面反映和监督饭店生产经营活动和资金运动。计财部包括财务、采购两部分。第二节 岗位职责一、计财部经理 报告上级：总经理 督导下级：会计主管、收银主管、物资主管 联系部门：饭店各部门 岗位职责：对总经理负责，全面负责饭店会计核算和财务管理工作。负责组织饭店的经济核算编制和审核会计和财务报表，并定期向总经理提出经济
2、活动分析报告；按规定时限，及时组织编制财务预算和决算。加强财务管理，编制和执行财务计划，正确合理组织和调度饭店各项资金，配合饭店各部门搞好经济核算，有效控制饭店资金周转、成本费用，贯彻国家有关外汇管理政策。负责审查各项开支、控制现金收支，审核零星开支和控制银行帐户。掌握成本和费用水平，研究分析经济活动中存在的问题，提出解决问题的办法。负责饭店从采购、收货到库房的物流控制，建立适合饭店的物资流程，控制库存量，提高物资利用率，并负责饭店采购报告、计划内的物品申领的审批和各种合同、协议以及保险协议的审核。负责处理好财政、税务、审计、物价、金融、工商等有关部门之间的工作关系，及时掌握财、税、金融、政策
3、的新变化及外汇动向，争取优惠政策，协调饭店各部门的关系。做好各项财务资料、帐册、记帐凭证、财务报表等档案的管理工作。根据总经理的有关指示，制定或修改饭店财务管理制度。编制并督导本部门工作计划的实施，组织下属专业培训和工作评估，督促各岗位人员履行职责。完成总经理交办的各项工作。 任职要求： 大学本科以上学历，年龄45岁以下，会计师职称，从事会计工作10年以上、有三星级饭店财务工作五年以上经历，具有丰富的财务会计管理经验。具有饭店管理和经济预算方面的知识，能够组织饭店的全面经济核算，制订饭店经济管理制度、财务会计制度和各项工作程序。具有预算管理、资金筹措、收入管理、成本管理、利润管理等实际工作经验
4、，能制订和审定各种会计管理制度和财务工作程序。具有较强的组织领导能力，能正确处理财务会计管理中各种问题，善于调动部属人员的积极性。熟练掌握国家的经济政策、财会制度和财经纪律，并能在工作中正确贯彻执行。善于协调各个部门之间的关系。二、会计主管报告上级：计财部经理 督导下级：收入、费用、成本核算员、财务分析员、出纳、档案保管员、计算机管理员联系部门：各部门 岗位职责：对部门经理负责，负责抓好部门经济核算和财务管理监督工作。严格执行饭店的规章制度，督促会计人员履行会计人员职责，执行会计法。督导和检查下属各管理人员工作情况，严格按规定经营成本和各项费用，并按规定摊提。按“银行对帐”模块功能按日对帐，确
5、保饭店银行存款余额与银行对帐单余额一致，并督促查明未达帐项原因。每月准确计算营业税金及附加和所得税，根据纳税交款书的税种，仔细填报，送经理审核。全面负责帐务报表电算化信息系统的运行与管理，以及计算机设备的日常管理。与其他财务人员一起负责帐务报表系统的建立初始工作及日常的操作维护工作。熟悉饭店会计业务，能熟练处理会计核算事项，定期打印帐表并装订整理凭证、帐表，送交帐务档案处保管。了解所使用的微机及其所属设备的基本性能、使用方法和机房要求。熟练掌握所使用会计软件中为本人设定的功能和操作方法，掌握全部会计科目编码及有关业务编码的方法、功能和操作方法。按照会计制度规定，全面负责饭店财务报表编制和汇总工
6、作。按要求格式对外报送饭店报表，并及时为饭店领导提供企业的财务信息、资料。负责工资核算，根据行政部通知，调整计算机内工资数据，进行应付工资帐务处理。全面负责复核凭证，在计算机上对手工记帐凭证与机内记帐凭证的一致性进行核对，保证会计数据的连续、完整和正确。完成经理交办的各项工作。任职要求：大学本科以上学历，年龄35岁以下，助理会计师以上技术职称，有五年以上会计工作经历，三年以上三星级饭店会计工作经验。有一定的计算机知识和英语知识。了解本岗位在饭店的地位、作用。了解国家的有关方针政策。能熟练运用会计原则处理会计事务，组织会计核算，定期提交指导意义的成本核算报告。三、收银主管 报告上级：计财部经理
7、督导下级：总收银、夜审、日审、各营业点收银员 联系部门：市场部、餐饮部、客务部 岗位职责：对部门经理负责，全面负责各收银组的协调、组织和管理工作。负责处理各类客户的预付、欠款等催收工作，检查、督导所属各岗位员工，严格遵循饭店的帐务系统，礼貌、迅速、准确地为客人提供优质服务。负责应收客帐信用控制，督促检查长住户的结算情况，熟悉饭店与客户签订的协议内容，并按规定向客户寄发结算通知单和发票，负责旅行社、客户等单位的欠款催收工作,向经理汇报客户的信用情况，研究催收措施。负责处理好饭店受理信用卡业务过程中发生的各种问题。按规定分类汇总，填好进帐单及时送银行。负责核对收银点的现金、票证并督促及时清交。不定
8、期抽查收银员备用金和外币兑换备用金的使用情况；不定期复核预收定金的数目及管理。每天检查外汇牌价，确保准确无误。经常与信用卡公司取得联系，掌握持卡人的信用情况。督促下属员工爱护结帐设施设备，保持环境卫生整洁。解决饭店与客人发生的帐务问题，主动在业务上与前厅、市场部、餐饮部等有关部门保持配合。负责带领下属员工严格执行饭店的各项服务与管理规章，并负责对下属员工的培训和评估。按管理权限承担本职工作内的赔偿责任。完成经理交办的各项工作。 任职要求：大学专科以上学历，年龄30岁以下，有三年以上三星级饭店收银工作经历。懂得饭店会计知识，取得助会证。懂英文、熟练掌握计算机操作。具有一定的组织管理能力以及良好的
