《精编》某大酒店财务制度之总台收银管理制度

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1、西宁神旺大酒店财务制度培训 总台收银管理制度2007年11月 总台收银管理制度 为了提高总台收银员的工作质量 加强对总台收银业务工作的监督 防止发生错帐 漏帐 保证客人消费款全额收回 特制定以下管理制度 制作人 杨媛丽 总台收银管理制度 收银结算操作前的准备工作 收银员上班首先必须清点本人的收银备用金 与接班收银员办理交接班手续 查看交接簿上一班交代事项 交接完毕无误后双方签字确认 上一班收银员方可下班 当班收银员输入自己收银密码 并打印CR报告 查看是否为零 如发现有金额数字 必须查明原因 制作人 杨媛丽 总台收银管理制度 CHECKIN收银操作规定 严格执行预收房金制度 客人登记入住时 先

2、收取押金 遇到需要免费招待的宾客 要有具有审批权限的相关人员在免费房单上签名认可 总台收银才可免收定金 否则发生逃帐现象将追究总台收银员的责任 制作人 杨媛丽 总台收银管理制度 以现金支付定金 入住客人以现金支付定金 否则通常应收取的定金金额为 房价 入住天数 入住天数 150 对支付现金的客人 收银员收取并点清现金后 放入收银抽屉 开一式三连的预收款单据 一联留存记账使用 一联总台处保留 一联交与客人并要求客人保存 退房时带回 盖上现金收讫章 对于收取的定金 应在定金收据上写明付款的单位或房号及付款的用途 金额的大小写规范 工整壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万零整 定金单据必须连号 如有作废的定金

3、单据也应盖上作废章后和其他定金单一起交由财务 将收到的定金金额输入客人的入住房间内 制作人 杨媛丽 总台收银管理制度 以信用卡作为定金 信用卡作为定金只能作为房费定金 房卡钥匙定金一定要支付现金 对用信用卡作为定金的客人 收银员首先须核对信用卡是否在有效期内 其次 持客人信用卡在银行EDC终端做预授权 授权金额类同于 现金定金 如EDC终端机不能够提供该信用卡遇授权号码 即与授权中心联系 境外信用卡做完授权后无须客人签字 国内信用卡做完授权后需客人签字 清楚告诉客人结账时须本人持信用卡来结账 制作人 杨媛丽 总台收银管理制度 4 对不能在EDC机上做预授权的信用卡客人 收银员可要求客人改付现金

4、或其他信用卡 5 将客人信用卡的卡号及授权金额输入客人入住的房间内 预授权的信用卡单必须由刷卡的收银员自己登记在记录本上 并仔细核对有无刷错 6 客人的信用卡单和客人登记单一起放入该房间文件夹内 制作人 杨媛丽 总台收银管理制度 7 遇到提前付定金的客人 定金单也应输入电脑 如由于该客人的预订号尚未确定 无法输入电脑系统 应及时把现金和定金单据交由收银主管保管 等到客人预订号确定后 再把此笔定金输入电脑系统 8 客人入住期满要求续住的 应先请客人到总台登记处办理续住手续 由登记处签名后交总台收银 收银员再加收定金 9 如宾客须在其他消费点签单消费的 仍应收取相应的定金 否则只能现付 制作人 杨

5、媛丽 总台收银管理制度 核对入住客人信息 核对所有入住客人的预订单及入住登记单 和电脑内的输入是否一致 发现错误及时通知总台纠正 对于团队及会务房间的费用有做Routing至假房 一定要仔细核对该操作 发现差错一定要及时纠正 方便隔日当班收银员结账操作能顺利进行 对于同时几间房一起入住一起结账的散客 一定要提醒前台做好备注 方便结账时的操作 以免漏结账款 给宾馆带来损失 制作人 杨媛丽 总台收银管理制度 修改房价 冲减房费的操作流程 客人入住后如当天或隔几天后 发现房价不对 要修改房价 换房价单一定要由部门主管及总监签字认可后 才可修改房价 在修改房价时 如果只是从修改房价之日起算 之前的错误

6、房价不能冲减 在修改房价时 如果之前的错误房价也要冲减 则先将错误房价改为正确房价 再另行填写REBATE 折扣 单据 若是发现有关人员未按上述流程操作 按违反工作操作规范给予严厉处罚 制作人 杨媛丽 总台收银管理制度 CHECKOUT 退房登记 收银操作规定收取客人退房房间房卡 同时电话通知房务中心查核客人MINIBAR及房间使用情况 待楼面服务员报来退房房间MINIBAR及房间使用情况后 将报来MINIBAR金额输入电脑 同时在MINIBAR登记单上作好记录 如有赔偿也应输入电脑 打印明细帐单请客人确认 关闭电话 制作人 杨媛丽 总台收银管理制度 散客结账 现金结算 请客人退还定金收据 如

