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1、1 川信汇富基础设施投资集合资金信托计划4期项目推介 受人之托代人理财 华北片区2012年10月 2 川信汇富 信托计划简介 第一部分信托计划简介 3 川信汇富 发起背景 十二五规划 为基础设施提供了广阔的前景在国家新一轮西部大开发战略的号召下 四川省将按照 一枢纽 三中心 四基地 的战略部署 加快建设成为西部经济发展高地 而成都更是走在城乡二元体制改革前沿 努力促进四川经济跨越式发展 岷江之畔 天府之国 四川信托将抓住地处成都统筹城乡综合配套改革试验区的机遇 辐射全省 带动全国 服务于国家基础设施建设 适应市场对中长期收益较高 风险较小资产的配置需求股票市场持续低迷 货币市场风险小 但收益偏
2、低 交易不活跃 市场对中长期稳定收益类产品的需求明显增加 保险资金已进入基础设施领域 依托发起机构资源 实现稳定收益四川信托为信托信托提供综合金融服务 提高信托信托收益 降低管理风险和投资风险 提供项目承包服务 降低项目建设风险 确保投资收益 4 川信汇富 发起背景 川信汇富 较高的投资收益 作为一类配置资产降低投资者整体风险 在直投信托中占有重要地位 地区经济发展的基础 抵御通货膨胀风险 与股票 债券相关性小 基础设施投资独特优势 投资项目特点建设 回收周期长地方政府支持力度大 并给予优惠税收政策价值稳定 综合收益高市场需求巨大 且增长较快地方经济发展对项目依赖性强 5 川信汇富 集合信托要
3、素 四川信托有限公司 受托人 川信汇富 交易结构图 6 分期发行 汇富1期 汇富2期 汇富3期 汇富n期 7 川信汇富4期简介 第二部分川信汇富4期简介 川信汇富4期 信托要素 8 产品名称 川信汇富基础设施投资集合资金信托计划1期 产品规模 人民币2 5 3 5亿元 产品期限 1 5年 经受托人同意可以延长6个月 预期收益 认购金额100 300万元 不含 10 0 年 仅限机构委托人认购认购金额在300万元以上12 0 年 自然人委托人和机构委托人都可认购 收益分配 本期产品到期时一次性分配投资本金及收益 9 川信汇富4期 投资原则 投资方向 信托资金投资于优质企业及项目 重点投资于四川省
4、境内的基础设施类项目 包括但不限于旧城改造 城乡一体化新农村建设 成都天府新区 成都北改等 投资限制 不得直接投资于股票二级市场 QDII产品以及高风险的金融衍生产品 包括但不限于股指期货 股票期货 股指期权 股票期权等 不得投资于不符合国家产业政策 投资政策和宏观调控政策的项目 投资方式 投资于金融市场和其他货币市场及债券类金融产品 以及贷款 股权投资 收益权投资 加入合伙企业等 及上述投资方式的组合 川信汇富4期 投资方式 主要投资方式向经营稳健 市场风险可控的优质企业发放贷款前景良好 具备较高投资价值的优质企业进行股权投资向拥有长期 稳定收益的优质资产的企业进行收益权投资其他收益可观且符
5、合受托人风控要求的项目次要投资方式银行存款 货币市场信托 债券信托交易所及银行间市场债券固定收益类产品 包括期限在1年以内的逆回购 信托产品或信托受益权 附加回购的债权或债权收益权 附加回购的股权收益权 固定收益类银行理财产品 等 10 川信汇富4期 风控措施 债权类项目 主体资质良好 还款现金流充裕 抵质押物价值充足 受托人可接受的抵 质押物包含 土地使用权 房产 上市公司股权 非上市金融公司股权或其他足值 流动性好的优质资产 抵押物为土地使用权 房产 要求经受托人指定的评估机构出具正式评估报告 且综合抵押率不高于50 质押物为上市公司股权 要求以拟质押股票20日均线价格为基础计算的质押率