9、服务和服从意识。四、物资主管报告上级：计财部经理督导下级：采购员、各库房保管员联系部门：各部门 任职要求：大专以上学历，年龄35岁以下，助理经济师职称，有3年以上饭店物资采购管理经验。熟悉饭店设施设备管理及各部门经营特点，具备一定的专业知识并能组织做好饭店的物资储备、管理、接纳和供应及帐务处理工作。能根据饭店下达的各项经济指标来编制各部门物资消耗定额，为饭店在经营上最大限度的创收、最小限度的消耗作好基础工作。能根据经营业务对各项物资的要求、物资动态分析来计划储备定额。(二）岗位职责：对计财部经理负责，全面负责饭店物资采购、库存、供应等管理工作。负责编制饭店物资供应计划和各部门物资消耗定额，报计
10、财部经理和总经理批准后组织实施，确保各项采购供应任务完成。了解部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，做到货比三家、价廉物美、值价相符和供需心中有数。指导并监督下属员工开展业务，不断提高业务技能，确保饭店物资的正常供应。审核年度各部门呈报的采购计划，统筹策划和拟定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。要熟悉和掌握饭店所需种类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对饭店的物资采购和质量要求负有直接责任。认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制，以及按计划完成饭店各类物资采购任务的情况，并在预算内尽量减少开支。每月初将
11、上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈经理和总经理审阅。熟练运用操作和管理，随时了解饭店各类物资日常使用和消耗动态，合理控制库存物品的数量，并督促检查库管员做好物资盘点、仓库存放、清洁卫生及安全工作。督导采购员和库管员严格遵守饭店采购、库房的各项管理制度，阻止违纪行为发生。按规定比例核销易损物品，并按管理权限承担因工作不到位而造成的物资走漏、损失的相关责任。完成经理交办的各项工作。 五、收入、成本、费用核算员 报告上级：会计主管 岗位职责：根据现行财会制度规定，正确核算酒店经营项目的收入及成本费用。督导检查茶楼、厨房、酒吧的月末盘点工作。按审核无误的报销原始凭证和正确的会计处理方法
12、，分科目编制会计凭证。每月认真审核各部门能源消耗数据，正确无误地分摊成本费用。积极配合有关部门建立健全各项原始记录、定额管理、计量等制度，为正确计算成本，加强成本管理提供可靠的基础。严格按照成本核算的规定，正确归集和分配各项成本费用。积极组织班组开展经济核算工作。根据帐簿记录的成本、费用的有关资料，分析成本、费用的计划执行情况，提出降低成本、费用的途径及加强成本管理的建议和措施。根据日审作出的收入日报表，审核收银员交款的金额是否入帐；交款凭据、金额是否准确，然后根据经济业务性质，正确记入各经营部门的收入。负责完成会计主管交办的其它事务工作。六、财务分析员 报告上级：会计主管岗位职责：履行会计人
13、员职责，严格执行会计法，遵守财经纪律，执行财务制度。对每月财务状况进行分析，做到内容真实、数字准确，数据有充分根据，有对比数字和原因，有预测。保证各种报表数据准确，编报及时。编表说明简明扼要、内容全面。负责对计划费用的执行情况进行监督、检查、分析。七、出纳 报告上级：会计主管岗位职责：认真执行饭店所制定的一切规章制度。在办理现金收付和银行结算业务时，必须经有关权限人员审核签字方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签单，并加盖“收讫”戳记。库存现金不得超过银行限额，超过部分要及时存入银行，不得任意挪用现金。严格控制空白支票的签发，必须在支票上定明收款单位名称、款项的用途、签发日期、规定限额和报销期
14、限，并由领用支票人在专设登记本上签字，不得将空白支票交给其它单位或个人签发。对填错的支票必须加盖“作废”戳记与存根一并保存。支票遗失立即向银行办理挂失手续。根据已经办理完毕的收付款凭证逐笔顺序登记；现金和银行日记款，做到每日清点；现金帐面余额同实际库存现金核对相符。保管好库存现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺；保守保险柜保密码的秘密，每日工作终了锁好保险柜，保管好钥匙，不得任意转交他人。保管好有关印章、空白收据和空白支票。 八、档案保管员 报告上级：会计主管岗位职责：装订会计凭证前，对凭证的每一张原始单据进行整理，统一规格装订整齐，及时装订不能积压。按册装订，以汇总本号装订成册。记帐凭
15、证封面项目要填写完整，印章齐全。对装订成册的记帐凭证要妥善保管，存放有序，以便查找。严格执行安全和保密制度，不得随意堆放。严防毁坏、散失和泄密。积极为各部门提供服务，但不允许将会计档案拿出办公室。查阅须登记，用后及时归还。有条理地做好客帐单及会计档案的保管装订工作。服从分配，按时完成领导指派的工作。 九、计算机管理员报告上级：会计主管岗位职责：负责饭店计算机管理网络各种计算机硬件设备的维护以及财务、人事、物资等后台管理部门使用的计算机及附加设备的维护、保养。对应由计算机房负责的软件故障进行排除，保证计算机的正常运行。每日负责将前一天饭店各部门经营情况及数据整理、打印成报表，呈报上级。每日午夜时负责对“接洽”“帐务”等各收款点前一天的数据进行检查，并对错误数据进行修正，以确保数据安全可靠。负责对日常各站点损环的设备进行维修，对自行无法修复的设备应请上级主管批准，送外修理。对计算机房各种在用和备用设备进行维护、管理和保养，以确保网络
