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1、Pass123456Aa真诚协同ERP(I)_FIN_操作手册借款管理(LM)中国华电集团公司版本V3.02013/10作者作者联系方式王立强地址：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦8层803-806室电子邮件：liqiang.wangcapgemini.电话：010-65637388劲飞地址：北京市西城区宣武门内大街2号华电大厦电子邮件：jinfei23163.电话：010-83566843修订内审日期文档版本修订描述文档作者审批日期审批版本审批人角色审批人本文件作为未发行作品受中华人民共和国和/或其他国家著作权法的保护。本文件所含信息均属于凯捷管理咨询和/或其关联公司或其相关技术合作者
2、所有且为机密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于评估凯捷管理咨询和/或其关联公司外，不可因任何目的被复制、使用或者泄露。禁止任何未经凯捷管理咨询和/或其关联公司的专项书面许可，对于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。2012凯捷中国版权所有.目录1.组织结构11.1.组织结构图11.2.组织项说明11.2.1.基金中心属性31.2.2.基金中心编码规则32.主数据管理52.1.业务伙伴主数据52.1.1.业务伙伴主数据创建流程图52.1.2.业务伙伴创建流程说明62.1.3.系统操作73.借款业务管理133.1.借款合同创建流程133.1.1.借款合同创建流程图133.
3、1.2.借款合同创建流程说明143.1.3.系统操作143.2.借款合同修改流程233.2.1.借款合同修改流程图233.2.2.借款合同修改流程说明243.2.3.系统操作243.3.借款合同废除流程283.3.1.系统操作283.4.借款合同放款处理流程303.4.1.放款处理流程图303.4.2.放款处理流程说明303.4.3.系统操作313.5.利息计提流程383.5.1.利息计提流程图383.5.2.利息计提流程说明393.5.3.系统操作393.6.支付利息流程443.6.1.支付利息流程图453.6.2.利息支付流程说明453.6.3.系统操作463.7.提前还款流程523.7.
4、1.提前还款流程图523.7.2.提前还款流程说明533.7.3.系统操作543.8.借款合同展期流程663.8.1.合同展期流程图663.8.2.合同展期流程说明663.8.3.系统操作673.9.最终还款流程713.9.1.到期还款流程图713.9.2.提前还款流程说明723.9.3.系统操作723.10.凭证冲销流程763.10.1.系统操作763.11.借款利息资本化处理813.11.1.借款利息资本化处理流程图813.11.2.借款利息资本化处理流程说明813.11.3.系统操作823.12.借款信息查询流程823.12.1.系统操作823.13.借款台账查询843.13.1.系统操
5、作841. 组织结构1.1. 组织结构图1.2. 组织项说明会计科目表是会计科目的集合，它定义了SAP系统中使用的会计科目，是体现财务会计完整记账的组织单位。一个或多个公司代码可以对应一个会计科目表。运营会计科目表是记账必需的会计科目表，组会计科目表是集团出具合并会计报表使用的会计科目表。SAP中所采用的运营会计科目表中的所有会计科目都必须对应到组会计科目表中的相应科目，这个对应关系在运营会计科目的科目表层信息中维护；华电集团使用统一的运营会计科目表CHD0（中国华电集团运营会计科目表），以华电现行的会计科目表为依据，依照新会计准则，根据一定的编码原则编制的会计科目表。华电集团使用统一的合并会
6、计科目表HD（中国华电集团合并会计科目表）。华电集团使用统一的组会计科目表CHD1（中国华电集团组会计科目表）用于对应集团合并科目表。成本控制范围单位可以等同于一个公司代码，也可以支持跨公司代码的成本核算，同一成本核算范围内的公司必须使用同一套会计科目表及会计期间变式。公司代码代表一个独立的会计实体，拥有完整的会计账套，是对外报送法定资产负债表和损益表的最小单位，所有的凭证都将过账在公司代码层次上。它是SAP系统内基于财务会计功能的基本组织结构单元，代表系统内独立的会计核算体系，拥有一整套独立而完整的会计科目体系和会计核算规则，一般与系统外的法人实体一一对应。信贷控制范围是按照信用管理要求所设
7、置的组织单元，以实现对客户信用额度的分配和监控。从其应用角度来看，信用控制范围可以设置在独立的公司代码层次，也可以跨多个公司代码进行统一设置。财务管理范围是基金管理的基本组织单元。是为了在一个财务管理范围里能汇总、统计分析各责任部门的预算及其执行情况等。华电集团的财务管理范围编码为CHD0。 合并范围合并范围包含合并特性、合并角度（法定合并）及合并方法的定义。也就是说，不同的合并范围可以具有不同的合并特性、合并角度和合并方法。基于华电集团第一阶段实现法定合并的目标，合并范围是华电集团集中定义的系统配置，由集团统一进行维护。合并范围在BCS系统中的编码为两位。华电集团法定合并范围定义为“HD”。
