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1、鞍钢亚盛特种材料有限责任公司内控管理制度制度编号：*采购管理制度目录第一部分 总则1第二部分 采购计划管理制度1第三部分 采购定价管理制度3第四部分 物资采购管理制度5第五部分 采购合同管理制度11第六部分 供应商管理制度15第七部分 采购招投标管理制度19第八部分 采购后评价与考核管理制度21第九部分 附则23第一部分 总则第一条 为规范和引导鞍钢亚盛特种材料有限责任公司（以下简称鞍钢亚盛）员工的职责和行为，有效控制公司采购过程中的采购风险，根据中华人民共和国合同法及相关法律法规，企业内部控制基本规范及企业内部控制配套指引，并结合公司的实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于公司采购计划管
2、理、采购定价管理、物资采购过程管理、采购合同管理、供应商管理、采购招投标管理、采购业务后评价与考核管理等事项。第二部分 采购计划管理制度第一章 采购计划概述第一条 定义采购计划，是指企业管理人员在了解市场供求情况，认识企业生产经营活动过程中和掌握消耗规律的基础上对计划期内物料采购管理活动所做的预见性的安排和部署。采购计划是根据生产部门或其它使用部门的计划制定的包括采购物料、采购数量、需求日期等内容的计划表格。第二条 采购计划管理的原则1、与公司发展战略与经营目标保持一致；2、满足公司生产、运营需要；3、采购计划的制定要符合经济合理性原则。第三条 采购计划的目的1、预估用料数量、交期，防止供应中
3、断，影响产销活动； 2、避免物料储存过多，积压资金以及占用存储空间；3、配合公司销售、生产计划的顺利完成；4、配合公司资金的运用、周转；5、指导公司采购工作顺利完成。第四条 职责划分1、采购部负责组织编制公司月度采购计划，并严格监督与控制其执行情况；2、公司各个部门，包括生产部、设备部以及其它需要采购物资的部门，负责及时将本部门的需求计划提报至采购部，避免影响采购部工作的正常运转；3、采购部部长负责拟定本部门的采购计划；4、采购的分管领导负责对提交的采购计划进行审核，把握平衡公司整体情况，使制定的采购计划符合公司销售、生产目标；5、总经理负责对采购计划进行审批，确定最终的采购计划。采购过程中涉
4、及其它部门或人员的，各部门或人员应当积极配合采购部工作，对于出现的不协调情况，影响公司正常生产、运营，应当严格按照公司人力资源的规定进行考核。第二章 采购计划的编制与审批第五条 采购计划的编制依据1、销售计划2、生产计划3、物料安全库存4、物资供应厂商及各种所需物资的市场状况5、采购计划的历史数据及上期执行情况6、各部门的计划调整情况7、公司资金供应与运转能力8、各部门的其它需要第六条 采购计划编制的原则1、量力而行原则，编制采购计划时，要实时结合公司的及时支付能力；2、适度超前原则，编制计划时，要充分考虑到物料的现实需求与前瞻要求，在公司财力允许的情况下，适度提高采购的余量及内在品质；3、成
5、本经济型原则，编制采购计划或物料定性时充分考虑物料与其后续成本支出，按照降低采购成本的总体要求，合理的确定供应商。4、计划调整时，应当按照轻重缓急分为不同的等级，对重点物料或急物料要确保优先安排采购。第七条 采购计划至少包括下列内容1、采购物品的数量、技术规格、参数及要求；2、采购物品的价格及供应商；3、各物资品种的安全库存数量；4、上月采购计划的调整情况、次数及原因。第八条 采购计划的编制步骤1、编制采购计划时，需要明确、及时掌握公司生产部制定的生产计划；2、及时掌握各种物资的库存状况，保证公司各种物资的安全库存，防止出现物资短缺，供应中断，影响生产进行；3、采购部收到生产部的生产计划时，需
