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1、 003 圳用友技术支持部时 间： 2004年 10月 19日年底结算又来临了，财务工作进入高峰期！一年一度的 年度结转工作将又要进行了，为了用户能顺利地做好年度结转工作，较快地完成年度过帐，我们安排此次用户年度结转告知活动，接下来的时间里我将给大家就年度结转工作流程及 结转过程中的注意事项进行 交流！20032004年度数据结转 003 003 003 003 么办？年末处理工作流程做好数据备份建立新年度帐结转上年数据各项数据调整核对期初数据20032004年度数据结转数据备份系统管理员的备份（帐套备份）多存储介质的备份（ 计档案备份要求（年度帐备份）20032004年度数据结转年度结转流程
2、一定要做好 2003年度数据的备份工作什么是数据备份？通俗地说数据备份，就是你的将你的帐务数据和报表文件拷贝到非用友软件的另外媒介上。年度结转流程假如你的机器有 C： D： E：C：系统盘 ：应用盘 用软件、建立虚拟内存E：数据备份盘（建议格式时，格式成 度结转流程备份步骤第一、建立备份文件夹。帐务数据 (2003年数据备份 务数据 )报表文件 (2003年数据备份 表文件 )第二、备份数据至相应的文件夹。1、通过系统管理中的输出，将帐务数据保存到 (2003年数据备份务数据 )2、 报表文件 打开报表文件 “另存为到 (2003年数据备份 表文件 )用友 有 有年度备份 有 有 有增量备份
3、- - 有20032004年度数据结转1、用友软件的系统备份（帐套备份）， 、报表文件的备份，即 004年度数据结转套数据库d:d:8.x 单机 ) c:常是盘符 .服务器 ) c:004年度数据结转1、在服务器上的 “ 系统管理 ” 中操作2、用 “ 账套 ” -“输出 ” /“引入 ”4、 服务器上的 “ 系统管理 ” 中操作2、账套主管只能进行年度数据备份工作3、账套主管： “ 年度账 ” -“输出 ” /“引入 ”4、账套主管备份的是该账套某一年度的数据5、账套主管有权删除一个年度账账套主管进行年度数据备份工作中级应用数据备份数据备份点击此选择需要备份的账套数据备份选中自己的账套此处打
4、勾，将造成本帐套数据被删除的结果，所以选择时慎重！数据备份数据备份双击要存放备份文件的目录数据备份数据备份备份路径备份所产生的两个文件数据备份数据备份点“确认”后与 注意：第三行账套的替换最好直接修改，否则可能会修改掉年度导致错误数据恢复如果该账套已存在，则提示： 003 备份首先通过 始中选择程序，找到 的 点击它进入下面的界面，见下图：通过 在在数据库择 面的 ” ，如下图：通过 框中进行配置即可。 要备份的数据库名字（在下拉框中选择） 备份的备份文件名字（自己定） 描述（可输入，也可不输入） 完整备份（备份整个数据库，一般都选此项） 增量备份（只备份不同的，即新增的，当数据库特别庞大时选
5、此项）通过 to 者 中的一项，单击中间窗口处的 ” 按钮，即可一步步的选定备份文件存储的路径和名称了。所有的都 击确定就可以完成数据库的备份了。如下图：通过 恢复数据库的恢复和数据库的备份操作基本相同，下面我只简单介绍一下。选择恢复的界面如下：通过 般最好选择第三项，即 在出现的窗口的 as 面输入你要恢复的数据库的名字，可以存在，也可以不存在。通过 ” ，逐步把你的备份文件找到；之后，再到 中选择最上面三个选项中的最后一项，即 再把下面的你需要恢复的路径修改正确即可。如下图：通过 只是简单的把我们经常用到的数据库 果大家还有别的问题，请再和我们联系，电子邮件： 过 _/?20032004年
6、度数据结转建年度帐 年度帐建立后，原年度各种档案的调整不会传入新年度。20032004年度数据结转20032004年度数据结转结转上年数据 如果档案信息重复，可能会便年度数据结转失败。请检查档案是否重复。如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。20032004年度数据结转在进行总账系统结转时会出现以下提示：请选择 个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账的结转方式 ：结转上年数据 余额方式 进行结转（系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年） 明细方式 进行结转（系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余
7、额结转至下年）结转完毕后，请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否一致。20032004年度数据结转建立年度账和结转上年数据时机器的系统时间一定要在新的年度中进行。全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。如果年度结转后（在新年度尚未发生业务的情况下）期初数据余额与上年期末余额有差异，请先检查上年数据是否存在问题。如需重新进行结转上年数据，可在系统管理中执行 清空年度数据库 的功能（注意一定是新年度的数据库）。若要删除年度数据库，请在系统管理中执行 年度账 的功能。在进行年度
8、结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。结转上年数据 004年度数据结转新建年度账在数据库中表现为，在建立了新的年度数据库后将 2003年度数据库中的一些基础信息（如分类、编码级次、具体的编、代码、自定义项、会计科目、模版等）传递到 2004年度数据库中，注意只传基础档案信息，没有传递任何业务数据。新年度帐失败有可能在上年度（ 2003年）数据库中的 者是供应商档案，客户档案，存货代码，自定义项等基础档案信息重复。结转上年数据 004年度数据结转若用了工资， 12月份操作月末处理，系统会提示请结转上年数据操作信息。此时必须以帐套管理员身份登陆到系统管理中先建立下年度的帐套数据库，之后在新的年
9、度中结转上年工资数据。否则，在总帐系统中进行 12月份结帐时，工作检查将不会通过，因为工资模块的系统状态始终是12月份未结帐状态。存货核算，固定资产 12月结帐，工资做完年度结转，总帐 12月结帐。上年才算完成结帐。结转时注意：在系统管理里，以帐套管理员注册到新年度帐里，然后在年度帐 接转上年数据按钮置灰，说明注册的年度不对，还在上年度里，重新注册即可。按提示结转即可。结转上年数据 004年度数据结转如何调整年初数 有痕迹的调整（结转前的调整，结转后不再做调整）通过转帐、转单方式在年末将下一年度的期处数加以调平或结平（损益类数字） 无痕迹的调整（下面所讲的年度结转）20032004年度数据结转
10、新年度档案调整 004年度数据结转年度数据调整 括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为 0。对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算） ，可以在结转年度数据据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。对于年度数据按明细结转的单位，应保证无相应的发生数据。20032004年度数据结转建完新年度帐，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是不要记帐。在建立完新的年度账后，不要 急于 对新年度账中的基础档案进行增删改（包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等），等彻底进行完年度结转后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的年度结转时出现错误提示， 或年度结转后数据出现错误。建完新年度帐之后，若对上年度基础档案进行增删改，一定要注意在上年新增或调整的基础档案一定也要在新的年度账中进行增改。建立新年度账 004年度数据结转核对期初数据 检查试算是否平衡。 执行系统期初对帐功能。 检查各科目及辅助核算余额。 检查资产负债表期初数是否平衡。20032004年度数据结转修改期初余额时 1月份不能进行记帐部分模块可以调整期初余额删除科目、客户、供应商等档案时不能有余额注意总帐第一次结转后
