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1、TCL金能电池K/3系统实施编码原则说明书金蝶软件科技（深圳）有限公司二零零一年六月TCL金能电池有限公司企业管理软件（金碟K/3系统）编码规则为了规范各经营部的初始化输入数据，本编码规则按金蝶K/3系统输入顺序编写，各经营部在输入基础资料时，其按此顺序输入。一、 其它辅助资料编码规则所有辅助治疗均采用两位数字（分一级编码），进行顺序编码，从01起至99。各类别资料统一编码如下：1、 文化程度01大专02本科03硕士04博士05其它2、 行业3、 区域各经营部自行按行政区域（如省）或传统销售区域（如粤东区）划分销售区域，编号由01开始，顺序编号。4、 职务01大区总监02经理03高级助理04助
2、理05高级业务员 06业务员 07二线工作人员08其他5、 所有制6、 资产关系7、 上级主管8、 价格类别01调拨价02一级经销价03二级经销价04零售价05特价06其他9、 仓库成本组10、 客户类别01一级经销商02二级经销商03零售商04OEM业务商05集团消费厂商 06其他承销商11、 职员类别01业务人员02财务人员03其它人员12、 商品类别01手机电池02碱性电池03手机配件04广告宣传品05其它13、 供应商类别14、 税目15、 交货地点16、 采购方式01调拨02直运17、 销售方式01批发02零售03委托代销04集团消费05OEM业务06其它二、 币别编码规则币别编码采
3、用国际统一的币别代码（分一级编码）。本公司经营部币别设置只有人民币：代码名称汇率小数位数固定汇率RMB人民币12否三、 计量单位编码规则计量单位编码采用两位数字编码（分一级编码），从01开始。计量单位建立一个组：单位组。包括单位为：01块02粒03个04副注：所有非商品内的资料（如广告宣传品），各经营部为减少单位编码，均同一采用“个”来表示。四、 结算方式编码规则计算方式采用四位编码（分一级编码），编码方式位JF12,前两位为“JF”,后两位为数字。各经营部按如下设置：JF01现金JF02电汇JF03银行汇票JF04银行承兑汇票JF05转帐五、 仓位编码规则仓库编码采用3位数字A.BC编码（分
4、二级编码），用于区分不同类型仓库。具体编码规则为：A:第一级编码，用来表示仓库类别，设置有：1本部名称仓（如济南为：1济南仓） 类型为：普通仓位2委托代销仓 类型为：委托代销3集团消费仓类型为：普通仓位BC:第二级编码，用来表示具体仓库，设置规则如下：1经营部名称仓下设：1.01普通仓类型为：普通仓位1.02不良品仓类型为：普通仓位1.03换货仓类型为：普通仓位1.04代管仓类型为：代管物资1.09其它仓类型为：普通仓位2委托代销仓下按经营部的委托代销客户分别设仓，从2.01开始顺序编码，所有仓位类型为委托代销。3集团消费仓下按经营部的集团消费（捆绑销售）客户分别设仓，从3.01开始顺序编码，
5、所有仓位类型为普通仓位。六、 部门编码规则部门编码采用2位数字（分一级编码），主要设置如下：01本部02财务部03推广部04行政部 05以上，经营部根据实际销售区域自行设置。七、 职员编码规则职员编码采用3位数字ABC（分一级编码），各经营部按自身实际情况从“001”开始顺序编码，部门选择相应部门即可。八、 客户编码规则客户编码采用5位数字AB.CDE（分二级编码），具体如下：AB：第一级编码，标记客户区域，各经营部按自身区域设置进行编码。CDE: 第二级编码，标记客户在区域内的顺序编码，如果该客户是委托代销客户，则在委托代销仓中选择其对应仓位。如：01表示山西省，是一个客户大类，则01.00
6、2表示山西省第二个编码客户。九、 供应商编码规则供应商编码采用2位数字AB（分一级编码），当前各经营部当前只设01TCL金能电池总部一个供应商。十、 销售方式核算项目编码规则为了在科目设置中可以实现“销售方式”的辅助核算，在K/3系统资料中，在核算项目管理中，新增一个核算项目“011销售方式”，销售方式核算项目下设：01批发02零售03委托代销04集团消费05OEM业务06其它十一、 产品类别核算项目编码规则为了在科目设置中可以实现“产品类别”的辅助核算，在K/3系统资料中，在核算项目管理中，新增一个核算项目“010产品类别”，产品类别核算项目下设：01手机电池02碱性电池03手机配件04广告
7、宣传品05其它十二、 商品编码规则商品编码采用A.BC.XXXX.的形式进行编码（分三级编码），具体说明如下：A:第一级编码，表明商品编码的类型,编码有：1商品2广告宣传品注：广告宣传品不是实际商品，但为了在仓存中能进行管理，在K/3中的处理是将他作为代管物资来进行，代管仓即是为他而设的。BC: 第二级编码，表明商品的大类。编码有：1.01TCL手机电池1.02电之缘手机电池1.03碱性电池1.04碳性电池1.05镍氢可充电池1.06TCL准确充1.07镍氢充电器1.08电之缘随身充1.09旅行充1.10手机耳机1.11手机皮套1.19空壳样品1.99其它2.01挂箱2.02促销礼品2.03不
