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1、 正本惠州市惠阳区白云新城片区、白云南片区两项市政基础设施建设PPP项目PPP项目编号：惠阳资易采201585号投 标 文 件（第二册) 投标人： 中国葛洲坝集团股份有限公司和中国能源建设集团 广东省电力设计研究院有限公司联合体（盖单位章） 投标方式： 联 合 体 投标日期： 2016年1月20日 1目 录八、项目实施方案八、项目实施方案（一）项目法人公司组建计划1.1项目公司组建1.1.1.项目公司名称：葛洲坝集团惠阳市政工程投资有限公司（以工商部门核定的名称为准）。1.1.2.公司性质：一人有限责任公司1.1.3.组建时间:投资合作协议生效日起叁个月内组建。1.1.4.注册地点：广东省惠州
2、市惠阳区。1.1.5.经营范围：本项目的勘察设计、投融资、建设、运营维护与资产移交；本项目运营维护期间管辖范围内的服务设施、广告设施等商业资源的开发、经营管理(以工商部门审核批准的内容为准)。 1.2股东出资方案1.2.1.项目公司股东名称：中国葛洲坝集团股份有限公司。 1.2.2.股东出资额：项目公司计划投入项目资本金（含注册资本金）6.26亿元人民币（具体数额根据政府部门对本项目的审批意见予以调整），其中项目公司的注册资本为伍仟万元人民币，由中国葛洲坝集团股份有限公司全额出资，持有项目公司100%股权。 1.2. 3.出资时间及出资方式： (1)注册资本金：首期出资贰仟万元人民币，公司注册
3、后30日内以现金方式注入；其余注册资本金随项目的推进，分期、分批出资到位。 （2）项目资本金：除注册资本金外的剩余项目资本金视项目建设进度分期出资。 1.3 项目公司股东简介中国葛洲坝集团股份有限公司是由中国葛洲坝集团公司控股的上市公司，2007年9月上市。其股票先后入选沪深300指数、上市公司治理指数、上市央企50指数、中证中央企业综合指数、中证中央企业100指数和上证180指数等指数样本股。中国葛洲坝集团股份有限公司共有各类资质200余项。在职员工4万余名，各类专业技术人员1.65万余名，各类施工设备5.1万余台（套）。具有年土石方挖填2.5亿立方米、混凝土浇筑1800万立方米、金属结构制
4、造安装21万吨、装机总容量900万千瓦等综合能力。中国葛洲坝集团股份有限公司拥有多家产值规模过百亿、专业实力领先的大型建筑企业，广泛涉足铁路、公路、核电、机场、港口、风电、桥梁、轨道交通等领域。凭借独家承建葛洲坝工程形成的核心竞争优势，公司完成了标志当今世界建筑施工最高水平的工程三峡工程65%以上的工作量，建成了世界最高面板堆石坝水布垭大坝、世界最高双曲拱坝锦屏一级大坝、世界最高碾压混凝土大坝龙滩大坝等一系列世界顶尖级工程，确立了行业领先地位。中国葛洲坝集团股份有限公司业务遍及东南亚、南亚、中东、非洲等40多个国家和地区，承接的合同总价120多亿元的巴基斯坦尼鲁姆杰卢姆水电站，成为中国海外优质
5、工程典范，承接的合同总价287亿元的阿根廷圣克鲁斯河总统电站和省长电站项目是迄今为止中国企业在海外获得的最大水电工程项目之一，承建的非洲马里巴马科第三大桥，是中国政府援非最大工程项目。中国葛洲坝集团股份有限公司拥有资产规模达200亿的专业投资公司和拥有国家特批的企业财务公司，具备较强的资金管理能力和投融资能力，先后投资长江电力证券、韶能股份、联合证券等多家机构，金融创新服务能力持续增强。中国葛洲坝集团股份有限公司具备完善的治理结构、明晰的发展规划以及领先的商业模式，通过坚持改革创新，加快结构调整，推动转型升级，呈现出良好成长性和可持续发展能力。（二）项目法人公司的机构设置2.1项目公司拟设机构
6、2.1.1.机构设置项目公司拟设执行董事、高级管理层和管理层，以确保项目公司平稳运行。（1）执行董事：项目公司设执行董事1人，由股东中国葛洲坝集团股份有限公司委派，执行董事按照公司法和项目公司章程的有关规定执行。（2）高级管理层。高级管理层由总经理、副总经理、总经济师、总工程师、总会计师组成。高级管理层职权按照项目公司章程规定履行。（3）管理层。项目公司管理层由计划合同部、财务产权部、工程部和综合部等四个部门组成。2.1.2.相应职责范围（1）项目公司在运行过程中，重大事项由执行董事决策。（2）总经理负责项目的日常管理工作，主要包括投融资、建设、运营（租赁）、移交、资金回收等。（3）部门职责综
7、合部：负责日常行政、文件管理、劳动人事、后勤服务、综合事务、党团工会、纪检监察和对外协调。财务产权部：负责建设资金筹集、融资计划制定和实施、工程价款审查支付、成本费用控制和财务核算，以及资产管理。工程部：负责勘察设计、技术、生产、质量及安全、环保、运营维护和移交管理。计划合同部：负责投资进度控制、合同管理、计划编制与管理、计量支付管理。2.2 拟派往项目公司的主要管理和技术人员情况拟投入项目公司的主要管理和技术人员一览表序号部门岗位名称人数人员1执行董事执行董事1张晓瑞2项目公司高级管理层总经理1李仝牢副总经理1李明钧总经济师1向玉林总工程师1常国阁总会计师1陈峰3计划合同部部 长1周玉娥4财
