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1、江苏苏钢集团江苏苏钢集团 信息化建设一期工程信息化建设一期工程 总体设计方案总体设计方案 文档编号 DUTCIMS ERP SG ZS01 版本编号 Ver1 2 1 编制单位 大连理工大学 CIMS 中心 江苏苏钢集团自动化信息部 编制时间 2006 年 8 月 9 日 第 1 页 共 153 页 苏钢信息化一期工程系统设计方案签字确认表 编号 DUTCIMS ERP SG ZS01 编制 文件名称总体设计方案 单位 部门名称部门名称签字确认签字确认 第 2 页 共 153 页 目 录 1 1 项目背景项目背景 4 1 1 企业概述 4 1 2 苏钢集团业务流程介绍 5 1 2 1产品营销业
2、务流程 5 1 2 2销售结算业务流程 8 1 2 3采购物供业务流程 11 1 2 4材料核算业务流程 15 1 3 苏钢集团现存管理问题介绍 15 1 3 1产品营销存在的问题 15 1 3 2销售结算存在的问题 19 1 3 3采购物供存在的问题 19 1 3 4材料核算存在的问题 21 2 2 苏钢集团流程设计苏钢集团流程设计 22 2 1 营销管理 22 2 1 1总体处理流程设计 22 2 1 2子流程或分支处理流程设计 24 2 2 销售结算 30 2 2 1总体处理流程设计 30 2 2 2子流程或分支处理流程设计 31 2 3 采购物供 34 2 3 1总体处理流程设计 34
3、 2 3 2子流程或分支处理流程设计 37 2 4 材料核算 48 2 4 1总体处理流程设计 48 2 4 2子流程或分支处理流程设计 49 3 3 系统功能设计系统功能设计 53 3 1 营销管理 54 3 1 1总体功能设计 54 3 1 2功能分配 55 3 2 销售结算 60 3 2 1总体功能设计 60 3 2 2功能分配 61 3 3 采购物供 64 3 3 1总体功能设计 64 3 3 2功能分配 65 3 4 材料核算 70 第 3 页 共 153 页 3 4 1总体功能设计 70 3 4 2功能分配 71 4 4 数据结构设计数据结构设计 73 4 1 营销管理 73 4
4、1 1合同管理 73 4 1 2成品管理 83 4 1 3发运管理 95 4 2 销售结算 102 4 2 1销售结算管理 102 4 3 采购物供 108 4 3 1采购管理 108 4 3 2仓储管理 121 4 4 材料核算 132 4 4 1材料核算管理 132 5 系统接口设计系统接口设计 141 5 1 营销管理 141 5 1 1外部接口 141 5 1 2内部接口 142 5 2 销售结算 143 5 2 1外部接口 143 5 2 2内部接口 143 5 3 采购物供 144 5 3 1外部接口 144 5 3 2内部接口 144 5 4 材料核算 145 5 4 1外部接口
5、 145 5 4 2内部接口 145 6 6 技术方案设计技术方案设计 146 6 1 方案的设计原则与技术路线 146 6 1 1方案的设计原则 146 6 1 2技术路线 146 6 2 体系结构设计 147 6 2 1 技术架构 147 6 2 2 设计模式 148 6 2 3 系统框架 148 7 7 系统方案设计系统方案设计 149 7 1 硬件方案 149 7 2 数据库方案 151 7 3 软件系统方案 151 第 4 页 共 153 页 1 1 项目背景项目背景 1 1 企业概述企业概述 苏钢始建于 1957 年 经过了四十多年的发展 现已形成集炼焦 炼铁 炼钢 轧钢 特钢基本
