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1、二G01 财务状况控制表应收账款应付账款昨日余额昨日余额本日销货+本日销货+本日退货折让-本日退货折让-现金销货+现金销货+贷款收回-贷款收回-本日余额本日余额应收票据应付票据昨日余额 张昨日余额 张本日收入+ 张本日支付票据+ 张本日兑现- 张本日到期- 张本日余额 张本日余额 张说明银行别昨日结存本日存入本日支出本日结存明日应付款 核准： 主管： 制表：说明：1本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动情形予 以表达； 2经营者可籍由此表，掌握每日流动资产与流动负债的变化情形。二G03 资产负债表（正面）编制单位： 年 月 日资 产行次年初数期 末 数 流动资产： 货币资
2、金1 短期投资2 应收账款3 减：坏账准备4 应收账款净额5 应收补贴款6 其他应收款7 存 货8 待摊费用9 待处理流动资产净损失10 一年内到期的长期债券投资11 其他流动资产12 流动资产合计14 长期投资： 长期投资15 固定资产： 固定资产原价17 减：累计折旧18 固定资产净值19 固定资产清理20 在建工程21 待处理固定资产净损失22 固定资产合计24 无形资产及递延资产： 无形资产25 递延资产26 无形资产及递延资产合计28 其他长期投资： 其他长期资产29 递延税项：30 递延税款借项31 资产总计33二G03 资产负债表（背面）编制单位： 年 月 日负债及所有者权益行次
3、年初数期 末 数 流动负债： 短期借款34 应付账款35 其他应付款36 应付工资37 应付福利费38 未交税金39 未付利润40 其他未交款41 预提费用 42 一年内到期的长期负债43 其他流动负债44 流动负债合计47 长期负债： 长期借款48 应付债券49 长期应付款50 其他长期负债51 其中：住房周转金52 长期负债合计55 递延税项： 递延税款贷项56负债合计58 所有者权益： 实收资本59 1（ ） 2（ ） 3（ ） 4（ ） 资本公积60 盈余公积61 其中：公益金62未分配利润63所有者权益合计65负债及所有者权益总计69说明：1月报性质； 2表达公司财务状况的报表。二G
4、04 财务比率分析表项 目最近五年度财务资料年年年年年财务结构负债占资产比率长期资金占固定资产比率偿债能力流动比率速动比率利息保障倍数经营能力应收款项周转率（次）应收款项收现日数存货周转率（次）平均售货日数固定资产周转率（次）总资产周转率（次）获利能力资产报酬率（%）股东权益报酬率（%）占实收资本比率（%）营业利益税前纯益纯益率（%）每股盈余（元）现金流量现金流量比率（%）现金流量允当比率（%）现金再投资比率（%）二G05 股东权益变动表 年 月 日至 年 月 日项次项 目股本资本公积保留盈余库藏股票长期股票投资跌价损失累积换算调整数合计法定盈余公积特别盈余公积未分配盈余1前年1月1日余额2前
5、期损益调整3前年1月1日调整后余额4年度盈余指拨分配5法定盈余公积6特别盈余公积7固定资产出售利益转列8资本公积9现金股利10股票股利11董监事酬劳12员工红利13固定资产重估增值14其他资本公积变动15年度净利16现金增资17长期股票投资18未实现跌价损失变动19累债换算调整数之变动20购入及处分库藏股票21前年12月31日余额 负责人： 主办会计： 经办会计：二G07 经营分析报表 年 月 日单位项目合 计营业额营业量退货额退货率毛利率营业量/人营业费用营业费用率营业费用/人本期净利/人存货量存货率说 明说明：1可作各月比较，也可作同月中各单位比较； 2本表资料涵盖经营上各项分析数据，可作为经营会议之极佳检讨材料。二G09 账龄分析表 年 月份厂商上月应收账款本月销货本 月 收 款本月应收账款备注现金支票退货折让合计月月合计 核准： 复核： 制表：二G10 人工分析表 年 月份部门别用人数本 期上 期差 异用人费本 期上 期目 标期间差异目标差异产 量本 期上 期目 标期间差异目标差异每人平均产量本 期上 期
