吉林亚泰(集团)股份有限公司二OO四年年度报告

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1、 吉林亚泰 集团 股份有限公司 二 OO 四年年度报告 吉林亚泰 集团 股份有限公司 二 OO 四年年度报告 重 要 提 示重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准 确性和完整性承担个别及连带责任 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准 确性和完整性承担个别及连带责任 公司董事史宁中先生因工作原因未能亲自出席本次董事会 会议 委托董事郝水先生代为行使表决权 公司董事史宁中先生因工作原因未能亲自出席本次董事会 会议 委托董事郝水先生代为行使表决权

2、公司负责人董事长 总裁宋尚龙先生 主管会计工作负责人 副总裁 总会计师刘树森先生 会计机构负责人财务结算中心 主任薛微女士声明 保证年度报告中财务报告的真实 完整 公司负责人董事长 总裁宋尚龙先生 主管会计工作负责人 副总裁 总会计师刘树森先生 会计机构负责人财务结算中心 主任薛微女士声明 保证年度报告中财务报告的真实 完整 目 录 一 基本情况简介一 基本情况简介 1 二 会计数据和业务数据摘要二 会计数据和业务数据摘要 2 三 股本变动及股东情况三 股本变动及股东情况 4 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 8 五 公司治理结构五 公司治理结构 1

3、4 六 股东大会情况简介六 股东大会情况简介 17 七 董事会报告七 董事会报告 18 八 监事会报告八 监事会报告 29 九 重要事项九 重要事项 30 十 财务报告十 财务报告 33 十一 备查文件目录十一 备查文件目录 67 1 一 基本情况简介 1 公司法定中文名称 公司法定中文名称 吉林亚泰 集团 股份有限公司 英文名称英文名称 JILIN YATAI GROUP CO LTD 英文名称缩写英文名称缩写 YTG 2 公司法定代表人 公司法定代表人 董事长 宋尚龙 3 公司董事会秘书 公司董事会秘书 田奎武 证券事务代表 证券事务代表 秦音 联系地址 联系地址 长春市吉林大路 1801

4、 号 联系电话联系电话 0431 4956688 传传 真真 0431 4951400 电子信箱电子信箱 tkw qinyin 4 公司注册及办公地址 公司注册及办公地址 长春市吉林大路 1801 号 邮编邮编 130031 公司国际互联网网址公司国际互联网网址 公司电子信箱 公司电子信箱 info 5 公司选定的信息披露报纸 公司选定的信息披露报纸 上海证券报 中国证券报 登载年度报告的国际互联网网址 登载年度报告的国际互联网网址 公司年报备置地点公司年报备置地点 公司证券投资部 6 公司股票上市交易所 公司股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称股票简称 亚泰集团 股票代码股票代码 600

5、881 7 其他有关资料 其他有关资料 1 公司首次注册登记 名称 辽源市茶叶经销股份有限公司 日期 1986 年 12 月 27 日 地点 辽源市向阳大街 2 公司现注册登记 名称 吉林亚泰 集团 股份有限公司 日期 2003 年 11 月 7 日 地点 长春市吉林大路 1801 号 3 企业法人营业执照注册号 2200001030051 4 税务登记号码 220105123961012 5 会计师事务所 名称 中鸿信建元会计师事务所有限责任公司 办公地址 长春市自由大路 1138 号 2 二 会计数据和业务数据摘要 一 本年度主要财务指标情况 单位 元 利润总额 139 611 516 5

6、9 净利润 105 850 823 66 扣除非经常性损益后的净利润 68 317 752 31 主营业务利润 580 118 114 76 其他业务利润 18 368 702 56 营业利润 56 173 714 75 投资收益 13 643 690 19 补贴收入 112 591 982 55 营业外收支净额 15 510 490 52 经营活动产生的现金流量净额 532 842 731 18 现金及现金等价物净增减额 39 785 022 98 注 扣除非经常性损益项目和涉及金额注 扣除非经常性损益项目和涉及金额 1 挖潜改造补贴 47 925 100 00 2 营业外收支净额 10 3

7、92 028 65 税后金额合计 37 533 071 35 元 二 近三年的主要会计数据和财务指标 2003 2002 年 度 项 目 2004 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 元 2 003 101 193 83 1 580 768 971 72 1 580 768 971 72 1 482 065 519 29 1 482 065 519 29 净利润 元 105 850 823 66 90 314 890 84 43 953 350 60 122 643 095 27 115 753 969 85 总资产 元 6 819 670 555 68 6 204 175 231

8、13 6 141 626 627 62 5 191 797 418 79 5 184 908 293 37 3 股东权益 元 不含少数股东权益 2 334 874 012 01 2 291 541 470 62 2 228 992 867 11 1 831 904 788 61 1 848 770 976 54 每股收益 元 股 0 19 0 16 0 08 0 26 0 24 每股净资产 元 股 4 19 4 11 4 00 3 86 3 89 调整后的每股净资产 元 股 3 90 3 97 3 86 3 73 3 77 每股经营活动产生的 现金流量净额 元 股 0 96 0 13 0 13

