《XXX(部门)2017年部门决算.doc.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XXX(部门)2017年部门决算.doc.pdf（16页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 XXX 部门 2017年部门决算 目录 第一部分 部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2017 年度部门决算报表 表一 收入支出决算总表 表二 收入决算表 表三 支出决算表 表四 财政拨款收入支出决算总表 表五 一般公共预算财政拨款支出决算表 表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七 一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出 决算表 表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一 2017 年度收入支出决算总体情况 二 2017 年度一般公共预算支出决算情况 三 2017 年度政府性基金支出决算情况 四 一般公共预算财政拨
2、款安排的 三公 经费支出决 算情况说明 五 其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 可列表 第二部分 2017 年度部门决算报表 详见附表 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一 2017年度收入支出决算总体情况 一 本部门 2017年度总收入万元 其中本年收入 万元 较2016年度决算数增加 减少 万元 增长 下 降 收入具体情况如下 1 财政拨款收入万元 为本级财政当年拨付的资 金 较2016年度决算数增加 减少 万元 增长 下降 主要原因是 2 事业收入万元 为事业单位开展业务活动取得 的收入 如 较2016年度决算数增加
3、减少 万元 增长 下降 主要原因是 3 经营收入万 为事业单位在业务活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入 较2016年度决算数增加 减少 万元 增长 下降 主要原因是 4 其他收入万元 为预算单位在 财政拨款收入 事业收入 经营收入 之外取得的收入 如 较2016年 度决算数增加 减少 万元 增长 下降 主要原 因是 5 用事业基金弥补收支差额万元 主要是所属事 业单位在当年的 财政拨款收入 事业收入 经营收入 及 其他收入 不能保证其支出的情况下 使用以前年度积 累的事业基金 事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定 提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 弥补本年度收支 缺口的资金 较2
4、016年度决算数增加 减少 万元 增长 下降 主要原因是 6 上年结转和结余万元 为以前年度支出预算因客 观条件变化未执行完毕 结转到本年度按有关规定继续使用 的资金 既包括财政拨款结转和结余 也包括事业收入 经 营收入 其他收入的结转和结余 较2016年度决算数增加 减 少 万元 增长 下降 主要原因是 二 本部门 2017年度总支出万元 其中本年支出 万元 较2016年度决算数增加 减少 万元 增长 下 降 支出具体情况如下 1 一般公共服务支出 类 万元 主要用于 较2016年度决算数增加 减少 万元 增长 下降 主要原因是 按本部门决算类级功能分类科目综述 4 结余分配万元 为事业单位
5、按规定提取的职工 福利基金 事业基金和缴纳的所得税等 较2016年度决算数 增加 减少 万元 增长 下降 主要原因是 5 年末结转和结余万元 为本年度或以前年度预算 安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施 需要延迟到 以后年度按有关规定继续使用的资金 既包括财政拨款结转 和结余 也包括事业收入 经营收入 其他收入的结转和结 余 较2016年度决算数增加 减少 万元 增长 下降 主要原因是 二 2017 年度一般公共预算支出决算情况 本部门 2017 年度一般公共预算支出万元 较2016 年度决算数增加 减少 万元 增长 下降 其中 基本支出万元 项目支出万元 本部门 2017 年度一般公共预
6、算支出年初预算为万 元 支出决算为万元 完成年初预算的 一 一般公共服务支出 类 年初预算为万元 支出决算为万元 完成年初预算的 简要说明预决 算差异 主要用于 按本部门决算类级功能分类科目综述 三 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出万元 支 出具体情况如下 一 工资福利支出万元 完成年初预算的 简 要说明预决算差异 二 商品和服务支出万元 完成年初预算的 简要说明预决算差异 按本部门决算类级经济分类科目综述 四 2017年度政府性基金支出决算情况 本部门 2017年度政府性基金支出万元 较2016年 度决算数增加 减少 万元 增长
7、 下降 其中 基本支出万元 项目支出万元 本部门 2017 年度政府性基金支出年初预算为万元 支出决算为万元 完成年初预算的 一 一般公共服务支出 类 年初预算为万元 支出决算为万元 完成年初预算的 简要说明预决 算差异 主要用于 按本部门决算类级功能分类科目综述 五 一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决 算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支 出决算中 因公出国 境 费支出决算万元 公务用车 购置及运行费支出决算万元 公务接待费支出决算 万元 三公 经费支出 总额及分项数额 与年初预算数 上年支出数进行对比 说明增减变动原因 具体情况如下 一 因公出国 境
8、费支出万元 全年使用财政拨 款安排 单位 机关 个所属单位出国团组个 参 加其他单位组织的出国团组个 全年因公出国 境 团组 共计个 累计人次 开支内容包括 二 公务用车购置及运行费支出万元 其中 公务用车购置支出万元 公务用车运行支出万元 主要用于机要文件交换 市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费 维修费 过 路过桥费 保险费等 2017年 机关 个所属单 位开支财政拨款的公务用车保有量为辆 全年运行费支出 万元 平均每辆万元 三 公务接待费支出万元 国内公务接待批次次 人次次 国 境 外公务接待批次次 人次次 其中 六 其他重要事项情况说明 一 机关运行经费支出情况说明 2017年本部门
