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1、中铁二十局集团 浪潮管理信息系统培训学习资料中铁二十局集团有限公司2011年4月 四川乐山目 录1系统管理、基础设置61.1客户端配置要求：61.1.1采用何种操作系统61.1.2IE浏览器61.1.3ACTIVEX控件的下载91.2软件登录前注意事项102初始化步骤、要点说明132.1用户与职责定义132.1.1系统登录132.1.2职责的定义132.1.3用户的定义142.2基础设置142.2.1部门定义142.2.2员工定义142.2.3往来单位定义142.2.4核算项目定义142.2.5科目定义142.2.6科目核算关系定义152.2.7余额初始152.2.8实时余额同步152.2.9
2、凭证类型定义152.2.10输出格式定义（凭证打印格式）162.2.11系统设置162.2.12会计期间维护162.3报表管理162.3.1新建报表162.3.2新建数据单元162.3.3报表与数据单元关联172.3.4报表格式升级182.3.5报表另存为excel格式182.4固定资产182.4.1卡片初始182.4.2资产增加192.4.3资产减少192.4.4资产变更192.4.5大修理记录202.4.6固定资产计提折旧202.4.7固定资产模块月结202.5工资202.5.1工资类别定义202.5.2工资项目定义202.5.3工资类别启用212.5.4定义员工卡片213日常业务要点21
3、3.1总账213.1.1制单213.1.2凭证复制功能213.1.3凭证对冲功能213.1.4审核与记账213.1.5凭证的引入及转出223.1.6结转凭证的定义223.1.7规则凭证的定义223.1.8账表的查询233.1.9银行对账233.1.10往来核销243.1.11账龄分析253.1.12对账中心253.2报表管理253.2.1报表计算253.2.2报表校验263.2.3报表数据审核263.2.4公有报表的操作步骤263.2.5私有报表的操作步骤263.2.6合并报表的操作步骤263.2.7千元与万元的数据单元报表的计算263.2.8报表只读原因273.3固定资产273.3.1正常业
4、务273.3.2计提折旧273.3.3折旧分摊273.3.4月结273.3.5年结273.4工资273.4.1工资录入273.4.2银行代发文件格式定义与形成281 系统管理、基础设置1.1 客户端配置要求：1.1.1 采用何种操作系统 推荐：WindowsXP Professionall或windows7 不推荐：WindowsMe、Windows98、Windows95、VISTA等系列注：以下具体设置说明主要参照目前广泛使用的WindowsXP Professional Service Pack3和win7；其他操作系统可以此进行对照。对于上述推荐的操作系统都要求定期打上补丁。 1.1.
5、2 IE浏览器XP系统IE浏览器的版本要求IE6.0版本或者ie7.0，不可使用ie8.0；win7系统使用ie8.0。打开IE浏览器，点击最右侧的“帮助”下拉菜单，点击菜单最下边的“关于Internet Explorer”功能，就会看到IE浏览器的详细版本信息，如图2、3所示：图2图3 如果您的版本低于6.0，可到微软官方网站进行升级或者下载安装。IE浏览器的设置 1、首先，如果您的系统中安装了针对IE的扩展插件，请您一定要把这些插件全部卸载。如下列表中提到的插件，都会对系统稳定性、安全性带来隐患，并且造成GS软件可能无法正常运行。 3721网络实名3721上网助手3721中文邮3721升级
6、包CNNIC通用域名网易泡泡新浪IE通新浪点点通搜狐工具栏搜狐视频播放器百度搜索伴侣百度搜霸SEXXX拨号程序MSN ToolbarAdobe StreamGoogle工具 对于上述大部分插件，都可以通过进入控制面板，然后运行“添加/删除程序”来进行卸载。 所有插件卸载完成后，强烈建议您打开IE浏览器，选择“工具”“Internet选项” “高级”选项卡，用鼠标拉动滚动条，定位到“启用第三方浏览器扩展（需要重启动）”，把左面的对勾去掉。然后关闭所有打开的IE浏览器，重新打开。这样，所有的浏览器插件就被屏蔽掉了。如图4所示。请您以后也不要安装任何第三方浏览器插件。 图42、请您打开IE浏览器，选
7、择“工具”“Internet选项” “安全”选项卡，点击 “受信任的站点”图标，然后点击下面的“自定义级别”按钮。如图5所示：（目前只需要将GS访问地址加入“受信任的站点”即可）图5在弹出的界面里通过鼠标拉动滚动条的方式把所有控件选为“启用”，然后点击“确定”，使用弹出窗口阻止程序，选为“禁用”。如图6所示：图63、请您再次打开IE浏览器，选择“工具”“弹出窗口阻止程序”，点击“关闭弹出窗口阻止程序”。如图7所示： 图74、win7系统的ie8设置同xp。但是打开时1.1.3 ACTIVEX控件的下载要正常使用GS管理软件，就要下载必要的ACTIVEX控件。实现方式是：当用户通过IE浏览器打开
