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1、福建新一代信息技术产业发展创业投资基金 募集概要 Page 2 本材料仅供本次基金募集宣传使用 不具法律效应 内部资料 请注意保密 致投资者基金特色基金概览新一代信息技术产业简介项目储备兴业资本的优势我们的团队 目录 1234567 非常荣幸能诚邀各位共商福建新一代信息技术产业发展创业投资基金 暂定名 之基金募集计划 愿与各位共享优势资源 共赴资本盛宴 私募股权基金 PrivateEquityFund 作为国际主流的直接投资工具 是深化金融改革与创新的有效路径 在政府相关部门的大力推动下 股权投资基金近几年间在我国获得了快速发展 为缓解中小企业尤其是高科技企业融资难提供了又一直接融资的渠道 同
2、时 中国经济中长期存在的资产 股票二级市场和房产市场 价格泡沫使市场上的正常投资需求因过高的投资风险而长期得不到有效满足 而PE投资毫无疑问将成为部分成熟机构投资者的最佳选择方向 本次新募基金 兴业资本将一如既往投入最优秀的团队和资源 以满足合格 投资人成熟的PE投资需求 以专业服务运作保证投资回报 兴业创新资本管理有限公司 致尊敬的投资者 本材料仅供本次基金募集宣传使用 不具法律效应 内部资料 请注意保密 兴业资本依托母公司兴业证券 将给客户提供优质全面的金融服务 Page 4 基金特色 福建省政府参股福建新一代信息技术产业发展创业投资基金 暂定名 25 如基金盈利 政府出资的1亿元只收基本
3、回 报 1亿 一年期银行存款利率 实际使用年限 其余超额收益由其他合伙人按出资比例分配 该超额收益可以覆盖20 的业绩提成费 其他投资者可节省业绩提成费用 福建省政府出资1亿元现金参与基金设立 采用市场化方式运作 福建省政府推荐了一批优质项目作为项目来源 该基金投资的企业 福建省政府会有一定的政策倾斜 兴业资本管理的上海兴烨创业投资有限公司 截止2011年底共投资项目14个 已有3家上市 1家过发审会 今年有5家上报IPO材料 已上市3家投资回报高达5 09倍 费用优惠政策倾斜业绩优异 本材料仅供本次基金募集宣传使用 不具法律效应 内部资料 请注意保密 基金概览 基金全称 福建新一代信息技术产
4、业发展创业投资基金 有限合伙 有限合伙机制将投资人和管理人的利益紧密地结合在一起 并形成对管理人的有效监督与道德风险控制 基金实际管理人 兴业创新资本管理有限公司 简称 兴业资本 兴业资本为国内第五家IPO上市的证券公司 兴业证券股份有限公司 简称 兴业证券 旗下唯一专职从事直接股权投资业务的全资子公司 在本基金中 兴业资本将以财务顾问的身份担任该基金的实际管理人 Page 5 本材料仅供本次基金募集宣传使用 不具法律效应 内部资料 请注意保密 基金概览兴业资本管理的上海兴烨创业投资有限公司 简称 兴烨创投 已累计完成投资项目14个 其中3个项目已成功发行上市 1个项目已过会 2012年内预计
5、又有5个项目上报中国证监会申请IPO发行审核 兴业资本将继续秉承以往稳健的投资风格 并以百分百的努力专注于本基金的管理工作 兴业资本将整合自身及母公司兴业证券股份有限公司的各方面资源 突出券商系股权投资基金的优势 Page 6 本材料仅供本次基金募集宣传使用 不具法律效应 内部资料 请注意保密 基金概览 募集概要基金拟募集规模 人民币4亿元 正式签署 有限合伙协议 的全体合伙人须一次性缴纳认缴资本 每单位基金价格 人民币100万元 份认购对象 境内合格投资者最低认购额 500万元福建省信息化局出资1亿元 其他投资人出资3亿元 基金存续期 5年 暂定 分配按单个投资项目结算 当投资项目回收的收益
