某公司年度经营计划范本

《某公司年度经营计划范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某公司年度经营计划范本（57页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、 二OO一年十一月八日 1 1 经营目标2 未来市场趋势3 当前业务状况4 核心竞争能力分析5 组织 人力 激励措施6 2002年年度经营计划 主要内容 2 1经营目标 万元 3 国内宽带网络建设规模 万户 每30户使用一台收发器 国内光纤收发器用量 万台 国内光纤收发器预测价格 元 台 国内光纤收发器市场容量 亿元 数据来源 中国广电总局数据网 结论 虽然国内光纤收发器用量逐年递增 但价格逐年下降 市场容量的增长不明显 要想提高销售收入 必须提高市场占有率或开拓海外市场 公司目前的国内占有率为20 尚未进入国外市场 2 1未来市场容量 2未来市场趋势 4 2 2行业特征分析 厂家很多 行业进

2、入门槛低 竞争激烈 容易引发价格战 小规模厂家生存困难 单位 家 用户集中度高 以中国电信 中国网通 中国广电 企业集团用户为主 他们发展宽带的政策方向对公司影响很大 宽带发展政策支持力度 行业盈利能力 小 大 高 低 行业地位分析 用户集中度分析 2002年 2001年7 12月 2001年1 6月 5 2 3技术发展趋势 IT行业 技术更新换代快 产品生命周期短 单位 年 国内宽带解决方案目前主要有XDSL Cable 以太网三种 光纤收发器主要用于以太网解决方案 IT产品的寿命周期 光纤收发器是以太网解决方案的的过渡产品 根据预计 光纤收发器将会被新一代IP交换机等其他接入设备所替代 单

3、位 6 3当前业务状况 结论 从以上对比可以看出 2001年6 12月份光纤收发器销售收入实际完成低于预计13 1 这主要是受电信产业政策影响而导致销售收入降低 数据来源 公司财务报表 3 12001年销售收入对比分析 万元 7 3 22001年销售收入构成分析 结论 从以上对比可以看出 2001年6 12月份光纤收发器销售单价实际高于预计1 9 销售数量低于预计14 7 由此可见销售收入的下降主要由于销售数量的下降 数据来源 公司财务报表 x 8 数据来源 公司财务报表 3 32001年净利润对比分析 万元 结论 从以上对比可以看出 2001年6 12月份光纤收发器净利润实际完成高于预计15

4、 8 结合公司销售收入下降可以得出公司的销售净利润率实际比预计增大33 6 9 数据来源 公司财务报表 3 42001年总生产成本对比分析 万元 结论 从以上对比可以看出 2001年6 12月份光纤收发器总生产成本实际低于预计19 1 10 3 52001年单位生产成本构成分析 6 12月单位生产成本 元 903 856 预计 实际 数据来源 公司财务报表 结论 从以上对比可以看出 2001年6 12月份光纤收发器单位生产成本降低 5 4 的主要原因是采购成本降低 5 1 而采购成本降低的原因主要是因为公司采购策略得当和整个原材料市场价格下降所致 11 数据来源 公司财务报表 3 62001年

5、销售费用与销售收入对比分析 结论 从以上对比可以看出 2001年6 12月份光纤收发器单位销售费用高于预计 2 3 这主要是因为公司为了保持较高的价格水平和建设销售队伍而增加的开支 12 3 72001年管理费用与销售收入对比分析 结论 从以上对比可以看出 2001年6 12月份光纤收发器单位管理费用高于预计 9 7 这主要是因为公司人员的增加和工资水平的上升所致 13 结论 RC101系列RC102系列RC201系列RC202系列RC301系列RC302系列RC001 16ACRC001 16DC 销售收入营业利润总生产成本 3 82001年产品系列对比分析 14 4核心竞争能力分析 4 1

6、竞争对手市场份额对比分析 结论 国内市场主要竞争对手有烽火网络 深圳飞通 天津广电和部分国外厂商 其他部分主要指企业集团用户 单位 15 结论 1 瑞斯康达产品成本低于竞争对手 原因在于当前原材料采购策略得当 规划的重点在于如何保持低成本 2 售价高于竞争对手 必须提高产品质量和加强售后服务 才能维持优势 3 由于国际市场上光收发器价格逐年下降 因此公司必须扩大销售量 加强销售网络建设 提高生产规模 4 2主要竞争对手综合竞争力对比分析 16 4 3公司价值树分析 价值树 影响方面 销售收入 投资收益 采购成本 制造成本 销售费用 财务费用 无形资产 库存 应收款 研发费用 其他费用 销售数量

