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1、商品车运输专用车辆购置项目 可行性研究报告大连华彩工程咨询中心 二零一零年四月目 录第一章 总 论 1 第一节 项目背景 1 第二节 项目概况 4 第二章 项目市场分析 6 第一节 我国汽车市场发展分析 6 第二节 我国道路货物运输业发展现状 7 第三章 中国物流市场分析 . 10 第一节 物流服务供给分析 . 10 第二节 物流服务需求分析 . 10 第四章 公司功能定位和战略规划 . 14 第五章 公司目标市场及运力分析 . 16 第六章 车辆购置方案 . 19 第一节 车辆购置 . 19 第二节 车辆购置进度安排 . 21 第七章 组织机构及人力资源配制 . 22 第一节 组织机构 .
2、22 第二节 人力资源配置 . 22 第八章 投资估算及融资方案 . 24 第一节 投资估算 . 24第二节 流动资金估算 . 25 第三节 投资使用计划与融资方案 . 26 第九章 财务评价 . 27 第一节 财务评价基础数据与参数选取 . 27 第二节 经营收入及税金估算 . 27 第三节 成本费用估算 . 28 第四节 利润及利润分配估算 . 29 第五节 财务效益分析 . 29 第六节 不确定性分析 . 30 第七节 财务评价结论 . 32 第十章 研究结论与建议 . 33 第一节 研究结论 . 33 第二节 建议 . 34附 录附表附表 1:建设投资估算表附表 1 1:设备投资明细表
3、附表 2:流动资金估算表 附表 3:项目总投资使用计划与资金筹措表附表 4:营业收入、营业税金及附加估算表附表 5:总成本费用估算表附表 6:固定资产折旧费估算表附表 7:项目投资现金流量表附表 8:利润和利润分配表附表 9:借款还本付息计划表附件附件 l :企业营业执照附件 2:2008 2009年企业财务审计报告第一章 总 论第一节 项目背景一、项目名称商品车运输专用车辆购置项目二、项目单位及概况项目单位:大连长波物流有限公司(以下简称 “ 公司 ” 公司法定代表人:徐长波徐长波 1963年出生, 1983年至 1995年在庄河市经营出租车, 1996年创准了大连长波运输有限公司, 200
4、2年起任大连长波物流 有限公司董事长。项目单位概况:公司成立于 2002年 9月 13日。公司注册资金 15000万元人民币, 由自然人徐长波出资 10000万元人民币, 占注 册资金总额的 66.67%, 徐长威出资 5000万元人民币, 占注册资金 总额的 33.33%。公司经过近 10年的风雨历程, 现已成为辽宁省乃至东北地区 最大的道路货物专业运输公司。 公司实行董事会领导下的总经理 负责制, 采用现代化的信息管理系统和先进的管理模式。 目前己 形成一个机构完善, 管理科学, 设施完备, 实力雄厚, 异地联网, 服务周到的民营股份制企业。公司现自有运输车辆 803台,其他挂车 2000
5、余台。运输设备 先进, 具备强大的运输能力, 货物运输遍及全国各地。 公司主要经营全国范围内的公路货物运输、货物配载、货运代理等业务, 在大连、北京、上海、天津、武汉、成都、南京、镇江、无锡、 广州、银川、乌鲁木齐、哈尔滨、郑州、兰州、淄博、杭州、沈 阳、 长春等地设有 40个办事处, 具有强大的综合性运输指挥系统 和经营网络。公司经过多年的积累和发展, 公司已经走上一条稳步成熟的 发展之路。公司抓住市场经济的特点,积极灵活地开展新业务, 以客户为关注焦点,注重满足客户需求,使业务发展突飞猛进, 由最初的整车运输发展为现今专业的第三方物流企业。 公司现有 员工 1300人,其中经营管理人员 1
6、60人,大专以上学历及物流相 关专业毕业的占 70%, 中高层管理人员都具有丰富的物流从业经 验和大型物流企业操作经历。 在操作层面的员工都经过专业的培 训和 3年以上的从业经历。公司先后被评为“国家 4级运输企业”和“个体私营经济发 展优胜单位” ,徐长波董事长被评为“ 2002年辽宁省经济与社会 发展新闻人物” ,徐长威总经理被评为“ 2004年度最具影响力的 民营物流企业家。在 2004年,大连长波物流有限公司又通过了 IS09001质量管理体系认证,建立了以客户为关注焦点的现代化 管理制度, 大连长波物流有限公司还先后被评选为 “中国物流百 强企业” , “中国民营物流企业 30强”
7、, “ 2005年度中国最具竞争力 物流企业” , “中国市场信誉企业” , “辽宁省十佳信誉知名企业” ,“辽宁省 AAA 级信誉知名企业” , “辽宁省行业十强” , “大连市 物流企业十强”的称号。公司服务于社会, 回报于社会。 在 2004年出资 2000万元人民 币收购了原大连三德足球俱乐部, 为大连足球事业的发展和足球 运动水平的提升贡献自己的力量。公司的定位是集商流、物流、信息流、资金流于一体,以满 足企业个性化需求为导向, 依靠完备、 先进的仓储物流设施和多 种现代物流服务方式,以“精诚服务”为重要表现的综合“物流 一体化”服务枢纽。 力求通过完善的物流运作系统满足企业 “物
