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1、1、借款报销的审批权限1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。1.2员工出差应填写出差申请单（见附表1），并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。1.3员工出差返回后，填写差旅费报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。2、员工差旅费报销标准。2.1员工出差分长途和短途两种，即当天能往返的为短途，出差时间在一天以上的为长途。2.2出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地；一类区：除二类区以外的地区。2.3出差住宿费报销标准：（元
2、/人/天）职务 一类区 二类区 港澳台地区一般人员 首日10080 首日150120 总经理批准主管、工程师级 首日150130 首日220170 400HKD部门经理级 首日250200 首日300250 500HKD公司副总经理级 250 300 600HKD2.4出差补助标准2.4.1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。（深圳市外的短途出差，可享受15元/人/餐的伙食补贴）。2.4.2长途出差补助标准：（元/人/天）职务 一类区 二类区 港澳台地区一般人员 30 40 100HKD主管、工程师级 40 50 100HKD部门经理级 60 80 150HKD公司副总经理级 100 15
3、0 200HKD2.5员工出差交通报销标准2.5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。2.5.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。2.5.3员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。3、员工差旅费报销规定：3.1住宿费，交通费按
4、规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。3.2膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。3.3通讯费以邮局凭证报销。3.4交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。3.5短途出差不享受住宿补助。3.6出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。3.7员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。3.8超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。3.9财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。4、
5、员工探亲路费的规定员工探亲费不予报销，采取补贴包干的办法执行。补贴标准详见员工春节探亲休假管理规定。5、财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。5.1公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。5.2公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报总经理审签后办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。5.3备用金和预付款的使用，必须依照下列规定：5.3.1具有规定的用途，期限及限额；5.3.2在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金或支票进行零星采购的七天内
6、报销；通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。5.3.3以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。5.3.4对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。5.3.5对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金，若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二；三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。6、原始凭证的审核各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并送公司总经理批准。7、原始凭证应具备的内容：7.1凭证名称；7.2填制凭证的日期；7.3填制凭证单位的名称或填制人的姓名；7.4经办人的签名或盖单；7.5接受凭证的单位名称；7.6
7、经济业务的内容；7.7数量、单价和金额；7.8各种发票、收据必须符合中华人民共和国发票管理办法和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。8、对原始凭证的技术性要求：8.1凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。8.2购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收