7、 价格 净资产收益率 净利润 净资产 总收入 产品成本 费用 营运资金 固定资产 代理收入 管理费用 x 税收 现金和存款 产成品 半成品 原材料 备件 易耗品 17 价值树分析结论 从价值树分析和公司经营现状可以看出 影响瑞斯康达经营效果的关键因素有 销售收入 研发管理和产品成本三方面 下面就从三方面展开分析 18 东北地区 华北地区 京津地区 华东地区 华南地区 华中地区 西南地区 西北地区 直接销售收入 代理销售收入 销售数量 销售单价 x 销售收入 4 4 1销售收入大区构成分析 4 4销售收入分析 19 结论 虽然中国电信目前政策调整为 以XDSL为主 以太网接入为辅 但光收发器市场

8、总体容量仍然增大 因此在各个大区拓展销售收入仍有余地 4 4 2大区市场状况分析 20 影响销售收入的因素可能的措施预计效果可行性 1 目标市场容量2 市场占有率3 产品技术优势4 整体员工素质5 销售队伍的建设6 市场体系的建设7 品牌效应8 客户分布状况9 投入资源状况10 技术支持 售后服务11 竞争对手了解程度12 市场把握程度 项目预见性 13 项目成功率14 老客户的丢失率15 新增客户贡献率16 销售利润率17 到期应收款回款率18 电信产业政策19 技术发展方向20 产品线21 销售费用22 客户投诉率23 客户满意度24 销售人员满意度25 产品质量 1 积极宣传以太网接入的

9、优越性2 加大销售力度 引进核心销售人员 加强销售队伍建设3 加强研发 保持技术领先4 加强培训 提高整体员工素质5 增加企业集团用户6 合理分配大区 匹配销售 技术人员7 引进技术型人才8 建立竞争对手档案和信息反馈制度9 建立一套信息收集制度10 充分把握市场状况 了解市场动向11 建立客户回访制度12 建立合理的激励机制13 加强上层沟通 预测政策变化14 完善销售费用控制制度15 建立完善的技术 服务体系16 提高市场占有率17 严格按照ISO9002执行 1 增大目标市场容量2 提高市场占有率3 提升产品竞争力4 提高公司知名度5 增强销售力量 提高产品竞争力6 充分了解 把握市场状

10、况7 实现品牌效应8 增大容量 提高市场占有率9 充分利用资源 节约成本费用10 增加客户满意度 提升品牌11 知己知彼 保证成功率12 降低销售的盲目性13 提高市场份额 打击竞争对手14 保证良好的客户关系15 提高销售人员积极性16 提高销售人员积极性17 加速资金周转 提高利用率 1 广告策略2 人力资源规划3 激励机制4 销售费用管理办法5 研发计划6 竞争对手档案7 售后服务记录卡8 ISO9000质量体系9 市场信息状况表 4 4 3销售收入影响因素分析 21 可能的举措 可能的指标 销售收入市场占有率项目成功率项目预见率销售利润率销售费用到期应收款回款率老客户的丢失率新增客户贡

11、献率客户投诉率客户满意率 建议的KPI 销售收入 市场占有率 项目成功率 项目预见率 销售利润率 销售费用 到期应收款回款率 老客户的丢失率 新增客户贡献率 客户投诉率 客户满意率 可行性 效果 小 大 高 低 A3 A5 A9 A12 A2 A11 A10 A8 A13 A4 A6 A1 A7 A1 提高市场占有率A2 加强研发 保持技术领先A3 加大销售力度 引进核心销售人员 加强销售队伍建设A4 严格按照ISO9002执行 保证产品质量A5 完善销售费用控制制度A6 建立完善的技术 服务体系A7 建立竞争对手档案和信息反馈制度A8 建立合理的销售激励机制A9 加强培训 提高整体员工素质A

