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1、全球模拟公司联合体中国中心创业/商业计划书公司名称： 无锡任你游模拟有限公司所属院校： 江苏信息职业技术学院指导老师：【主联系人】任彩龄【职 务】总经理【电话号码】15190302102【传真号码】【电子邮件】【地 址】江苏无锡钱藕路1号【邮政编码】214000日 期2010.11.30保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业
2、/商业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 完成本创业/商业计划书后请提交给实训老师 电子版本获取方式：登陆www.chinapen.org点击进入运营系统用户名注册首页下载目 录1.0执行摘要41.1 公司概况41.2 注册资金51.3 商业模式（盈利模式）52.0市场分析62.1市场定位与目标客户62.2 市
3、场预测（市场占有率）62.3 竞争分析62.4 项目SWOT分析63.0 营销策略73.1 产品特征73.2 产品定价73.2 销售渠道 83.3 宣传推广84.0人员与组织结构94.1 组织结构94.2 管理团队94.3 部门/岗位职责95.0 财务分析报告105.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 105.2 原材料/商品采购105.3 销售与管理费用预测115.4 启动资金需求115.5 启动资金来源 126.0 月利润预测 127.0 风险分析与对策138.0 企业的愿景139.0 附录149.1 附表：经营第一年利润表 159.2 附表2：第一年度的现金流量表169.3
4、创业/商业计划书评估表01.0执行摘要1.1 公司概况公司名称_无锡任你游旅行社_模拟公司公司类型有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址无锡滨湖区湖滨路88号主要经营范围旅行社产品/服务概况一、为旅游企业提供市场营销策划，现代企业管理，人力资源开发，旅游宣传、招徕、接待等业务。二、各地旅游，代办各种会展、考察活动，提供导游、车辆服务，代办全国机、车、船票。市场机会本公司成立于2010年，建制规范，实力雄厚，经验丰富，信誉优良。公司有优良的高中级旅行社管理、导游队伍，有参与开发的优秀景区景点服务企业，有完善的国内旅游服务网络。1.2注册资金注册资金：1000
5、001.3商业模式（盈利模式）景区旅游、酒店、商场 1.4投资收益评价 总投资额（元）100000投资收益率（第一年）50 %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率 15 %年增长率30 %490007350 14700备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位休闲型旅游休闲型旅游，又可以称之为度假型旅游，相比于其他几种旅游形式而言，休闲型旅游的最大特点是旅游的目的的不明确性和旅游行为的随机性。休闲型旅游在世界上的发达国家和地区是一种较为普遍的旅游形式，从长远来看在
6、我国同样有着广泛的发展空间。尽管目前很难作为我国旅游开发的重点，但对于致力于吸引国外游客和关注旅游业长远发展的地方政府来说仍然具有十分重要的意义。目标客户企事业单位、年轻夫妇等2.2 市场预测（市场占有率）通过宣传、加强项目跟进，开拓旅游市场以及提升服务质量，本公司将在六七年后，市场占有率达到领先地位2.3 竞争分析优势：旅游价格适中，面向大众；有素质较高且专业的导游团队；注重个人的培养，以及知识的更新；构建网络平台，方便顾客在网上查找信息以及报名；劣势：成立初期，尚未成熟，经济较为薄弱；经营规模小；旅游线路范围有限；2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）对旅游市场中买方情况更为
7、熟悉；拥有对旅游资源的整合能力；快速的市场应变能力和执行能力；拥有良好的分销渠道；拥有完善的网上实时酒店预订、机票预定与线路预订系统，远程交易方便。劣 势（Weaknesses）经营模式的同质化；竞争能力和抗风险能力较差；对资源的控制能力较弱；专业知识人才和工作经验的缺乏；由于为一种新型的旅游市场经营模式，所以为建立行业品牌形象的营销费用大。机 遇(Opportunities)电子支付市场已经形成；网络上的需求大于供给；运作成本低，投资回报率可以控制；资源供给方的信息化进程日益成熟；产品和服务需求多样化；网络分销渠道，服务渠道众多威 胁（Threats）工作流程的合理分工；企业经营模式的转型；
8、与传统行业规则之间的冲突与阻力；网络上的竞争依然激烈（先行，后来）；客源市场上需求的快速变化3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色产品一缓解压力，放松 心情水乳交融，自然风景美不胜收产品二缓解压力，放松 心情人文气息浓厚产品三缓解压力，放松 心情高山流水，风景优美产品四缓解压力，放松 心情冒险项目3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*产品一800760产品二2200（双飞）1999产品三850760产品四200800200700合 计注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.2 销售渠道 单位：元1
9、.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因无锡滨湖区湖滨路88号500平方米3000位于火车站附近，人口流动量大2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择将产品更完善的展示给客户看，让客户更了解我们的旅行社该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式3.3宣传推广推广方式主要内容广告媒体报纸，杂志，电视媒体会展推广旅游展览会公关活动杂志上的关于我们公司的报道网络推广网站推广，网页销售，网店销售促销活动当季促销，亲子游等优惠活动数据库营销对于有发展潜力的客户进行服务，进行针对性较强的推销。4.0人员与组织结构4.1组织结构总经理行政部市场部财务部4.2管理团队姓
10、名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长任彩龄21总经理大专平安保险助理组织能力强，号召力大马登慧22总经理助理大专饭店店长助理组织能力强、善于沟通王祎祎22行政部经理大专细心，组织能力强张競文22行政部经理大专文秘细心，组织能力强陶秋艳22市场部经理大专市场眼光敏锐姚加栎22市场部经理大专市场眼光敏锐王蒙23财务部经理大专有财会经验，工作负责徐丽莉22财务部经理大专有财会经验，工作负责 4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理任彩龄制定公司的发展战略规划，经营计划，组织监督各项计划的实施总经理助理马登慧负责公司的综合管理，坚持原则，负责对部门经理的
11、绩效考核，严格监控各部门的工作_行政_部王祎祎张競文负责计调部门管理工作，制定各项目管理制度，加强人事管理，主持公司日常综合管理工作。负责公司内各部门之间的沟通_财务_部王蒙徐丽莉做好财务分析报告，为公司管理者提供可靠财务分析数据，业务往来账款信息及时通知相关人员，配合行政部门购置工作用具，对工作人员进行业绩评估，发放报酬_市场_部陶秋艳姚加栎制定业务计划和业绩目标，制定工作方法，加强客户关系管理5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备 000办公家具300020%6000打印纸，电脑桌，椅子，柜子，沙发
12、，垃圾桶，拖把电子设备2370020%4740电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具000汽车店铺厂房000租房，此项空白合 计-51400备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/12 ；5.2 月原材料/商品采购成本 单位：元名称数量单价价格笔35支1.242.00纸10盒5.050.00笔记本10本2.020.00合计112.005.3 月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用 1000管理费用场地租金 3000员工薪酬22400办公用品及耗材3000水、电、交通差旅费3000其他2000财务费用利息 42005.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计23700
