《（管理制度）车辆管理暂行办法(修改稿)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《（管理制度）车辆管理暂行办法(修改稿)（40页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、河北蓝保地热能源科技有限公司车辆管理暂行办法 为进一步完善公司车辆内部管理制度，加强公司的车辆管理，提高公司车辆的有效运用，保障车辆用于工作需要的目的，遵循“用车审批、杜绝滥用、限额使用、厉行节约“的原则，特制定车辆管理办法。一、因工作需要，经董事长特批，仅为公司个别副总经理级别以上的人员配备专车以外。其他人员均不配备专车。 二、因工作需要安排车辆的，由集团的行政办公室统一安排。由行政事务部填制“派车单”，经主管副总签字后，方可出车。特殊情况的，经总经理批准，可先行安排，事后由总经理补签手续。除配备专车的人员外，专职司机或驾车人必须凭“派车单”，方可驾车外出。三、下列工作，行政事务部可安排车辆
2、：1、财务到银行提取现金的；2、财务到银行办理融资手续的；3、需要接送银行人员的；4、项目经理级别以上的人员需要到工地现场协调、安排工作的；5、技术设计部、预算成本部人员需要到现场测量、勘察、设计的；6、业务人员需要接送重要客户的；7、其他重大事项，须经集团行政副总批准，方可安排。部门人员或其主管领导已配备专车的，不再安排车辆。其他工作的，一般情况下，不予安排车辆。特殊情况的，须经集团行政副总和总经理批准，方可安排。四、行政事务部所管理的车辆，日常一律停留在公司院内的停车场。经安排外出的车辆，必须在当日，按规定的时间，将车辆、钥匙等交回公司办公室或保安处。不得擅自将公司车辆开回家或停留在别处过
3、夜。五、下列情况的，不予安排车辆：1、非公司事宜；2、私人聚会，婚宴；3、单人、单事，且在市外的；4、出差里程在200公里以外的；特殊情况的，须经集团行政副总和总经理共同批准。六、由行政事务部管理的车辆，司机（或其他驾车人）不得私自在外面加油（或加气），由集团行政办公室统一安排加油（或加气）。特殊情况的，必须由其主管副总签字认可。否则，不予办理报销手续。七、配给个人使用（含高层）和由公司行政事务部管理的车辆，均不得私自外借。特殊情况的，当事人必须填写“车辆外借单”，经总经理或董事长签字批准，方可安排，并由行政事务部进行登记。其他人员均无权批准外借。八、公司所有的车辆，正常的维护保养须由申请人填
4、写“维修保养申请单”，经行政副总或总经理签字确认，由行政事务部统一安排，到指定的维护点（或指定的4S店）办理。由行政事务部电话询问及签字确认后，办理报销手续（无签字的不予报销）。新购置的车辆首次保养除外。私自维修的费用不予办理报销手续。九、公司行政事务部负责车辆的日常管理和登记等工作：1、每部车辆的维修、保养记录和报销记录；2、按每部车辆的行驰，序时登记“派车单”、“车辆外借单”、“维修保养申请单”和车辆的加油记录，以及每次的行驰记录和驾车人；3、每月初汇总后，交集团行政副总和总经理。十、因个人原因，造成车辆损坏和伤害事件的，除保险公司的赔偿外，其他的损失和赔偿等均由本人承担。十一、专车使用人
5、、专职司机和其他自驾人员，因车辆违规而造成的罚款和扣分的由当事人自行承担。区分不清的，由主要、经常驾驶的人员承担。十二、配备专车的人员，油费及气费按下列标准、凭正式发票，在规定的限额内，办理报销手续。超出标准的部分由个人承担。报销时间为每月的月末，过期不再办理。不得跨月报销。岗 位总经理财务总监分公司总经理部门经理特批其他人员车型奔驰奥迪帕萨特捷达/桑塔纳不分车型类别加油加油加油加气加油月报销标准（元）150013001000600400除按以上标准报销油费外，不得再从公司其他渠道另行报销油费。十三、因工作需要，临时使用个人的车辆为公司工作的，经总经理特批，按实际行驶公里核算计价，凭发票报销部
