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1、酒店管理财务 财务规范酒店前台结账收款工作规范散客结账收款工作流程项目规范内容与要求入住登记核查总台传来的住客登记单是否有接待员及输单员的签名后，打开电脑核对客人姓名、房号、抵离日期、房价、折扣签字、付款方式等资料是否与住客登记单相符。收取预付金1. 对上门客人，因没有交托单位或信用担保人，应在客人办理入住手续时，收取预付金原则上按住店期间的全部房费等计算。2. 现金结算：根据接待员开出的房价、入住天数等收取预付金，并开出预付款收据。3. 信用卡结算：应检查信用卡的真伪，收受范围有效性，核对银行公布的止付名单，并把信用卡压印在签购单上或在POS机上做预授权，同时开出预收款收据，并写明信用卡种类
2、、号码。4. 支票结算：应检查支票的收受范围及有效性，并请客人出示身份证或有效证件，查对后做好记录，同时开出预收款收据，写明支票种类及号码。5. 持记账凭证（VOUCHER）结算：应认真查验VOUCHER的有效性，是否签字有效人的签字，并核对VOUCHER注明的酒店名称，住店日期、房间类别、数量等与实际登记的是否一致，超额部分也要收取预付金。6. 转账结算：应核对转账结算名册中有否客人姓名，并检查付款授权书中接待单位的认可签字及同意转账的项目，超出转账项目范围的也要收取预付金。7. 预收款收据一式三联：一联交客人做离店结账凭证，一联随现金支票交财务部入账，其中收取信用卡和记账凭证的一联留总台结
3、账处，待客人结账后再交财务部入账，另一联存根备查。8. 预付金收取后应在登记单上签名，并注明种类和金额，一联同其他单据放入房间帐卡内，另一联退总台，总台接待员看到收款员的签名，即将房间钥匙交给客人。归集、核对客人消费账目1. 客人在酒店餐厅等营业场所的消费项目，除设有与总台结账电脑联机的以外，需用手工的输入，要做到：01) 收到收银机联机的帐单后，应认真核对帐单上的签字、房号与帐卡内住宿登记单上的房号、签字是否相符，与帐单登记单上的金额是否一致，再打开电脑，核实帐单上的内容是否已全部输入客人的账户后，将帐单插入客人的房间帐卡内。02) 收到未联机的帐单后，也应按上述要求认真核对帐单和登记单，再
4、打开电脑，将帐单内容输入客人账户，并将帐单插入客人的房间帐卡内。2. 帐单登记单一式二联，签字核对后，一联留总台结账处，一联退有关收银点。结账1. 客人结账时，应主动礼貌问好，当问清客人确是离店结账后，应立即通知楼层服务员（或服务中心）检查该客人房间的小酒吧等其他项目消费情况，催开消费单据或用电话报账。2. 将客人房间帐卡内的入住登记单，帐单等资料全部取出，工作流程如下：01) 检查客人钥匙上房号与入住登记单，帐单上的房号是否一致。02) 检查取出的帐卡资料内有无附件，有否宾客同意转账单。03) 检查客人刚刚发生的其他费用是否已入帐。04) 打开电脑核对客人的全部帐单是否已输入账户，特别要检查
5、那些未能与总台结账联机的费用发生点。05) 帐单内容确定无误后，将客人离店的时间输入电脑，并打印帐单，帐单打印出后，应复核一遍，确实无误后递交给客人确认签字，客人如对帐单中的某些项目提出争议，应报告主管处理。06) 向客人收回预收款收据，并核对，如客人的预收款收据遗失，而查核确有预收款的，请客人在预收款收据遗失单上签字。07) 根据客人在订房委托书上选择的付款方式收取款项，如用信用卡付款的，应查看是否超过预拉信用卡的限额，超过限额是否已有授权，如无授权应马上与信用卡公司取得联系授权，并请客人在签购单上签名，用现金结算的，如预收的预付金额小于或大于实际费用数，应请客人补付差额或把余额退给客人，并
