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1、总账期初余额的设置 基础设置财务凭证类别凭证类别的种类：记账凭证、收付转、现金银行转账、现金收、现金付、银行收、银付转账，还有自定义。企业根据自身情况选择相应的记账凭证种类即可。点击：记账凭证单击【确认】单击【退出】财务下面的【外币种类】 ，实际上刚才在增加，工行下面 【美元货】的时候已经接触过了。基础设置收付结算结算方式输入现金结算方式编码：1名称：现金结算单击【保存】输入银行结算方式编码：2名称：银行结算单击【保存】输入现金支票结算方式编码：201名称：现金支票结算单击【保存】输入转账支票结算方式编码：202名称：转账支票结算【转账支票】：那么在领用支票的时候，首先要有出纳人员在总账中的支
2、票登记簿中，登记这张领好的支票，当这张支票执行填制凭证报销的时候系统自动会提示。该张支票已经登记到登记簿里面，是否执行实时的报销。单击【保存】输入信用卡结算方式编码：3名称：信用卡结算信用卡单击【保存】购销存的设置：购销存模块指的是采购模块、销售模块、库存模块和核算模块。通过【基础设置】下面的【购销存】完成采购，销售库存核算中需要经常用到的一些基础内容的设置。【仓库档案】点击：【增加】仓库编码：01仓库名称：电脑库计价方式：先进先出法点击：【保存】仓库编码：02仓库名称：打印机库选择先进先出法单击：【保存】对于电话、所属部门等等是辅助信息可以输也可以不输。收发类别：单击【增加】第一级是【入库】
3、 ，点击【保存】在【入库】下面有各种入库方式：11【采购入库】用于商品采购的。12【产成品入库】单击【保存】13【盘盈入库】单击【保存】14【其他入库】单击【保存】第二【出库】注意：【出库】一定要选择发 选项，因为它是对外发送商品的。单击：【发】单击：【保存】21 对于采购入库的对外【销售出库】单击：【保存 】22 强调一定要选择发 选项，生产产成品要领用原材料， 【材料领用出库】单击：【保存】23【盘点出库】也是属于发 选项，单击【保存】24【其他出库】属于发 选项，单击【保存】在收发类别处唯一注意的是输入各种收发类别，它的收发标致是什么？注意：【入库】及其入库下面明细的入库方式收发标志都是
4、选择 【收】【出库】及其下面的各种明细的出库类型收发标志都是选择 【发】采购类型：01【本地采购】入库类别：采购入库是否默认值，指的是当选择是的时候，在填制一系列采购入库单的时候，入库单上的采购类型它都会默认的是本地采购。选择【否】不让它执行默认。02【外部采购】入库类别：采购入库输入完毕以后【刷新】然后【退出】销售类型：01【本地销售】出库类别：销售出库02【外部销售】出库类别：销售出库输入完毕以后【刷新】刚才输入的【采购类型】跟【销售类型】中间没有保存按钮，一定要在输入完最后一个类型名称之后，多按一下回车键，然后让它出现有一行空行。才能够对已经属于的类型执行【保存】 。单击【总账】期初余额
5、通过什么位置处来完成，通过单击【总账 】下拉菜单，在设置页签下面有期初余额，期初余额实现的是链接手工账、跟机器账衔接的一个桥梁。因为我们的建账日期是 2005 年 1 月，这个期初余额实际上就是手工账本上各个会计科目的上年结转数的信息。总账期初余额的录入期初余额录入的要领归纳出以下几条：1.期初余额必须录入在最末级的明细会计科目上。2.有外币核算科目余额的录入。3.数量核算科目与余额的录入。4.两个特殊的科目：（1）累计折旧它的余额方向应该在贷方（2）坏账准备5.辅助科目余额的录入，这个辅助科目指的部门、个人、客户和供应商、往来、辅助科目的内容。录入完余额以后，可以对录入的余额执行修改，在更改
6、完毕以后，退出余额录入之前，还要执行一下期初余额的试算平衡并对账。是会计恒等式平衡，才能够达到期初余额录入的最终效果。1.余额应该录入在最明细的会计科目上，对于现金来说它只是一个总账会计科目，本身既是一级科目，又是明细级的会计科目，可以直接完成录入就可以。或者通过非末级科目和末级科目颜色的对照显示。末级科目的颜色是白色的。【现金】处直接输入：6000单击：【回车键】银行存款和工行存款它都非末级科目，显示是肉色的。录入工行存款下面人民币户：5000美元体现的是有外币核算科目，期初余额的录入，它显示是两行：第一行体现出美元折算出的人民币金额第二行体现的是美元数录入的时候先要录入人民币金额，再录入美
7、元数。【人民币金额】：5870单击：【回车键】【美元】：1000 美元单击：【回车键】3.数量核算科目余额的录入：库存商品下面分别设置【电脑】和【打印机】这两个明细的会计科目。第一行显示电脑的金额，第二行显示电脑数量。【期初余额】6000数量：1 台参于预算的只是电脑的金额，而数量 1 不参照预算累计的。4.检查两个特殊科目余额方向的调整一个是累计折旧，包括存货跌价准备，还是后续的固定资产减值准备，都已经默认为贷方了。5.特殊科目余额录入挂了辅助核算的会计课目，它在余额上面体现的是蓝颜色：辅助科目。以应收账款、借款挂了个人往来辅助核算的内容给大家做一下介绍。双击【鼠标】左健，切入到个人往来期初