7、电脑显示该房已欠款 则请客人支付欠款 收到现金并点清后 在电脑内做现金收款结算 打印出账单 发票联盖现金收讫章后交于客人 如电脑显示该房尚有余款 在电脑内做现金退款程序 打印账单并将余款退客人 则须填制退款调整单 并请客人签字 制作人 杨媛丽 总台收银管理制度 支票结算原则上散客不接受支票结账 客人如需用支票结账 需由我宾馆人员做担保 协议公司由销售员担保后可以以支票结账 如个别无预定客人坚持要求支票结算 须有收银主管或部门经理以上领导签字同意 支票结算须注意以下几点 制作人 杨媛丽 总台收银管理制度 不得收取过期和远期支票 账号 开户行 印签章须清楚明了 大写金额须顶格填写 不得有丝毫涂改

8、支票用中性笔填写 大小写的金额必须相符不能折叠 请客人留下身份证号码和单位地址 电话 经办人姓名 以防支票退票 在电脑内做支票付款程序 打印出账单 发票联盖支票收讫章后交于客人 制作人 杨媛丽 总台收银管理制度 信用卡结算 请客人出示信用卡 从资料夹内取出客人CHECKIN时作为定金的信用卡单 核对信用卡单卡号 姓名 有效期是否与客人出示信用卡相符 将客人消费总额在电脑内做信用卡付款程序 并打印出账单交于客人核实 如客人结算消费金额已超过信用卡授权限额 则授权金额做授权完成 剩余消费部分直接做信用卡消费处理 一切核查无误后 将打印出来的信用卡单交由客人签字 并核对客人信用卡单上的签名是否与信用

9、卡上的签名一致 根据信用卡单不同联分类 持卡人联交于客人 特约商号联附于结算账单后 银行联作为收款凭证做进封包 制作人 杨媛丽 总台收银管理制度 公司结账 公司支付房费 其余自理 查看预定单 是否注明房费转公司 并附有公司的委托转账凭证 电脑查询客人房间内有无其他消费 有的话让客人自行结账 房费转账部分 打印出账单 让客人在账单上签字确认 如预定单上写房费保密 账单不得交客人查看 打印出房费账单连同入住预定单及公司委托转账凭证转财务应收 公司支付一切费用 查看预定单 是否注明一切费用转公司 并附有公司的委托转账凭证 打印客人消费总帐单并请客人签字确认 再连同入住单及书面委托凭证转财务应收 所有

10、费用自付的公司客人 按散客操作 制作人 杨媛丽 总台收银管理制度 旅行社结帐 对房费转账结算客人 收银员须查看该客人 入住单 上是否已注明转何旅行社 并附有旅行社VOUCHER 凭证 或委托转账凭证 房费转账至旅行社结算 账单不得交客人查看 打印出房费结算账单连同入住单 旅行社VOUCHER 凭证 或委托转账凭证交财务应收 旅行社团队如现付 则在入住时收取定金 离店时结账 外宾团队除房费以外的其他消费 在客人退房还钥匙时问其收取 中宾团队客人除房费以外的其他消费 一定要先收取定金后才能消费 在退房还钥匙时结账 制作人 杨媛丽 总台收银管理制度 会议会务组统一领房卡 退房 1 会务组统一支付房费

11、及会议组签单消费 余自理 2 如会务组要签单 则以会务组入住时向总台收银提供可签单人员名单为准 3 每日将会务组签单的转账单个别放置 方便结账只支付会务用房费 餐费 房卡由会议客人自行入住 退房 1 按散客操作 2 会务组所需费用由指定人员签单 3 结账时 只结会务组会务费 制作人 杨媛丽 总台收银管理制度 关于外客账 CityLeger 凡实行费用转账 转公司 转旅行社 入住的宾客 应按照酒店信用政策办理相关手续 客人要退房挂帐 只允许以下二种情况 客人打电话来退房 当日不结账隔日来结 房间内定金大于消费金额 多余钱款需退给客人 可以挂帐 费用由协议公司结账 可以挂帐 并找出预定单及协议公司