9、 0 23 0 23 净资产收益率 4 53 3 94 1 97 6 69 6 26 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 2 99 4 09 2 02 6 16 5 79 注 根据中国证监会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号 的要 求计算本报告期的比较净资产收益率和每股收益如下 净资产收益率 每股收益 元 股 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 24 85 25 42 1 04 1 04 营业利润 2 41 2 46 0 10 0 10 净利润 4 53 4 64 0 19 0 19 扣除非经常性 损益后的净利润

10、 2 93 2 99 0 12 0 12 三 报告期内股东权益变动表 单位 元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定 公益金 未分配 利润 股东权益 合计 期初 数 557 760 953 00 1 222 226 830 40 170 263 992 19 85 617 292 93278 741 091 52 2 228 992 867 11 2 228 992 867 11 本期 增加 0 30 393 02 20 142 152 92 10 071 076 4685 708 598 96 105 881 144 90 105 881 144 90 本期 减少 0 0 0 0 0 0

11、 0 期末 数 557 760 953 00 1 222 257 223 42 190 406 145 11 95 688 369 39364 449 690 48 2 334 874 012 01 2 334 874 012 01 变动 原因 债务重组增加 本期提取 本期提取 净利润增加 净利润增加 净利润增加 4 三 股本变动及股东情况 一 股本变动情况 1 股份变动情况表 股份变动情况表 公司报告期内股份变动情况表公司报告期内股份变动情况表 数量单位 股 本 次 变 动 增 减 本次变动前 配股送股 公积金 转股 增 发 其 他 小计 本次变动后 一 未上市流通股份 1 发起人股份 其中

12、 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 三 股份总数 199 590 647 199 590 647 358 170 306 358 170 306 557 760 953 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 195 590 647 4 000 000 199 590 647 358 170 306 358 170 306 557 760 953 2 股

13、票发行与上市情况 股票发行与上市情况 1 前三年股票发行与上市情况 2003 年 6 月 根据公司 2001 年度股东大会决议并经中国证券监督管理委员 会证监发行字 2003 60 号文批准 公司以 2001 年末总股本 47 510 6267 万股为基 数 按 10 3 的比例向全体股东配售股份 配股价为 4 77 元 股 公司国家股股 东放弃配股 股权登记日为 2003 年 6 月 16 日 除权基准日为 2003 年 6 月 17 日 配股缴款日期为 2003 年 6 月 17 日至 2003 年 6 月 30 日 公司配股说明书刊 登于 2003 年 6 月 7 日的 上海证券报 中国

14、证券报 和 证券时报 上 配 股后 社会公众股增加 8 265 4686 万股 总股本由 47 510 6267 万股增加到 55 776 0953 万股 社会公众股配股的 8 265 4686 万股自 2003 年 7 月 8 日起上市 5 交易 2 报告期内无因送股 配股等原因引起的股份总数变动情况 报告期内 公司股权结构发生了变化 国家股减少了 400 万股 法人股增加了 400 万股 3 公司目前无内部职工股 二 股东情况介绍 1 股东总数 股东总数 截止 2004 年 12 月 31 日 公司股东总数为 147 032 户 其中 国家股股东 数为 2 户 法人股股东数为 1 户 社会

15、公众股股东数为 147 029 户 2 主要股东持股情况 主要股东持股情况 2004 年 12 月 31 日 公司前 10 名股东持股情况 名次 股东名称 股份增减变 动数 股 持股数量 股 持股比例 质押或冻 结情况 股份类别 1 长春市国有资产管理委员会办公室0 180 633 06532 38 4 000 万 国家股 2 辽源市财政局 4 000 000 14 957 5822 68 无 国家股 3 吉林省信托投资有限责任公司 4 000 000 4 000 000 0 72 未知 法人股 4 傅育 0 1 627 118 0 29 未知 社会公众股 5 中国银行 嘉实服务增值行业证券

16、投资基金 1 159 970 1 534 447 0 28 未知 社会公众股 6 陈桂树 950 000 950 000 0 17 未知 社会公众股 7 招商银行股份有限公司 长城久泰 中信标普 300 指数证券 486 475 869 521 0 16 未知 社会公众股 8 蔡晓东 0 557 725 0 10 未知 社会公众股 9 王鹏 512 000 512 000 0 10 未知 社会公众股 10 施昌树 0 400 000 0 07 未知 社会公众股 1 公司前 10 名股东中 长春市国有资产管理委员会办公室 辽源市财政 局所持国家股和吉林省信托投资有限责任公司所持法人股为未上市流通股份 其 余 7 名社会公众股股东所持股份均为已上市流通股份 国家股 法人股股东和其 它社会公众股股东之间不存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露 管理办法 规定的一致行动人 社会公众股股东之间未知是否存在关联关系或属 于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 2 没有战略投资者或一般法人因配售新股而成为前 10 名股东的情况 3 持有 5 以上股份的股东只有国家股股东