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1、张家口发电厂物资仓储管理办法【制度摘要】业务类别物资供应管理适用范围全厂废止说明无内容概要张家口发电厂物资仓储管理办法是依据国家、中国大唐集团公司及大唐国际发电股份有限公司有关规定，结合张家口发电厂实际制定的一部适用于本厂物资仓储管理的办法。办法共分二十四章二十七条，主要明确了货位编号管理、物资保管账管理、物资入库管理、物资移库管理、物资存储管理、物资出库管理、物资退库管理、物资拆件管理、物资盘点管理、ABC分析管理、积压物资管理、闲置件管理、寄售件管理、物资报废管理、退货回供应商管理、专用工具管理、仓库设施管理、安全消防管理的各项规定和管理要求，并对相关程序作出了详细说明。此办法的颁布实施，
2、将以物资保管为基础，达到正确验收、保管、发放物资，合理利用仓储空间，降低储存成本，加速资金周转，确保物资储存安全的目的，使仓储管理达到标准化，准确及时地为生产经营活动提供物资保障。第一章 总则第一条 管理目标以物资保管为基础，正确验收、保管、发放物资，合理利用仓储空间，降低储存成本，加速资金周转，确保物资储存安全，使仓储管理达到标准化，准确及时地为生产经营活动提供物资保障。第二条 管理事项的定义1、物资仓库：本标准中的“仓库”，均指为保证张家口发电厂基础建设及生产正常运行而建立的物资储备仓库。包括机电产品库、备品配件库、原材料库等。2、四号定位：指存放物资的库（场、棚）、架（区）、层（排）、位
3、四者在料卡、保管账、报表上实行统一编号的定位管理。3、五五码放：指在仓库管理中，以五为基本计数单位，将库存物资码放成各种总数为五的倍数的货垛，以便于及时准确的发放和清点物资。4、盘点：指保管员对库存物资的实际数量与账面数量进行核对、调整，并进行账务处理的过程，以保证物资的原有使用价值和账、卡、物相符。盘点一般分为永续盘点、定期盘点、重点盘点。5、D7I：是张家口发电厂设备资产管理软件 DataStream 7i 的缩写。第三条 管理流程1、物资部保管班班长指导仓库保管员按照物资类别、品名、规格序列，规划货位或固定货架的位置，按四号定位的原则确定货位编号。2、仓库保管员应按照要求把储存物资的进、
4、出、存等，在D7I上动态地、正确地、合法地记录物资保管账。3、物资部储运班班长协助仓库保管员将来货运到仓库指定区域，仓库保管员与计划采购主管、生产设备部专业点检员或专责人、供应商办理验收及入库手续。4、根据物资管理需要，企业内部仓库或货位间转移物资，按物资移库管理。5、保管班班长应随时对物资的存储、保养、卫生情况进行检查，各类图表、标志、资料、台账应与实际相符。6、物资出库时，设备部点检员或检修车间的材料需求人员办理工单卡或领料单，仓库保管员根据已批准的工单卡或领料单办理物资出库手续，并记录D7I保管账。7、由于工程剩余、质量问题、仓库保管员错发，需将物资退库时，领料人员持原领料工单卡或领料单
5、，仓库保管员按照原领出的物资规格、型号清点数量，并在D7I上办理退库记账。8、当库存中没有所需物资，需从其他部件或设备上拆件时，按物资拆件管理。9、仓库保管员应随时对库存物资进行永续盘点，同时还要进行月度、季度和年度定期盘点，以及必要的重点盘点。10、物资供应部部长确定ABC分类标准，保管班班长和保管员对库存物资进行ABC分类。11、对于库存物资中消耗比较缓慢的物资进行跟踪管理，定期进行监视，减少缓慢消耗物资的闲置，作为积压物资管理。12、因技术变更、国家明令禁用或生产设备淘汰不再使用的物资，经计划采购主管、设备部专业点检员、财务部核算主管、企业经营副总厂长（或主管副经理）确定批准后，作为闲置