8、 合并组织结构，合并组和合并单元合并的组织单位包括合并组和合并单元。合并单元是合并系统中最小的单位，也是收集个别财务数据的最小单位。合并组是合并单元的集合，一般按照合并的层次来设定。合并组和合并单元的组合为合并层次结构。华电集团的法定合并层次结构按照现有的股权级次进行设置为H1。合并单元对应ECC系统中的公司，华电集团的合并层次结构应由集团统一维护。按照地区设置H2层次结构，按照经营产品公司设置H3层次结构。合并单元的编码长度最长为六位。华电的合并单元与ECC系统中公司ID保持一致，长度为六位。合并组的编码长度为六位，前四位为母公司代码，后两位，如果为本部合并设置80，大合并为90。华电集团本
9、次上线的8家单位成员公司同属于CHD0成本控制范围。会计科目表成本控制范围公司代码CHD0CHD0华电集团公司本部贵州乌江水电开发有限责任公司贵州华电大龙发电有限公司贵州华电大龙发电有限公司云南金沙江中游水电开发有限公司阿海水电站建设分公司华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司成本中心按照公司代码/部门（处室，班组）原则设定。每个公司还需要设置一个公共成本中心，作为暂时不能区分部门的费用归属，以后可以通过分配分摊的方法归属到具体的成本中心上去利润中心是一个能对成本、费用、收入相对独立核算的内部组织单元，通常做为内部利润考核对象。虚拟利润中心本身也是一个利润中心，但是不具任何业务或财务上的意义。同
10、其他利润中心相比，他只是有个一个特殊的标识而已。如果某个对象应该分配指定利润中心，而没有指定的时候，系统默认将虚拟利润中心分配给它。 利润中心的设置原则：按照核算到机组的要求，华电集团按照公司代码和按机组设立利润中心，同时每个公司设置一个公共利润中心，作为暂时不能区分利润中心的费用或收益归属，以后可以通过分配分摊的方法归属到具体的利润中心上去。 利润中心的编码规则：利润中心编码均为10位，前四位为所属公司代码，接下来两位机组代码，后四位流水编码。虚拟利润中心编码为9999-虚拟利润中心。1.2.1. 基金中心属性基金中心是面向资金收支的组织结构，可以是一个责任范围，部门或项目，并在财务管理范围
11、中以层次结构的形式体现。预算值将被分配到基金中心，一般与企业的预算主体相对应。华电集团基金中心按照公司代码中的成本中心或设定，也可以按照需要在更高层级进行设定，如部门级，系统将按照基金中心进行预算控制。1.2.2. 基金中心编码规则 基金中心设置原则：运营公司的分公司的部门与公司的部门均在第二层进行维护，通过号段范围区分基金中心所属。 基金中心的编码规则：基金中心编码为XXXXYYAABB（长度：10位），第一层XXXX代表公司代码，第二层YY代表公司部门代码（01-99），第三层AA代表“处”代码（01-99），第四层BB代表“科”代码（01-99）,如某层未细分,其代码统一设为00。2.
12、主数据管理为实现集团对银行账户和金融业务的统一管理，在集团范围内建立业务合作伙伴主数据和银行主数据。业务伙伴主数据主要用于借款合同，银行主数据主要用于资金管理。2.1. 业务伙伴主数据2.1.1. 业务伙伴主数据创建流程图2.1.2. 业务伙伴创建流程说明2.1.2.1. 流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据010申请三级单位财务部资金会计填写业务伙伴创建申请单，提出业务伙伴维护申请三级单位财务部资金会计银行账户创建申请单否020审核三级单位财务主管审核申请表是否有误三级单位财务部财务主管030审批二级单位财务主管审批三级单位创建业务伙伴的申请，决定是否批准二级单位
13、财务部财务主管040判断如果二级单位财务主管准了三级单位创建业务伙伴的申请，还要判断是集团层数据还是公司层数据二级单位财务部财务主管050审批如果是集团层数据，则需要集团财务公司信贷业务部信贷主管审批是否同意创建集团层数据集团财务公司信贷主管060主数据系统创建如果集团财务公司同意，财务公司主数据管理员创建集团层次数据BP主数据管理中心主数据管理员070主数据系统创建主数据管理中心主数据管理员创建完集团层次数据后，三级单位主数据管理员创建公司层次数据BP三级单位财务部主数据管理员2.1.2.2. 步骤说明本流程用于维护业务伙伴主数据，维护业务伙伴主数据包括创建、修改、删除和显示。业务伙伴主数据
14、主要用于金融业务，例如向企业向银行借款，或者有发放贷款资格的企业向企业发放贷款。业务伙伴分为集团内业务伙伴和集团外业务伙伴，集团内和集团外的客户的编号方式都是系统内自动编号，其号段分别是：集团外，100000001199999999集团内，2000000012999999992.1.3. 系统操作2.1.3.1. SAP角色主数据管理员2.1.3.2. SAP菜单菜单：主数据资金管理主数据资金管理主数据维护业务合作伙伴事务代码：BP2.1.3.3. 操作步骤2.1.3.3.1. 初始进入点击进入创建界面屏幕解释栏位说明范例组织所创建的业务伙伴是组织而非个人中国银行某营业部维护商业伙伴维护业务伙伴下方为搜索和查找业务伙伴的界面。可以根据所要查找的业务伙伴的特征确定搜索条件。也可以直接输入业务伙伴的编号。如直接输入45，可查看编号为45的业务伙伴2.1.3.3.2. 创建选择业务伙伴角色：主贷款业务伙伴-华电选择业务伙伴分组输入BP的名称，其他项目可以选填。屏幕解释栏位说明范例检索项是BP在系统内的另一个代号，检索BP时使用。八角岩在控制页签内输入业务合作伙伴类型：05.中国银行。然后点击左上角的保存按钮。业
