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2、途物资 付款 借 应付账款贷 银行存款 预付业务抛转分录 支付预付款时 预付款单 借 预付账款贷 银行存款 支持剩余货款时 付款单 借 应付账款贷 预付账款贷 银行存款 确认采购成本 采购发票 借 原材料 库存商品 借 应交税费 应交增值税 进项税 贷 应付账款 维护分录底稿 日常交易单据创建 自动生成分录底稿 检核信息是否正确 抛转会计凭证 还原分录底稿 检核信息是否正确 还原会计凭证 分录底稿明细表底稿 来源单据记录表单据分录生成状况表 会计凭证 Y N Y N 自动生成凭证批次流程 批次作业 自动生成分录底稿维护分录底稿抛转会计凭证还原会计凭证还原分录底稿 1 选择单据来源2 选择抛转方
3、式2 1选择会计凭证抛转方式有两种 抛转分录底稿 抛转分录底稿及会计凭证2 2默认值设置为参数设置作业的 抛转方式 3 选择逐张开立日期3 1逐张开立日期方式有两种 按原单据日期 按输入凭证日期 1 自动生成分录底稿 1 只能查询 不能新增 更改 删除2 如果会计科目设置部门管理为 Y 时 部门字段不可为空白 3 保存时 须判断凭证金额与借 贷方总金额是否相等 如果借方总金额不等于凭证金额时 则会显示 凭证金额应等于借 贷方总金额 的错误消息 2 维护分录底稿 按凭证单别生成会计凭证 一张分录底稿生成一张会计凭证 并确认分录底稿单身的科目编号是否存在 若不存在则该张底稿不生成会计凭证 4 还原会计凭证 已抛转会计凭证的分录底稿不可还原分录底稿 5 还原分录底稿 3 抛转会计凭证
