《精编》水电合同管理操作手册

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1、金金沙沙江江 中中游游河河段段 云云南南金金沙沙江江中中游游水水电电开开发发有有限限公公司司 工工程程项项目目管管理理信信息息系系统统 水水电电 P PM MI IS S 合同管理操作手册合同管理操作手册 签发 Issued by 审核 Checked by 编写 Prepared by 薛 波 文档审核确认文档审核确认 部门审核意见 云南金沙江中游水电开发有限公司云南金沙江中游水电开发有限公司中能联源 北京 技术有限公司中能联源 北京 技术有限公司 专业部门签字代表 专业部门签字代表 项目组签字代表 项目组签字代表 日期 日期 日期 日期 目目 录录 第第 1 章章概述概述 5 1 1背景和

2、目的 5 1 2系统名称 5 1 3相关约定 5 1 4参考文档 6 1 5系统范围 6 1 5 1相关用户 6 1 5 2应用范围 6 第第 2 章章基本操作基本操作 7 第第 3 章章基本功能介绍基本功能介绍 9 3 1记录合同基本信息 9 3 2记录合同明细 9 3 3合同会签 9 3 4合同计划 10 3 5合同变更 10 3 6合同报量 10 3 7合同支付 11 3 8合同付款 11 第第 4 章章系统详细操作系统详细操作 12 4 1概述 12 4 2合同会签 12 4 2 1新建合同会签 12 4 3建立合同基本信息 15 4 3 1新建合同 15 4 3 2合同访问 20 4

3、 4标段合同管理 20 4 4 1建立标段合同清单 20 4 4 2建立标段合同与概算的关系 22 4 4 3标段合同变更 24 4 4 4合同报量 28 4 4 5合同支付 31 4 4 6合同付款 35 4 4 7工程量指标计划 37 4 5其它合同管理 38 4 5 1其他合同明细信息 38 4 5 2建立其他合同与概算的关系 40 4 5 3其他合同支付 41 4 6合同基础数据 44 4 6 1合同类型 44 4 6 2合同状态 45 4 6 3款项类别 47 4 6 4运输方式 48 4 6 5付款方式 49 4 6 6扣补款类别 50 第第 1 章章概述概述 1 1背景和目的背景

4、和目的 为建成 PMIS 信息管理系统 以适应和满足金中游公司水电开发工作的需要 中能联 源 北京 技术有限公司 北京用友艾福斯公司基于成熟的国际化的 PMIS ERP 系统 融 合国际工程项目管理知识系统 结合中国电力工程建设的经验 以水电基建项目管理的需 求为出发点 在共享的信息平台上 以高效性 实用性的原则 为金中游公司开发建设工 程项目管理信息系统 对工程中的合同采用统一的平台进行管理 达到流程规范 格式规 范 提高工作效率的目的 本文档为 PMIS 合同管理系统的认知说明 1 2系统名称系统名称 合同管理系统合同管理系统 1 3相关相关约定约定 数据型值列表 一般用于录入数据 日期型

5、值列表 一般用于录入具体日期 新建 按钮 用于新建数据记录 保存后返回 按钮 用于保存数据记录 保存后新建 按钮 用于保存数据记录后继续新建数据记录 编辑 按钮 用于数据的修改维护 取消编辑 按钮 用于取消数据的修改维护 查找 按钮 用于查找数据记录 查找 按钮 用于删除一条新建数据记录 列表 按钮 用于统计本页面所有记录数据 操作 按钮 用于对一条数据进行具体的操作 1 4参考文档参考文档 文档名称文档名称版本版本日期日期 中国华电集团 PMIS 水电客户化需求报告书 合同管理 金中游公司合同相关的会议纪要 1 5系统系统范围范围 1 5 11 5 1 相关用户相关用户 金中游公司基本建设管

6、理部相关工作人员以及阿海工程部 机电物资部 计财部等相 关人员 1 5 21 5 2 应用范围应用范围 满足金中游公司信息化建设需求 合同管理是水电工程项目管理的重要工作内容 合 同对外是联系业主和施工单位的重要纽带 对内也是公司各部门各种信息沟通的桥梁 同 时 合同执行过程中产生的各种信息也是公司项目管理的重要数据源和业务基础 第第 2 章章基本操作基本操作 查询基本知识查询基本知识 查询统配符表 以下符号可以通过条件框的下拉列表选取或直接输入查询结果 符号含义例子 等于在合同编码查询条件中输入 NZD C1 则 直接找到合同编码为 NZD C1 的合同 不等于在合同编码查询条件中输入 NZ

