中普事务所版系统V8.0用户手册

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1、中普审计管理平台 V8 0 用户使用手 册 1 北京中普审业软件有限公司北京中普审业软件有限公司 中普事务所版审计系统中普事务所版审计系统 V8 0V8 0 用户手册用户手册 中普事务所版审计系统 V8 0 用户使用手册 2 目录目录 1 安装软件 4 2 初始化设置 6 2 1 登录软件并对软件授权 6 2 2 单位结构设置 新建被审计单位 7 2 3 操作员设置及授权 9 3 采集被审单位数据 11 3 1 SQL 数据库财务软件采集步骤 11 3 1 1 直接从财务软件采集 11 3 1 2 从备份文件采集 14 3 2 ACCESS数据库财务软件采集 17 3 3 浪潮财务软件备份文件

2、取数 19 3 4 手工账数据导入 20 4 数据转换 23 5 登录被审计单位账套 26 6 数据准备 27 6 1 查账期间设置 27 6 2 执行科目对照 27 6 3 账套数据测试 29 7 查账功能介绍 29 7 1 科目汇总查询 29 7 2 明细账查询 31 7 3 凭证查询 32 中普事务所版审计系统 V8 0 用户使用手册 3 7 4 辅助核算查询 33 7 5 查账专家 35 8 分析性功能介绍 36 8 1 单科目总体分析 36 8 2 多科目综合分析 37 9 底稿编制流程 审计工作记录平台应用 38 9 1 工作底稿 38 9 1 1 系统底稿生成流程 38 9 1

3、2 EXCEL 底稿插件运用 41 9 1 3 底稿处理相关工具 45 9 1 4 批量生成底稿 49 9 2 行业报表的生成 52 9 2 1 如何生成资产负债表和利润表 52 9 2 2 如何生成现金流量表 54 9 2 3 底稿平衡稽核工具 57 9 3 往来账龄分析 往来类科目底稿编制 58 9 3 1 方法 1 账套有多年数据的账龄分析 59 9 3 2 方法 2 账套只有 1 年数据的账龄分析 61 9 3 3 关联方设置 62 9 3 4 自动生成重分类调整分录 63 9 3 5 抽取往来函证 64 9 4 函证生成 65 9 4 1 批量生成询证函 65 9 4 2 批量生成询

4、证函封面 65 9 4 3 回函处理 67 9 5 凭证抽查 68 9 5 1 自由抽查 68 9 5 2 批量抽查 69 9 5 3 凭证抽样测试 69 中普事务所版审计系统 V8 0 用户使用手册 4 9 6 调整分录录入 70 9 7 报表附注 70 9 7 1 附注表格取数 71 9 7 2 生成附注 72 9 8 工作记录备份 73 10 合并报表操作流程 73 11 小窍门提升您的软件运用水平 78 11 1 表格标题栏功能 78 11 2 常见通用按钮 79 12 常见问题解答 80 附 年报审计流程图 87 中普事务所版审计系统 V8 0 用户使用手册 5 1 安装 安装软软件

5、件 第第 1 1 步 插入中普软件安装光盘 步 插入中普软件安装光盘 计算机会自动运行安装向导程序 或者 直接运行光盘中的 SETUP EXE 文件 系统弹出安装界面如下图 1 1 所示 首 先选择所安装的审计软件产品 例如 内审用户可选择 1 内部审计管理平台 事务所用户选择 2 社会审计管理平台 图 1 1 中普软件安装界面 第第 2 2 步 安装选择 步 安装选择 所有安装中普软件的机器 不管该机器是否插软件狗 都可点击安装中普软件服务器端 选择 安装 单机版或网络版的服务器端 进行安装 第第 3 3 步 选择单位定制文件 步 选择单位定制文件 在这里可以选择本单位的定制模板 如果没 有

6、贵单位的专门定制模板 则点击 0 不选择客户定制包 再点击 下一步 即可 1 选择软件版本 2 选择安装 服务器版 中普事务所版审计系统 V8 0 用户使用手册 6 图 1 2 选择定制模板 第第 4 4 步 选择安装目标盘 步 选择安装目标盘 在上图 1 2 中选择定制模板后 点击 下一步 弹出操作界面如下图 1 3 所示 点击 选择安装目标盘 箭头在弹出的下拉式 菜单中选择安装的目标盘 系统默认安装路径为 目标盘符 ZPERP7 图 1 3 选择安装目标盘 第第 5 5 步步 在上图 1 3 中完成所有选项后 点击 下一步 在弹出的操作 界面中点击 执行 按钮 系统开始安装中普软件直到安装