6、请客人在现金支出单上签字，同时核对该单上的签字与入住登记表上的签字是否相符；用转账方式结算的，应检查转账结算名册里印签样本与该客人在帐单上的签字是否一致，转账项目标准是否与订房委托书一致，如有超出委托书范围以外部分，应收取费用，并将转账付费与自理费用分别打印帐单。3. 结账后在客人入住登记单上盖上“以结账”章，并在电脑里做“CHECKOUT”，关闭国内外长途电话，防止漏帐。 交款编卡1. 清点当班取得的现金支票，信用卡等，按款项类别分类填制缴款单，一式二联，送交总出纳员签收后，一联退换交款人备查。2. 采用封包交款的，应将核对无误后填制的交款单连同现金支票，信用卡等装入特制的信封内封好。投入指
7、定的保险箱内，并请在场的其他收银员在登记表上签字见证。3. 把已离店结账或挂帐的帐单以及预付单据等按现金支票、信用卡等分类整理，并计算出每一类合计金额。4. 编制收银员报告，与各类账单一起交夜审员审核，报告中要列明发票帐单的使用情况。接到销售部转来团队预订资料时，应核对旅行社、主账号、团号、国籍、抵离日期、人数、用房数、房价、餐费标准和联系人及联系电话，如有不符，销售部填全，然后按日期顺序插入团队帐卡内。团队结账工作流程如遇团队预订有变化时，销售部应及时前来更改或取消，对取消的团队收取费用，应要求销售部写明收取方法及金额，然后送信用催收员；如不收取费用，应销售部经理签字确认。接到团队通知后，应
8、待前厅部做完该团的登记，即打印出到店团房价表，与资料卡进行核对，如发现有疑问或差错，应及时与有关人员核对无误后，开出团队结算单，连同资料卡、到店团队通知一起，根据离店日期插入团队帐卡中。及时与当天到店团队的陪同联系，一起核对该团人数、房间、就餐及离店时间等事宜，并请陪同在团队结算单上签字。夜班结账员于清晨打出当天离店团队自费付款金额，并在该团离店前一小时与陪同联系上，督促客人在离店前付清个人应付款项。当天离店的团队走后，将资料卡、到店团通知单及账单一起转信用催收，电脑中通过做DB，将寓客帐转到外客帐中。长包房结账工作流程项目规范内容与要求结账1. 每天整理长包房发生的有关费用帐单，并分别插入住
9、房帐卡中，每月最后一天分别打出当月长包房的房费、餐费、电话费等分项明细账单，确认后做账目压缩，并通过电脑转入信用催帐的电脑帐中。2. 根据分项账单，开列长包房欠账通知单，附上分项明细单一份（另一份要妥善保管，以备查用），每月5日前送到长包房中，如前一个月欠款未付清，应一并列入欠账通知单上。3. 通知单交给长包房时，应请签字给回执，同时了解长包房何时能付款。如需要长包房签字的账单，应马上提供，结账收款一般在总服务台，也可应长包房要求上房间去收取。4. 款收到后，并给收款收据，并连同编制的当天交款报告一并交总收款处。催帐1. 上班时，要核对总台交接记录本，检查前台代收款的情况，查看是否有错。2.
10、每月核对合同及电脑中的有关数据，注意长包房的离店时间，为结账做好准备，如有新入店客人，应及时与销售部联系，拿到合同资料后，须核对电脑中房价、日期等有关资料，按合同规定催收客人预付金，收到后开出预收款收据，并打入电脑中的定金户退定金时，要核对预收款收据，并有负责人签字后方可办理有关结账手续。3. 每周打印一份住店总表，发现假长包房时，要与前厅部、销售部联系解决。4. 每月上旬做一份长包房欠款情况表。分别报部门经理和财务部经理，对拖欠一个月以上的客户催收无效后，须打专门报告，财务部经理和总经理及时采取措施。5. 收到客户欠款后，按规定在电脑中做收回。如需调帐或冲账，应由主管经理审核确认签字后方可执