7、D C1 则会列出除 NZD C1 外的所有合同 任何值在合同编码查询条件中输入 C 则会列 出合同编码有 C 的所有合同 可以加在任何 位置 比如 C 1 这样可以实现一些复杂的查 询 没有值在合同编码查询条件中输入 将得到所有 没有输入合同编码的合同 表示一个通配字符在合同编码查询条件中输入 NZD C 则 列出 NZD C1 NZD C4 等合同 该字符可 以放在查询字符串的任意位置 大于在合同单价查询条件中输入 200 则会列 出所有合同单价大于 200 的合同 少于在合同单价查询条件中输入 大于等于在合同单价查询条件中输入 200 则会 列出所有合同单价大于等于 200 的合同 少于

8、等于在合同单价查询条件中输入 200 则会 符号含义例子 列出所有合同单价小于等于 200 的合同 选中在合同是否新增项查询条件中输入 键则 表示选中状态的查询结果 未选中在合同是否新增项查询条件中输入 键 则表示未选中状态的查询结果 在 之间在合同单价查询条件中输入 200 500 则 会列出所有合同单价 200 到 500 之间的合同 或者表示满足任意一个条件就可以 比如 在合 同编码查询条件中输入 C1 NZD 进行查询 SYSD ATE 目前系统日期 是用 于日期型字段 表示当前的系统日期 可以在 SYSDATE 后 面使用 或 来表示提前或延迟的天数 比如 SYSDATE 10 表示

9、 10 天前的那天 也可 以使用类似 SYSDATE 10 来表示 10 天之前 第第 3 章章基本功能介绍基本功能介绍 3 1记录合同基本信息记录合同基本信息 记录合同的基本信息 合同编号 合同名称 子合同号 合同状态 承办部门 执行 部门 甲方 乙方 签订日期 签订金额 备用金额 工程地址 合同主要内容等 记录合同时间控制信息 计划开始 计划结束 实际开始 实际结束等时间信息 合同累积结算金额通过合同结算自动累积 合同支付金额通过合同支付自动累积 新建合同时 系统根据录入的电站 所属项目 签订日期 合同类型 子合同号自动 生成合同编号 3 2记录合同明细记录合同明细 建立录入合同工程量清单

10、 建立合同明细项与概算项目对应关系 通过合同预测价 工程量指标进行合同投资预测和实物工程量的计划统计 通过合同与概算项目的关联进行概算口径的分析 3 3合同会签合同会签 根据公司规定的审核权限和审核流程 实现对合同的多级状态审批 记录合同的审批历史 审批人 审批时间 状态等 各环节的责任人 岗位 应由公司或建设局归口管理部门设置到各单位 承包单位 监理单位 建设局 公司本部等 各单位设置到各部门 再由各部门设置到个人 管 理环节可设置一级或多级 每级可设置多人管理 不同用户可对权限范围内的所有合同进行管理 并生成所有或部份合同的相关汇总数 据表格 3 4合同计划合同计划 合同计划包括以年度为时

11、段编制的合同总计划和以月度为时段编制的年度计划 合同总计划 根据合同总进度计划 编制分年度计划 分年度计划项目是合同工程量 清单项目 投资采用各年度完成的工程量乘以合同单价计算 经各级汇总得到各年度 计划完成合同投资 年度计划 根据相应年度的进度计划和分年度计划按月编排 主要按照每月计划完成 的工程量乘以合同单价经各级汇总得到每月计划完成合同投资 3 5合同变更合同变更 记录和跟踪合同执行过程中发生的变更信息 记录合同变更的详细信息 包括变更工程量清单 变更签订以后不允许再进行修改 3 6合同报量合同报量 工程报量分施工报量 监理审核量和业主审批量三级确认 最终报量以业主复核量为 结算依据 每

