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1、费用申请及报销 及时申请费用 报销费用 作用 一 费用是活动的基础 及时申请到费用是活动质量的保障 二 及时报销充账有利于督导个人费用清晰 避免积累数额过大 项目繁多造成的费用混乱 三 及时报销费用以便申请到新的费用 避免借支积累造成财务不予汇款 大家补充 及时申请与报销费用 执行费用核对 费用核对收到项目组发来的费用标准 仔细核对 如有疑义 第一时间电话与项目经理沟通 并OA或邮件等形式发送协同 一 执行费用申请执行费用确认无误后及时OA申请 如有部门两天不过单 及时问明原因催单 以保证活动顺利进行 可按照以下格式填写清楚 项目代码 名称 开户银行户名及账号 执行区域等信息 费用项目按类型分
2、开填写 完毕后总额与费用标准核对 费用申请 二 超支费用申请A 固定超支费用 如仓库租金 按月申请 保证费用清晰 B 突发性超支费用 如城管交警部门罚款 单位开广州宝洁有限公司 公司车辆维修及维护 物料发生大额维修费用 电话与项目经理沟通 确认后OA或者邮件报备 当月活动结束后及时申请 费用申请 三 工资申请每月工作人员工资当月申请 并电话告知金额及工作天数 以保证QC部门能顺利复核 需注意两月的工资在不同的月份走完流程 以免财务部门扣税 费用申请 工资表格式工资表中项目代码 名称 申请人等信息必须填写 工作人员的身份证 银行卡号 户名 开户行一定确保准确 以免出现工资延迟 发错等问题 工资表
3、后面需在当月的对应工作日下填1 非工作日填0 完毕后点击 计算工作档期按钮 工资总额应与费用标准一致 有计算小数点等现象的可在基本工资处填写接近计算出总额的数额 其余差额可在奖罚下列填写 保证总额准确 费用申请 四 借支单格式A 标题应填写清楚项目代码 借支人 日期 城市 费用名称 B 内容类型分开填写 如有表格 照片等补充资料附件添加 费用申请 费用报销 一 报销费用核对通过OA查看当月所借支费用 一般有执行费用 超支费用 车辆保养费用等 二 发票整理归类对所收集的发票进行归类整理 按照发票类型 金额由大到小的顺序整理 过程中如发现有没有盖章 单位名称开个人的发票处理或丢弃 三 粘贴发票需准
4、备A4白纸 剪刀 胶水等工具 费用报销 粘贴发票应在A4纸上方留出3 4cm的距离 从右向左粘贴 按发票金额大小排列 同类发票粘贴一行 如下 费用报销 此处应写明费用名称 借支人等 如X10131山西吴卓习1月执行费用 此处应写明票据类型 金额多少 如交通费100元 不同类型发票尽量不粘贴在一张纸上 如同一张纸出现不同发票 必须不同行 且每行下标注票据类型和金额 如下 费用报销 此处标注上面发票类型和金额 如加油费100元 粘贴好的发票按报销单的总额放一起 最上放报销单打印版 用订书机在左上角订好 费用报销 本页放在最上方 此处订好 四 报销单报销单可按当月借支费用核对 执行费用与超支费用分行填写 完毕后可补充正文 写出费用明细以及哪种发票充什么费用 并且插入相关的借支单协同 费用报销 如果不是一种发票充账 需注明各种发票充的什么费用