6、要确定生产计划是否经过相关部门的审核：对于原材料需求，需要有技术质管部提供的原材料配比表；对于零配件需求，需要设备部进行审核确认；4、采购部依据审核确认后的生产计划编制月度采购计划，并上报采购分管领导、总经理进行审核、审批。第三章 采购计划的执行与调整第九条 采购计划的执行1、采购计划审批通过后，采购部部长将采购计划按照时间和职责分工分解落实至各采购专员；2、采购专员应明确采购的品种、数量、价格、期限和供应商的情况等内容；3、采购部负责做好采购过程中采购数量和交货情况等信息的跟踪、记录，采购分管领导需对采购计划执行的过程进行监督、监查。第十条 采购计划的变更管理1、采购计划在执行过程中如果出现
7、异常问题，采购部应对计划做出适时调整；2、对于采购部已经审批通过的物资申请，各需求部门，如果需要变更原生产计划确定的物资规格、型号、数量或撤销原生产计划等情况时，必须立即编制本部门计划调整表，立即通知采购部，以便采购部及时根据实际情况和库存状况进行采购调整；3、上述第十条2 所述情况，如果采购部已经按照原计划进行采购，则将相关物资入库，并将其列入安全库存，按照规定进行管理，协调下月生产部门物资需求，或者根据企业实际情况，协调供应商组织退货。第三部分 采购定价管理制度第一章 采购价格调查和分析第一条 采购部需要定期通过网络和行业协会等渠道收集相关产品的价格，并向主要供应商索取详细的价格资料，调查
8、价格信息，建立价格信息体系，便于对产品价格的分析和查找，确保采购产品价格的合理性和适当性。第二条 本公司各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利于采购部比价参考。采购部可根据需要会同产品需求部门共同询价与议价。第三条 采购部要定期分析主要材料的采购价格变动的趋势，采购人员要随时关注相关产品的主要原材料的价格趋势，利于采购价格的谈判。第二章 询价及议价第四条 采购部必须进行必要的采购价格调查，明确采购物品的实际成本，以确定采购价格。第五条 采购人员应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。第六条 采购议价应注意品质、交期、服务兼顾。第三章 采购价格确定第七条 采购部有义务根据公司经营管理
9、情况和业务需求，在保证公司利益最大化的情况下，选择多种采购方式相结合的方式，降低公司采购成本。第八条 采购定价主要分为询价、比价、估价、议价四个环节。第九条 采购部根据物资限价、市场行情以及采购批量大小等情况与供应商议定采购价格。第十条 单批次不足100万元的产品，公司采购员经采购部长审核后即可进行采购。单批次超过100万元的物资采购，需经分管副总签字后进行采购。单批次超过500万元的物资采购，需经总经理签字后进行采购。单批次超过1000万元的产品，公司需成立由采购部、技术质管部、财务部、设备部和生产部等相关部门组成的估价小组，估算出物资限价，估价小组会签通过，提交总经理签字通过后方可进行采购
10、。第四章 采购价格审批第十一条 询价、议价完成后，采购人员应在提交物资采购申请表时附上供应商资料和产品规格等资料，并列示清楚询价或议价结果书面说明。物资采购申请单需标示最近3次该产品的采购价格作为采购价格的参考依据。第十二条 采购人员持物资采购申请表报采购部部长审核，采购部部长应严格按照权限对采购价格进行审核。具体权限参见第三章第十条规定执行。第十三条 分管副总和总经理均可视具体情况要求采购部等相关部门进一步议价。第五章 价格监督考核第十四条 采购部每月定期上报物资、设备采购情况，包括采购物资品种规格、采购形式、采购价格、供应商等至价格委员会，接受价格委员会的监督检查。价格委员会成员由财务部部
