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1、重庆XX股份有限公司2011年第一季度报告目录1 重要提示22 公司基本情况23 重要事项34 附录51 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名孙万发主管会计工作负责人姓名张强会计机构负责人（会计主管人员）姓名曹浪公司负责人孙万发、主管会计工作负责人张强及会计机构负责人（会计主管人员）曹浪声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要
2、会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)4,575,803,157.604,631,568,794.53-1.20所有者权益（或股东权益）(元)1,639,326,273.681,620,972,218.571.13归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.794.741.05年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)3,019,800.58不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.01 不适用报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)18,354,055.1118
3、,354,055.11121.91基本每股收益（元/股）0.0537 0.0537 48.34扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.0521 0.0521 61.80稀释每股收益（元/股）0.0537 0.0537 48.34加权平均净资产收益率（%）1.131.13增加13.00个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.091.09增加22.47个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目金额除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
4、取得的投资收益201,389.74除上述各项之外的其他营业外收入和支出403,475.92所得税影响额-90,729.85合计514,135.812.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）38,023前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类重庆港务物流集团有限公司15,464,836人民币普通股重庆市城市建设投资公司8,900,300人民币普通股中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品2,583,289人民币普通股中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪 2,298,486人民币普通股中国
5、人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001沪 1,806,176人民币普通股成都铁路局1,335,363人民币普通股中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金1,000,000人民币普通股中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户738,000人民币普通股林洁华721,615人民币普通股重庆长江轮船公司570,000人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用项目2011-3-31（或2011年1季度）2010-3-31 （或2010年1季度）差异变动金额差异变动幅度（%）原因分析货币资金237,629,821.2336
6、8,429,141.53 -130,799,320.30-35.50%注1其他应收款27,842,220.4011,063,388.9816,778,831.42151.66%注2短期借款180,000,000.00260,000,000.00-80,000,000.00-30.77%注3预付款项225,725,102.45126,744,554.7698,980,547.6978.09%注4应交税金4,146,175.4617,048,325.22-12,902,149.76-75.68%注5一年内到期的非流动负债314,030,000.00237,050,000.0076,980,000.
7、0032.47%注6营业收入270,709,229.48127,102,999.46143,606,230.02112.98%注7营业成本178,583,894.0772,659,029.96105,924,864.11145.78%注7营运税金及附加6,950,220.163,565,559.813,384,660.3594.93%注7管理费用36,816,310.9425,596,930.4911,219,380.4543.83%注8财务费用24,012,960.3712,456,917.7411,556,042.6392.77%注8归属于母公司净利润18,354,055.118,271,
8、064.5210,082,990.59121.91%注8现金及现金等价物净增加额-130,799,320.30108,933,183.73-239,732,504.03-220.07%注9注1：货币资金比上报告期末较大幅度减少的主要系重庆国际集装箱有限公司归还贷款所致。注2：其他应收款比上报告期末较大幅度增加的原因系公司代垫中转费用增加。注3：短期借款比上报告期末较大幅度减少的原因主要是重庆国际集装箱有限公司归还流动资金贷款。注4：预付款项比上报告期末较大幅度增加的原因主要系重庆港盛船务有限公司预付油料款及重庆港九波顿发展有限责任公司预付工程款。注5：应交税金比上报告期末较大幅度减少的主要原因
9、系1季度缴纳2010年度所得税。注6：一年内到期的非流动负债比上报告期末较大幅度增加的原因主要系一年内到期的长期借款。注7：营业收入、营业成本、营运税金及附加本年发生额较上年发生额有较大增加，主要系公司2010年资产重组新增四个全资子公司及一个分公司。注8：管理费用、财务费用、归属于母公司净利润比上报告期末较大幅度增加主要系公司2010年资产重组新增四个全资子公司及一个分公司。注9：现金及现金等价物净增加额比上年同期较大幅度减少主要系重庆国际集装箱有限公司归还贷款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用 公司关于转让重庆三五九期货经纪有限公司20%股权事宜已于20
10、10年12月29日获中国证监会核准（内容详见公司于2011年1月15日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的临2011-002号公告）。目前，公司已全额收到股权转让价款650万元，重庆三五九期货经纪有限公司的相关工商变更手续正在办理中。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用 内容详见公司2010年年度报告。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2011年3月31日，公司2010年度股东大会审议通过了公司2010年度利润分配的预案。公司以2010年末股本342
11、,092,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金股利13,683,690.48元，剩余120,997,761.73元结转下年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。 公司将于年度股东大会召开后两个月内实施上述利润分配方案。重庆港九股份有限公司法定代表人:孙万发4 附录4.1 合并资产负债表2011年3月31日编制单位: 重庆港九股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金237,629,821.23368,429,141.53结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据79,616,734.7570,45
12、0,755.19应收账款142,809,199.40135,147,622.05预付款项82,179,648.9289,372,366.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款27,842,220.4011,063,388.98买入返售金融资产存货222,408,730.76180,439,068.25一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计792,486,355.46854,902,342.01非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资46,394,586.6246,394,586.62投资性房地产固定资产2,138,246,751.542,172,214,213.47在建工程996,367,860.85958,110,310.60工程物资固定资产清理5,427,700.37生产性生物资产油气资产无形资产595,585,081.92598,652,520.99开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产1,294,820.84