6、超过1亿时 多余的收益按股权比例分配给其他投资人 如基金存续期满 经代表半数表决权的合伙人同意可延期1年 Page 7 本材料仅供本次基金募集宣传使用 不具法律效应 内部资料 请注意保密 基金概览 基金组织结构有限合伙制企业 基金募集对象作为有限合伙人 不参与基金的日常运营和管理 兴业资本指定一家投资机构担任普通合伙人 兴业资本担任本基金唯一的财务顾问 实际负责基金的日常运营和管理 Page 8 本材料仅供本次基金募集宣传使用 不具法律效应 内部资料 请注意保密 基金概览 费用与收益分配基金管理费用 前两年投资期按认缴基金规模的年率2 支付 后三年退出期按1 的年率支付 按天计算 按季支付 基
7、金托管费用 暂定按基金实际出资额年率0 1 支付 认购费按认缴金额的1 收取 单笔超过2000万的免收认购费 收益分配 基金净收益的20 作为普通合伙人的业绩报酬 Page 9 本材料仅供本次基金募集宣传使用 不具法律效应 内部资料 请注意保密 基金概览 费用与收益分配 续 本着福建省政府财政资金对于战略新兴产业投资予以积极扶持的精神 在基金损益分配时 信息化局按1亿元本金加基本回报 基本回报 1亿 一年期银行存款利率 实际使用年数 回收资金 其余损益在扣除协议约定的成本及管理费后由其他合伙人按股权比例分配 Page 10 本材料仅供本次基金募集宣传使用 不具法律效应 内部资料 请注意保密 基
8、金概览 战略目标市场定位投资领域Page 11 通过基金 整合各种资源 快速打造一批福建省新一代信息技术领域的龙头企业 立足福建省扶持新一代信息技术产业带来市场机遇 结合兴业证券的整体平台优势 以市场化的方式和专业化的模式投资具有核心竞争力且高速成长性企业 并实现投资增值 主要投向福建省新一代信息技术领域等符合国家和福建省政府政策引导方向的行业 基金概览 投资决策流程图 签订投资协议Page 12本材料仅供本次基金募集宣传使用 不具法律效应 反馈 未通过 审核 通过审核内部资料 请注意保密 投资建议报告 就投资 达成共识 符合投资标准不符合投资标准 保密协议 前期尽职调 查 现场考 察 尽调报
9、告 公司历史沿革 经营状 行业前景 行业与公司研究 项目立项 投资评审 投资决策委员会决策 信息内容 简单财务信息 融资计划 投资性质 符合投资标准 不符合投 资标准告知项目推荐人 初步研究筛选 项目推荐人 后续跟踪 获得项目信息 信息充分 提交初 步报告 信息不足 告知项 目推荐人 基金概览 流动性风险二级市场减持股权转让 被投资企业回购操作和技术风险技术因素人为因素 违反职业道德 内幕交易 欺诈其他风险不可抗力因素内部资料 请注意保密 市场风险政策风险经济周期风险 利率风险管理风险管理人的知识 技能 经验 判断等主观因素制度性风险政府宏观政策行业 产业政策行业周期风险揭示Page 13本材
10、料仅供本次基金募集宣传使用 不具法律效应 本材料仅供本次基金募集宣传使用 不具法律效应 内部资料 请注意保密 新一代信息技术 物联网 涵盖新型平 板显示 LED和光伏 网络 高性能 集成电路Page 14 三网融合 以云计算为 代表的高端软件 新一代信息技术产业简介中共中央通过的 关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议 中 新一代信息技术被列在 培育发展战略性新兴产业 的首位 我国信息技术产业已经发展到第三层次 下一代通信 第三层次 现代信息服务产业 第二层次现代信息网络产业 第一层次电子核心基础产业 的高端软件 本材料仅供本次基金募集宣传使用 不具法律效应 内部资料 请注意保密 新
11、一代信息技术产业简介 产业分类下一代通信网络物联网三网融合新型平板显示 LED和光伏高性能集成电路以云计算为代表Page 15 含义建立在IP技术基础上的新型公共电信网络通过射频识别等信息传感设备实现对物品的智能化识别 定位 跟踪 监控和管理的一种网络电信网 移动互联网以及广播网的融合新型平板显示包含显示技术身及与显示设备相关的其他技术LED是一种把电能转化为光能固态的半导体器件光伏是一种将太阳光能直接转换为电能的新型发电系统集成电路是在一块较小的单晶硅片上制作许多晶体管及元器件 并按照多层布线等方法将元器件组合成完整的电子电路 以简便的途径通过网络访问可配置的计算资源 并以最小的管理代价就可
