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1、（项目管理）项目计划动态管理系统项目计划动态管理系统系统分析详细设计深圳市伟博多媒体电脑有限公司目录1系统工作流程2业务流程图3业务分析4功能设计，报表设计5系统安全性及用户权限的设置6系统编码7系统总体数据流程图8数据库设计9功能模块描述1系统工作流程一、 申请立项1 申请工程立项和申请项目计划可以同时进行，工程立项只申请一次，项目计划申请今后每季度申请一次，但不再申请年度计划。项目计划的第一次申请作为项目立项申请。2 申请工程立项由局项目主管部门（基建项目为规划设计院）提出的，一个工程可能包含若干项目；申请项目立项是由负责项目实施的各基层部门（分部级）进行。立项后的工程或项目都拥有一个工程
2、编号，一个工程仅有唯一的编号，若干项目可能共用一个工程编号。3 工程立项时，给出总投资概算、分投资概算。项目申请时，如果几个部门的项目同属于一个工程时，需要控制计划资金。实施同一工程的各基层部门的项目计划总投资之和不能超过工程概算总投资，各部门各类分项投资的和不能超过概算分投资（概算资金不严格限制）。部门项目季度计划总投资和分投资的累计值不能超过该项目计划总投资和分投资（项目投资严格限制）。4 工程立项申请时，录入项目名称、主管部门、必要性、实施内容、建设规模、总投资、建设工期、分投资（建筑工程、安装工程、设备材料、其他）、申请日期、设备材料（名称、规格、数量、单价、总价、计算依据）；项目立项
3、申请时录入项目名称、实施部门、必要性、实施内容、建设规模、总投资、建设工期、分投资（建筑工程、安装工程、设备材料、其他）、项目负责人信息、实施人员、申请日期，设备材料（名称、规格、数量、单价、总价、计算依据），同时录入本季度计划；申请季度计划，录入计划季度、本季工程量、本季分投资（建筑工程、安装工程、设备材料、其他）、申请日期、设备材料（名称、规格、数量、单价、计算依据）；如果为以往未立项工程或项目计划，选出重新修改后申请。5 主管或基层部门负责人确认申请。6 计划科工作人员初审，未通过项目写明原因退回基层部门，通过的给出建设阶段、建设性质、计划指标（总投资、分投资）、计划年度、资金来源（多项
4、）、是否需省局审批（省局拨款、自筹资金）、工程或项目标志，属于某一工程的项目须指定工程编号，若为季度计划，则只给出建设阶段、季度计划指标，并进入下一流程。计划指标的给出过程中要进行资金控制，原则是严格控制季度计划投资，超过只能通过追加申请解决；非严格控制工程概算，项目投资合计超过工程投资概算时，已立项项目投资不可更改，可以调整未立项项目的投资额，或者直接修改工程投资概算。7 计划科科长审批，未通过项目写明原因退回基层部门，通过进入下一流程。8 计财分部部长审批，未通过项目写明原因退回基层部门，通过进入下一流程。9 主管局领导审批，未通过项目写明原因退回基层部门，通过进入下一流程。10 需要省局
5、审批的项目经过此流程，审批过程本系统不作控制，审批结果由具有相应权限的工作人员录入系统，未通过项目写明原因退回基层部门，通过则工程、项目立项或计划下达。11 未审批通过的申请，返回计划科，不可立项的存档（工程、项目、季度计划不立项均存档），否则退回申请部门修改。基层部门修改后可以重新申请，不再申请的可以删除。12 各基层部门除可以录入项目计划外，还可以查询本部门项目的审批进程。可以查询以往未审批立项的项目的历史数据。13 计划科和主管领导可查询项目审批情况。14 供应分部及财务部门可以查询项目立项情况及季度计划下达情况。15 各部门之间的数据流动是以每个工程或项目或季度计划为单位的。一个申请一
6、旦被审批通过，即可进入下一个流程，而无需等待其他申请。16 一个工程或未指定所属工程的项目立项后，系统为其自动生成一个唯一的工程编号。二、 执行跟踪1 项目计划经局领导（省局）审批立项后，即视为下达。各基层部门通过网络查询到计划下达后，可以同合作单位签项目合同并开工（签定合同及实施本系统不作跟踪），同时申请预付款。2 需要审计的合同（50万以上），送审计科审计合同内容（是否需要审计及审计过程，合同管理本系统不处理）并录入，录入完成则表示审计通过。无需审计的合同由基层单位录入。合同录入内容：合同号、合同名、甲方、乙方、合同价款、施工图概算、开工日期、竣工日期、分类说明（基础、土建）。如果某一项目
7、的合同之和加上从供应领料的累计金额超过项目投资总额，则不允许录入。3 基层部门在合同审计通过后或合同录入后（无须审计部分），可以申请付款。付款分为预付和结算。录入申请预付时间、本期预付、分项预付（材料费、建设费、安装费、其他）、预支往来款、建筑形象进度、安装形象进度、工程进度、备注。预支款累计不能超过所属合同金额，否则不予输入。4 基层部门负责人确认申请。5 计划科对工程付款情况（预付单及结算单）和项目完成情况进行审查，同意则系统自动累计工程款、完成计划百分比等，并冲减该项目计划。6 会计科查询项目信息（计划、合同、付款及领料情况），付工程款或材料采购款，（付款过程本系统不作跟踪）。7 供应分