8、，并在凭证上签章。8.3支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。8.4职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据，不得退还原借款借据。8.5预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。8.6属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领人签名；由一人代领多人的，须逐个签章，不得通栏划大括号签一个章。8.7自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。如计提折旧、职工福利基金等，要列名称、计提基数、提取率、提取额等。分配工资及费用时，要列分配标准、分配率、分配额。8.8凡
9、凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。9、记账凭证的内容及填制要求：9.1凭证日期：一般应按实际受理经济业务的日期填列。9.2凭证编号：应按月编制自然数列顺序。9.3凭证摘要：应简明扼要，真实反映经济业务的内容，不得含混不清，过于简略。9.4会计科目：应按有关规定设置。9.5凭证金额：必须与原始凭证相符。9.6所附原始凭证张数，要与原始凭证相符。9.7有关人员的签名或盖章：出纳、会计、交款人必须在相关会计凭证上签名或盖章。9.8会计人员填制记账凭证时，必须附有内容完备的原始凭证。10、本制度所指的由总经理批准的事项，如因总经理出差期间，均由董事长审批。11、
10、本制度由公司财务部制定并负责解释。12、本制度从（深圳）有限公司董事会批准之日起执行。一、目的 适用采购物品的验证工作，确保入仓物品符合规定要求。 二、适用范围 适用于物业部及其下属各处物品验证工作。 三、职责 1、经营部采购员负责物品的采购。 2、公司/各处仓库管理员负责所购物品的验证。 3、公司财务部主管负责物品验证的监督工作。 四、程序要点 1、物品验证的要求 (1)每次采购物品单位数量少于10个的，要求100%抽样验证。 (2)每次采购物品单位数量多于10个的，要求1050%验证。 (3)采购物品必须具备合格证，特别是对批量（或成箱、成件）购买的物品必须要验证物品的合格证，物品的合格证
11、由仓库管理员保存。 (4)对目测无法验证物品，必须使用相关工具协助验证。 (5)对验证物品的规格、数量等必须与采购计划单上的内容相符。 (6)仓管员应将常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料在验证无误后交经营部保存、备查。 2、物品验证的分类 (1)应送计量所检定的物品： 仪器仪表类： 万用表； 钳形表； 摇表； 其他应送计量所检定的物品。 应抽样验收合格证的物品： 水暖类：水表； 电器类：电表； 清洁类：清洁剂、去污粉、洁厕灵等； 绿化类：肥料、药品、种籽等； 机械设备类：绿篱机、吸尘机等； 仪器仪表类：水平仪、压力表等； 机械零件类：空调、水泵、电梯、发电机等设备的备用配件； 其他应验
12、证合格证的物品。 应抽样验证外观完好度、接触部位灵活度和壁厚均匀度验证的物品： 水暖类：水龙头、阀门、弯头、铁管、铸铁管、接连管等； 电器类：开关、导线、接触器、灯管、灯泡、保险丝等； 易耗工具类：玻璃刮、扳手、钳子、螺丝批、修枝剪、小锄头等； 其他应验证外观完好度、接触部位灵活度和壁厚均匀度的物品。 仓管员应抽样试用或通电验收的物品： 油料类：油漆、涂料等； 机械设备类：吸尘器、疏通器、剪草机、水泵、电钻、电焊机等。 (2)凡不属于上述验证范围的，应对其是否符合采购计划要求的规格、型号、数量等进行抽样或全部核对。 3、物品验证的方法 (1)物品包装的验证方法： 仓管员应目视物品外包装平整光滑
13、，密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或破损痕迹； 注意核对物品包装上注明的生产日期及有效期： 已过有效期的，仓库管理员应拒绝验收入库； 有效期时间不足一个月的物品，由仓管员组织人员对其试用，以便检查该物品的有效程度是否合格，并要求采购员对该类物品限量采购。 (2)物品质量的验证方法： 仓管员应仔细检查物品表面有无擦伤、破损、无裂逢或扭曲变形； 仓管员在验证铁制的物品时，应注意有无锈迹； 转动物品连接部位，检查其转动是否灵活，有无大的磨擦声； 仔细检查物品接口部分，看连接处有无松动、滑丝现象； 验证物品质地是否符合购买要求； 物品颜色是否符合要求； 验证物品规格、尺寸是否符合要求； 对物品的受力部分
14、应用手或其他方法做加力实验，看其是否达到规定的受力标准； 检查物品附属件是否齐全。 (3)物品性能的验证方法： 仓管员应对物品的机构部分反复试动，检查其灵活性、准确性； 验收机械设备类必须进行“试用”验证的方法，以便检查其性能情况； 验收具有弹性的物品时，应对物品反复伸缩或弯曲，一般情况下，合格品应回复或基本回复原状； 仓管员在验证电器物品时，应使用万用表测试。测试的电压和电阻的指数首先达到物品合格证明的标准，其次还必须达到国家有关指数的正常标准； 国家规定的其他验证方法。 4、物品验收程序 (1)新采购物品的验证程序： 采购员应将采购回来的物品及时送交仓库管理员处验收； 仓库管理员按照“物品验证要求”、“物品验证分类”及“物品验证方法”中的相关规定，对物品进行验证： 验证合格的物品，由仓管员填写物品入库单后，将物品按照仓库管理标准作业程序中的相关规定进行存放； 验证不合格的物品：发现表面有瑕疵但不影响使用的，应填写不合格品处理表后放置在待处理区域内，等待处理；性能有问题，不能使用或影响使用效果的，应拒绝入仓；仓管员对暂时无法检验的物品，应收入仓库“待检物品存放区”等待相关部门或人员检验。 (2)退回仓库的物品验证程序： 退物品人员将未使用完需退回仓库的