12、实现资源发布 市场容量预计2010 2013年间FTTH 光纤到户 和FTTB 光纤到楼 用户复合增长率将达到55 4 预计到2015年 中国物联网市场规模将达到7500亿元 年复合增长率超过30 形成并带动1 6万亿元的产业市场规模2010年 全球TFT LCD面板总市场规模达到640亿美元 2010年 全球OLED市场规模超过11 6亿美元到2014年 中国LED照明市场规模将达到908 9亿元预计2015年中国太阳能的年产量将达到200亿千瓦时到2015年 中国集成电路产业市场规模将达到12000亿元 到2015年 中国云计算产业市场规模达到606亿元 本材料仅供本次基金募集宣传使用 不
13、具法律效应 内部资料 请注意保密 福建新一代信息技术产业简介表2006 2010年福建信息产业销售收入 十一五 期间 福建省信息产业销售总收入从2266亿元上升到4135亿元 年均增长18 5 其中 2010年信息产品制造业实现销售收入2800亿元 居全国第六位 出口交货值1203亿元 居全国第五位 软件及系统集成产业实现销售收入575亿元 五年平均增长40 增长速度居全国软件业前列 Page 16 本材料仅供本次基金募集宣传使用 不具法律效应 内部资料 请注意保密 福建新一代信息技术产业相关已上市公司Page 17 本材料仅供本次基金募集宣传使用 不具法律效应 内部资料 请注意保密 福州软件
14、园 福州 漳州 泉州 莆田等地市的半导体照 明和太阳能光伏产业集群泉州 福州 厦门为主的移动通信产业集群厦门半导体照明工程产业化基地厦门火炬高技术产业开发区厦门软件园福建信息产业形成了平板显示 半导体照明 太阳能光伏和移动通信四大产业集群Page 18 福建新一代信息技术产业简介福建信息产业集群图福清融侨经济技术开发区福州马尾园区 本材料仅供本次基金募集宣传使用 不具法律效应 内部资料 请注意保密 项目储备在多年的股权投资运作过程中 兴业资本在信息技术产业领域积累了丰富的经验 培养了专业的投资团队 并成功已投资万得信息 鼎汉技术 先河环保 青岛恒顺 富春通信 粱江通信等行业中的佼佼者 现有福建
15、省内信息技术产业项目储备一览 Page 19 本材料仅供本次基金募集宣传使用 不具法律效应 内部资料 请注意保密 项目储备以下为部分项目情况简介 XX公司XX公司是中国领先的半导体公司 专注于移动互联平台的开发 为业界提供完整的芯片解决方案 拥有多个自主知识产权 为中国电子业发展做出积极努力 连续五届获得行业最高荣誉 XX公司XX公司主要致力于移动位置应用产品的研发 生产与销售 运营 业务范围包括北斗卫星导航应用 车联网 移动位置管理 位置化社交网络四大领域 企业定位为移动位置应用解决方案提供商 公司共申请国家专利228项 其中发明专利190项 是福建省知识产权优势企业和国家知识产权试点企业
16、Page 20 本材料仅供本次基金募集宣传使用 不具法律效应 内部资料 请注意保密 项目储备部分项目简介 XX公司XX公司是中国较早进入移动通信研发制造领域的科技企业 一直致力于专业移动通讯终端和应用系统集成解决方案的研发 生产 销售及服务 公司的销售收入每年都以50 以上的速度递增 XX公司正逐渐成为国际市场的知名品牌 XX公司XX公司是一家专业从事特种设备物联网技术开发的高科技企业 公司致力于民生工程信息化 并将领先的嵌入式技术 物联网技术和信息智能技术引入其中 已经成功推出了具有下一代信息网络特点的特种设备运维管理系统 电梯轿厢多媒体发布与安全监测系统等产品 Page 21 本材料仅供本次基金募集宣传使用 不具法律效应 内部资料 请注意保密 兴业资本的优势兴业资本概况 经营范围 使用自有资金对境内企业进行股权投资 为客户提供股权投资的财务顾问服务 在有效控制风险 保持流动性的前提下 以现金管理为目的 将闲置资本金投资于依法公开发行的国债 投资级公司债 货币市场基金 央行票据等风险较低 流动性较强的证券 以及证券投资基金 集合资产管理计划或者专项资产管理计划 证监会同意的其他业务