6、件管理。13、供应商存放在仓库的物资，在需要时可以直接领用，用后结算，该种物资作为寄售件管理。14、仓库保管员提出拟报废的库存物资清单，物资供应部部长、设备部专业点检员、经营副厂长或总工程师确定批准后，或者大唐国际主管部门批准后，作为报废物资管理。15、当采购物资入库后，由于产品质量等原因，需要退货的，按退货回供应商管理。16、在机组大小修期间，借用专用工具应严格履行专用工具借用审批单及专用工具借用归还验收单。17、保管班班长负责做好仓库设施的管理，定期报送维修计划。18、在安全监察部的指导下做好仓库安全消防管理第二章 货位编号管理第四条 确定货位及编号方案1、为了使库存物资管理井然有序，便于
7、查找，保管班班长在确定各库房、货场储存方案后，要结合存储物资的具体情况，指导保管员按照物资类别、品名、规格序列规划货位或固定货架的位置，确定货位编号方案。2、物资储存货位编号，统一规定采用“四号定位”方案。3、货位编号含义如下：第一位数字表示库房或货场的编号；第二位数字表示库房内货架编号或货场区段的编号；第三位数字或第四位数字表示货物存放的具体位置。4、为了防止数字混淆，可以在各位数字之间以短线隔开。同时为了区分“库”、“ 场”、“棚”，规定在第一位数字后用“K”、“C”、“P”字母加以区分。5、货位编号示意如下：例如货位编号“10K11-2-24”，即该种货物存放在10号仓库内第11号货架的
8、第2层第24号货位。又例如货位编号“4C8-2-3”， 即该种货物存放在4号货场第8区段2排第3号货位。6、货物码放在规定的位置后，仓库保管员应及时将货位编号登记在D7I物资保管账及物资卡片内，做到账、卡、物编号相符，以备日后查找。第三章 物资保管账管理第五条 物资保管账管理规定1、物资保管账是记载储存物资的进、出、存等动态的、正式的、合法的记录。它反映仓库储存物资的真实情况，是仓库盘点的主要依据。2、建立保管账物资供应部按照物资分类在D7I系统上设立物资保管账，财务部指导账目设置，保证保管账与财务核算科目相适应。在分类物资保管账内，应按照货位编号设立账户，一个货位编号代表一种货物。在账户内分
9、别记载入库、出库数量，并计算出结存数。将该种货物进、出、存等情况动态的集中在一个账户内反映。在分类物资保管账的账户内，应同时准确的记录该种物资的统一编码。3、账务处理程序（1）应以D7I系统上规范的物资入库流程、物资出库流程、物资退库流程、物资移库流程等进行账务操作，严格禁止以非正规流程的操作改变账务信息。（2）实行“先入库后记账、先发货后记账”的原则。记录数据应依相应单证记录数据为准，一张工单卡或领料单分几次提货的，可以在最后一次提清的当天入账。账面上应能随时动态反映入库、出库、结存等项真实数据。（3）财务部在每月的25日，完成账务稽核工作，仓库保管员应给予积极配合，并且按照财务稽核人员的要
10、求更改错误数据。4、账务处理要求应及时、准确登记保管账，确保日记日清，杜绝突击记账。保管账反映库存物资的动态，应加强管理，未经规定的手续批准，任何人不得随意改动。第四章 物资入库管理第六条 物资入库管理规定1、接货准备根据D7I上已批准的采购订单，仓库保管员应及时作好接货的准备。在相应的仓库待验区内准备好空间，并按物资货位编号确定码放位置，并及时通知有关人员作好验收准备。根据物资计划采购主管送达的“货运单”，物资储运员应及时作好提货的准备。2、运输提货物资储运员随时联系到达站货运处，准确掌握到达站的提货时间，及时提取到站货物，杜绝超期提货罚款。根据计划采购主管送达的“货运单”，物资储运员应及时