6、分油费。十四、财务人员在办理报销手续时，要严格把关，按费用报销程序和审核、审批程序办理，不得突破规定的标准。每月末在报销时，凡正规发票没有达到标准限额的，按现有金额报销，逾期不再补报。十五、因工作需要，驾车到外地的过桥、过路费，经主管副总和财务总监批准可以报销，但必须与“派车单”或“出差申请表”确定的路程相符。不相符的不予报销。十六、违规处理： 1、未经批准，私自驾车外出的，予以开除； 2、未经批准，私自外借车辆的，予以开除； 3、未按“派车单”规定的路线行驰的，或办理私事的，费用由本人承担，并处以200元的罚款； 4、未经批准，私自维修车辆的，费用由当事人承担，并处以200元的罚款； 5、未
7、按“派车单”规定的时间，将车辆、钥匙等交回公司的；或私自将车辆停在公司以外的；处以200元的罚款； 6、饮酒期间开车的，一切责任由当事人承担，并予以开除； 7、车辆管理人员未按规定管理车辆的，发现一次处以200元的罚款，并调整现工作岗位。8、因车辆安排事宜，与管理人员、批准人员争吵的，或不服从安排的，处以200元罚款，并取消本次的车辆安排。因此而消极怠工、影响工作进度和安排的，对当事人处以500元的罚款，累犯的，予以开除。 十七、罚款均须当场缴纳现金。凡未在现场缴纳的，按一倍金额增加罚款，并从下月工资中扣罚，同时，予以通报批评，情节严重的，予以开除。罚款由办公室出具收款收据，作为公司的公共活动
8、经费。十八、本暂行办法自2014年1月1日开始实施。河北蓝保地热能源科技有限公司一、资金支付、费用报销的审核和审批流程为严肃资金、费用的支付手续，必须建立、健全严密的内控措施和互相牵制体系，防范风险，严禁一个人掌管资金支付、费用报销的所有手续和权限。1、资金的支付，必须具有合理、有效的依据，建立有效的制衡、分权等内部控制制度，严禁一个人办理所有的相关手续，严禁未经审核、审批办理付款手续。一般情况下，资金的支付按下列程序办理：按规定如实填写“资金支付申请单”，并附合同、发票等付款依据经办人审查付款业务的真实性和必要性，为第一责任人。是部门安排的由其经理签字。是公司安排的有其总经理签字。部门负责人
9、审核所附原始单据的真实性和相关性，确定账务处理的渠道，财务负责人 复查所附原始凭证与记账凭证的相关性，及付款依据的充分性和合理性，资金的计划财务总监决定、签批“付款申请单”，负决策责任总裁或董事长经核对收款单位的全称、收款银行及账户无误后，办理付款手续，并制证传递手续财务办理付款手续 2、费用的报销和支付，必须具有合法、有效的票据，根据集团的制度规定，办理报销手续。一般情况下，按下列程序办理：按规定分类粘贴费用票据，填制“费用报销单”，经办人 审查、确认业务的真实性和必要性，为第一责任人部门负责人审核票据的真实性，所附票据与报销金额的一致性，确定费用的类别及账务处理财务经理 复查票据的真实性、
10、合理性和相关性，安排费用预算，确定账务处理方案财务总监总经理决定、签批“费用报销单”，为该费用的决策责任人 再次对票据进行核对，经核对无误后，办理报销手续，付款财务出纳员二、费用管理暂行办法为规范各种费用的管理，确保费用的合法、有效使用，特制定本办法：一、差旅费1、差旅费遵循“总额控制，分级使用，标准内报销”的原则。2、出差人员及时间安排上，坚持“人员适当，时间够用”的原则，部门负责人或公司主管副总必须考虑到完成任务的时间，来确定出差的期限。3、需要出差的，必须由当事人提出书面申请，填写“出差申请单”，经部门经理或公司副总经理签字批准后，方可办理借款等手续。经批准的书面申请做为报销时的有效凭据
