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1、山西临汾台头煤矿综合开发项目商 业 计 划 书（精简版）编制单位：山西省临汾市跃昌煤焦有限公司二00八年八月（精简版）0第一部分 项目总论31 项目概况31.1 项目名称31.2 项目业主（项目发起方、矿权单位）31.3 项目立项审批31.4 项目总投资42 项目简介42.1 台头煤矿42.1.1 地理位置42.1.2 煤炭储量52.1.3煤炭质量52.1.5 项目规模和服务年限62.1.6 投资估算62.1.7 建设工期62.2台头洗煤厂72.2.1 地理位置72.2.2设计入洗能力72.2.3洗选工艺72.2.4 投资估算72.2.5 建设工期72.3 焦化厂82.3.1 地理位置82.3
2、.2设计生产能力82.3.3 生产工艺82.3.4 投资估算82.3.5建设工期82.4 临台铁路一期工程（集装站）92.4.1 地理位置92.4.2 主要技术标准92.4.3 设计运营能力92.4.4 投资估算92.4.5 建设工期103 项目投资机会及评估意见103.1 项目投资机会103.1.2 国际油价高位继续支撑煤价113.1.3 煤电联动有利于煤炭价格上涨123.1.4 煤矿安全整治给煤价提升机会123.2 结论意见12第二部分 市场分析141 煤炭市场供需分析141.1煤炭市场供需现状141.2 市场价格151.2.1 普通煤炭市场价格151.2.2 主焦煤市场价格152 煤炭市
3、场前景分析162.1 煤炭市场需求预测162.2 主焦煤市场走势分析及预测173 焦碳市场需求及价格预测19第三部分 投资估算和资金筹措201 项目投资估算202 融资方式22第四部分 项目经营241 经营成本分析242 经营收益估算323 项目现金流量表35第五部分 项目财务分析421 盈利能力422 财务评价结论433 财务敏感性分析444 项目主要技术经济指标445 财务评价方式及说明49第一部分 项目总论1 项目概况1.1 项目名称山西省临汾市台头煤矿综合开发项目。该项目包括四个子项目：设计年产400万吨原煤的台头煤矿、年入洗能力为400万吨的台头洗煤厂、年生产能力为60万吨的焦化厂和
4、全长15.3Km的临台铁路一期工程1.2 项目业主（项目发起方、矿权单位）山西省临汾市跃昌煤焦有限责任公司。该公司原为“山西省临汾市临台铁路一期工程建设有限公司”，因其体制设置不能适应国际国内市场发展的要求，后经山西省、临汾市有关主管部门批准改制，并按照中人民共和国工商登记管理条理及相关法规进行变更和注册。注册号：1426001001540，统一标识代码为：74858449-9，税务登记：晋国税字14260174858449-9号，晋地税字142601748584499。1.3 项目立项审批 本项目立项审批于1994年由山西省人民政府、煤炭工业部联合行文关于的报告上报原国家计委核批（晋政函19
5、9495号）。国家计委于1997年正式发文国家计委关于山西临汾台头煤矿综合开发项目总体规划的批复同意该项目的立项申请（计交能1997836号）。1.4 项目总投资临台煤矿综合项目投资一览表 单位：万元人民币项 目总 投 资其中：固定资产投资合计308162.45284000.56台头煤矿126399.7110693.84台头洗煤厂61870.4858817.59焦化厂45885.0142109.91临台铁路一期工程74007.2672379.222 项目简介2.1 台头煤矿2.1.1 地理位置台头神角井田煤矿位于山西省临汾市河东煤田南部。行政区划隶属临汾地区乡宁县和吉县管辖。地理坐标：东经11
6、05007 1110930北纬360310 360920本矿田形态为北东南西向分布的长条形，长约11.4公里，宽约8.4公里，面积约96平方公里。2.1.2 煤炭储量现已查明矿区可采煤层4层，井田内最低可采煤层厚度为0.7米，储量计算最大垂深459米，最低标高600米，全井田共提交能开采利用煤炭储量A+B+C级51924.9万吨，其中，A+B级31468.7万吨。暂不能利用储量901.4万吨。2.1.3 煤炭质量2.1.3.1 煤的物理性质及煤岩特征根据采样和原洞采煤样分析，台头煤矿的煤质的物理特征是：呈黑色、玻璃光泽、粉末状，煤岩组分以亮煤为主，属半亮型煤。各煤层显微有机组分以镜质组为主，次
7、以丝质族，半镜质组最少。无机组分主要为粘土类、硫化铁类、碳酸岩类少量。2.1.3.2 煤的化学性质及工艺性能区内主要煤层(2、10号)的分析化验结果平均值如下：煤化验结果一览表化验项目原 煤精 煤2号煤层10号煤层2号煤层10号煤层水分（Mad）0.85%0.69%0.60%0.47%灰分(Ad)14.80%21.14%5.95%8.29%挥发分(Vdaf)17.45%16.85%全硫(St.d)0.48%3.48%0.37%2.61%磷(Pd)0.037%0.007%发热量(Qgr.v.d)30.78MJ/Kg27.55MJ/Kg粘结指数(G)69(中等粘结性)55(弱粘结性)胶质层最大厚度