11、行，不得私自在电脑中更改任何账目。外币兑换工作规范现钞兑换1. 按规定时间，每日早上根据中国银行公布的外汇行情，调整好外汇牌价表。2. 请客人填写外汇兑换水单一式三联，要求填写国籍、姓名、护照号、房号及日期。3. 收到外汇后要认清币种、面值、鉴别真伪、唱票收取，发现可疑，应及时与中国银行联系。4. 根据客人所兑外币，填写在客人已填写的兑换水单上，要求分栏填明现金、外币符号及金额，按当日公布的外汇现钞牌价，计算出应兑人民币金额。5. 根据计算出金额付给客人人民币，将第二联兑换水单给客人，第一联送中国银行，第三联留存。旅行支票兑换1. 请客人填写外汇兑换水单一式三联，要求填明国籍、姓名（签名）、护
12、照号、房号及日期。2. 该客人当面在旅行支票上复签一栏中签字，如客人持有签过字的旅行支票，一定要求客人当场背书。3. 查看旅行支票初签与复签的签字字体是否相同，如有疑问，要请客人在支票背面重新背书或查看客人护照上的签名。4. 根据客人所要兑换的旅行支票、填写在客人已填写的外币兑换水单上，分栏填写支票、外币符号及金额，按当日公布的外汇旅行支票牌价，计算出应兑人民币的金额，并扣去规定的贴息。5. 根据计算出金额付给客人人民币，将兑换水单第二联交给客人作为凭证，第一联送中国银行，第三联留存。解送银行1. 每天兑换工作结束后，应将当日兑换的外币现金、旅行支票分别做代兑换支票的结汇单，根据银行要求逐栏写
13、清楚。2. 复核收到的外币同付出的人民币的兑换金额，将兑付的人民币金额与库存现金轧平后，方可将所有外币现钞按规定做成封包，在规定时间内将封包送交中国银行，换回兑付出的人民币。3. 加强对库存现金保管，制订有效的制度，遵守执行。收入稽核工作规范项目规范内容与要求夜审工作1. 核查酒店当日前台及各收银点交来的各种帐单、票据、结算凭证是否齐全，所有的单据必须准确，真实记载名称、数量、金额，并输入电脑。2. 核查散客和团队入住和离店的时间及用房间数，房价是否按规定收取，陪同房，免费房、折扣房是否有规定的批准手续。3. 核查各营业点的各种优惠、折扣、减免、赠送是否符合规定。4. 审核酒店当日各营业部门每
14、班的收银员报告与交款表数据是否一致。5. 负责审核酒店当日各营业点各种消费项目明细表。6. 负责审核各种签单，挂帐是否符合规定，并根据日明细账报表做好相应的分单。7. 负责核对收银员的帐单，收款收据，杂项支出，信用减免使用是否正确，及所有单据必须联号试用，不得跳号跳页，作废帐单是否三联齐全。8. 核查转账结算的款项和因公招待帐单是否正确，是否符合制度或审批手续。9. 核对结账收入差额表中每笔冲账是否合理，是否有领导签准，并对日审、应收款、收银员的合理调帐要求，在做夜审前调整完毕，并写明各部位调帐核减原因。10. 根据收银员交款表做相应银行的POS机结算。11. 完成各营业部位的成本报表。12.
15、 在帐务审核完毕后，做电脑系统夜审，及夜审准备，过房费，报表生成，最后完成营业组成报表，应收款日明细报表，营业日报表，客房经营日报表，内部招待报告，酒店餐饮分析报告。13. 做电脑系统数据备份。14. 根据应收款日明细报表核对收银员应收款帐单，若有问题做好记录。15. 整理各类报表，做好夜审记录及审核过程中发现收款工作中存在的问题，并及时报告日审及有关领导尽快处理解决。日审工作1. 核算昨日夜审所做各种报表，检查夜审所做的报表是否按收银员提供的资料完成，报表是否平衡、完整，核对无误后上交财务部经理。2. 每日与总出纳收回收银员的投币，复核收银员所做的报表是否与投币款额一致，发现问题及时查找，并通知有关部门或当事人纠正。3. 查看夜审工作日记，及时处理查出的问题，并在问题空格注明怎样的解决问题，对超出职能范围外的问题，及时向财务部经理或主管汇报。4. 核对总台及各营业点的发票、帐单、报表及有关原始凭证的内容是否完整，有否错漏、虚假、帐单、发票合计数与报表是否相符。5. 酒店客人对已经发生过的费用产生疑问时应及时帮助查找帐单或发票存根，以便尽快解决问题。6. 检查各营业点寓客转账收入与夜审员报表是否相符。7. 检查转外客帐的各种帐单是否符合手续。8. 检查上