9、机关运行经费支出万元 与部门决算 CS05 表 部门决算相关信息统计表 第22行金额一致 比 2016年增加 减少 万元 增长 降低 主要原因是 具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写 二 政府采购支出情况说明 2017年本部门政府采购支出总额万元 其中 政府采 购货物支出万元 政府采购工程支出万元 政府采购服 务支出万元 口径参见部门决算CS06 表 政府采购情况表 并做好与 2017 年度政府采购信息统计报表中 政府采购资 金情况表 有关数据的衔接 授予中小企业合同金额万 元 占政府采购支出总额的 其中 授予小微企业合同 金额万元 占政府采购支出总额的 三 国有资产占用情况说明 截至 2
10、017年12月31日 本部门共有车辆辆 其中 一 般公务用车辆 一般执法执勤用车辆 特种专业技术用 车辆 其他用车辆 其他用车主要是 单位价值50 万元以上通用设备台 套 100万元以上专用设备台 套 四 预算绩效管理工作开展情况 1 绩效管理工作开展情况 根据财政预算管理要求 我部门组织对2017年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评 其中 一级项目个 二级项目个 共涉及资金万元 自评覆盖率达到 共组织对 XXXX 等 XX 个项目进行了绩效评价 涉及 一般公共预算支出XXX 万元 从评价情况来看 请对 预算绩效评价情况进行简单说明 组织对 XX 个部门 单位 开展整体支出绩效评价试点
11、涉及一般公共预算支出XXX 万元 从评价情况来看 请 对整体支出绩效评价情况进行简单说明 2 部门决算中项目绩效自评结果 如有 我部门根据年初设定的绩效目标 XXX 项目自评得分为 XX 分 发现的主要问题及原因 一是 二是 下 一步改进措施 一是 二是 XXX 项目自评得分为 XX 分 发现的主要问题及原因 一是 二是 下 一步改进措施 一是 二是 在公开项目绩效自评 结果的同时 需公开 项目支出绩效自评表 第四部分名词解释 一 财政拨款收入 指自治区财政部门当年拨付的资金 二 事业收入 指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入 三 经营收入 指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动
12、之外开展非独立核算经营活动取得的收入 四 其他收入 指除上述 财政拨款收入 事业收入 经 营收入 等以外的收入 五 用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的 财 政拨款收入 事业收入 经营收入 其他收入 不足以 安排当年支出的情况下 使用以前年度积累的事业基金 事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度 收支差额的基金 弥补本年度收支缺口的资金 六 年初结转和结余 指以前年度尚未完成 结转到本 年 按有关规定继续使用的资金 七 结余分配 指事业单位按规定提取的职工福利基金 事业基金和缴纳的所得税 以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金 八 年末结转和结余 指本年度或
13、以前年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施 需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金 九 基本支出 指为保障机构正常运转 完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出 十 项目支出 指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出 十一 经营支出 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十二 三公 经费 纳入自治区财政预决算管理的 三 公 经费 是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出 国 境 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中 因公出国 境 费反映单位公务出国 境 的国际旅费 国 外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费
14、 公杂费等支出 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 含 车辆购置税 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保 险费 安全奖励费用等支出 公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待 含外宾接待 支出 十三 机关运行经费 为保障行政单位 含参照公务员 法管理的事业单位 运行用于购买货物和服务的各项资金 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日 常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护 费以及其他费用 各部门可根据本部门实际情况 参考对口中央和自治 区部门决算公开内容确定 附 2017 年度部门决算报表 下列
15、表格可从部门决算报表软件中导出 方法如下 1 打开部门决算报表 在菜单 传送 中选择 导出Excel 文档 2 选中要导出的单位并确定进出导出Excel 状态 3 在 报表筛选 选中 决算公开表 在 导出前转换金 额 单 位 和 没 有 数 据 也 导 出 空 表 前 打 勾 去掉 工作表名含标识 的 选项 点击 导出文件存放位 置 的存盘按扭 选中文件 存放位置并输入文件名保存即可 表一 收入支出决算总表 金额单位 万元 项目决算数项目 按功能分类 决算数 一 财政拨款收入一 一般公共服务支出 其中 政府性基金预算财政拨款二 外交支出 二 上级补助收入三 国防支出 三 事业收入四 公共安全支
16、出 四 经营收入五 教育支出 五 附属单位上缴收入六 科学技术支出 六 其他收入七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 二十二 债务还本支出 二十三 债务付息支出 本年收入合计本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计总计 收入支出 表二 收入决算表 金额单位 万元 栏次1234567 合计 类 款 项 事业收入经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入 项目 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 支出功能 分类科目 编码 科目名称 表三 支出决算表 金额单位 万元 栏次123456 合计 类 款 项 上缴上级支出经营支出 对附属单位补助 支出 支出功能 分类科目 编码 科目名称 项目 本年支出合计基本支出项目支出 表四 财政拨款收入支出决算总表 金额单位 万元