6、主板不超过50 中小板不超过40 若拟质押股票为限售股 则质押率在上述标准的基础上适当下浮 质押物为非上市城商行 农商行股权 若拟质押股权为直辖市 计划单列城市的 PB值不超过1 5倍 其他城市的 PB值不超过1 0倍 11 川信汇富4期 风控措施 股权投资类项目 主体资质良好 具有较高成长性 升值空间大 原则上受托人控股比例不低于50 其他股东持有的股权视情况质押给受托人 受托人直接或间接控制的股权比例不低于70 受托人需向被投资公司派任董事及监事 且受托人派任的董事在被投资公司的重大事项决策程序中享有一票否决权 受托人需向被投资公司派任财务总监 监督公司财务决策和战略的制定与执行 受托人需
7、对被投资公司的印鉴和证照进行管理 包括但不限于公章 财务专用章 法定代表人名章 营业执照 税务登记证 组织机构代码证等 12 川信汇富4期 风控措施 收益权 财产权类项目 主体资质良好 标的资产权属清晰 现金流充裕 收益权 财产权的权属清晰 容易界定 收益权标的资产能够抵 质押给受托人 财产权标的资产能够过户至受托人名下 以便受托人实现对标的资产的控制 收益权 财产权标的资产能产生充裕的未来现金流 且该现金流能优先用于信托计划委托人的信托利益兑付 其他项目 视其性质偏股还是偏债 比照上述债权类 股权类项目的选择标准执行 四川信托秉承着为投资者谋求利益最大化的原则 将依据上述风控手段审慎选择拟投
8、项目 必要时可加入实力雄厚的第三方担保 以期在确保资金安全的情况下为投资者创造可观的投资收益 13 14 川信汇富4期 投资机遇 投资方向 信托资金主要投资于四川省境内的基础设施类项目 包括但不限于旧城改造 城乡一体化新农村建设 成都天府新区 成都北改等 天府新区 天府新区 的建设目标是成为继上海浦东新区等又一个国家级新区 在带动成都现代产业发展的同时 进而带动整个西部经济发展 天府新区 以成都高新技术开发区南区 成都经济技术开发区 双流经济开发区 彭山经济开发区 仁寿视高经济开发区以及龙泉湖 三岔湖和龙泉山为主体 总面积1578平方千米 成都 北改 北改 工程是成都市最大规模的民生工程 是顺
9、应成都市民热切期盼的民生大计 成都北改工程规划总面积为195平方公里 涉及金牛 成华 新都三个区 其中集中实施改造的范围约104平方公里 据初步统计 北改工程项目约360个 总投资约3300亿元 其中今年拟启动的项目约200个 总投资超过1500亿元 城乡一体化新农村建设 十二五规划 要求深化统筹城乡综合配套改革 深入推进成都国家试验区和省市梯级试点 在成渝经济区四川部分推广试点经验 全域编制城乡规划 开展新村 新型农民集中居住区 新农村综合体建设规划编制 推动城镇基础设施向农村延伸 促进城乡基本公共服务均等化 探索建立城乡生产要素自由流动的体制机制 推动产业互动发展 城乡经济相融 加强农村基
10、础设施建设 加快新村建设步伐 加大扶贫开发力度等支持社会主义新农村建设 川信汇富4期 投资机遇 交通航运水利 十二五规划 全力推进西部综合交通枢纽建设 加快建设成绵乐客专 成渝客专 成兰 兰渝等19个在建铁路项目 积极推进川藏铁路成都至昌都段 成昆铁路扩能改造 隆黄铁路内江至毕节段等项目前期工作 加快建设乐雅 丽攀 成自泸赤等39个高速公路项目 力争纳黔 达陕 映汶等高速公路建成通车 高速公路通车里程突破4000公里 推进成都国家级航空枢纽建设 加快推进稻城亚丁机场 阿坝红原机场建设 加快亭子口航电枢纽 渠江广安段航运工程 南充港 广元港建设 做好岷江港航电综合开发前期工作 大力实施 再造一个
11、都江堰灌区 规划和渠江流域防洪规划 加快武引二期 小井沟 开茂水库等40个在建大中型水利工程建设 开工建设毗河供水一期 九龙等12个大中型水利工程 加快 三江 流域在建大型水电工程 福溪火电厂等能源项目建设 推动官地 锦屏 向家坝水电站等一批能源项目顺利投产 15 16 川信汇富4期 信托投资管理 第三部分信托投资管理 17 川信汇富4期 受托人介绍 四川信托有限公司 英文名称 SichuanTrustCo Ltd 是在四川省信托投资公司 四川省建设信托投资公司历经十一年艰辛整顿 重组 最终采取剥离部分优质资产进行合并的基础上 引入战略投资者而设立的信托公司 公司经中国银监会批准 经四川省工商
