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1、新疆新疆 XXXXXXXX 工程机械有限公司工程机械有限公司 管理规定细则管理规定细则 二二 0 0 一二年十月十二日一二年十月十二日 目 录 公司管理规定大纲如下 公司管理规定大纲如下 6 6 第一部分第一部分 经营管理办法经营管理办法 7 7 1 1 经营管理部职责经营管理部职责 7 7 2 2 合同管理合同管理 7 7 2 1 合同管理员职责 7 2 22 2 合同签订程序合同签订程序 7 2 3 合同签订原则 9 3 3 结算管理结算管理 9 9 3 1 结算程序 9 3 2 违规惩处办法 9 4 4 设备租赁管理规定设备租赁管理规定 1010 4 1 经营管理部以市场为导向 合理编制
2、设备租赁价格 10 4 2 租赁合同的执行过程管理 10 4 3 租赁记录 10 4 4 特殊情况处理 11 4 5 收入的确定 11 第第二二部部分分 财财务务管管理理制制度度 1212 1 1 总总则则 1212 1 1 公司会计核算遵循权责发生制原则 12 1 2 财务管理的基本任务和方法 12 1 3 财务管理运行规定 13 2 2 财财务务管管理理的的基基础础工工作作 1313 2 1 加强原始凭证管理 做到制度化 规范化 13 2 2 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证 14 2 3 健全会计核算 14 2 4 做好会计审核工作 14 2 5 会计帐簿核对 14 2 6 建立
3、会计档案 14 2 7 会计人员工作交接处理 15 3 3 财财务务会会计计核核算算 1515 3 1 资本金管理 15 3 2 加强应付帐款和其他应付款的管理 15 3 3 公司对外担保业务对外签发管理 16 3 4 现金的管理 16 3 5 银行存款的管理 16 3 6 应收帐款的管理 17 3 7 其他应收款的管理 17 3 8 短期投资的管理 17 3 9 长期投资的管理 17 3 10 固定资产的管理 17 3 11 无形资产管理 18 3 12 长期待摊费管理 18 3 13 营业收入管理 19 3 14 成本费用管理 19 3 15 职工福利保险管理 20 3 16 加强对费用的
4、总额控制 20 3 17 公司营业利润计算 21 4 4 财财务务报报告告与与财财务务分分析析 2222 4 1 财务报表管理 22 4 2 财务分析 22 4 3 财务报告指标 23 5 5 会会计计电电算算化化 2323 5 1 会计电算化硬体设备 23 5 2 财务软件 23 5 3 会计资料备份管理 23 5 4 企业银行电子支付系统的管理 24 6 6 税税务务发发票票和和内内部部票票据据管管理理 2424 6 1 加强货币资金票据的管理 24 6 2 加强银行预留印鉴的管理 24 6 3 发票的管理 24 6 4 支票管理 25 7 7 财财务务人人员员岗岗位位职职责责 2525
5、7 1 财务部职责 25 7 2 财务部负责人职责 26 7 3 财务会计职责 26 7 4 成本会计职责 27 7 5 出纳岗位责任制 27 7 6 会计人员岗位职责 28 8 8 借款报销 差旅费 电话费开支管理规定借款报销 差旅费 电话费开支管理规定 2828 8 1 借款 报销的规定 28 8 2 差旅费开支的规定 30 8 3 电话费开支核销标准 31 9 9 对外资金支付程序对外资金支付程序 3131 第三部分第三部分 人力资源管理办法人力资源管理办法 3232 1 1 人力资源部职责人力资源部职责 3232 2 2 人员定岗人员定岗 3232 3 3 人员招聘人员招聘 3333
