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1、SAP FI/CO 知识 浓缩版一、SAP FI/CO 模块设置1. 一般设置货币定义货币换算的换算率增加换算率：M(标准兑换)-EUR(欧元)-RMB(人民币)-比率2. 一般设置货币输入汇率增加汇率：M(标准兑换)-从EUR-到RMB-直接报价-开始生效日期3. 企业结构定义财务会计定义公司维护公司名称、详细信息(地址、语言、国家、货币)4. 企业结构定义财务会计定义信贷控制围建立维护信贷控制围，5. 企业结构定义财务会计定义、复制、删除，检查公司代码复制，删除，检查公司代码拷贝建立一个公司代码，删除现有的公司代码，检查公司代码的一致性6. 企业结构定义财务会计定义、复制、删除，检查公司代
2、码编辑公司代码数据维护公司代码的名称、城市、国家、货币、语言7. 企业结构分配财务会计给信贷控制区分配公司代码为公司代码指定一个已经定义的信贷控制围8. 财务会计总帐会计总帐科目主记录准备编辑科目表清单新建或拷贝会计科目表，维护科目表说明、语言、成本控制集成9. 财务会计总帐会计总帐科目主记录准备给科目表分配公司代码为公司代码指定一个已经定义的科目表10. 财务会计总帐会计总帐科目主记录准备定义科目组科目表创建或拷贝不同的组，指定组名称、科目围11. 财务会计总帐会计总帐科目主记录准备定义留存收益科目设置自动结帐科目，业务:BIL结转余额，损益表科目类型:X 科目：31410100利润分配-未
3、分配利润12. 财务会计财务会计全局设置公司代码输入全局参数设置公司代码的全局性数据：会计组织：会计科目表、公司、信贷管理围、会计年度变式处理参数：字段状态变式、记帐期间变式地址：标题、名称、地址、通讯、搜索等13. 财务会计财务会计全局设置会计年度维护会计年度变式维护财务期间设定，一般选用的是K4-12个记帐期间4个特别期间14. 财务会计财务会计全局设置会计年度向一个会计年度变式分配公司代码为公司代码指定一个会计年度变式，一般使用K415. 财务会计财务会计全局设置凭证过帐期间定义未结清过帐期间变式定义一个过帐期间变式的代码16. 财务会计财务会计全局设置凭证过帐期间未清和关帐过帐期间修改
4、不同变式不同类型的科目的可用期间17. 财务会计财务会计全局设置凭证过帐期间将变式分配给公司代码为公司代码指定过帐期间变式18. 财务会计财务会计全局设置凭证凭证号围定义凭证号围查看和指定不同公司代码下的凭证围。间隔：指定不同的凭证段；状态：查看当前分配到的19. 财务会计财务会计全局设置凭证凭证抬头定义凭证类型定义平整类型代码以及说明文字20. 财务会计财务会计全局设置凭证凭证抬头定义凭证的文本标识维护文本表示号以及含义21. 财务会计财务会计全局设置凭证行项目控制定义记帐码维护记帐码：代码、名称、借贷、类型、销售相关、特别总帐、冲销记帐码、支付交易维护不同记帐码的字段状态：不同行项目字段的
5、显示和输入状态22. 财务会计财务会计全局设置凭证行项目控制维护字段状态变式增加或维护字段状态变式23. 财务会计财务会计全局设置凭证行项目控制向字段状态变式分配公司代码为公司代码分配一个字段状态变式24. 财务会计财务会计全局设置凭证行项目定义雇员的容差组不同公司代码下记帐的上限（凭证总额、未清项目、现金折扣）25. 财务会计财务会计全局设置凭证行项目定义行项目文本维护行项目文本标识及文本容26. 财务会计财务会计全局设置凭证凭证处理缺省值缺省值定义不同事务码的凭证类型和记帐码27. 财务会计财务会计全局设置销项/购置税基本设置检查计算程序访问队列：定义访问队列标识和名称定义条件类型：定义条
6、件类型及相关数据定义过程：过程代码及描述28. 财务会计财务会计全局设置销项/购置税基本设置检查和更改税务处理设置税收处理设置：代码、描述、税类型、过帐标识29. 财务会计财务会计全局设置销项/购置税基本设置向计算程序分配国家指定不同国家代码下的计算过程:CN-TAXCN30. 财务会计财务会计全局设置销项/购置税计算定义销售/采购税代码不同税码下各处理代码的比例或数值31. 财务会计财务会计全局设置销项/购置税记帐定义税务科目不同事物下的税务科目设置MWS(销项税):21710705应交税金-增值税-销项税VST(进项税):21710704应交税金-增值税-进项税32. 财务会计财务会计全局
7、设置信函定义信函类型定义信函类型代码、类型名称、一般数据、日期细目33. 财务会计财务会计全局设置信函为信函类型分配程序定义不同信函类型对应的程序名称和变式34. 财务会计财务会计全局设置信函定义信函打印的格式名称定义不同信函打印程序所使用的表格35. 财务会计总帐会计总帐科目行项目行项目显示确定行项目的标准排序定义排序码、说明、排序字段36. 财务会计总帐会计业务往来总帐科目过帐总帐科目过帐满意定义总帐科目过帐的过帐码采用默认的40和5037. 财务会计总帐会计业务往来未结清项目结清定义结清过帐码清帐过程的各项过帐码的设置38. 财务会计总帐会计业务往来结算重组定义GR/IR结清的调整科目定
