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1、同業 2002 March 英文 Arial 36号或更小 中文 隶书36号 颜色 深蓝 Abc 标题 英文 Arial 32号或更小 中文 隶书32号或更小 颜色 黑色 Treasury Inter bank Deposit Chats SWIFTInter bank Deposit Chats SWIFT Correspondent Bank Information ManagementCorrespondent Bank Information Management Money ManagementMoney Management Money MarketMoney Market For
2、eign ExchangeForeign Exchange BondsBonds LimitLimit ProcessingProcessing SettlementSettlement Money Market 同業拆放 是銀行資金運用的重要渠道 它通過資金市場開展同業關係 進行相互 融資以適應銀行業務正常開展的需要 同業拆放系統在處理銀行於貨幣市場上拆入 拆出 資金的同時 加強對交易風險的控制 並能夠自動完成交易過程中的利息計算 拆放交 易的損益核算 與經紀人之間的費用核算 進行頭寸與頭盤報數 自動完成與對手行之 間的帳務清算 並發送電文 列印交易確認書 業務品種 1 同業拆入資金 2 同
3、業拆出資金 3 聯行拆入資金 4 聯行拆出資金 5 離岸存款拆放業務 獨有特色 1 提供對銀行資金拆借業務的全自 動化處理 在有控制及保障資金安全 的前提下 調節各貨幣的頭寸 使銀 行資金得到充分靈活的運用 2 通過對對手行額度及交易員額度 的嚴格控制 保障銀行的資金安全 3 可自動完成交易員損益計算 實 現交易員成績考核 4 每月底自動完成與經紀之間的費 用核算 並通過同業往來系統直接劃 帳 5 可自動處理交易起息日與到期日 的帳務清算 並自動發放相關的SWIFT 電文 主要功能 1 錄入與交易對手達成的協定內 容 向交易對手發交易證實 2 處理與交易對手之間起息日與到期日 的結算 3 計算
4、拆放交易相關損益 4 實現對交易員的考核及其額度控制 5 實現交易對手額度控制 6 處理與經紀的費用核算 7 進行頭寸報數 頭盤控制 8 提供交易資料與統計資料的查詢與 報表功能 TR 0005TR 0005 资金管理 Money Management 资金管理系统提供规范 一致的交易报数途径 使得在银行业务发生时可即时进行 头寸报数或预报头寸 报数数据经过整理和分析 实时反映给资金部门 本系统从不同 角度考虑对外汇头盘的管理 包括不同的货币盘 交易员头盘 业务种类盘以及不同档 期的头盘 以求全面达到银行对外汇盘的管理目标 此外 本系统还能对银行汇价与利 率进行全面的管理与控制 业务品种 1
5、资金头寸 2 外汇头盘 3 汇率 4 中央利率 5 资金利率 独有特色 1 实现银行资金头寸的实时统计 使 资金部对银行资金运用的现状了然于胸 为合理运用银行资金发挥强大的参考作用 2 全方位的银行兑换业务头盘统计 准确 及时地反映兑换业务状况和兑换盈 亏资料 另外 还可进行兑换过程中头盘 及额度的控制 完成外汇业务占用资金及 利息统计等功能 3 提供有效的汇率成本控制 4 提供基于自由利率的利率定价基准 控制以及定 活期利率比较功能 主要功能 头寸报数 查询 外汇报盘 查询 汇率手工录入 汇率自动录入 汇率报价 利率录入 查询 利率确认 预设利率 利率优惠 资金利率录入 查询 資金管理 Mo
6、ney Management Money Management 資金頭寸管理 頭寸報數參數設定 頭寸報數過程管理 資金頭寸實時查詢 外匯頭盤管理 頭盤參數管理 頭盤額度控制 外匯頭盤報盤管理 外匯頭盤實時查詢 利率管理 中央利率管理 資金利率管理 利率的公共查詢 匯率管理 匯率報價 價格換算 匯率的公共查詢 匯率參數管理 外匯買賣停市控制交易員管理經紀資料管理 匯率 Exchange Rate 兌換處理櫃檯查詢價格換算 電子公告牌電子公告牌 匯率管理匯率管理 銀行業務應用系統 頭盤管理頭盤管理 過額控制 止蝕控制 報價機報價機 REUTER 市場價 AUTO 櫃檯終端櫃檯終端 成本價成本價 標
7、準價標準價 即期價即期價 遠期價遠期價 現鈔價 收市價 會計牌價 遠期點子 收益率 成本參數 MANUAL 詢價報價 TR 0035TR 0035 外匯頭盤 Cur Position 同業外匯買賣零售外匯買賣存款匯款 頭盤管理頭盤管理 銀行頭盤銀行頭盤 貨幣頭盤貨幣頭盤 管理盤管理盤 現鈔盤現鈔盤 自營盤自營盤 客盤客盤 銀行盤額度銀行盤額度 貨幣盤額度貨幣盤額度 交易員額度交易員額度 報盤 交易員頭盤交易員頭盤 兌換處理兌換處理 TR 0050TR 0050 TR 0055TR 0055 TR 0070TR 0070 Dealer limitDealer limit Currency lim
8、itCurrency limit Country limit Country limit Settlement limitSettlement limit Counterparty limit and hierarchical counterparty group limitCounterparty limit and hierarchical counterparty group limit Excess Overnight Limit Excess Overnight Limit Maximum daily delivery limit Maximum daily delivery lim