6、3 1 招聘对象应具备条件 33 3 2 招聘程序 33 4 4 人员录用人员录用 3434 4 1 新进人员到公司人力资源部报到 并提供下列资料 34 4 2 人力资源部验收新进人员资料 并办理以下工作 34 4 3 试用期管理办法 34 5 5 劳动合同劳动合同 3535 5 1 签订劳动合同的相关规定 35 5 2 签订劳动合同的程序 35 5 3 相关协议书参考办法 36 6 6 社会保险社会保险 3636 7 7 员工考核员工考核 3636 8 8 员工考勤员工考勤 3737 8 1 相关管理部门职责 37 8 2 考勤具体操作 37 8 3 考勤纪律 39 9 9 辞退情况管理辞退
7、情况管理 3939 9 1 辞退程序 41 1010 辞职管理辞职管理 4242 1111 自动离职管理办法自动离职管理办法 4242 1212 开除情况管理办法开除情况管理办法 4343 1313 薪资管理办法薪资管理办法 4343 13 1 员工薪酬分类 43 13 2 工资执行办法 43 13 3 薪酬发放审核标准 44 13 4 工资发放纠错办法 44 第四部分第四部分 设备管理办法设备管理办法 4444 1 1 设备材料管理部职责设备材料管理部职责 4444 2 设备管理员的职责 45 3 设备管理基础工作 45 4 4 材料管理材料管理 4646 4 1 材料员职责 46 4 2
8、材料 配件采购管理 47 4 34 3 库存管理库存管理 49 5 5 机械操作手的管理机械操作手的管理 5050 6 6 设备工具管理设备工具管理 5151 7 7 设备维修保养管理设备维修保养管理 5151 8 8 单机单车油 材料消耗管理办法单机单车油 材料消耗管理办法 5454 8 1 单机单车在工程作业发生费用管理办法 54 8 2 实施单机核算原则 54 8 3 单机核算负责人职责 55 8 4 设备管理部 机械分公司职责 55 8 5 经营管理部统计职责 56 8 6 材料员职责 56 8 7 单机单车核算内容 57 8 8 轮胎核算 57 9 9 设备安全生产管理设备安全生产管
9、理 5757 1010 机械设备保险管理规定机械设备保险管理规定 6060 1111 片区设备管理员职责片区设备管理员职责 6161 第五部分第五部分 行政后勤管理行政后勤管理 6262 1 1 综合办公室管理职责综合办公室管理职责 6262 2 2 办公用品的管理办公用品的管理 6363 2 1 办公用品的分类 63 2 2 管理职能 63 2 3 办公用品申报程序 63 2 4 办公用品的采购 63 2 5 办公用品入库 63 2 6 办公用品领用 63 2 7 物品使用 63 2 8 办公用品报废 63 3 3 公司证照 印章管理规定公司证照 印章管理规定 6363 4 4 人武工作管理
10、制度人武工作管理制度 6363 5 5 信息化管理职责信息化管理职责 6363 6 6 信访管理制度信访管理制度 6363 7 7 司法工作管理规定司法工作管理规定 6363 8 8 施工现场的文明宣传工作施工现场的文明宣传工作 6363 9 9 车场安全管理车场安全管理 6363 9 1 车场管理范围 63 9 2 单位车辆进入车场情况管理 63 9 3 建立 健全警卫的安全岗位责任制 63 9 4 责任惩处 63 9 5 车辆管理规定 63 9 6 门卫岗位责任制 63 9 7 车场管理规定 63 1010 小小车管理规定车管理规定 6363 第六部分第六部分 公司保密管理规定公司保密管理
11、规定 6363 1 1 全体员工都有保守公司秘密的义务全体员工都有保守公司秘密的义务 6363 2 2 公司秘密包括事项公司秘密包括事项 6363 3 3 其他事项其他事项 6363 第七部分第七部分 办公室管理规定办公室管理规定 6363 1 1 办公室管理宗旨办公室管理宗旨 6363 2 2 员工行为规范员工行为规范 6363 3 3 语言规范语言规范 6363 4 4 社交活动社交活动 6363 5 5 员工日常行为规范员工日常行为规范 6363 6 6 办公现场管理规范办公现场管理规范 6363 7 7 爱护财产爱护财产 6363 8 8 处罚处罚 6363 公司管理规定大纲如下 1