8、流一体化”的需求,依托定制化、专业化、标准化、信息化、网 络化为企业提供可靠、高效的服务。三、项目编制依据1、国家发改委与建设部联合颁布的建设项目经济评价方 法与参数, (第三版 2、国家计委办公厅“关于出版投资项目可行性研究指南 (试用版 的通知(计办投资 2002 15号”3、 投资项目可行性研究指南(试用版 4、 汽车产业调整振兴规划 ;5、甲方提供的其他资料四、项目背景大连长波物流有限公司是辽宁省乃至东北地区较大的道路货物专业运输公司,现拥有自有运输车辆 803台,其他挂靠车辆 2000余台。 随着企业资产规模的迅速扩大, 有一批车辆接近报废 年限, 这些接近报废车辆的油耗比新车高 5
9、%一 10%, 特别是 “黄 标车”油耗比“绿标车”高 30%,污染物排放量严重超标,车况 较差, 无法进行长距离运输, 只能从事注册地境内短途货运, 经 济效益非常不好。另外, 公司还有一批车辆因多种原因造成车辆严重损坏, 无 法修复,已经无法使用,需要报废。同时,公司还有一批车辆因 运输能力太低,带来运输成本过高,需要对外转让。2009年,国家出台了汽车行业以旧换新的产业政策, 即 关 于印发 的通知 (财建 2009333号和 。国家出台的这些产业 政策及以旧换新补贴标准, 对长波物流公司目前即将报费的车辆 进行以旧换新提供了很有利的政策扶持。该项目就是在这种背景下提出的。第二节 项目概
10、况一、项目购置规模本项目主要规模为购置商品运输专用车辆 250台。每年可实现产值约 18750万元。三、项目工期本项目购置期为三个月。四、总投资及资金来源项目总投资约 15228万元。采取申请银行贷款和自筹资金相 结合的方式。拟向银行申请贷款 10000万元,约占项目总投资的 65.67%;自筹资金 5228万元,约占项目总投资的 34.33%。其中 自筹资金主要来源于企业未分配利润; 截止 2009年 12月底, 公司 累计未分配利润 18643万元, 完全有能力完成项目自筹资金部分。 五、主要技术经济指标项目主要经济技术指标见下页表 1 1。表 l-l 主要经济技术指标表 第二章 市场分析
11、第一节 我国汽车市场发展分析2007 2008年我国汽车工业生产保持平稳快速发展, 总产值 首次突破 7万亿元。许多重要产品实现了新的跨越。 2007年我国 汽车销量 879.15万辆, 同比增长 21.84%, 比 2006年净增 157.6万辆, 汽车总销量为 2003年的一倍, 4年间翻了一番。其中,乘用车销 量达到 629.75万辆,同比增长 21.68%,增幅较 2006年有所减缓, 但总体保持稳定增长的基本态势;商用车销量达到 249.40万辆, 同比增长 22.25%;与 2006年相比增幅提高 8.02个百分点。2008年, 受国际金融危机影响, 我国汽车产销量增速明显回 落,
12、分别为 934.5l 万辆和 938.05万辆,同比增长 5.21%和 6.70%, 比上年同期回落 16.81个百分点和 15.14个百分点。其中,乘用车 产销量为 673.77万辆和 675.56万辆,同比增长 5.59%和 7.27%,分别比上年同期回落 16.35个百分点和 14.41个百分点;商用车产销 量为 260.74万辆和 262.49万辆,同比增长 4.24%和 5.25%,分别比 上年同期回落 17.97个百分点和 17.00个百分点。从长远来看, 随着国家拉动内需投入的不断加大和汽车产业 调整振兴规划的实施, 我国汽车产业必将迎来新一轮发展。 考虑 到当前国际严峻经济形势
13、的影响, 预计未来几年我国汽车市场的 增幅将趋缓,按照 10%的增幅预测,预计 2010年,我国汽车产量 将为 1500万辆,到 2015年将达到 1820万辆 (见下图 。“十一五”以来,随着“节能和新能源汽车”战略的明确提 出, 国家投入新能源汽车项目的预算达到 11亿元, 结合地方政府 和企业的投资, 预计 “十一五” 期间国内在新能源汽车方面的投 入将超 30亿元。 作为发展中国家, 我国面临的挑战比发达国家会 更加严重, 我国政府高度关注新能源汽车的研发和产业化。 在能 源和环保的压力下,新能源汽车将成为未来汽车的发展方向。 第二节 我国道路货物运输业发展现状改革开放以来, 交通运输
14、业在国民经济中的基础产业地位显 著增强,道路运输由于其机动灵活、通达性强和“门到门”运输 等诸多方面的优越性, 在社会生产、 分配、 消费各环节的正常运 转和协调发展中起到了日益重要的作用。 道路运输不仅加强了广 大乡村与城镇的沟通与联系, 而且联结了我国所有的港口、 铁路 枢纽、 航空港和对外口岸, 为其他运输方式提供集疏运服务, 推 动了综合运输体系的协调发展。 同时, 随着高速公路的加快建设 并逐步成网, 道路运输在大中城市间运输通道中的作用也日益突 出, 在综合运输体系中的地位和作用显著增强。 2003全国道路货 运量和货运周转量分别达到 116亿吨和 7010亿吨公里,分别是 1985年的 2.2倍和 3.7倍,在综合运输体系中所占比重分别超过 75%和 13%。道路货运平均运距也由 1985年的 3l 公里提高到 2003年的 62公里。1985 200
