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1、好行业改变一生 4 25 2020 1 金融行业的分类 主要包括三大类 银行类 投资类 保险类 银行类 中央银行 政策性银行 包括农业发展银行 进出口银行 国家开发银行 商业银行 信用社 邮政储蓄 非银行金融机构 如金融资产管理公司 信托投资公司 财务公司 金融租赁公司等理 投资类 股票 期货 基金 债券 现货等 2 股票的定义 股票是股份证书的简称 是股份公司为筹集资金而发行给股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券 每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权 股票的主要特征 1 权责性 股东凭其持有的股票 享有其股份数相应的权利 同时也承担相应的责任 权利主要表现为 参加股
2、东大会 投票表决 参与公司的经营决策 领取股息或红利 获取投资收益 责任主要是承担公司的经营风险 对公司的经营决策承担责任 责任的限度为其认购股票的全部的投资额 2 流通性 股票的流通是指股票在不同的投资者之间进行转让 股票持有人可以通过股票的转让随时收回自己的投资额 提高了股票的变现能力 3 风险性 任何一项投资的风险和收益都是并存的 股票的风险主要来源于股票价格的波动 股票价格要受到诸如公司经营状况 宏观经济政策 市场供求关系大众心理等多种因素的影响 因此 股票投资是一种高风险的投资活动 3 市场 一级市场一级市场 PrimaryMarket 也称为发行市场 IssuanceMarket
3、它是指公司直接或通过中介机构向投资者出售新发行的股票的市场 二级市场二级市场 SecondaryMarket 也称股票交易市场 是投资者之间买卖已发行股票的场所 这一市场为股票创造流动性 即能够迅速脱手换取现值 4 国内股票市场 上海交易所 成立时间1990 11月上海综合指数代码000001深圳交易所 成立时间1990 12月深圳成指代码399001 中小板 创业板的股票都是在深圳交易所交易 目前两市加起来共2800多支股票 5 股票的分类 A股 即人民币普通股 是由我国境内公司发行 供境内机构 组织或个人 不含台 港 澳投资者 以人民币认购和交易的普通股股票 B股 即人民币特种股票 是以人
4、民币标明通面值 以外币认购和买卖 在上海和深圳两个证券交易所上市交易的股票 目前我国B股股票共有100余只 创业板 专为暂时无法在主板上市的创业型企业 中小企业和高科技产业企业等需要进行融资和发展的企业提供融资途径和成长空间的证券交易市场 是对主板市场的重要补充 在资本市场有着重要的位置创业板市场上市的公司大多从事高科技业务 具有较高的成长性 但往往成立时间较短规模较小 业绩也不突出 但有很大的成长空间 可以说 创业板是一个门槛低 风险大 监管严格的股票市场 也是一个孵化科技型 成长型企业的摇篮 6 股市交易规则 一 交易时间周一至周五 法定休假日除外 上午9 30 11 30下午1 00 3
5、 00二 交易单位股票的交易单位为 手 1手 100股 委托买入数量必须为100股或其整数倍 7 股票板块 股票板块板块主要是按行业 概念 地区分类 其中行业是根据上市公司所从事的领域划分的比如煤炭 纺织 医药等 地区板块主要是根据省份划分的 概念板块是根据权重 热点 特色题材划分的 8 涨跌幅限制在一个交易日内 除首日上市证券外 每只证券的交易价格相对上一个交易日收市价的涨跌幅度不得超过10 超过涨跌限价的委托为无效委托 ST股跌停为5 涨停一样 T 1 交易 T 表示时间 T 1 表示交易日第二天 T 1 交易制度指投资者当天买入的证券不能在当天卖出 需待第二个交易日可以卖出 9 股市名词