12、行政管理局登记注册 法定代表人为刘沧龙 注册资本为13亿元人民币 注册地址为四川省成都市锦江区人民南路2段18号川信红照壁大厦 目前公司已在中国西部 华北 华东 华南建立了16个业务团队 以睿智 卓越的开拓能力 坚持合规稳健经营 积极应变 不断创新 实现了跨越式发展 公司积极开拓新型银信合作 工商企业贷款 股票质押融资 定向增发 艺术品信托等信托业务 经营规模迅速提升 2011年累计管理信托资产规模逾1300亿元 川信汇富4期 受托人介绍 18 四川信托股权结构 19 川信汇富4期 受托人介绍 信托业后起之秀 多次扶持基础设施 本信托中担任角色 基本资质 受四川银监局直管的全国性信托投资公司之
13、一管理客户信托资产仅2011年便达1300多亿完善的内部管理和风险控制 完善的内部管理和风险控制体系 确保公司稳健运行 截至目前 所管理产品全部按期足额兑付基础设施项目 核工业西南建设集团有限公司贷款 荣新集团安岳南山片区基础设施西南建设集团有限公司贷款 绵阳科发集团低碳经济产业基地综合金融服务能力 客户资源丰富 运用多种金融手段为信托提供增值的服务集团优势 依托宏达集团旗下强大的资源优势 为信托提供丰富的项目资源和综合管理服务 内部管理规范 投资管理团队由刘景峰任负责人 成员有陈彤 王璐 马振邦 黄启明 刘景峰 信托管理团队负责人 四川信托有限公司副总裁 华北片区负责人 经济学硕士 高级经济
14、师 具有证券经纪 证券承销 证券发行 期货交易等从业资格 具有多年证券 信托等金融工作经历 曾参与证券公司资产 封闭式信托及几十个资金信托计划的管理 均取得了良好的业绩 陈彤 毕业于南开大学金融系 现任四川信托有限公司金融市场部副总经理 具有证券经纪 证券承销 投资咨询及信托从业资格 具有多年信托 银行 资产管理等金融工作经历 在并购重组 结构化融资及投资等领域具有非常丰富的经验 王璐 管理学博士 现任四川信托金融市场部总经理助理 负责项目开发 信托产品设计 项目执行及销售 信托从业经历四年 曾就职于中信信托有限责任公司信托业务部 在资产证券化 结构化融投资等领域有较丰富的经验 马振邦 中国人
15、民大学金融学学士学位和中央财经大学经济学研究生学历 现任四川信托金融市场部副总经理 在金融等行业具有14年从业经验 具有丰富的项目管理经验 熟悉房地产 证券投资和信息技术等领域 黄启明 法学硕士 毕业于北京大学法学院 现任四川信托华北片区风控部总经理 在法律 金融等领域具有多年从业经验 20 川信汇富4期 投资管理团队 21 川信汇富4期 信托决策 实施 监督流程 投资管理团队 立项会 评审会 股权 债权 收益权投资 闲置资金 托管银行资金监管 执行实施外部监督 项目投资运用 项目后期管理 闲置资金运用 核算 分配 信托日常管理 决策内控 受托人 登记托管 会计审核 内部审计 投资管理团队提交
16、决策事项 推荐投资项目 推荐中介服务机构 受托人组织立项会 评审会作出决策 投资管理团队执行实施决策 外部审计出具意见 外部审计 登记会计核算 川信汇富4期 产品亮点 22 投资领域 基础设施 享政策扶持 价值稳定 收益可观 01 拟投项目 依托集团资源优势 储备优质项目 02 风控措施 综合抵 质押率不高于50 可引入第三方担保 04 融资期限 1 5年 预期收益 10 12 年 05 管理团队 由行业精英打造的专业队伍 管理经验丰富 06 组合投资 分散投资 降低风险 03 服务理念 秉承投资者利益最大化为最高目标 07 23 川信汇富基础设施投资 衷心感谢各位投资者的支持 张博 15022891310
