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1、G6财务管理系统标准版 年结流程 年结流程简介 建立年度账 总账系统结转上年 固定资产结转上年 工资系统结转上年 1 2 3 4 年结前准备 Admin身份登录 年结前 请首先备份账套数据 年结具体操作过程 1 建立年度账 账套主管 以账套主管的身份登录系统管理 以建立年度账 年结具体操作过程 1 建立年度账 操作 年度账 建立 确认 是 年结具体操作过程 1 建立年度账 成功建立年度账 此过程可能需几分钟时间 年结具体操作过程 2 结转数据 账套主管重新以新年度登录 年结具体操作过程 2 结转固定资产 操作 年度账 结转上年数据 固定资产结转 确认 开始结转上年 是 结束 年结具体操作过程
2、2 结转工资 操作 年度账 结转上年数据 工资管理结转 确认 是 是否选择清零项 选择清零项目 结束 注 结转工资后总账系统做12月份月结 才能继续进行年结 年结具体操作过程 2 结转总账 1 选择按 余额方式 系统只将该往来账按个人 客户 供应商的余额结转至下年2 选择按 明细方式 系统会将该往来账按个人 客户 供应商的明细余额结转至下年 操作 年度账 结转上年数据 总账系统结转 选择结转方式 查看结转报告 年结后对账 年度结转过程中没有报任何错误 并不代表结转成功了 还要确认年度结转的数据没有问题 年度结转的工作才算完成 大致需要核对的数据为 总账工资固定资产 年结后对账 总账 操作 总账 设置 期初余额 试算 进行试算平衡的检查 年结后对账 自定义辅助项 年结后自定义辅助项自动转入新年度 会计科目中的自定义辅助项一同转入 年结后 往来两清 往来明细结转 将凭证表中未两清的往来科目的分录结转到下年 年结后改动 辅助总账中余额 金额 外币 数量 不为0的记录结转到下年往来明细结转 将凭证表中未两清的往来科目的分录结转到下年 提供按明细结转与按余额结转两种方式 明细 将未两清的往来分录结转 余额 将凭证表中的往来分录 按科目 辅助项 自定义辅助项相同的记录计算借方金额合计与贷方金额合计的差额 0时作为借方金额 0时作为贷方金额转入下年
