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1、 模板编号: 版本:V5.0日期:09/11/03贺尔碧格初步解决方案V1.0贺尔碧格ERP3+标准成本系统初步解决方案V1.0 建立日期: 2009-10-19 修改日期: 2009-11-03 文控编号: hogerp3_03_10客户项目经理：李娟日 期：2009-11-03用友项目经理：陈凌 日 期：2009-11-03文档控制 更改记录日期更改人版本号备注2009-11-03戴建华V1.0审阅审阅人职务日期分发份数姓名部门及职务1 2 3 4 56一、项目概述用友软件（集团）有限公司（以下简称用友集团）是中国著名的软件公司，专门致力于财务及企业管理软件的开发、销售及实施。公司从198
2、8年创立至今已发展成为目前中国最大的财务及企业管理软件商。用友集团一向致力于为行业及大型企事业单位提供全面的财务及企业管理解决方案，基于多年在行业应用方面积累的经验和对ERP等先进管理思想的研究，用友公司出台了一系列针对不同规模的企事业单位的应用解决方案，这次专门提供了适合贺尔碧格东方齿轮泰州公司的ERP应用解决方案U8生产制造系统。贺尔碧格东方齿轮泰州公司系中国第一汽车集团公司从事汽车变速箱同步器生产的定点厂家，具有丰富的设计和制造经验。以质量求生存，是公司的宗旨，在同行业中率先通过ISO 9002国际质量体系认证。公司主要生产解放CA142汽车LF06S等变速箱同步器，并于主机厂批量配套，
3、在行内具有较高的知名度。随着公司的迅速发展，改革和完善财务制度、理顺管理结构，实现财务、生产企业综合资源管理一体化，为领导层经营管理决策提供准确、及时的经济信息，是公司加强管理的关键环节。原有的处理业务的方式已不能适应当前的需要，贺尔碧格东方齿轮泰州有限公司领导高瞻远瞩，决定抓住时机，建设一套具有本企业特色、先进、实用、可靠的ERP系统，以适应公司的总体发展战略。1.1方案的应用目标通过用友U8-ERP系统在库存管理、供应管理、销售管理、生产制造、成本核算等方面的上线运行，实现企业内部供应链信息的流畅管理，以及对企业物流、资金流、信息流的有效集成，提高贺尔碧格的管理水平，在企业内部建立精益价值
4、流的工作思维，达到信息准确化，信息及时化，多角度统计，降低库存，准确核算成本，控制投入产出，提高按时交货率的目的。以用友ERP-U872系统软件为企业信息化管理系统构建管理平台，帮助贺尔碧格公司实现企业物流、资金流、信息流的有效集成。通过ERP项目的实施达到企业资金、业务信息采集的实时性、全面性、真实性和准确性，从而有利于公司高层领导实时决策和内部监控，提高公司的核心竞争能力，进而为贺尔碧格公司的管理水平持续改善、ERP系统不断完善，以及其他IT系统的建立创造基础条件。1.2、方案应用的范围1.2.1、组织范围为保证系统成功应用，本次软件实施的范围为贺尔碧格东方齿轮（泰州）有限公司1.2.2、
5、功能范围系统实施的主要模块包括用友ERP-U8软件的下列模块：产品系列模块备注U872销售管理采购管理库存管理存货核算应收款管理应付款管理总帐、报表物料清单需求规划工序委外产能管理生产订单车间管理成本管理（标准成本）固定资产共15个模块二、企业内部物流流转图三、静态数据编码3.1、数据编码的基本原则（1） 便于记忆（2） 便于录入3.2、数据编码的内容原材料、机物料、辅助料、产成品供应商、客户仓库、部门、人员其他档案设置参数具体编码方案见附件:基本信息分类、物品编码标准四、公司共用的系统参数与配置方案单据编码：统一设置人员权限与岗位设置：制定岗位操作说明，操作人员权限控制，系统管理员权限设置打
6、印设置：修改模板存货计价方法：计划价法暂估处理：单到补差五、业务应用方案5.1总体业务应用流程贺尔碧格公司出于全面企业管理的目的，决定采用财务、业务、生产制造一体化的应用方案，使用的模块和模块之间的关系如下： 5.2采购管理5.2.1 业务参数设置i. 业务必有订单：以订单为核心的采购管理模式，采购的业务必须有采购订单，可以通过采购订单跟踪采购的整个业务流程。1. 当打钩选中时，采购入库、采购发票、退货，都需要有订单作为依据。采购入库单、采购发票、红字采购入库单，都不能手工新增，必须参照采购订单来源单据生成。ii. 是否允许超订单到货及入库：企业在实际业务过程中存在到货和入库时，存货的数量超过
7、订单中对应存货的数量的业务。N 选中说明允许超订单到货及入库，但超出量有一个控制，即存货档案中的入库超额上限，即在允许超订单到货和入库时，到货单/入库单的数量=订单数量*（1+入库超额上限）。 不选中，说明不允许超订单到货及入库，参照订单生成到货单、入库单时，不可超订单数量。iii. 采购预警和报警：操作员在进入系统时，对于临近计划到货日期或超计划到货日期而未到货的订单给予提示Y。5.2.2 业务应用流程图s主要活动描述CG-001-001:各个部门填写请购单据，并由部门主管审核；CG-001-002:采购订单需要由采购负责人审核确定采购供应商和采购单价等信息；CG-001-004:采购入库前