12、10 充分把握市场状况 了解市场动向A11 引进技术型人才A12 合理分配大区 匹配销售 技术人员A13 加强上层沟通 预测政策变化A14 增加企业集团用户A15 建立客户回访制度A16 积极宣传以太网接入的优越性A17 建立一套信息收集制度 A13 A14 A15 A16 A17 4 4 4销售收入关键影响因素及其对策分析 22 产品成本 采购成本 制造成本 人工成本厂房库房租赁费办公费用外协件成本动力 水电 元器件损耗低值易耗品库存费用 4 5 1产品成本构成分析 4 5产品成本分析 23 1 国际国内原料价格走势2 供应商的数量和经营状况3 竞争对手需求状况4 重要原料替代品5 替代品厂

13、商的发展情况6 原料供应商的价格谈判能力7 供应商的信用8 采购人员的综合素质9 公司本身的信用10 采购批量11 付款方式12 原材料质量13 与该供应商的关系14 产品升级换代 1 充分了解行业发展方向2 把握关键原料 A类 B类 供应厂商的数量及其供应能力3 比较同行业对手需求 认清本公司地位4 找出1 5家潜在的供应商 比较其产品的性能 价格 质量5 灵活运用原料采购策略 随机应对6 采购人员的选择和培训7 结合库存和实际生产需要 找出最佳采购批量和采购周期8 选择最低成本付款方式9 控制进库原料质量10 根据供应商信用评定结果决定原材料供应11 与客户建立战略联盟12 适时变更设计

14、1 降低采购成本2 选择同等质量原材料最低价3 增加本公司价格谈判筹码4 避免产生原料价格垄断5 根据市场变化适时降低该类原料采购价格6 避免因人为因素产生价格波动7 以最佳批量价格进货8 提高资金利用效率9 稳定质量 降低生产消耗10 稳定原料价格11 找出重要元器件替代品 12 避免价格控制 原材料价格走势动态数据库招投标管理办法高水平的分管领导和谈判采购管理流程供应商综合数据库研发管理计划 采购成本的影响因素 可能的措施 预计效果 可行性 4 5 2采购成本影响因素分析 24 1 生产部人力资源结构2 工资水平3 生产效率4 工人出勤率5 技术工人的稳定性6 生产现场的秩序7 产品返修率

15、8 劳动定额9 厂房租赁10 动力消耗11 外协件加工12 低值易耗品13 元器件损耗14 次品率和一次开箱合格率15 社会返修率16 设备故障率 1 定岗 定责 定员2 调整薪酬管理制度3 提高单人单日产量和生产部全员劳动生产率4 严格劳动纪律5 减少技术熟练工人的流动6 现场管理7 控制生产过程和出厂检验8 确定每个生产工序耗时9 厂房选址和车间布置10 优化工序和工艺流程11 制定外协件质量标准12 制定低值易耗品消耗定额13 确定工序的关键元器件损耗率14 加强生产过程各工序的质量检验 推行全面质量管理15 加强设备保养维护16 制定工艺操作标准17 职工定期培训制度18 购买先进的质

16、量检验设备19 一线工人合理化建议反馈制度 1 明确员工的责任和事务 减少无谓人力资源浪费2 稳定薪资结构和总量3 降低单位产品人工成本和降低总体人工成本4 提高组织纪律性 降低生产管理人工费用5 稳定技术工人队伍 降低上岗培训费用6 减少无效操作数量 提高工作效率7 减少半成品和成品损耗 降低返修工时8 控制关键工序人力工时9 降低租赁费用10 降低能耗11 保证外协质量 降低外协加工费用12 减少非正常损耗13 提高产品合格率14 保证设备正常运转 各级岗位责任制生产部薪酬管理制度劳动定额和工时定额考勤制度生产技能培训制度和激励制度细化的生产计划和操作流程质量检验制度适用厂房库房的综合考察单位产品机时定额外协件加工管理程序消耗定额半成品 成品的质量控制程序设备的维护保养程序 制造成本的影响因素 可能的措施 预期效果 可行性 4 5 3制造成本影响因素分析 25 A3 A5 C2 A2 C1 B3 B2 A4 B4 A1 B1 A1增加关键原材料供应的选择余地A2建立原材料动态数据库 跟踪其价格走势A3选择并培训采购人员A4控制进库原料质量A5选择最佳采购批量A6选择最低成本付款方式