12、一级填报分确认和提交两种状态 提交之前可以修改填报的数据 提交之后不允许 修改 工程报量中有施工填报 施工提交 监理复核 监理提交 业主工程部复核 业主工 程部提交 业主机电物资部复核 业主机电物资部提交 业主计财部复核 业主计财 部提交 工程部分管领导 机电物资部分管领导 计财部分管领导多种状态 当业主 复核完报量单的所有数据并提交后 报量单状态为关闭 报量单在合同支付中结算完 后 状态自动变为结算 根据每月报量单 自动生成当月的实物工程量完成情况分析 3 7合同支付合同支付 实时显示合同支付信息 包括合同总金额 备用金金额 即时更新的累计结算金额 累计支付金额 累计的实际支付款 以及合同扣

13、款情况 列表显示合同支付历史明细信息 记录工程合同的支付信息 包括预付款支付 进度款支付和工程结算支付 以及质保 金的退还和统供材料款的抵扣款明细 预付款支付 输入预付款金额 系统自动计算剩余款项 如果超支 系统报警提示 进度款支付 输入结算单号 系统自动计算应付款项 输入支付日期 付款单号 结 算批复通知单 进度付款证书 合同进度款 以及扣款信息 系统自动计算实际支付 值 工程结算支付 根据工程结算情况 手工录入结算金额 返还质保金 记录质保金的返还金额 若返还金额大于质保金 系统报警提示 记录其他合同支付信息 3 8合同付款合同付款 反映合同资金支出明细 包括收款单位 经办部门 开户银行

14、银行帐号 合同名称 合同编号 结算事由 合同金额 预防款金额 本期结算金额 应款款项金额 返还 金额 本期实际支付金额等 应扣款项包括 本期扣预付款 累计扣预付款 本期扣材料款 累计扣材料款 本期 扣质保金 累计扣质保金 本期代扣税金 累计代扣税金 本期扣质量基金 累计扣 质量基金 本期扣安全基金 累计扣安全基金 本期扣环保基金 累计扣环保基金 本期扣安全保证金 累计扣安全保证金 本期其它扣款 累计其它扣款 本期代扣电 费 累计代扣电费等 返还金额包括 质保金 累计质保金 质量基金 累计质量基金 安全基金 累计安 全基金 环保基金 累计环保基金 安全保证金 累计安全保证金 其它 累计其它 等

15、第第 4 章章系统详细操作系统详细操作 4 1概述概述 合同管理系统主要可以实现基建期的合同管理业务 可以实现基建期的土建 安装合 同管理以及基建期其他合同的管理 满足了从合同初始信息 建立与概算得对应关系 编 制合同计划 合同变更 报量结算 审核 支付 报表打印输出等全方位管理的需求 主 要包括以下功能 4 2合同会签合同会签 4 2 14 2 1 新建合同会签新建合同会签 业务约定业务约定 由合同经办部门发起合同会签 经过其它相关部门审核后 报公司领导或者建设公司 领导审批后 该合同才具备签订权利 操作说明操作说明 操作路径 工程项目管理 合同管理 合同会签 操作人 中游公司相关部门人员

16、阿海相关部门人员 用户可以查找按钮 选择 已保存的查询 下拉菜单 选择 删除查询 或者单击 保存查询 录入 查询名称 点击 OK 录入合同基本信息 或者取消 用户可以通过新建按钮 录入合同会签内容 保存后返回 或者保存后新建 或是取消 用户通过点击 操作 文档 挂接合同文本信息到每条记录 主要字段描述主要字段描述 合同会签信息合同会签信息 合同编号 是数字型字段 必填字段 由用户录入 合同名称 是字符型字段 由用户录入 合同类型 是字符型字段 由用户录入 经办部门 是字符型字段 通过值列表录入 经办人 是字符型字段 通过值列表录入 经办人名称 是字符型字段 新建保存时系统设定自动生成 电话 是数字型字段 由用户录入 日期 是日期型字段 由用户从值列表中选择录入 对方单位名称 是字符型字段 由用户录入 合同标的额 是数字型字段 由用户录入 主要合同内容 是字符型字段 由用户录入 经办人意见 是字符型字段 由用户录入 主办部门意见 是字符型字段 由用户录入 评估情况及结果 是字符型字段 由用户录入 审核步骤审核步骤 行号 是数字型字段 由用户录入 步骤号 是数字型字段 新建保存时系统设定自