6、配套的联合企业 1995 年 8 月 以苏州钢铁厂为核心 组建成江苏苏钢集团有限 公司 进入九十年代 苏钢在大运河西又兴建了一座年产 50 万吨的特殊钢厂 新区工程引进 国外具有九十年代国际先进水平的 100 吨超高功率直流电弧炉 5 流合金钢大方坯连铸机 以及合金钢轧机 目前已生产出 10 多个优特钢种 初步形成普钢与特钢相结合 黑色金属 与有色加工相补充协调发展的新格局 2003 年 7 月 方正集团入主苏钢 把方正集团的管理模式 管理理念注入苏钢 使苏 钢真正成为一个用现代化管理理念经营的传统企业 苏钢建立 钢铁 鼠标 的最新管理模 式 在最传统的行业中 实现现代化的管理 方正将苏钢打造
7、成一个全新的 可持续发展的 传统产业基地 从此掀开了苏钢发展新的一页 苏钢生产的主要产品有优特钢 连铸坯 高速线材 角钢 热轧螺纹钢 冷轧带肋钢 筋 铸造生铁 冶金焦 碳结圆钢 合金钢 管坯钢以及各类合金线材等 第 5 页 共 153 页 1 2 苏钢集团业务流程介绍苏钢集团业务流程介绍 1 2 1 产品营销业务流程产品营销业务流程 图标图例说明 表示业务实体 人员或部门机构 表示操作 动作 表示逻辑判断 表示数据 报表 表示数据 信息流 表示虚数据 信息流 苏钢没有 第 6 页 共 153 页 客户 销售业务员 业务总管 部 长 高 层 核对 审核 确认 合同科 运营 信管 订货函件 订货意
8、向 合同 合同审批单 录入微机 合同量 审批 业务总管 部 长 审价格 审合同条款 核对资金 价格 计划 合同 合同 发货通知单 运营 计划 发货通知单 库存 计划表 库存 计划 盖章 确 认 确认发货方式 水运 自提 铁路 公 路 未通过 未通过 暂缓执行 第 7 页 共 153 页 自提 发货 计量 磅点 计量通知单 仓库 磅点 发货组 计量 车皮重车毛重装货 出库联络单计量码单 质检科结算科运营 信管 出库联络单 出库联络单 计量码单 客户 质量证明书 出门证 发票 出库 码单 水运 发货 调度 水运码头 下水计划 发货 计量 磅点 计量通知单 仓库 磅点 发货组 计量 车皮重车毛重装货
9、 出库联络单计量码单 质检科结算科运营 信管 出库联络单 出库联络单 计量码单 客户 质量证明书 出门证 发票 出库 码单 发货通知单 水运码头 成品 铁路 公 路 发货 计量 磅点 计量通知单 仓库 磅点 发货组 计量 车皮重车毛重装货 出库联络单计量码单 质检科结算科运营 信管 出库联络单 出库联络单 计量码单 客户 质量证明书 出门证 发票 出库 码单 火车 成品 A0 图 苏钢销售业务总流程图 第 8 页 共 153 页 1 2 2 销售结算业务流程销售结算业务流程 待结算的出库单据 对需要结算的客 户 对已经接受的 票据进行做托收凭 证 在托收修改页面中 进行修改 是否有错误 YES
10、 NO 转出增值税发票文 本文件 到金稅系统开具增 值税发票 增值税发票 在金蝶系统财务系 统录入凭证 正常的结算流程 客户将待结算的出库票据 到销售信管部门进行出库的票据整理 对 相应的计量码单进行结算 作托收凭证 转出增值税发票文本 到金税系统开具发票 再 到金蝶财务系统录入凭证 第 9 页 共 153 页 对客户的自由款进 行录入 根据票据的类型 进行区分 输入的票类为汇 票 需要判断是否 贴息 是否到期 需要录入到期日 期 客户的相关信 息以及金额 输入的票类为现 金 输入客户的相 关信息以及金额 输入的票类为支 票 输入客户的相 关信息以及金额 使用方式和现金相 同 但只与长期 稳定
11、客户往来 承兑汇票 现金以及存款 支票或本票 在系统中生成收款 数据 打印收款单 收款 客户的自由款根据票据的类型进行区分 输入的票类为汇票 需要判断是否贴 息 是否到期 需要录入到期日期 客户的相关信息以及金额 输入的票类为支票 输入 客户的相关信息以及金额 使用方式和现金相同 但只与长期 稳定客户往来 输入的票 类为现金 输入客户的相关信息以及金额 保存数据 打印收款单 第 10 页 共 153 页 客户提出退 款需求 财务对其自由款余 额进行审核 如果销售公司经 理权限可以退款 做退款处理 财务总监权限可以 退款 YES NO 打印退款单 退款 客户提出退款需求后 财务需要对其的自由款进
