《（岗位职责）部门职能职责汇总》由会员分享，可在线阅读，更多相关《（岗位职责）部门职能职责汇总（44页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、管理中心部门职能1、 主持公司的全面经营管理工作，组织各部实施董事会的决议；2、 制定公司的经营方案，报董事会批准后计划、组织、实施、对结果进行总结评定和考核、落实；3、 督导公司各部门完成本部门年度预算指标；4、 对公司各部门工作完成情况进行评估，并提出管理改进方案；5、 针对公司经营定位和市场情况，制定出科学可行的管理模式；6、 根据公司发展方向和战略定位，重点工作重点管理，进行督导、推进，保证经营质量；7、 根据董事会决议，制定并落实公司的营销计划和目标；8、 做好各部门的协调工作；9、完成董事会交办的其他任务。行政人劳室部门职能1、 负责公司行政事务的管理和公司人力资源的全面管理工作；
2、2、 组织召集公司的重大会议、专题会议，并做好会前准备、会中记录、会后整理、备案工作；3、 管理公司的行政业务（包括外联业务），统筹管理安全、消防及保密监督等工作；4、 协助制定公司发展规划和拟定公司管理模式；5、 处理公司全部法律事务；6、 公司内外文件的收发、编号、登记、归档工作；7、 对公司固定资产进行统计和管理；8、负责公司行政、经营证件的申请、报批工作；9、做好物品采购和管理工作；10、公司标识、形象、颜色、服饰的设计、实施工作；11、做好物品采购和管理工作；12、做好公司文化建设和品牌推广；13、拟订公司的中远期人才战略规划；14、拟订公司的劳动、薪资制度，经批准后实施；15、拟订
3、公司的考勤、考核制度，按照公司规定对各部门上报的奖惩、考勤、评定、考核进行核实；16、监督检查公司规章制度的执行情况和办公秩序；17、编制公司年度人事、工资计划，经批准后实施；18、对人才市场的情况和工薪水平进行调研，并写出调研报告，根据公司的薪酬定位提出劳资方案，经批准后实施；19、按批准的计划，按规定程序办理人才招聘工作；20、制定公司的培训计划，经批准后组织培训；21、对在职人员的岗位变动、职务变动、工资调整、辞退、离职等事项，办理相关手续；22、公司未明确事务的处理和分配；23、建立让员工有充分发表意见的途径，并负责给予协调解决，做好员工的思想工作；24、管理好员工的生活和住宿；25、
4、完成领导交办的其他任务。 市场业务室部门职能1、拟定公司的经营战略规划和市场网络发展规划，经批准后实施。2、完成公司下达的年度业务指标，并制定完成指标的相关措施；3、负责公司的物流市场调研和市场开发工作；4、制定公司的营销策略，经批准后实施；5、负责公司业务的联络沟通、公关、洽谈、签约等工作，并保障落实公司的各项定价；6、为客户和公司的重要物流业务制定作业方案；7、策划公司的品牌形象，负责公司的业务广告、宣传工作；8、加强与客户的联系、沟通，在权限范围内解决与客户的矛盾；9、组织商务交流活动，经批准后实施；10、完成领导交办的其他任务。运营室部门职能1、负责公司全面运营生产和生产设备的管理工作
5、：2、保证市场部传递的各项业务顺利完成，并参与制订公司年度总预算和季度预算编制。3、按工作程序做好市场与运营财务系统的横向联系，并及时对系统间的争议制定解决方案。4、组织实施并监督、检查生产运营过程中的工作质量情况并对用户的满意度进行调查和提出改进方案。5、根据工作需求，运用新技术、新工艺、新设备的应用，提高市场认可度。6、指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据，拿出改善和升级方案。7、综合平衡协调所属下级的各项设备和资源，以及整合社会资源，保证市场需求的满意度，实现均衡运营生产，避免波动生产，浪费资源，增加成本。8、根据市场的需求和成本预算分析，对设备购置和改造拿出方案。
6、9、指定专人负责生产系统文件、表单等资料的保管和定期归档工作。10、根据工作需要进行总体指挥、现场指挥。11、参与讨论公司部门级以上组织结构；确定下级部门的组织结构；当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通知人力资源部。12、依据财务制度审批下级部门的各项花费，并确认支出的合理性；13、监督并控制下级部门的费用支出，并向董事长进行费用月报。14、制定生产经营部门的运营管理模式，确保生产运营按照安全、高效、诚信、准时的原则运营。15、根据市场情况和公司定位，制定生产运营相关的各项收费标准和费用标准，以及相关人员的考核和奖励机制。16、完成领导交办的其他任务。财务
7、部部门职能1、财务部为公司董事会负责；2、根据公司的经营需要和按照国家财经法规和财务会计制度的要求，进行财务工作；3、在法律范围内，拟定有利于公司的财务会计制度和会计核算制度；4、拟定公司年度财务预算、财务决算、利润分配、弥补亏损方案，并实施全面预算管理，董事会批准后督导执行；5、针对政府、税务、银行根据相关法律和业务范围内向企业要求报送材料的，财务不要因材料报送事项而影响公司利益，所报送的材料要有法律依据和备案，与业务无关的材料不得报送；6、及时、准确地向董事会和管理中心提供财务会计信息，并定期对公司的财务状况进行分析，为公司的经营决策提供依据；7、定期组织有关部门和人员，对公司的各项资产进
8、行盘点清查，保障各项资产的安全和合理利用；8、采取有效措施，改进财务管理理念和会计核算方法，加强资源管理和成本控制，降低各类消耗，提高经济效益；9、参与公司的经营决策，参与经营计划和经济指标完成情况的考核；10、按照会计核算要求，做到日清月结并按时呈报、日报、周报、月分析；11、及时清理、结算各项往来账款，保障各项资金的及时回收；12、做好财务管理范围内的经营管理事项，并完成指标；13、对本部门内部的工作状况、差错事故、有关事项处理的合理与否等，至少每季度自查一次，并写出书面报告；14、按照公司规定要求，以劳资规定、考核结果和工资批准标准为依据，按时造出员工工资表，经领导批准后，按公司要求发放