12、要求费用转账的传真单核对 注明付费公司的名称 及时转财务帐 客人签字的清单 预定单及协议公司的传真单需附后 制作人 杨媛丽 总台收银管理制度 收银员对于已结账的房间 在电脑内复核否均已做CHECKOUT程序 结账时如发生有问题或错误的帐目 应查明原因并报相关主管 看如何处理 制作人 杨媛丽 总台收银管理制度 贵重物品寄存保险箱操作流程 只对住店客人提供免费 客人如要租用保险箱 先向其收取100元钥匙押金 在定金单上写明房号和给客人保险箱钥匙号码 备注中注明是safe 安全 并向客人说明 如保险箱钥匙遗失要赔偿相应的费用 让客人填写保险箱登记单 提醒客人看一下登记单上的注意事项 填妥后将登记单放

13、入指定文件夹 客人住店期间使用保险箱 要在登记单上记录 客人退还保险箱后 退还客人100押金 客人住店期间可以免费使用保险箱 如有特殊情况 需向主管汇报 酌情处理 制作人 杨媛丽 总台收银管理制度 收银结账结束 打印出本班次收银报表 将人民币收入账单总计数 信用卡收入账单总计数与CR报告显示的人民币总数与信用卡总数核对相符 将电脑SN报告显示的当日收到外币 信用卡总计数与银行EDC终端机结算总计数核对相符 点清本班收到现金及各类信用卡 并与本班CR报表显示人民币收回数和各类信用卡收回核对相符 现金 支票 信用卡核对正确无误后 放入收银封包 并在封包上写清收银点 班次 日期 姓名 及现金票面和总

14、金额 支票张数和总金额 信用卡份数和总金额 在封包投入银箱前 须在收银投放簿上做好登记 并请旁人签证 备用金点清数目锁入本人的保险箱内 制作人 杨媛丽 总台收银管理制度 总台收银管控流程及表单总台收银服务流程图 制作人 杨媛丽 宾客入住 宾客住店期间 宾客离店时间 根据入店登记预收定金 通知客房中心退房 外币兑换 保险箱业务 信用卡定金 现金定金 支票定金 信用卡结算 现金结算 支票结算 挂账催收 预收房金 预授权卡单暂留总台收银处 结清余额 现金 支票 信用卡消费单封包投入银箱 外汇及兑换水单单独封包投入银箱报表单据转到夜审汇总 宾客入住 制作人 杨媛丽 宾客入住3 1 制作人 杨媛丽 宾客

15、入住3 2 制作人 杨媛丽 宾客入住3 3 制作人 杨媛丽 宾客住店期间5 1 制作人 杨媛丽 宾客住店期间5 2 制作人 杨媛丽 宾客住店期间5 3 制作人 杨媛丽 宾客住店期间5 4 制作人 杨媛丽 宾客住店期间5 5 制作人 杨媛丽 宾客离店结账6 1 制作人 杨媛丽 客人离店结账6 2 制作人 杨媛丽 客人离店结账6 3 制作人 杨媛丽 客人离店结账6 4 制作人 杨媛丽 客人离店结账6 5 制作人 杨媛丽 客人离店结账6 6 制作人 杨媛丽 收银结算前的操作准备工作 制作人 杨媛丽 收银结算结束时的准备工作 打印收银员班次收银报表 核对现金收入及信用卡收入账单总计数与CR报告上所显示

16、数据是否相符 清点本班次收到的现金及各类信用卡 支票 并与本班次CR报表上的现金 信用卡及支票金额核对是否相符 核对无误将现金 信用卡及支票放入收银员封包内封好 备用金点清数目交接给下一个班次收银员并做好交接记录 在封包上写请收银点 班次日期 姓名及现金票面和总金额 支票张数信用卡份数及总金额 封包投入银箱内 并在收银投放簿上做好登记 并请旁人签字证明 制作人 杨媛丽 修改房价 冲减房费的操作流程 发现房价有问题需要冲减 通报主管等其查明原因 若需要冲减房费由前厅部门填写REBATE单 并交相关领导签字批准 收银员拿到经审批冲减房费的REBATE单 进入前台收银系统在客人帐内根据REBATE单上的金额进行冲减 将REBATE单据附在账单后作为冲减房费的依据 制作人 杨媛丽 总台收银管理制度 日班收银员工作规范 当班收银员上班 口袋内不准带现金 由于总台收银员原因造成的坏账 由当班收银员赔偿 并根据情节轻重予以处罚 当班收银员上班时不得随便离开岗位 至少有一人随时在岗 保管好放置备用金的抽屉 不得同时离岗 如因此造成的备用金缺失 由当班收银员赔偿 并依据情节轻重给予处罚 每天中午12点以