8、干胶2.04太阳伞2.05拱门2.99其它XXXX.：第三级编码，不定长,表示具体商品。编码原则是既能明显识别具体的商品又保证编码尽量简洁。商品大类（编码为1开头的）的具体编码，见“商品编码表”，广告宣传品内的编码，原则上由各经营部按上述大类，进行顺序编码即可。助记码规则，为了便于数据录入，建议对编码设置助记码，助记码可根据各公司习惯自行设置，也可参考将商品的型号作为助记码，原则是简单与易记。十三、 科目编码规则具体科目编码参见“科目字典表”，该表的设置以北京经营部为例编写，各经营部在编码时，应按本规则进行：1、 一级科目采取与母公司相同的标准会计科目设置；2、 二级科目所有二级科目的编码长度
9、采用两位数字表示，具体设置如下：2.1、 “银行存款”科目：直接将各开户银行帐号设为二级科目，并在后面注明是货款户或费用户。如以北京经营部为例：1002银行存款1002.01招行北京分行北三环支行（2280474610001）货款1002.02招行北京分行北三环支行（2280481911001）费用2.2、 “应收帐款” 科目：直接将各销售地区设为二级科目。如以北京经营部为例：1131.01北京地区1131.02天津地区1131.03河北地区1131.04山西地区1131.05内蒙古地区2.3、 “其他应收款”科目：下设如下三个二级科目：1191.01经营部个人借款1191.05其它单位往来1
10、191.09其它2.4、 “固定资产”和“累计折旧”科目：均下设“办公用”和“物流管理用”两个二级科目：1501.01办公用1501.02物流管理用1502.01办公用1502.02物流管理用2.5、 “待处理财产损益”科目下设二级科目：1901.01待处理流动财产损益1901.02待处理流动财产损益2.6、 “应付账款”科目下设二级科目：2121.01应付总部货款2121.02待缴增值税金2.7、 “应付工资”科目下设二级科目：2151.01岗位工资2151.02奖金2.8、 “应交税金”科目下设二级科目：2171.01应交增值税2171.02应交所得税2171.03应交营业税2171.09
11、未交增值税2.9、 “其他应付款” 科目下设二级科目：2181.01个人2181.02单位2181.09其它2.10、 “利润分配” 科目下设二级科目：3141.01盈余公积转入数3141.02提取法定公积金3141.03提取法定公益金3141.04应付利润3141.05已分配优先股股利3141.06提取任意公积金3141.07已分配普通股股利2.11、 “其他业务收入” 科目下设二级科目:5101.01空壳样品2.12、 “主营业务税金及其他” 科目下设二级科目:5402.01城市维护建设税5402.02教育费附加2.13、 “其他业务支出” 科目下设二级科目:5405.01空壳样品2.14
12、、 “营业费用” 科目下设二级科目:5502.01经营费用5502.02推广费用2.15、 “财务费用”5504.01利息支出5504.02手续费5504.03汇兑损益5504.04利息收入5504.05邮电费3、 三级科目所有三级科目的编码长度采用两位数字表示，具体设置如下：3.1、 “应交增值税”科目下设三级科目：2171.01.01已交税金2171.01.02进项税额2171.01.03减免税额2171.01.04转出未交增值税2171.01.05销项税额2171.01.06出口退税2171.01.07进项税额转出2171.01.08出口抵减内销产品应纳税额2171.01.09转出多交增
13、值税3.2、 “经营费用”科目下设三级科目：5502.01.01工资5502.01.02奖金5502.01.03福利费5502.01.04办公用品5502.01.05办公费5502.01.06折旧费5502.01.07差旅费5502.01.08运输费5502.01.09业务招待费5502.01.10房租水电费5502.01.11汽车费5502.01.12低值易耗品摊销5502.01.13会议费5502.01.14邮电费5502.01.15误餐费5502.01.16通讯费5502.01.17交通费5502.01.99其它3.3、 “推广费用”科目下设三级科目：5502.02.01媒体广告-报纸5502.02.02媒体广告-电视5502.02.03媒体广告-杂志5502.02.04户外广告5502.02.05促销费用-宣传品5502.02.06促销费用-促销活动费5502.02.07广告代理费5502.02.08广告制作费5502.02.09促销工资5502.02.10促销场租5502.02.11促销运费5502.02.1