11、。4、差旅费由交通费、住宿费和出差补助三部分组成，具体的标准如下。5、交通费 副总经理以上人员可乘坐高铁、火车硬卧。其他人员可乘坐公共汽车、火车等交通工具，乘车时间超过6小时以上的，可乘坐火车硬卧。特殊情况的，经主管副总批准，可乘坐高铁。但一般情况下，不得超过标准。两人以上一起出差的，可就高不就低。市内交通费凭公共汽车票据实报实销。但出租车票必须与出差的时间保持一致和衔接，否则不予报销。在出差期间，顺便探家的，其交通费用，扣除应由公司承担的直线距离费用外，其他部分由个人承担。6、住宿标准（元日） 区域划分岗位划分一线城市省会城市地市城市县级城市总经理、财务总监300280200160副总经理等
12、其他高层260240180140集团及各公司中层、项目经理240220160120其他员工220180140100在限额内凭住宿发票办理报销手续，超出部分由个人承担。两人同行，同性的按一人标准报销，可就高。异性的按两人报销。7、出差期间，餐补标准（元人日） 区域划分岗位划分一线城市省会城市地市城市县级城市总经理、财务总监实报实销12010080副总经理等其他高层1201008060集团及各公司中层、项目经理100806040其他员工80604030注：陪同客户的，按招待费标准报销，不按该标准执行。 超过2人一起出差的，可按岗位较高的标准执行，但报销 的总数不能超过出差人员的合计数。 当天出差，
13、当天返回的，按50%报销餐补费用。 出差期间报销招待费的，当天的餐补按标准的50%计算。 当天出差，当日返回的，并报销招待费的，不再报销餐补。 在异地出差的实际天数，按启程日期至返程日期的天数 减一日来计算。8、出差返回后，须在7个工作日内办理报销手续，逾期不予受理。9、出差人员按规定填写“费用报销单”，将车票、住宿费等按规定、分类粘贴在“粘贴单”上，按费用报销流程办理报销手续。多人一起出差的，须将每个人的姓名都填上，每个人都须在报销单上签名。10、在外地（指邯郸市区以外）项目工地上工作的员工，根据经项目经理签字确认的考勤表，月末由公司行政事务部负责编制补助表，每人每日补助30元。邯郸市内周边
14、的项目工地，每人每天按15元补助。没有考勤的取消外勤补助。休假期间的，没有外勤补助。11、在外地（指邯郸市区以外）项目工地上工作的员工，每工作两周可以回家休息两天，往返车票费用由公司承担，车票所载日期必须与“调休申请单”相符，一个月不得超过两次，不相符或超出两次以上的、以及与工作地点不一致的车票，不予报销。二、招待费1、业务招待费遵循“勤俭节约，招有所值”的原则。只限于招待来宾、客户，不得挪作他用。同事之间的聚会由召集人承担。2、招待费实行“预算总额控制，分级招待”的方式。3、一般情况下，陪客人数控制在2至3人。特殊情况的，不得超过5人。4、一般情况下，要自带烟酒。特殊情况的，要在外面购买烟酒。不得使用酒店的烟酒。5、在邯郸市区内进行招待的，由行政事务部安排，到定点酒店就餐。在邯郸市区外招待的，遵照客户的要求安排。一般情况下，禁止到星际大酒店去招待，特殊情况的，须经总经理批准。6、经办人员在业务招待以前，须填写“业务招待申请单”，经主管副总签批后，由行政事务部安排，到指定的酒店就餐，不得私自安排。在外地进行招待，要补填“业务招待申请单”。特殊情况的，可以先电话请示，经同意后，方可安排，但必须补填“业务招待申请单”。“业务招待费申请单”做为报销时的有效依据。否则，不予报销。“业务招待申请单”由经办人如实填写来客单位及人数和姓名、陪客人数、金额、
