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1、财务部2011年工作计划 1 计财处是公司综合业务部门 具体工作职责是 负责公司计划管理 财务管理 内部计 工程予决算 合同管理 电费核算与征收及统计工作等业务 计财处2003年工作中要在总会计师领导下认真履行本部门工作职责 积极完成领导及上级主管部门下达的各项任务 同时认真协调处理公司各部门及外部相关单位之间的关系 力争全面 准确 及时地完成计财处各项工作计划 2 计财处 计财处工作计划 工作计划摘要 一 计划管理工作二 财务管理工作三 统计工作四 内部审计工作五 水电费征收工作六 合同及工程予决算工作七 电厂财务核算工作八 政治 学习及其他方面 计财处 计财处 3 一 计划管理工作 计划管
2、理方面及时上报和分解年度财务计划 对上级主管部门下达的财务收支计划层层分解落实 完善经营承包管理责任制 认真落实经费管理责任制 并签订目标管理责任状 采取行之有效的措施 保证年度计划的全面完成 结合公司实际情况 对计划工作在上年基础上继续实行并完善无纸化办公 定期以局域网形式下达至公司各部门 公司领导及员工可以随 4 计财处 二 财务管理工作 加强财务会计管理工作 继续完善岗位责任制 重新进行各岗位业务分工 明确各岗位责任制 把每项具体工作落实到每个人 认真贯彻落实公司 财务会计管理制度 认真遵守并严格执行国家规定的各项财经法规 加强现金和存货管理 保证账款 账账相符 加强税收管理 严格执行税
3、收法规 按月提取所得税并及时 5 计财处 时浏览 查阅各项计划内容及完成情况 缴纳 按规定及时准确上报各项财务资料 继续完善并深入落实财务公开办法 全方位进行财务公开 完善计划 统计 会计核算三者间运行管理体系 及时将统计资料以局域网形式向全公司发布 使公司领导对财务收支和经济运行做到实时监控 便于领导进行经营决策 同时增加公司财务管理和财务收支情况的透明度 实现民主理财和财务监督 真正实现财务公开 进一步加强经费管理 认真履行财务审批 5 计财处 手续 严格控制各项财务支出 尤其是承包经费 对超计划的费用支出一律不予报销 深入开展经济活动分析 为领导进行经济决策提供依据 积极合理调度资金 及
4、时上交各项税款 保证上缴资金及时到位 确保公司工程施工的资金需要 5 计财处 三 统计工作 认真执行统计法规 及时准确上报各种统计报表 做到内容完整 手续齐全 按月编制和下发公司统计月报 将各项统计资料及时转入局域网 为各部门和公司领导及时提供有关经济数据 及时反映经济运行情况 8 计财处 9 计财处 四 内部审计工作 进行审计 重点审计公司核定的各项经济指标 招待费 经济往来事项 严格控制各项债权 债务发生 给各被审计单位下达审计检查报告 真实反映各单位经济运行情况 对各单位财务核算方面存在的问题提出整改意见 同时做好基层单位的财务指导工作 五 水电费征收工作 协助供水处做好水费征管工作 对
5、上级主管部门要求上报的水费 水量等经济指标做到准确 及时 同时与供水处协调 保证各项上报经济数据一致 及时进行电费核算并将电费全部收缴到位 10 计财处 11 计财处 计财处严格执行新合同法 严格按规定程序和手续签定合同 做到条款清楚 内容全面 减少漏洞和不必要的损失 使合同管理水平不断提高 继续保持省级重合同守信用单位荣誉 工程预算方面按国家规定的各种定额 对工程予算进行审查 保证工程定额符合国家规定 六 合同及工程予决算工作 七 电厂财务核算工作 制定电厂财务核算办法及财务规章制度 并认真履行财务规章制度 严格控制成本开支 提高经济效益 为股份制改制奠定基础 12 计财处 八 政治 学习及其他方面 认真落实公司下达的各项学习计划结合计财工作实际 组织职工学习政治 业务和技术知识 提高职工的各方面工作水平 本年度计财处将根据市财政部门要求 组织全体财会人员参加会计制度培训学习 通过各项学习使全体会计人员提高理论水平和处理各方面业务工作的能力 以适应新时期 新形式下各项工作的需要 13 计财处 日常工作中要求职工认真遵守公司制定的各项规章制度及考勤制度 处处严格要求自已 严格执行会计职业道德 响应公司各项号召 积极参加公司各项活动 加强职工之间的团结 使全体职工团结一致 齐心协力 发挥团队精神 共同做好XX年计财处各项工作 XX年X月X日 14 计财处