11、安排运输车辆到供应商处提货，杜绝物资积压迟到。计划采购主管自提货物时，应缩短提货运输时间。3、到货接收所有货物运输抵达仓库区域后，相应的物资仓库保管员，应及时联系储运班（需要机械卸车的大型物资）调度卸车，并将到达的货物送达指定的待验收区域。自提货物送达指定待验收区后，仓库保管员与物资储运员或计划采购主管办理交接手续，签署“到货交接单”（附件：表4）。供应商（厂家）现场交货并送达指定待验收区后，仓库保管员与供应商（厂家）办理交接手续，签署“到货交接单”。4、开箱验收仓库保管员组织开箱验收工作。根据到货物资的种类，计划供应部计划采购主管、设备部点检员参加验收。其中验收设备、机电产品、备品配件时，设
12、备部相关的专业点检员应参加。(1)单证核对计划采购主管负责核对采购订单所列的货物与供应商提交的“送货清单”的差异。主要核对品名、数量、规格、等级、供应商等是否相符。核对“送货清单”与采购订单相符后，在“送货清单”上注明采购订单号并署名后，送达仓库保管员。仓库保管员根据计划采购主管送达的“送货清单”，应亲自对实际到货的物资进行核对。核对过程中，仓库保管员应严格执行“以单为主、以单核货、逐项对照、件件过目”原则。(2)数量验收a)属于数量验收的物资或对与所列项目完全相符的货物，由仓库保管员直接进行数量的查点。b)属于重量验收的物资，仓库保管员应亲自到场组织相应的衡器称重。称重过程中无法卸车的物资，
13、车辆回空后再计算净重。(3)质量验收a)仓库保管员负责检验货物的外观质量，包括霉变、锈蚀、渗漏、变色、变形、破损等现象。b)设备部相关的专业点检员负责检验货物的内在质量，包括供货图纸资料标注的规格型号、材质检验、机械性能、物理指标等。合金钢材入库质量检验时，应严格执行验收管理标准。对于液体状态的物资的质量检验，应经过发电部化学实验室人员采样，检验其内在质量，包括纯度、浓度、物理化学指标。以发电部化学实验室出具的检验报告为质量检验依据。各种油品入库质量检验时，应严格执行油务管理标准。(4)一般物资的开箱验收工作应在三日内完成，需要特殊检验的物资验收工作应在一周内完成。(5)开箱验收结束后，由仓库
14、保管员组织有关人员签署“开箱验收报告单” （附件：表3），并将“开箱验收报告单”副本报送计划采购主管。(6)经质量检验不合格的物资，仓库保管员应将其单独存放在不合格物资区，并作好退货的准备。(7)仓库保管员负责接收并整理供应商提供的技术图纸、产品说明书、产品合格证、质量证明等技术资料，并按归档要求向企业管理策划部档案室移交。5、整理入库经验收合格的物资，仓库保管员应立即进行分类定位的准备工作，按照该物资的货位编号，放置在规定的货位上。仓库保管员应在实物验收入库当日，在D7I系统上对照相应的采购订单，完成物资接收流程，经仓库主管批准后完成物资入库保管账的记录。对经验收不合格的物资，包括品名、规格
15、型号、重量、数量不符、技术资料不全、超期变质、破损等，仓库保管员应拒绝入库，并及时通知计划采购主管处理。保管班班长负责包装物的处理。按供货合同规定需要返回供应商时，应及时办理运输手续。第五章 物资移库管理第七条物资移库管理规定1、物资移库管理用于因物资管理工作需要，在公司内部仓库间或不同货位间转移物资。2、移库程序（1）需要移出物资的仓库保管员，在D7I系统上创建物资（移库）申请，经保管班班长核实后，申请物资供应部部长审批。（2）需要移出物资的仓库保管员根据审批结果，在D7I系统上执行仓库间转移物资流程，生成物资移库交易号，经保管班班长审核后，完成物资出库的账务处理。（3）保管班班长组织储运班人员协助仓库保管员按照移出物资清单完成物资的实物转移。需要移入物资的仓库保管员，应在当日根据移库交易号在D7I系统上执行物资接收流程，经保管班班长审核批准后，完成移库管理的账务处理。（4）仓库保管员发现货物存放不合理，或发现货物存放串混现象，向保管班班长提出需要移货位物资清单，经核实批准后，仓库保管员实施移动货位，并详细记录移动的品名和数量。完成实物移动后，仓库保管员应在当日完成D7I系统上货位间交易流程的登录工作。第六章 物资存储管理第八条 物资存储管理规定1、物资摆放标准化实施“四号定