8、务产权部部 长1王彩霞5工程部部 长1李艳阳6综合部部 长1唐小林（三）融资方案 3.1 融资计划本投资项目的投资主体为我集团股份公司独资设立的项目公司，项目公司的资本金由我集团股份公司全部出资，可根据自身经营情况引进其他财务投资人共同投入。我集团股份公司指定的出资主体将作为项目公司的股东，向其派遣董事、监事等高级管理人员。项目建设资金分为项目资本金和信贷资金两部分，由项目公司按照项目建设需要和进度分期分批到位。根据招标文件及其他资料测算，本项目投资总额约20.85亿元，其中：项目资本金为投资总额的30%，即人民币6.26亿元；信贷资金为投资总额的70%，即人民币14.59亿元。项目投资建设+
9、回购期限：项目投资建设+回购期限：合作期限11年，总建设期5年，付费期6年。政府对本项目中的所有单项工程，在交工验收后6年内分6期按合同约定的方式和时间向我方逐年按【2:3:2:1:1:1】的比例支付本项目的可用服务费。项目公司将按照本项目工程投资建设进度，制定资金流量计划，并对项目进行随时跟踪，根据实际变化进行修正，以保证资金到位。 3.2 资金来源项目公司注册资本金全部作为项目资本金，剩余项目资本金来源于我公司自有货币资金及经营性现金净流量或我公司指定的产业投资基金等。信贷资金由项目公司向金融机构申请，政府方为项目融资提供符合金融机构要求的必要担保或相关支持文件。公司协助项目公司依特许经营
10、权享有的收益权向银行提供质押担保申请项目贷款，金额14.59亿元，融资期限暂定11年（根据项目公司的运营情况而定），同期基准利率上浮10%，财务费用（贷款利息）约4.5亿元。公司现已获得银行针对本项目出具的融资意向函（证明材料见附件）。 3.3.1风险分析我集团股份公司在BT、BOT、PPP等项目建设、管理和融资方面拥有的丰富经验，对项目建设过程中的融资风险能够有效控制，若一旦出现银行贷款临时不能到位的情况，我集团股份公司将启动相应风险防范措施。考虑到项目的融资工作受国内大的经济环境和金融政策影响很大，各家银行对项目的融资条件也有差异，加上融资工作的复杂性，本项目在与银行建立合作关系及项目融资
11、工作的实施过程中，可能会面临一定的难度和风险。为此，我公司将充分利用“葛洲坝”的大型央企品牌效应，积极推进项目融资工作；其次，我公司积极探索融资渠道，多方位解决项目融资问题；若项目融资工作遇到困难，将申请各股东给予支持，以保证项目建设资金的需求。 3.3.2防范措施（1）融资应急方案为防止我集团股份公司参股的项目公司在项目建设期间资金链的中断，出现本项目建设资金不能及时满足建设工程进度的情况，我集团股份公司承诺启动资金筹措的应急预案：我集团股份公司各分子公司绝大部分资金归集至中国能建葛洲坝财务公司，资金池规模超过120亿元，完全可以满足项目资金需求。（2）资金监管方案项目公司将完善内部控制，建
12、立财务资金管理制度体系，实行资金收支预警机制，在特殊情况时采取紧急融资方案。 3.4 融资保障措施 3.4.1 自有资金筹措保障我集团股份公司在实现资产总额和市场份额快速扩张的基础上，营业收入和利润总额保持了持续增长。在未来建设期内，按照本项目的投资总额30%的自有资金出资是完全有保障的。公司近年财务状况及经营情况列示如下： 单位：万元万元 时间货币资金净利润经营性净现金流净资产2012年655499188478-2655116403892013年83617119553946975617832342014年10743822960121146312631675本项目融资资金拟按总投资额的75%由
13、项目公司向金融机构申请贷款，均用于本项目的工程建设费用，具体投入资金及时间根据工程项目实施进度确定。 3.4.2 融资保障措施我集团股份公司是由中国葛洲坝集团公司控股的上市公司，是国家创新型企业。公司在多年经营过程中，与各大金融机构建立了良好合作关系，银行对我集团股份公司的综合授信额度达2000亿元，拥有畅通的融资渠道。我集团股份公司自有资金存量较大，完全可以保证项目临时资金需求。故我集团股份公司其余建设资金筹措也具有较强保障能力。为保障项目实施，在项目公司专款贷款出现不能及时到位的情况，公司可通过多种渠道融资保证建设资金供给。我集团股份公司将针对本项目与中国工商银行股份有限公司三峡葛洲坝支行
14、、中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订融资方案意向书，意向性承诺提供上限20亿元的贷款。根据项目建设情况，可以根据项目公司的投资计划安排借款。 3.5 由银行出具的银行融资、金融服务方案 3.5.1 附件1：工商银行出具的融资服务方案 3.5.2 附件2：建设银行出具的融资服务方案（4） 项目建设方案本次拟实施的PPP项目包括白云片区、白云新城两项市政基础设施，项目总投资约20.85亿元，项目合作期限为11年（其中总建设期5年，运营期6年。本项目采取DBFOT的运作方式，项目公司具体负责本项目工程设计、投资、融资、建设、运营维护、移交等，政府为基于可用性绩效指标的公共产品和基本运维绩效指标的公共服务付费，合作期届满项目公司将本项目无偿移交给惠州市惠阳区人民政府。4.1 编制依据与原则4.1.1 编制依据(1) 惠州市惠阳区白云新城片区、白云南片区两项市政基础设施建设PPP项目采购文件；(2) 惠州市惠阳区白云新城片区、白云南片区两项市政基础设施建设PPP项目批准文件及相关配套文件；(3) 惠州市惠阳区白云新城片区、白云南片区两项市政基础设施建设PPP项目