7、完成 点此选择盘符 中普事务所版审计系统 V8 0 用户使用手册 7 提示提示 1 插入中普软件安装光盘 计算机会自动运行安装向导程序 2 或者从网站下载 解压后运行 SETUP EXE 文件 3 选择安装盘符时 建议不要安装在 C 盘 可选择剩余空间较大的盘符进行 安装 2 初始化 初始化设设置置 2 1 登登录软录软件并件并对软对软件授件授权权 中普软件安装完成后计算机桌面会自动生成一个快捷图标 中普软件 表 示中普软件已经安装成功 双击该图标启动 中普软件 弹出操作界面如下图 2 1 1所示 由此登录到中普软件应用界面 便可开始使用本软件了 图2 1 1 中普软件登录界面 难点说明及使用

8、技巧难点说明及使用技巧 中普事务所版审计系统 V8 0 用户使用手册 8 1 对于单机版用户 直接双击 服务器地址 获取的是本机器的 IP 地址 对于网络版客户端用户 需要将服务器端的 IP 地址在此输入 即可共享服务器 的账套数据 2 当输入完服务器地址 第一次安装使用本系统登录用户代码缺省为 system 系统管理员 口令为空 点击 登录 按钮进入中普软件应用界面 登录软件后 即可对软件进行授权 授权的操作如下 1 在软件界面里 点击 系统维护 注册授权 授权单位注册 弹出授权 操作界面如下图 2 1 2 所示 图 2 1 2 注册授权 2 对于购买中普审计软件正版的用户 依次在上图 2

9、1 2 中输入中普公司 提供的 授权单位 与 授权码 信息 难点说明及使用技巧难点说明及使用技巧 授权书上只有数字 0 零 没有字母 O 噢 英文字母全部统一为大写 可以复制授权码 点击 粘贴 系统会每六位自动隔开授权码 3 点击上图 2 1 2 中的 注册 按钮 弹出界面如下图 2 1 3 所示 验证 系统已经检测到软件狗型号与编号 只有在授权单位和授权码输入正确的基础 上 软件授权才会成功 中普事务所版审计系统 V8 0 用户使用手册 9 图 2 1 3 软件狗注册提示 2 2 单单位位结结构构设设置 新建被置 新建被审计单审计单位 位 1 1 首先是设置本单位名称 首先是设置本单位名称

10、1 在软件界面中点击 系统维护 系统初始化 2 单位结构设置 弹出操作界面如下图 2 2 1 所示 图 2 2 1 单位组织结构设置 2 在上图 2 2 1 中 将框中所示的两个单位修改成本单位实际名称 操作时点击 修改 按钮 对单位名称及相关属性进行设置 弹出操作界面如 下图 2 2 2 所示 图 2 2 2 单位基本属性设置 3 在上图 2 2 2 中的 单位名称 单位简称 编辑栏直接输入本单 位名称 简称 对应数据库可先点 不选 2 2 接着录入被审单位 或下级单位 及创建相关数据库 接着录入被审单位 或下级单位 及创建相关数据库 在上图 2 2 1 中 用户先选中本部单位后再点击 同级

11、 可以增加新的被 审单位 点击某个单位后点击 下级 可以增加当前选中单位所属的下级单位 在上图 2 2 2 中的 对应数据库 中 需通过点击 创建 来创建被查单位以 中普事务所版审计系统 V8 0 用户使用手册 10 D 单位代码 单位名称的简拼命名的数据库 在以后的数据转换操作中 此单 位的所有数据将转换到以此单位名称命名的数据库中 方便管理 难点说明及使用技巧难点说明及使用技巧 1 用户增加单位时请遵循单位编码规则 每级单位以两位数表示 即 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 建议按照组织结构 上下级关系 建立本单位和各被审单位 3 各单位需建立独立的数据库 方便备份 发布 管理