8、界面处，分别的来执行录入。科目是应收账款的借款单击【增加】明细数据日期：用数据默认的 2004 年 12 月 31 日凭证号：不用分必须保证说明的是输入部门和个人：双击【部门】部门：财务部人员：孙会计摘要：出差借款借：5000 元再继续单击【增加】办公室的王秘书也出差借款，初始设置档案的时候没有增加到职员参照界面中，如果想录入王秘书的信息。直接单击【编辑】按钮，会直接切入到职员档案录入的界面。录入：0301王秘书：属于办公室人员单击【退出】在参照职员内容的时候，不必要退出这个界面到基础设置下面录制职员档案，可以通过职员参照窗口，直接单击【编辑】会自动切入到职员档案的界面来完成录入。出差借款：3
9、000单击【退出】自动会把其他应收款、借款、自动刷新成 8000， 8000 里面的明细内容是有哪两部分组成：在录入余额的时候要双击【鼠标】左健来执行查看就可以完成。【应收账款】也是通过双击来完成的。单击【增加】输入客户：北京客华应收电脑款 6000 元注意：在输入应收账款时候，如果说北京客华所欠的电脑款，它是贷 6000。贷方的余额在金额处输入负数，不要更改它的余额方向。通过正号和负号来体现，否则会引起对账不平。单击【退出】北京畅达应收打印机款 5000，单击【退出】它会自动刷新出来 11000 元。刷新到应收账款里面。1131 应收账款（明细账）113101 科华 6000113102 畅
10、达 5000双击鼠标左键，分别单击【增加】录入不同单位的一些欠款的信息。对录入余额的修改比如：如果一个现金录错，应该是 6100，录成 6000，怎么来更改。双击鼠标左键直接在此处调整就可以更改。在保证会计科目录完并且余额修改完成以后，在退出期初余额录入界面的时候，点击【试算】按钮会计恒等式是否平衡。直到它提示期初试算平衡表试算结果平衡 才能做后续的日常处理工作。试算完毕后，执行一下期初对账。点击【开始】直到对账全部正确，试算平衡，才能够退出期初余额录入的界面。 财务分析模块在财务分析这一模块中主要能完成以下几种工作:1.系统概述2.指标分析3.报表分析4.预算管理5.现金收支分析6.因素分析
11、一、系统概述财务分析的目的与作用:财务分析它是运用财务报表的有关数据，对企业过去的财务状况经营成果及未来的前景进行评价,其中主要内容包括:会计报表分析、财务比例分析和预算管理。主要功能：提供了指标分析、报表分析、预算管理、现金收支分析、因素分析这一系列的功能。财务分析的数据来源：要保证通过财务分析模块掌握本单位的数据信息，要保证总账系统中填制好的凭证还是从外部系统，比如说：工资、固定资产、核算系统传递总账中的凭证都已经完成记账了，账中有了数据才能够把账中的数据取到财务分析模块中来实现财务分析内容的显示。财务分析的基本方法：即会计上提到的比较分析法、比率分析法、趋势分析法、因果分析法等等。二、指
12、标分析先启动财务分析软件，提示：关于新会计制度的说明，它是指对提供会计科目的一个说明。我们选择新会计制度科目 ，财务会计分析模块中不提供跨越科目转换会计年度之间的会计比较功能。指标初始：基本项目、指标初始和产品及项目毛利率初始。指标初始位于财务分析模块中通过指标初始定义好内容后可以到后续的指标分析里来完成一些指标内容的分析我们先看指标初始：比如不想看存货周转率就把（）去掉，对于系统预置的指标我们是没有权力删除的。只能根据我们在此处打（）的选择在后续的指标分析中看到前面指标初始中选中的不同指标的名称，这是就指标初始。基本项目的预置：它是不允许删除的，它把一些产品收入、科目对应的 5101、成本5
13、401、现金(广义的现金、对应现金 )、银行和其他货币资金都预置好了，我们通过基本的初始设置在后续可以查到一些初始的指标内容，它都属于财务分析中指标初始项目范畴的。产品及项目毛利率初始：我们还要在系统初始里定义相关的毛利率和项目毛利率的内容，产品毛利率和项目毛利率可以通过 999 演示来查询。指标分析：基本指标分析，产品及项目毛利率分析指标分析：在做指标分析的时候可以选择日期是按月、按季还是按年分析，按月是按1 月 2 月 3 月等等，比如说对比年初的，它就是基本财务一览表，在此处就显示了我们指标初始中定义的各种比例的显示，本期的数据都是从总账中通过记过账以后的内容自动带过来算出的各种比例的内
14、容。点击 S 按钮进入到产品毛利率窗口，点击 P 按钮进入项目毛利率窗口，如果有相应的内容包括后续的可以到 999 账号中查看相应的一系列内容。三、报表分析首先要完成报表初始的定义，点击系统初始下面的报表初始，报表初始分为资产负债表和利润表，可以通过选中某一个报表来进行报表中某一项目的分析。比如：点击货币资金点击修改，把 1009 删除，然后点击确认，这样就可以根据单位个性化报表的初始内容来定义，财务分析模块将来要取资产负债表模块中的货币资金取得就是现金+银行存款，把其它的货币资金的这一块去掉了这一块可以自己做定义。类似的利润表也是这个道理。一般情况下，报表初始中的资产负债表和利润表基本是不需要调整的，它是按照最标准的各个项目的公式定义好的。把货币资金中的其他货币资金增加进去，点击加 1009点击选定点击确认，这就完成了报表的初始。报表分析分为资产负债表、利润表、收