8、(Y)10mm7mm200Kg小焦炉试验2 号煤层可获12级冶金焦10号煤层虽然焦碳机械强度较高，但硫太高，降低了焦碳质量，只能作炼焦配煤。2.1.4 煤的工业用途2号煤层属低中灰、特低硫、低磷，中高发热量、中等粘结性、结焦性较好的煤。是很好的炼焦用煤。10号煤层属于中富灰、富高硫、特低磷、中高发热量、中弱粘结性的煤。可用于动力、化工，也可作炼焦配煤。2.1.5 项目规模和服务年限矿井境界内可采储量30976万吨，矿井设计能力为400万吨/年，服务年限为55.3年，符合国家大型煤矿设计开采规范要求。2.1.6 投资估算项目达到设计生产能力时，总投资为126399.7万元人民币，其中固定资产投资
9、为 110693.84万元人民币(工程煤销售款已抵消部分投资)。其主要工程量为：井巷工程总长度56478米，土建工程为88550平方米，机电设备购置及安装工程约2147台（套），土石方工程155.39立方米。2.1.7 建设工期约：36个月。2.2 台头洗煤厂2.2.1 地理位置宁乡县柳沟镇。2.2.2 设计入洗能力 设计年入洗能力为：400万吨原煤。入洗上限63mm，下限为0。洗选后产品为精煤327万吨/年，中煤19万吨/年，矸石54万吨/年。2.2.3 洗选工艺 采用跳汰浓缩浮选压滤工艺流程，洗水闭路循环。2.2.4 投资估算 项目达到设计生产能力时的总投资为：61870.48万元人民币，
10、其中固定资产投资为58817.59万元人民币。项目主要工程量为：土建工程36250平方米，机电设备购置及安装1538台（套），土石方工程149.37l立方米。4坐直径15米跨线式、总容量为14000吨的精煤圆筒仓。2.2.5 建设工期 约：24个月。2.3 焦化厂2.3.1 地理位置 临汾市尧都区刘村镇。2.3.2 设计生产能力 焦化厂年设计生产能力为60万吨。年产全干焦56万吨，其他副产品为：焦炉煤气235520立方米/年，焦油26000吨/年，轻苯6900吨/年，重苯220吨/年，硫磺1410吨/年，硫铵7360吨/年。2.3.3 生产工艺 炼焦车间采用242孔JN4380焦炉，煤气净化车
11、间采用酸洗塔法生产硫铵和ADA脱硫工艺流程。2.3.4 投资估算 项目达到设计生产能力时的总投资为：45885.01万元人民币，其中固定资产投资为：42109.91万元人民币。主要工程量为：土建工程88327平方米，设备购置及安装836台（套），土石方工程97.7万立方米。2.3.5 建设工期约：24个月。2.4 临台铁路一期工程（集装站）2.4.1 地理位置从国家铁路干线网南同蒲铁路临汾北站接轨至尧都区刘村站，全长15.3Km。2.4.2 主要技术标准地方铁路一级标准，正线数目为单线，限制坡度：上行12%，下行6%。最小曲线半径400米。牵引种类：内燃牵引，牵引机车：DF4型，牵引定数上下行
12、均为4000吨，到发线有限长度为850米，自动闭塞方式。2.4.3 设计运营能力 设计年运营能力初期为400万吨，后期为8001200万吨。2.4.4 投资估算一期工程建成时总投资为：74007.26万元人民币，其中固定资产投资为72379.22万元人民币。主要工程量为：土方工程175.5立方米，建筑工程15200平方米，护砌工程9800平方米，铺轨工程24.8公里（包括交接站、刘村站线），自备列车200节，内燃牵引机车3辆。2.4.5 建设工期约：18个月。3 项目投资机会及评估意见 该项目在立项可行性研究报告完成后，专门聘请有关专家对项目进行了咨询评价，同时按照世界银行贷款项目审批程序和规
13、范，由中国国际工程咨询公司进行了系统的论证和评估，其主要咨询评价意见如下：3.1 项目投资机会3.1.1 供求关系有利于煤价进一步上涨国家统计局2007年7月20日发布的数据显示，今年上半年我国国内生产总值同比增长11.5%，比上年同期加快0.5个百分点。其中，二季度增长11.9%，为1995年以来最快的季度GDP增长。同期，全国规模以上工业企业增加值同比增长18.5%，增幅比前五个月提高0.4个百分点，其中高能耗产业增长尤其快。特别是占煤炭总需求的80%以上国内四大耗煤行业电力、建材、冶金、化工，在上半年宏观经济高速增长的拉动下，主要产品产量快速增长，从而拉动煤炭需求的快速增长。使煤炭市场保持购销两旺的局面，而且带动了煤炭价格的进一步上涨。 统计显示，上半年全国发电量为14850亿千瓦时，同比增长16.0%，其中，火电产量12777.30亿千瓦时，同比增长18.3%；水泥产量61830.27万吨，同比增长16%；生铁产量22681.54万吨，同比增长16.8%；化肥产量2878.32万吨，同比增长12.3%。由此带动动力煤炭价格同比上涨了10%左右。3.1.2 国际油价高位继续支撑煤价今年以来，国际油价持续飙升，对国际国内能源市场产生了巨大的冲击。石油和煤炭在能源市场