6、解释 K线 发明于日本米市故又称为日本线 起源于日本 K线是一条柱状的线条 由影线和实体组成 影线在实体上方的部分叫上影线 下方的部分叫下影线 如图1 1所示 实体分阳线和阴线两种 又称红阳线和黑阴线 一条K线记录的就是某一种股票一天的价格变动范围 10 K线图形 11 K线类技术分析方法 K线图是进行各种技术分析最基础的图表 K线类的研究是侧重若干天的K线组合情况 如二根 三根或者更多的K线组合来推测证券市场多空双方力量的对比 进而判断证券市场多空力量谁占优势 是暂时的 还是阶段性的 上影线 在K线图中 从实体向上延伸的细线叫上影线 在阳线中 它是当日最高价与收盘价之差 在阴线中 它是当日最
7、高价与开盘价之差 由此 带有上影线的K线形态 可分为带上影线的阳线 带上影线的阴线和十字星 形态不同 多空力量的判断就不同 下影线 在K线图中 从实体向下延伸的细线叫下影线 在阳线中 它是当日开盘价与最低价之差 在阴线中 它是当日收盘价与最低价之差 光头光脚的阳线和阴线 既没有上影线也没有下影线的阳线和阴线 如图1 2所示 12 特殊K线形态 13 有下引线 单没有上引线的阴阳线 如图所示 14 有上影线但是没有下影线 上影线阴线 上影线阳线 15 特殊形态的定义 有上影线的阳线 多头格局 盘中的时候出现利空或者大量卖盘出现 未来可能下跌有上影线的阴线 空方强势 盘中出现利空或者大量卖盘出现
8、未来可能下跌 下跌的比例远远大于有上影线的阳线 有下影线的阳线 多方强势 盘中出现利好的消息或大量买盘 未来可能上涨 远远大于有下影线的阴线有下影线的阴线 多方强势 盘中出现利好的消息或者大量买盘 未来可能上涨 16 倒T字型K线 没有下影线的十字型K线 17 十字型K线 当收盘价与开盘价相同时 就会出现这种K线 它的特点是没有实体 18 日K线图 将每天的K线按时间顺序排列在一起 反映该股票自上市以来每天价格变动情况的K线图 19 大盘近些年走势图 20 移动平均线 MA 是以道 琼斯的 平均成本概念 为理论基础 采用统计学中 移动平均 的原理 将一段时期内的股票价格平均值连成曲线 用来显示
9、股价的历史波动情况 进而反映股价指数未来发展趋势的技术分析方法 它是道氏理论的形象化表述 21 移动平均线所表示的意义 上升行情初期 短期移动平均线从下向上突破中长期移动平均线 形成的交叉叫黄金交叉 1 预示股价将上涨 5日均线上穿10日均线形成的交叉 10日均线再上穿30日均线形成的交叉 底部出现的三角形称为黄金交叉 22 短期移动平均线向下跌破中长期移动平均线形成的交叉叫做死亡交叉 预示股价将下跌 5日均线下穿10日均线形成的交叉 10日均线再下穿30日均线形成的交叉 均为死亡交叉 23 在上升行情进入稳定期 5日 10日 30日移动平均线从下而上依次顺序排列 向右上方移动 称为多头排列
10、24 在下跌行情中 5日 10日 30日移动平均线自上而下依次顺序排列 向右下方移动 称为空头排列 预示股价将大幅下跌 25 道氏理论 道氏理论即使趋势理论 表述是未来会发生什么 未来最大的可能会发生什么 换言之 它是根据价格模式的研究 推测未来价格行为的一种方法 主要表现有三个趋势分别为一 长期趋势二 中期趋势三 短期趋势 26 三大趋势的定义 长期趋势 持续一年或以上 大部分股票将随大市上升或下跌 幅度一般超过20 中期趋势 与基本趋势完全相反的方向 持续期超过三星期 幅度为基本趋势的三分之一至三分之二 短期趋势 只反映股票价格的短期变化 持续时间不超过六天 27 道氏理论的三种走势简化为
11、三种 上涨趋势 普通上涨的走势 上升趋势是由连续一系列的涨势构成 每一段涨势都持续向上穿越先前的高点 中间夹杂的下降走势 换言之 跌势 都不会向下跌破前一波跌势的低点 总之 上升趋势是由高点与低点或不断垫高的一系列价格走势构成的下降趋势 下降趋势是由连续一系列的跌势构成 每一段跌势都持续向下穿越先前的低点 中间夹杂的反弹走势 换言之 涨势 都不会向上穿越前一波涨势的高点 总之 下降趋势是由低点与高点都不断下滑的一系列价格走势所构成的盘整趋势 在经过确认的趋势中 发生获利了结之后的调整 也就是不涨和不跌 28 人为操作 就中期与长期的角度来说 操盘手基本上无法操纵价格 但可以改变价格趋势的性质