11、长，采购部部长，设备部部长，审计部部长组成，由审计部部长担任价格委员会组长。第十五条 实行供应商定期报价制度。采购部每月定期一次性收集准供应商报价资料并报价格委员会组长审核，作为采购价格的重要参考依据。此项作为对供应商准入考核的一个重要指标。第十六条 价格委员会通过对供应厂商走访、市场调研、网络查询、供应商报价等方式搜集市场价格信息，建立健全物资价格信息资源库，不断加强对供应部门采购价格的全过程监督管理。第十七条 对于采购同质、同规格、同厂家物资，价格高于同期市场平均价格的，对采购人员按价格差异金额全额处罚，对部门领导进行差异金额10%的罚款，并对责任人进行相关处理，情节严重者辞退或调离工作岗
12、位。第十八条 对于虚报物资价格，从中谋取私利，吃回扣等违规情况，经审计部查实，应立即设法追回相应的差价损失，并对员工执行辞退处理。第十九条 公司各类物资的采购价格属于公司的经济机密，各有关人员必须注意保密，防止因泄露给公司竞争对手和不相干人员造成重大经济损失。第四部分 物资采购管理制度第一章 物资采购概述第一条 物资采购范围1、本制度所指物资采购主要包括：生产原材料采购、动力供应采购、设备采购、委托加工、劳保用品、成品外购，办公采购（包括办公耗材、办公设备和其它非生产采购）。2、除零星采购外，所有物资采购均需从指定供应商采购，需要从非指定供应商采购的，须经分管领导审核，并报总经理审批。第二条
13、职责分工公司集中采购部门为采购部和总经理办公室。采购部负责采购生产用主要原材料和辅助原材料、福利劳保、设备备件及备件加工；后者主要采购办公用品、办公设备及其它非生产用品。第二章 请购管理第三条 营销部签订销售合同或接收客户订单后，以内部订单的方式传递至生产、设备部，生产、设备部根据订单编制物料需求计划表报采购部。由采购部组织、安排采购事宜。涉及主要原材料的生产需求计划，则需要由技术质管部提供原材料配比表；对涉及零配件的需求计划，则需要提交设备部确认。第四条 采购部接到需要计划后，根据仓库处提报的安全库存情况进行平衡，确定需要采购的数量，由采购专员编制采购物资申请表，采购物资申请表包括该订单所需
14、原材料的采购进度安排、现有仓库量等；第五条 如果本次购进为新材料，则需要在采购物资申请表后附由技术质管部出具的新产品可行性报告。第六条 对于常规无特殊情况的采购，采购物资申请表的审批权限按照本制度第三部分第三章第十条的规定执行。特殊情况：采购单价较上次单价不变的须经采购部部长审核，分管领导签批，总经理审批同意，方可下达采购订单。供应商提供报价的产品与请购规格不同,或属代用品时，采购人员应送需求部门确认。采购申请程序按照PM-AM采购申请管理流程执行。第三章 试验新材料购进第七条 购进流程1、试验材料购进由技术质管部出具新原材料试用报告，经技术质管部部长审核，技术总监审批通过后，提交总经理批准；
15、2、总经理批准后，试用新材料方可进入原材料的请购审批流程，按照本制度第二章请购管理执行。第八条 采购的中试或大试材料，验收入库后由仓库保管安排此部分材料物资单独存放，并立即通知技术质管部。技术质管部接到通知后，将试验产品的技术要求交生产、设备部安排实验。第九条 技术质管部必须在十天内提供实验报告并通知采购部。对于小样品按照采购部“新品实验档案表”标注来样时间一周内提供实验报告。第十条 异常情况处理1、对于中试或大试的新材料入库后，如若一周内未动用，仓库保管则要书面提报给采购部，采购部通知涉及的相应部门，限期2天内做出处理意见并反馈采购部；2、对于决定退货的情况，采购部应当在一周内协商供应商退货，不得造成滞留，形成积压，占用仓库空间；3、对于因我公司特殊要求而专门定做，或者已付清款项造成无法退货的情况，申报部门应当在一周内出具书面材料并阐明未使用原因及处理意见；4、对于直接未试用的，由申报部门承担
