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1、存货核算系统从库存系统取数规则1.如果存货核算和库存管理的启用月份相同，则存货核算直接取库存管理的期初数据。2. 如果存货核算和库存管理的启用月份不同，即库存管理先启用，存货核算后启用，则期初数据要将库存的期初数据和库存在存货启用日期之前的发生数 （发生数包含收发记录主子表中单据日期小于存货启用日期的入库记录 库存期初结存+采购入库单（不包含采购中的期初采购入库单）+其他入库单+产成品入库单，然后再包含上出库记录 材料出库单+库存期初结存中brdflag=0+其他出库单+销售出库单（注意出库记录以负数表示(相当于负数的入库记录）然后按部门编码+仓库编码+存货编码+供应商编码+自由项【包含自由项
2、1一直到 自由项10】+表头自定义项【表头自定义项1表头自定义项16】+表体自定义项【表体自定义项1表体的自定义项16】+批号+生产日期+保质期天数+保质期单位+失效日期+项目大类编码+项目大类名称+项目编码+项目名称+制单人 进行汇总求出结存作为存货的期初数据。注意：仓库记录是记入成本的仓库。非记入成本仓库不考虑。如果出库记录中 部门编码，仓库编码，存货编码，供应商编码，自由项【包含自由项1一直到 自由项10】，表头自定义项【表头自定义项1表头自定义项16】，表体自定义项【表体自定义项1表体的自定义项16】，批号，生产日期，保质期天数，保质期单位，失效日期，项目大类编码，项目大类名称，项目编
3、码，项目名称，制单人 其中任何一项和入库记录中这些项目不一样，汇总的时候汇总不到一条记录上的话，存货取数过来就会以负数记录显示。期初数据录入后，执行期初记账后，系统把期初差异分配到期初单据上，并把期初单据的数据记入存货总账、存货明细账、差异账、委托代销/分期收款发出商品明细账，期初记账后，用户才能进行日常业务、账簿查询、统计分析等操作。如果期初数据有错误，可以取消期初记账，修改期初数据，重新执行期初记账。注意： 期初数据录入完毕，必须期初记账后，才能进行业务核算，未记账时，允许单据录入，账表查询。 没有期初数据的用户，可以不录入期初数据，但也必须执行期初记账操作。 如果期初数据是运行“结转上年
4、”功能得来的，为未记账，需要执行记账功能。【操作步骤】用鼠标单击工具条上的记账按钮，系统开始记账操作，记账后，记账按钮变为恢复按钮。如果用户发现期初余额有错误，则可利用恢复记账功能，将期初数据恢复到记账前状态，重新输入或修改期初数据。如果已进行业务核算，则不能再恢复记账。【业务规则】 期初记账是针对所有仓库的期初数据进行记账操作。因此用户在进行期初数据记账前，必须确认各仓库的所有期初数据全部录入完毕并且正确无误时，再进行期初记账。 期初记账前可改计价方式。期初记账后不能计价方式。 期初记账前可改核算方式。期初记账后不能修改核算方式。 从按仓库、按部门核算改为按存货核算，只有在录入期初数据的所有
5、存货全部设置了计价方式而且按计划价/售价核算的存货必须设置了计划价/售价后，才能由仓库、部门核算改为按存货核算。 从按存货核算改为按仓库、部门核算，只有在录入期初数据的所有仓库、部门全部设置计价方式，而且期初数据中按计划价/售价核算的仓库、部门中所有存货必须全部设置了计划价/售价后，才能由存货核算改为按仓库、部门核算。 期初数据记账时将存货期初分期收款发出商品和委托代销发出商品发货单打上记账人。将期初分期收款发出商品和期初委托代销发出商品记入发出商品明细帐。如果用户选择红蓝回冲单不参与成本计算，则根据期初暂估入库单生成的红字回冲单不记入计价库。 期初记账时，如果采购的启用日期小于等于存货的启用日期，系统将存货启用日期之前的期初暂估单和采购入库单未结算完的入库单作为暂估单记账，如果用户选择月初回冲，还将根据暂估单生成红字回冲单。 库存未启用，存货启用时，如果存货期初未记账，存货中可录入日常单据，包括采购入库单、销售出库单、材料出库单、产成品入库单、其他入库单、其他出库单等。