8、义不同事务下的结清科目，例如：GNB(已交货但未开发票)：统驭科目12010000GR/IR,调整科目12010900GR/IR调整,目标科目21210900应付帐款调整39. 财务会计总帐会计业务往来结算编制凭证定义会计报表版本会计报表的名称、语言、会计科目表定义会计报表项目（各科目的分类）40. 财务会计总帐会计业务往来集成物料管理为物料管理定义科目定义不同事务的科目BSV(库存变化):1251000委托加工物资BSX(存货记帐):根据不同评估级别指定科目，例如3000(原材料)-12110100(原材料原料)GBB(库存记帐冲销)KBS(客户发票采购定单)PRD(成本价格差额):3000
9、(原材料)-12320200(材料成本差异-原料)UMB(来自重估损益):3000(原材料)-12320200(材料成本差异-原料)WRX(已收货物/已收发票清算科目)-12010000(GR/IR)41. 财务会计总帐会计业务往来集成销售和分销准备收入科目确定V(销售/分销)-KOFI(实际决定)-COA(会计科目表)-S001(销售机构)-ERL(收入)-51010000(主营业务收入)V(销售/分销)-KOFI(实际决定)-COA(会计科目表)-S001(销售机构)-ERL(销售扣减)-51010300(销售折扣与折让)42. 财务会计总帐会计业务往来信息系统细分报告(总帐科目)表格定义
10、表格定义修改报表的格式(科目排列、计算、汇总)43. 财务会计总帐会计业务往来信息系统细分报告(总帐科目)报表定义报表定义报表名称、特性、变量、输出类型44. 财务会计总帐会计业务往来信息系统细分报告(总帐科目)定义全局变量定义报表全局变量，变量名、类型、字段名等45. 财务会计应收帐目和应付帐目客户主记录创建客户主记录的准备定义带有屏幕格式的组（客户）根据不同客户类型添加组46. 财务会计应收帐目和应付帐目客户主记录创建客户主记录的准备创建客户编号围定义客户围和查看当前状态47. 财务会计应收帐目和应付帐目客户主记录创建客户主记录的准备对客户组分配编号围为不同的客户组分配编号围48. 财务会
11、计应收帐目和应付帐目供应商主记录供应商主记录创建准备创建供应商编号围定义供应商围和查看当前状态49. 财务会计应收帐目和应付帐目供应商主记录供应商主记录创建准备对供应商组分配编号围为不同的客户组分配编号围50. 财务会计应收帐目和应付帐目业务交易收进发票/贷项凭证维护支付条件维护付款条件的文本、类型、付款期限、百分比51. 财务会计应收帐目和应付帐目业务交易收款收款的全局设置为授予现金折扣定义会计科目设置现金折扣科目: 11330910(折扣待清)52. 财务会计应收帐目和应付帐目业务交易收到的预付款定义客户预付款的统驭科目类型：D(消费者) 特殊总帐标识：A(预付定金)统驭科目：113100
12、00(应收帐款) 特别总帐科目：21310000(预收帐款)53. 财务会计应收帐目和应付帐目业务交易已付的预付款定义预付款的备选统驭科目类型：K(供应商) 特殊总帐标识：A(预付定金)统驭科目：21210000(应付帐款) 特别总帐科目：11410000(预付帐款)54. 财务会计应收帐目和应付帐目业务交易结算重组根据到期日定义应收/应付帐款的调整科目定义不同到期的应收和应付帐款的调整科目55. 财务会计应收帐目和应付帐目信用管理业务往来：贷项监控定义不带信贷管理更新的统驭科目若启动了信用管理，将不需要做信用控制的统驭科目加上，并勾上“无信用管理更新”56. 财务会计银行会计业务往来汇票业务
13、应收汇票请求应收汇票定义应收汇票的备选统驭科目定义特殊总帐标记下的统驭科目G/L：W(汇票银行接收)-统驭科目:11310000(应收帐款)-特别总帐科目：11110000(应收票据)57. 财务会计银行会计业务往来汇票业务应付汇票创建应付汇票定义应付汇票的备用统驭科目定义特殊总帐标记的统驭科目G/L：W(汇票银行接收)-统驭科目:21210000(应付帐款)-特别总帐科目：21110000(应付票据) 二、SAP R/3 财务基本概念及集成性浅释-主数据概念篇ERP是英文Enterprise Resources Planning的缩写，意思为企业资源计划。在企业中，存在各种各样的资源，如财务
14、资源、人力资源、信息资源、供应商资源、客户资源等等，如何将这些资 源进行合理规划，实现资源的最优化的配置，从而提高企业整体的经营能力与经营效率是企业管理者孜孜以求的目标。经济学上有一个著名理论：短边效应。也就是 说，有长短不一的木块(表示各种各样的资源)，做成一个木桶，其装水容量的多寡不是由最长木块决定的，而是由最短的木块决定的。过去几十年来，由于电信技 术、计算机技术及应用软件开发的滞后，大型企业为提高管理效率而进行的各种各样探索都难以得到最终的实现，其重要原因就在于信息的不能及时传递。人们通常 所说的企业部各个部门都是一个“信息孤岛”，指的就是信息(包括财务、人力等方面)的不能及时传递与处理，由此带来管理上的效率损失及机会成本的上升。 随着我们国家市场化改革进程的不断加快及全球经济的一体化，各个行业部的竞争加剧是不可避免的一个趋势，竞争的加剧对企业管理提出了更高的要求，正如莎 士比亚所说的，“是生存还是死亡，这真是一个问题”。要提高企业管理水平，首先必须突破信息传递及处理这个“瓶颈”。70年代以来，国外企业为突破这个 “瓶颈”，就陆续开始了企业资源计划的尝试。至90年代初期，已经获得很大的成功，这主要应归功于相关技术，如电信、计算机及应用软件等得到了空前的发展。实施ERP，至少有三个方面的好处：1各 种信息能够得到即时的处理与传