9、工资；15、按公司档案管理制度的规定，做好会计资料的整理、装订、日常保管和送存工作；16、财务部负责管理好公司各部门收入（特别是现金收款的及时到账）、成本比例，进行每日或每笔或每项与历史数据对比分析，根据现行的价格，提出分析结果，不正常的报销不予报销，并当日向上级汇报，收入和报销数量差额较大的要提请开会分析，以保证公司利益不受损失，和营私舞弊者受到处罚；17、财务部的所有下属分工明确，责任明确，以确保流程顺利；18、财务部做好公司的内部审计，做好工作报告，并提出管理方法和考核意见；19、管理好各岗位工作质量和工作要求，对不符合要求的职员进行处理，情节严重的提出更换意见；20、完成领导交办的其他
10、任务。财务经理岗位职责1、负责公司财务部的管理工作，并负责公司资金的有效运营工作。2、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理拟定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定。3、建立科学、系统、符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，对业务增收节支进行管理和有效控制。4、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算。5、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的筹资方式。6、根据公司确定的发展方向和融资计划以及资本运作的定位，建立齐全的账目和创造符合要求的条件，并出具属于财务的分析和报告，实现融资目的。7、负责公司物品的仓储管理工作，减少重叠采购
11、和物资长期闲置未做处理和浪费仓库面积现象。8、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向。9、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。10、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系，维护公司利益。11、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。12、审核财务报表，提交财务管理工作报告。13、做好公司全面预算管理工作。14、完成领导交办的其他任务。财务部出纳员 1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务； 2、负责银行账户的日常结
12、算，包括银行结算单据的填发、取得、核对 3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理 4、按照公司规定进行现金收付，严格按照审批手续进行支付，不得支付不符合规定的付款凭证； 5、对公司收款的项目确保齐全，每月进行汇总总结，分析出应收却未收到位资金和项目，作以说明和建议，每月月底预算出下月收款明细，向财务经理和董事长汇报； 6、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。7、负责公司各收费点的现金，按规定进入财务金库，不得留滞于各收费点。 8、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。 9、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。10、
13、 根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证11、每日编制前日资金日报表，及时报告公司资金使用和结存情况。12、月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调节表。13、按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。14、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。 15、完成财务部经理交办的其他工作并复命。 16、及时向财务经理汇报工作，并按规定期限述职；财务部会计员1、认真做好会计核算的基础工作，做好各类记账、报账。严格审核原始凭证，账目清楚、准确。各类发票、汇票、核账应认真细致复核，避免出现差错；2、按月及时填制并报送会计报表；3、按月、季、年度及时进
14、行税务申报及汇算清缴，正确计提和上缴各项税费； 4、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据，并报各计划和预算的执行情况；5、负责公司对外统计工作，经公司领导同意后报送报表。6、负责公司固定资产核算，做到账、卡、物相符。直接参与公司组织的财产物资的清查盘点，做到账实相符。7、对公司的会计凭证、各类账表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按会计档案管理办法妥善保管。8、负责公司相关审计、税务咨询等相关事宜。9、定期对财务数据进行分析、并形成报表，为领导决策提供依据。10、完成财务部经理交办的其他工作并复命。 财务部结算员1、负责公司账款按规定（每月收款的数额不得低于前三月的营业额，累计应收
15、账款不得上涨。）回收。2、按照合同或约定时间，整理各单位结算票据，与客户进行核对，无误后开具发票或收据并结算款项；3、账款回收是以财务会计的应收单据和应收票据及现金数记入部门的收入，正常账款应收单据从财务领取并打收据，与客户及时进行对账，保证公司财务账面数据与对方相符，不符时要及时查出原因并反馈公司到财务进行处理；4、账款回收未按合同和约定达到收取的，查明原因，属于对方违约的，要督促业务进行处理，属于服务质量不到位的，要生产部门进行处理，属于其他原因的，汇报领导，上会讨论解决方案，确保账款回收，不要因为我们工作不到位而影响账款回收，账款结算员，负责账款的整体回收和协调。5、收回的款项要及时上交公司出纳，并将出纳签字后的收据交