12、加速中期价格走势的发展 就上升趋势而言 它们可以引发大量的投机性买盘 就下降趋势而言 可以对主要跌势造成可怕的影响 这就是人为操作的可怕性 如大盘08年崩盘情况 29 如何绘制趋势 如何决定趋势绘制趋势线 选择考虑的期间 长期 数个月至数年 中期 数个星期至数个月 或短期 数天至数个星期 在既定的期间内 如果趋势线的斜率变动非常明显 可能同时存在数条趋势线 上升趋势线的绘制 在考虑的期间内 以最低的低点为起点向右上方绘制一条直线 连接最高之高点前的某一个低点 而使这条直线在两个低点之间未穿越任何价位延伸这条直线而经过最高的高点 当趋势线经过所考虑最高之高点后 它可能穿越某些价位 事实上是趋势发
13、生变化的一种现象 30 趋势的绘制 31 下降趋势线绘制上升和下降趋势 下降趋势线 在考虑的期间内 以最高的高点为起点 向右下方绘制一条直线 连接最低之低点前的某一个高点 而使这条直线在两个高点之间来穿越任何价位 延伸这条直线而经过最低的低点在下降趋势中 绘制一条水平的直线穿越目前的最低价 再绘制另一条水平的直线空越前一波反弹的高点在上升趋势中 绘制一条水平的直线方越目前的最高价 再绘制另一条水平的直线穿越前一波回调的低点 32 如何判断趋势的变动 1 趋势线被突破 价格穿越绘制的趋势线2 上升趋势不再创新高 或下降趋势不再创新低例如 在上升趋势的回档走势之后 价格虽然回升 但未能突破先前高点
14、或仅稍做突破又回档 类似情况也会发生在下降趋势中 这种情况叫 试探3 在下降趋势中 价格向上穿越先前的短期反弹高点 或在上升趋势中 价格向下穿越先前的短期回档低点如果上述三种情况同时发生 相当于 道氏理论 对于趋势变动的确认 如果仅发生前两种情况 代表可能的趋势变动 在三种情况中 若出现两种 则增加趋势发生变动 33 2B法则 2B法则在上升趋势中 如果价格已经创新高而未能持续挺升 稍后又跌破先前的高点 则趋势很可能会发生反转 下降趋势也是如此 这项法则适用于三种趋势中的任何一种 短期 中期与长期如果2B法则成立 通常都会发生价格创新高之后 随后走势的成交量通常会低于正常水准 但反转的确认 价
15、格跌破先前的高点时 却会暴发大额成交量 34 股市常用专业术语 支撑线 又称为抵抗线 当股价跌到某个价位附近时 股价停止下跌 甚至有可能回升 这是由于多方在此买入造成的 支撑线起阻止股价继续下跌的作用 这个起着阻止股价继续下跌的价位就是支撑线所在的位置 35 支撑线与压力线相互转化一条支撑线如果被跌破 那么这个支撑线将成为压力线 同理 一条压力线被突破 这个压力线将成为支撑线 这说明支撑和压力线的地位不是一成不变的 而是可以改变的 条件是它被有效的足够强大的股价变动突破支撑和压力线的确认和印正一般来说 一条支撑线或压力线对当前影响的重要性有三个方面的考虑 一是股价在这个区域停留时间的长短 二是
16、股价在这个区域伴随的成交量大小 三是这个支撑区域或压力区域发生的时间距离当前这个时期的远近 36 压力线 压力线又称为阻力线 当股价上涨到某价位附近时 股价会停止上涨 甚至回落 这个起着阻止或暂时阻止股价继续上升的价位就是压力线所在的位置 支撑线和压力线的作用是阻止或暂时阻止股价向一个方向继续运动 同时 支撑线和压力线又有彻底阻止股价按原方向变动的可能 37 超买 股价持续上升到一定高度 买方力量基本用尽 股价即将下跌 超卖 股价持续下跌到一定低点 卖方力量基本用尽 股价即将回升 吃货 指庄家在低价时暗中买进股票 出货 指庄家在高价时 不动声色地卖出股票 38 短多 短线多头交易 长则2 3天 短则1 2天 操作依据是预期股价短期看好 套牢 预期股价上涨而买入股票 结果股价却下跌 却又不甘心卖出股票 被动等待获利建仓 投资者开始买入看涨的股票护盘 股市低落 人气不足 机构投资大户大量购进股票散户 通常指投资额较少 资金量达不到证券交易所要求的中户标准 39 均价 指现在时刻买卖股票的价格 若当前股价在均价之上 说明在此前买的股票都处于盈利状态内盘 以买入价成交的交易 买入成交数量统计假