8、部通过网络查询项目立项情况及季度计划，安排采购任务，（采购过程本系统不作跟踪）。8 基层部门领料时，由供应分部录入领料时间、材料名称、数量、单价、金额。如果某一项目的合同之和加上从供应领料的累计金额超过项目投资总额，则不允许录入。9 计划科对领料情况进行审查，同时系统自动累计材料款、并冲减该项目计划。10 计划科对于完工决算的项目，在项目计划中进行消号。11 未审批通过的申请，退回申请部门修改或由基层部门删除。12 计划科和主管领导可查询项目合同、付款及领料信息。三、 追加投资1 项目计划累计超出计划投资时，只能通过追加投资解决。项目投资之和超过工程概算时，可以由计划科直接追加或通过追加途径解
9、决。2 项目追加投资，基层部门（分部级）录入申请时间、申请部门、追加季度、追加总投资、追加投资构成（建筑工程、安装工程、设备材料、其他）、追加原因。注：投资额如果由计划科直接修改，而没有通过追加投资途径，则申请部门为“计划科的*”。3 基层部门负责人（分部长）确认追加申请。4 计划科工作人员初审，未通过项目写明原因退回基层部门，通过的分两种情况来考虑。如遇紧急情况，在拿到局领导书面批示后，可以由计划科给出追加指标，直接追加投资，否则进入下一流程，经流程审批后再追加投资。追加结果几种情况：追加季度计划，如果追加季度的计划已存在，则直接追加该季度计划投资（总、分）、项目投资（总、分）、工程投资（总
10、、分）；不存在则先追加该项目投资（总、分）、工程投资（总、分），以后再申请季度计划。追加项目计划，则直接追加项目投资（总、分）、工程投资（总、分）。追加工程投资，则直接追加工程投资（总、分）。5 计划科科长审批，未通过项目写明原因退回基层部门，通过进入下一流程。6 计财分部部长审批，未通过项目写明原因退回基层部门，通过进入下一流程。7 主管局领导审批，未通过项目写明原因退回基层部门，通过进入下一流程。8 需要省局审批的项目经过此流程，审批过程本系统不作控制，审批结果由具有相应权限的工作人员录入系统，未通过项目写明原因退回基层部门，通过则追加投资。追加结果同第4项的结果。9 未审批通过的追加申请
11、，返回计划科，不可申请的删除，不存档。否则退回基层部门修改。10 各基层部门除可以录入追加申请外，还可以查询本部门追加申请的审批进程。11 计划科和主管领导可查询所有追加申请的审批情况。12 各部门之间的数据流动是以每个工程或项目或季度计划的投资追加申请为单位的。一个申请一旦被审批通过，即可进入下一个流程，而无需等待其他申请。四、 综合查询基层各部门、供应分部、会计科、计财分部、计划科、局领导等可以根据各自的权限查询相应的综合内容。包括计划审批情况，投资汇总，项目执行情况等。不需要单独处理，提取其他功能中的查询，组合成综合查询。3业务分析1 计划申请或追加申请的过程中，是否可以修改和删除，谁有
12、此权限。答：可以。修改和删除时由计划科取消申请，申请退回申请部门，由申请部门修改后重新进入审批流程或直接删除申请。申请还未经计划科审批前，由申请部门自行修改和删除。2 审批过程中遇到不同意，如何处理。答：申请回到计划科，由计划科筛选不可立项的工程或项目存档，其余返回申请部门，由申请部门修改或删除。3 审批不同意的原因是否可以总结出几种。答：作为堆栈处理，设定原因条数，把用户最新录入的原因存档，以便调用。不同用户拥有自己的不同意原因档案。4 计划科筛选计划申请和追加时，不同意时有2种处理。申请：返回修改、存档；追加：返回修改，不存档。答：对。5 计财分部领导、局领导是否加入审批流程。答：加入，但
13、可以由领导指派专人负责。6 省局如何审批。答：由计划科筛选申请时指定是否需要审批，审批为具有相应权限（计划科）的人负责。7 基层分部计划科科长计财局领导省局，此流程是否以后会修改，流程定下来后，不能任意调整。答：对数据操作的节点不可改动，节点中不涉及审批的其他功能权限可调整。8 工程项目编号的确定时间是计划申请时给出，还是计划下达时给出。答：新工程、项目的工程编号是计划下达时给出。某个已立项工程下项目的工程编号是计划科进行申请筛选时给出。9 基层部门给出资金来源、计划年度、建设性质、建设阶段，还是计划科给出。答：计划科给出。10 工程编号是自动生成，还是计划科给出。答：自动生成。11 打印计划
14、表、平衡表的内容。答：计划表、平衡表在计划科初审后打印。此2表原为报领导审批时用，使用计算机审批流程后，是否需要须再讨论。12 前期、新建、续建、待结算在实行动态管理后，是否有状态转换。答：此4种属性是按时间性质分类，系统只按属性做标识，不作为某种状态。13 冲减项目计划是在计划科录入数据后，还是财务返回后。答：计划科录入数据。14 财务返回后是否录入新增资产、竣工报告、验收书，那些需要存档。答：在档案室存档，不在计划科存档。本系统不处理。15 申请计划或追加投资时，录入季度数，下达时的季度以录入为准或下达时间为准。答：以所录入的季度为准。16 关于需要录入或查询打印的有那些数据。答：（1）申
15、请计划：“申请书”、“计划表”、“平衡表”、“合同”、“季度计划申报表”。（2）追加投资：追加额、追加原因。（3）付款：“预付单”、“结算单”、“领料单”、完成情况。（5）完工消号。17 综合查询打印及报表需要那些。答：报省局的农网、城网信息与现在计划科的计划管理业务无关，其他省局报表由省局提供系统中打印，因此省局信息本系统本期不处理。报市计划局不用作。本局报表待整理：季度计划申报表；计划平衡表；18 今后是否取消年度概念。答：取消年度，改报季度计划。19 项目下是否划分单项工程。答：申请：工程项目季度计划；执行：项目合同付款；一个单项工程对应一个合同。20 资金控制范围有哪些。答：控制关系为工程项目季度计划，