8、某项需要控件的功能时，会自动弹出如图4所示的页面： 图4 请您一定要点击按钮“是”，否则此ACTIVEX控件无法安装，相关的软件功能无法使用。或许系统会弹出如图5所示的页面：图5请您一定要点击按钮“安装”，否则此ACTIVEX控件无法安装，相关的软件功能无法使用。1.2 软件登录前注意事项 保证和服务器是连通的。 客户端机器上IE浏览器是6.0版本。 如果IE浏览器上有“上网助手”、“中文邮”、“新浪点点通”等第三方工具一定要全部卸载掉（通过“控制面板”“添加删除程序”删除），保证浏览器是干净的。 修改浏览器的INTERNET设置 在“工具”“internet”“安全”“自定义级别”如下图：把
9、所有与“ActiveX”控件有关的选项设置为：“启用” 在“工具”“internet”“高级”如下图：取消“第三方浏览器扩展（需要重启动）” 在“工具”“internet”“安全”“受信任的站点”，把系统IP地址加为“受信任的站点”。 登录软件方法，在IE地址栏输入地址 登录时如果系统提示是否下载控件，一定要点击“是”， 如果系统有如下图提示，一定要选择“确定安装” 在系统使用过程中，登录时出现提示关闭浏览器，然后打开一空白页面，如下图。打开“工具”“internet选项”“删除文件”，删除后重新登录软件即可。 客户端重新下载把目录C:WINDOWSDownloaded Program Fil
10、es下的文件全部删除，然后重新登录系统，系统就会自动下载最新程序。2 初始化步骤、要点说明说明：下文中带框的文字为菜单项，斜粗体为强调说明。2.1 用户与职责定义2.1.1 系统登录在地址栏中输入http:/ /cwbase然后回车进入登录界面，输入相应的用户、口令、应用信息，在日期栏选择进入系统的日期，然后点击确定进入系统。如果选择“保存登录信息”，则每次登录时姓名、登录时间不变。否则登录时间随系统日期每日变化。2.1.2 职责的定义功能位置：基础管理系统管理系统维护职责维护注意：定义职责要同时选择功能模块以及功能模块所对应的数据权限2.1.3 用户的定义功能位置：基础管理系统管理系统维护用
11、户维护注意：定义用户完成以后要将用户与职责关联，关联方法：在定义用户界面中，选择用户，然后选择职责按钮。2.2 基础设置2.2.1 部门定义功能位置：组织部门定义注意：会计核算选择核算。2.2.2 员工定义功能位置：员工员工定义注意：因为人员一定要有一个对应的部门，所以人员的增加要在部门增加后进行。增加中需要注意，一定要选择会计核算的勾，这样才能保证增加的人员，在凭证录入中可以显示。2.2.3 往来单位定义功能位置：往来往来单位定义注意1：往来单位类别分为三类：内部单位、外部单位、其他，每类单位全部由各子分公司系统管理员统一控制，统一增加，各单位如需增加往来单位可报于自己公司的系统管理员增加，
12、各会计实体不能私自增加。公有单位被其他单位引用后，不能删除。删除时有提示。如果有些往来单位在自己这里没有业务发生也没有余额，但无法删除，可以选择“停用”。2.2.4 核算项目定义 功能位置：辅助-核算项目定义注意：总共可以定义九级，目前集团公司最多控制到前4级，5、6、7、8、9级由各处（项目部）根据自身情况私有定义。2.2.5 科目定义功能位置：财务会计总账定义科目定义注意：集团公司已经为各公司统一定义了部分明细科目，包括到二级或三级明细；其中有部分科目仍然允许子公司增加更下级，比如银行存款；但是有部分科目是不允许下级公司增加更明细科目的（当子公司增加明细科目时不能保存，就表明母公司控制明细
13、科目的增加），例如应收账款；这就要求子公司通过设置合理的辅助核算来实现。私有科目增加的时候一定要注意余额方向。2.2.6 科目核算关系定义功能位置：财务会计总账定义科目核算关系注意：在增加完私有科目后，一定主要注意及时维护核算关系。（我们现在使用的辅助核算有：个人核算、单位核算、部门核算、专项核算、现金流量核算、地区分类核算、项目名称辅助、业务板块与项目类别辅助、周转材料、职工薪酬、在建工程等详见中铁二十一局标准化方案）2.2.7 余额初始功能位置：财务会计总账定义余额初始注意：余额初始后一定要进行平衡检查。在进行余额初始时会遇到金额中不能进行录入原因1）此科目是非明细科目原因2）此科目是明细科目，但是这个科目有辅助核算由于现使用GS软件长时间无操作服务器会自动结束用户的使用进程，建议大家在初始过程中要多注意保存数据，长时不登陆时退出软件或重新登陆后再做自己的初始工作。以后凭证制单遇到类似问题时处理方法同上。2.2.8 实时余额同步功能位置：财务会计总账期末处理实时余额同步注意：此步操作是为实现“在凭证不记账的情况下出报表”所做的准备性操作，必须在初始化余额结束、平衡检查通过之后，在制单之前进行这步操作。2.2.9 凭证类型定义功能位置：财务会计总账定义凭证类型定义2.2.10 输出格式定义（凭证打印格式）功能位置：财务会计总账