12、行审核 如果金额幅度在销售 公司经理权限内 销售公司经理签字便可以作退款业务 如果金额幅度过大 需要财务总 监进行签字后可以退款 退款后需要打印退款单 第 11 页 共 153 页 1 2 3 采购物供业务流程采购物供业务流程 生产部门 废钢业务员 废钢部部长 执行总裁 朱 物资 需求 采购计划 采购业务员 废钢部部长 执行总裁 朱 采购合同 计划审批 是 合同审批 采购部业务员 采购部计划主 管 采购部业务主 管 采购计划 计划审批 采购部副部长 采购部部长 铁前委主任 执行总裁 朱 物资判断 原燃料 钢后委主任 辅料 装备部采购员 仓库保管员 采购计划 核库 使用部门厂长 或部长 确认 装
13、备部副部长 装备部部长 采购部综合主 管 采购部副部长 或部长 计划审批 是 否 否 否 否 物资判断废钢 原燃辅料 备件材料 第 12 页 共 153 页 合同管理科 是 合同盖章 供应商 废钢部 报港 计量 发货 到货方式 报港验收通知单 车船 计量部 落地 初验合格 装车 计量等级 评定单 计量等级 评定单 定级 承运商 卸货 废钢部业务员 承运商 废钢部业务员 车 报港 到货方式车 船 计量部定等级填写等级评定 船 是 采购部业务员 采购合同 采购部业务主 管 采购部副部长 采购部部长 执行总裁 朱 需订单 合同管理科 合同盖章 供应商 发货 合同审批 是 采购部业务员 订单 采购部业
14、务主 管 采购部副部长 采购部部长 是 否 供应商 预到货通知 装备部采购员 采购合同 装备部业务主 管 装备部副部长 采购部部长 执行总裁 朱 合同审批 合同金额 新供应商 10万以下 是 10万以上 否 合同管理科 合同盖章 是 供应商 采购部 购买送货单 辅料 储运部 送货 否 第 13 页 共 153 页 计量码单 原燃料 储运部 排船 预检 吊机承包商承运商 派工 计量部 物资 计量码单 需计量 计量部 计量码单 是 否 入库单 废钢计量等 级评定单 储运部 供应商 采购部 废钢部 供应商发票 发票 财务部 原始单据 原始单据 结算凭证 付款计划 付款计划 财务部 采购部计划 主管
15、采购部副部 长 采购部部长 公司领导 朱 原燃辅料 装备部副部长 采购部综合主 管 采购部副部长 执行总裁 朱 采购部部长 结算员 物资备件材料 付款审批 废钢部部长 执行总裁 朱 付款审批 是 付款 是 否 A0 图 苏钢采购业务总流程图 第 14 页 共 153 页 图标图例说明 表示业务实体 人员或部门机构 表示操作 动作 表示逻辑判断 表示数据 报表 表示数据 信息流 表示虚数据 信息流 苏钢没有 第 15 页 共 153 页 1 2 4 材料核算业务流程材料核算业务流程 结算单处理 现在由采购部门将相关发票 物资 运费 送到财务材料核算科 材料核算 依据发票将凭证录入到金蝶财务系统
16、通过金蝶内部的采购的业务生成的出入库凭证进行审核 1 3 苏钢集团现存管理问题介绍苏钢集团现存管理问题介绍 1 3 1 产品营销存在的问题产品营销存在的问题 2006 年 7 月 大连理工大学 CIMS 中心对苏州钢铁集团进行了业务调研 在调研过程 中了解了一些问题 宏观问题 宏观问题 面临转型 一 产品类型从普钢向特钢转变面临转型 一 产品类型从普钢向特钢转变 苏钢当前最主要的问题 产品方面 产品是普线 即普通建筑用的线材以及一些连铸 坯 半成品 产品没有特色 附加值不高 在市场上缺乏竞争力 效益不高 设备方面 1 老区 除了 98 型焦炉还比较先进 炼钢的小方坯连铸机和轧钢的两组 轧机还在产业政策许可范围 其余的设备按国家产业政策均属淘汰之列 2 新区 有 100 吨的直流电弧炉 相配套的钢包炉 五机五流 大方坯连铸机 195 方 240 方 260 340 方 810 棒材 轧机 棒材精整车间 新区整体工艺布置 以及今年要上 的 450 立方米 的高炉 新区特钢就其装备水平和技术的先进性来说 具有当代国际先进 水平 这样一个流程 拿到世界任何一个地方都是可以的 现代钢铁企业发展有