12、4 可以将某类单位对应同一个数据库 如同一集团企业的数据可放入同一个数 据库中 以不同的账套保存 5 系统只能设一个最高级别单位代码 即将本单位设置为最高级别 每个单位 都必须设置一个本部单位 因为所有的项目管理均由本部进行 2 3 操作操作员设员设置及授置及授权权 1 在软件主界面中 点击 系统维护 系统初始化 操作员设置及授权 弹出操作界面如下图 2 3 1 所示 在打开的 操作员设置 界面中 可以进行 增加 修改 删除操作员 并对操作员进行授权 岗位设置 清除口令等操作 图 2 3 1 审计人员档案资料输入 2 在上图中点击 增加 弹出 操作员设置 窗口如下图 2 3 2 所示 在下拉菜

13、单中选择所在单位并输入操作员名称以及人员岗位属性等资料 中普事务所版审计系统 V8 0 用户使用手册 11 图 2 3 2 新增操作员基本资料输入 3 在上图 2 3 1 中 先选中某操作员 然后点击 授权 弹出操作界面 如下图 2 3 3 所示 在打开的操作人员授权窗口中可对操作员进行各模块功能 的权限设置 图 2 3 3 操作人员各模块授权 难点说明及使用技巧难点说明及使用技巧 系统以姓名拼音第一个字母自动生成登录用户名 用户也可自定义登录用 户名 但不要和别的登录名重复 操作员姓名栏不能为空 其他的选项可以根 据需要填写或选择 如果一个用户名登录系统时一次性输入三次错误的密码 系统会将此

14、用户 名锁定 此时可由系统管理员通过点击 清除锁定标志 来清除对此用户名的 锁定 中普事务所版审计系统 V8 0 用户使用手册 12 重要提示重要提示 1 除了系统管理员之外 其他所有用户的权限设置以及操作员口令的清除 只能由系统管理员执行 其它操作员进入此模块时以上按钮变灰色 个人资料 只能由本人 或系统管理员 修改 2 操作员密码由其本人登录系统后自行修改 3 指定此人为系统管理员 的选项 只能将某一个人员设定为系统管理 员 这样该用户在做系统维护的时候可不用 system 用户名登录 4 本系统安全性控制基本原则是 1 所有的初始化工作必须由系统管理员 或有 初始化 权限的人执行 2 每

15、个操作员执行的工作记录只能由本人修改 3 工作记录复核后不能再修改 必须由原复核人取消复核后 方能修改 5 若在人员岗位设置中 选择 12 已经调离审计岗位 则在下次进入 此界面时不会显示此操作员 此操作员不能再以其身份登录到审计系统中 但 系统会在岗位窗口用红色标出 3 采集被 采集被审单审单位数据位数据 1 能采集 转换目前常用的用友 金蝶 安易 新中大 金算盘 浪潮 远光 远方 华兴 灵狐 速达 万能 通用 友强 金蜘蛛 降龙 益和 易统 润嘉 奥林岛 煤碳财务 金思维 复旦天翼 天大天财 小蜜蜂 北 京通用 北嘉 兴竹 电信新逸 博科 管家婆 三门 科发通用 中财信事 行财务 金财 久

16、其以及 Sap Oracle 等 200 余种财务软件各个版本的数据 并 能快速定制特殊财务软件数据采集接口 用户可以自己定义转换对应关系 直 接读取各种 包括未支持财务软件及手工账数据 财务软件导出的科目汇总数据 凭证分录数据及辅助账数据 格式为 EXCEL 大多数财务软件有此功能 从而 使本软件彻底解决数据接口问题 2 采用只读不写的采集技术 保证了被审单位财务数据的安全性 准确 性和完整性 3 采集 转换工具都使用向导式技术 采集 转换流程清晰 直观 易 操作 4 转换 重新记账步骤合并到一起 用户将被审单位的数据进行转换完 毕后 就可以使用财务查询分析系统进行分析 采集被审单位的财务数据 下面将几种常用的财务软件采用的数据库类型 进行分类说明 中普事务所版审计系统 V8 0 用户使用手册 13 3 1 SQL 数据数据库财务软库财务软件采集步件采集步骤骤 从 8 0 版本开始 对于所有 SQL 数据库的财务软件 本系统支持直接从财 务机器里采集数据或是从备份文件里采集数据两种方式 下面是两种不同采集 方式的举例说明 3 1 1 直接从直接从财务软财务软件采集件采集 1 采集前准