久其VA财务管理软件往来辅助核算设置操作说明

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1、 湖北省行政事业资产管理系统安全解决方案 北京久其软件股份有限公司，2006 第 1 页 共 2 页往来辅助核算设置操作说明久其 VA财务管理软件往来 辅助核算设置操作说明为实现网络报表数据顺利提取，集团在 2007 年度将统一要求各下级单位在久其财务软件中对应收帐款、其他应收款、应付帐款、其他应付款科目及这四个科目的下级科目设置往来辅助核算。由于各单位实际情况不同，对于没有设置往来辅助核算（直接将客户增加为明细科目的单位） ，需要在今年初修改为往来辅助核算。具体往来辅助核算设置修改的操作方法如下：例：原来在“应付帐款”下直接增加明细科目，现在需要将“应付帐款”设置为往来核算。原来的科目设置情

2、况为：方法一、新建帐的单位，只需要将“应付帐款”科目设置为“往来核算-供应商” ，将“北京食品厂，崇文门商贸”增加为“供应商”基础数据。初始时将科目余额直接录为往来核算的余额即可。该方法优点：操作简单。科目设置简单明了。缺点：没有保留科目余额流转的痕迹。2006 年年末有余额科目（涉及的科目）在 2007 年没有相关科目。方法二、（1） 、在新帐套初始时仍然按照旧版财务软件设置。（2） 、增加一个“212101 应付帐款”的二级明细科目。设置该科目为往来供应商核算。同时将“北京食品厂“、 “崇文门商贸”增加为“供应商”基础数据。 湖北省行政事业资产管理系统安全解决方案 北京久其软件股份有限公司

3、，2006 第 2 页 共 2 页往来辅助核算设置操作说明（3） 、在年初用凭证将“北京食品厂” 、 “崇文门商贸”的科目余额转入到“212101 应付帐款”凭证样式为：借：212101 应付帐款 北京食品厂（往来辅助核算） 20000212101 应付帐款 崇文门商贸（往来辅助核算） 10000贷：212102 北京食品厂 20000212103 崇文门商贸 10000 （4） 、如果单位较多，也可以做在一张凭证中。该张凭证记帐之后，212102，212103 等科目的余额应该为 0。然后将该科目停用即可。该方法优点：保留了科目余额转移的痕迹，2006 年和 2007 年年初的余额是完全相同的。便于理解。缺点：去年的应付帐款等四个科目下的明细单位科目在 2007 年的新帐中没有任何用途，完全是为了体现科目余额的结转过程。另外操作过程稍显复杂。如果您在操作中遇到任何问题，或者对操作方法有任何疑问，可以随时咨询负责您单位升级的久其技术服务人员，或者直接拨打电话 58561199 转233，234，235，236，237，238，239 进一步咨询。北京久其软件股份有限公司2006 年 12 月 4 日