8、检验时候发现的不合格料品，采购入库单直接去除不合格品数量，按检验后合格数量入库，检验入库之后的材料发现不能用的，经相关部门确认后，检验通知采购部门填制采购货退货单，由仓库录入红字采购入库单。CG-001-005:仓储部门对检验合格的材料根据到货单做合格品入库；CG-001-006:仓库根据入库情况生成采购发票并结算；5.2.3 原材料计划采购业务流程业务流程图流程描述：本业务是指根据生产部生产计划的需求对生产用原材料（此类物料挂在产品BOM上，其中包含长周期物料）及需求较平稳的非BOM件（设安全库存）下达采购订单给供应商进行采购的业务。顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注1.物流部生产性物料
9、、普通物料安全库存维护1、物流部年初对长周期物料、普通物料（通用件）安全库存进行维护，且后续根据实际需要进行必要维护。系统处理2.生产部MRP运算1、生产部计划员每日定时做MRP运算，得到建议采购计划。2、生产部计划员将建议计划量输出进行调整，调整后填写采购申请单，经生产主管审核后通知采购部系统处理3.采购员建议采购计划转采购订单1、采购部采购员将审核后采购申请单转为采购订单并在采购订单上维护供应商、采购价格、到货日期等信息，并在系统中提交主管审核。系统处理4.采购部主管审核1、供应主管可在系统中查询采购订单明细表，对采购订单的数量、日期与采购计划数量、日期等进行核对2、在系统中批准采购订单并
10、提交总经理审核系统处理5.总经理审批1、总经理可在系统中查询采购订单明细表，对采购订单的数量、日期与采购计划数量、日期等进行核对2、在系统中审核采购订单系统处理6.采购部传递采购订单给供应商1、采购部打印并传递采购订单给供应商盖章确认手工处理7.采购部采购订单最终确认1、采购部根据供应商传回的已盖章的采购订单在系统中进行最终确认系统处理8.采购入库1、根据采购订单进入采购入库业务流程系统处理5.2.4 原辅材料零星业务采购流程业务流程图流程描述：本业务是针对研发、返修、改型、正常生产等用料发现缺料情况时的零星采购业务。顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注1.请购部门采购请购单1、请购部门填写
11、请购单一份提出请购要求。手工处理2.请购部门主管审批1、请购部门主管对请购单签字审批2、请购部门主管批准后，请购人将请购单交采购部手工处理3.采购部采购员采购订单制作1、采购部采购员在系统录入采购订单并提交部门经理审批系统处理4.采购部经理审核1、 采购部对采购员采购订单签字审核2、 对于采购金额超过采购经理审批权限的采购订单继续提交总经理审核系统处理5.总经理审批1、总经理对采购订单进行系统审批系统处理6.采购部采购员传递采购订单给供应商1、采购部采购员传递采购订单给供应商盖章手工处理7.采购部采购员采购订单最终确认1、采购部根据供应商传回的已盖章的采购订单在系统中进行最终确认系统处理8.采
12、购入库1、根据采购订单进入采购入库业务流程系统处理5.2.5 进口材料采购业务流程业务流程图流程描述：本业务是指根据轿车销售计划或者销售预测，下达采购订单给供应商进行采购的业务。（因为没有使用进口管理，不能处理专业的进口业务，只能视同普通采购管理模式）顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注1销售部装配计划1、销售部将销售装配计划作为销售订单或者销售预测录入系统，通过MRP运算得到建议采购计划量，并输出计划量进行调整，调整后填写采购申请单，经生产主管审核后通知采购部系统处理9.采购员建议采购计划转采购订单1、采购部采购员将审核后采购申请单转为采购订单并在采购订单上维护供应商、采购价格、到货日期等
13、信息，并在系统中提交主管审核。系统处理10.采购部主管审核1、供应主管可在系统中查询采购订单明细表，对采购订单的数量、日期与采购计划数量、日期等进行核对2、在系统中批准采购订单并提交总经理审核系统处理11.总经理审批1、总经理可在系统中查询采购订单明细表，对采购订单的数量、日期与采购计划数量、日期等进行核对2、在系统中审核采购订单系统处理12.采购部传递采购订单给供应商1、采购部打印并传递采购订单给供应商确认手工处理13.采购部采购订单最终确认1、采购部根据供应商传回的已盖章的采购订单在系统中进行最终确认系统处理14.采购入库1、根据采购订单进入采购入库业务流程系统处理5.2.6 采购入库（到货退回）业务流程业务流程图流程描述：本业务指采购到货质检入库及不合格品退货的业务顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注1.供应商持送货单送货1、 供应商持送货单按提前商定的采购