12、公司全体员工必须遵守公司管理规定 遵守公司的各项规章制 度和决定 2 公司倡导树立 一盘棋 思想 禁止任何部门 个人做有损公 司利益 形象 声誉或破坏公司发展的事情 3 公司通过发挥全体员工的积极性 创造性和提高全体员工的技 术 管理 经营水平 不断完善公司的经营 管理体系 实行多种形 式的责任制 不断壮大公司实力和提高经济效益 4 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识 为员工提供 学习 深造的条件和机会 努力提高员工的整体素质和水平 造就一 支思想新 作风硬 业务强 技术精的员工队伍 5 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理 鼓励员工发挥才智 提出合理化建议 6 公司实行 岗薪制 的分
13、配制度 为员工提供收入和福利保证 并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇 公司为员工提供平 等的竞争环境和晋升机会 公司推行岗位责任制 实行考勤 考核制 度 评先树优 对做出贡献者予以表彰 奖励 7 公司提倡求真务实的工作作风 提高工作效率 提倡厉行节约 反对铺张浪费 倡导员工团结互助 同舟共济 发扬集体合作和集体 创造精神 增强团体的凝聚力和向心力 8 员工必须维护公司纪律 对任何违反公司章程和各项规章制度 的行为 都要予以追究 第一部分 经营管理办法 1 1 经营管理部职责经营管理部职责 负责执行北新路桥公司有关生产经营的各项管理规定 负责重要文件 资料管理及计划统计工作 负责生产经营
14、过程中各类合同的管理 工程施工合同 劳务 分包合同 设备租赁合同 材料维修合同 及合同风险监控 负责租赁设备的结算管理和单机单车油材料成本核算工作 负责公司的法律事务工作 负责按时向有关部门提供所需报表 负责经营管理 责任制考核及绩效考核工作 负责市场开发管理工作 8 完成临时交办各项工作 9 2 2 合同管理合同管理 2 12 1 合同管理员职责合同管理员职责 各单位合同管理员在规定的权限范围内全面负责所辖区域的合同 管理工作 对合同的拟定 编号 履约 合同的变更和解除 合同纠 纷的协商 调解工作及合同台帐的登记工作负责 经营管理部是合同 的归口管理部门 对合同审核 汇总 诉讼 归档工作负责
15、 所有经 营合同必须交财务部一份备案 2 22 2 合同签订程序合同签订程序 2 2 1 租赁合同签订程序 工程机械 汽车 租赁分公司合同管 理员草拟合同 分公司经理 公司经营管理部 设备材料管理部 财 务部审核 分管领导审核 公司总经理审批同意 签订 双方签字 盖章后生效 经营管理部备案 2 2 2 与新疆北新路桥集团各单位签订合同 承租方经办人需持 项目部负责人书面或电话授权委托到新疆 XXXX 工程机械有限公司办 理合同签订手续 特殊情况可采用传真或电子邮件形式进行签订 并 在 10 日内完成合同公章的补办手续 2 2 3 对外签订租赁合同 属于单位租用设备的必须持公司营业 执照复印件
16、法人委托书 资信证明 押金 属于私人租用设备的 需持本人身份证 押一个月的租赁费 作为押金 当租赁费达到押金 数额时必须结算并付清已发生的费用 否则停机并索赔经济损失 2 2 4 工程施工合同签订程序 机械施工分公司合同管理员草拟 合同 分公司经理 公司经营管理部 设备材料管理部 财务部审 核 分管领导审核 公司总经理审批同意 签订 双方签字 盖章后 生效 经营管理部备案 2 2 5 材料采购 维修合同的签订程序 设备材料管理部草拟采 购 维修合同 分公司经理 经营管理部 财务部负责人审核 分管 领导审核 公司总经理审批同意 签订 双方签字 盖章后生效 2 2 6 其它合同的签订程序 经办人草拟合同 经营管理部 财 务部审核 分管领导审核 公司总经理审批同意 签订 双方签字 盖章后生效 2 2 7 各单位合同管理员编制 合同台帐 合同履约台帐 2 32 3 合同签订原则合同签订原则 各类合同的签订权限须按 新疆北新路桥建设股份有限公司经济 合同管理实施细则 执行 对外签订合同本着谁分管 谁负责收款 的原则 对违反上述规定 造成经济损失的 对合同管理员及相关负 责人罚款 50 200 元