9、it Total bonds limit Total bonds limit Trading investment limit Trading investment limit Chinese institution holding limit Chinese institution holding limit Long term fixed bond limit Long term fixed bond limit Custodian limit Custodian limit 資金額度種類 Limit Type Money Market Foreign Exchange Bonds TR
10、0050TR 0050 TR 0055TR 0055 TR 0080TR 0080 Limit Processing Management 資資 金金 額額 度度 管管 理理 Limit SettingLimit Setting Limit CheckingLimit Checking Limit SharingLimit Sharing Limit FreezingLimit Freezing Limit holdingLimit holding Limit UsingLimit Using Limit ReleasingLimit Releasing 額度凍結情況額度凍結情況 額度種類額度
11、種類 超額提示处理超額提示处理 額度使用情況實時查詢額度使用情況實時查詢 授信總數授信總數 額度到期日及檔期控制額度到期日及檔期控制 額度使用情況報表分析額度使用情況報表分析 TR 0050TR 0050 TR 0055TR 0055 國家 地區額度 Country Region Limit 建立同業授信額度時 需從相應國家建立同業授信額度時 需從相應國家 地區額度中領用額度 地區額度中領用額度 在同業的授信額度中 相同地區的同種額度總和不可超過此種額度之國家在同業的授信額度中 相同地區的同種額度總和不可超過此種額度之國家 地區總地區總 額 額 當國家當國家 地區額度被凍結或解凍時 同業授信額
12、度中所有相關地區的相應額度均被地區額度被凍結或解凍時 同業授信額度中所有相關地區的相應額度均被 凍凍 結或解凍 結或解凍 資金系統各額度檔期均不能超過相應國家資金系統各額度檔期均不能超過相應國家 地區額度的檔期 地區額度的檔期 由於減少國家由於減少國家 地區總額度等原因而引起的超額情況 當天晚上系統會列印報表送地區總額度等原因而引起的超額情況 當天晚上系統會列印報表送 銀行相關部門核對 報表內容包括國家銀行相關部門核對 報表內容包括國家 地區名稱 地區代號 超額額度種類 原地區名稱 地區代號 超額額度種類 原 額度金額 超額金額及原因等資料 額度金額 超額金額及原因等資料 國家國家 地區總額地
13、區總額 同業同業A A授信額度授信額度 同業同業B B授信額度授信額度 剩餘額度剩餘額度 TR 0050TR 0050 TR 0055TR 0055 集團額度 集團總額度集團總額度 集團成員集團成員集團成員 共享 共享 共享 可以通過建立額度的共享關係 使集團里部分或全部成員使用由某一指定可以通過建立額度的共享關係 使集團里部分或全部成員使用由某一指定額度持有銀額度持有銀 行行 CREDIT HOLDING BANK CREDIT HOLDING BANK 的的額度 額度 系統可選擇以財團號來區別所需凍結額度的範圍 系統可選擇以財團號來區別所需凍結額度的範圍 可選擇凍結所有屬於該財團號的銀行包
14、括其海內 外分行的額度 可選擇凍結所有屬於該財團號的銀行包括其海內 外分行的額度 可選擇凍結指定該財團的指定海內 或海外銀行額度 可選擇凍結指定該財團的指定海內 或海外銀行額度 可選擇凍結該財團之海內 或海外中指定銀行的所有分行額度 可選擇凍結該財團之海內 或海外中指定銀行的所有分行額度 可選擇凍結某一銀行的分行額度 可選擇凍結某一銀行的分行額度 TR 0050TR 0050 TR 0055TR 0055 交易員管理 Dealer Control IL BX BD MM 業務權限業務權限額度設定額度設定 BXBX Bank foreign Bank foreign eXchange eXcha
15、nge BDBD Bonds Bonds MMMM Money Market Money Market ILIL Inter bank Inter bank Loans Loans 損益計算損益計算頭盤統計頭盤統計 止蝕控制止蝕控制成績考核成績考核 身份識別身份識別交易限制交易限制 TR 0060TR 0060 TR 0055TR 0055 資金頭寸 Funding 同業外匯買賣同業拆放押匯匯款 頭寸報數處理頭寸報數處理 頭寸餘額頭寸餘額 報數明細報數明細 存款貸款 報數資料報數資料 錄入錄入 Fund Fund Ref Ref 預報預報 Fund Fund Ref Ref Matching
16、Matching UpdatingUpdating 核銷預報核銷預報 TR 0065TR 0065 頭寸報數參數設定 Entry Level Large Amount Reference Date Amount Difference 資金頭寸查詢 1 報數明細 2 未來14天各主要Nostro賬戶的頭寸 3 各貨幣頭寸及主結算戶頭寸纍計 4 頭寸報數流水報表 資金頭寸 Funding 起息日 貨幣 金額 頭寸方向起息日 貨幣 金額 頭寸方向 代理行代理行 頭寸戶 報數類型 報數行部頭寸戶 報數類型 報數行部 TR 0065TR 0065 利率 Interest Rate SDSDTDTDDDDDLNLN ILILIBIBMGMG 中中 央央 利利 率率 管管 理理 利率基數利差數 預設利率 利率確認自動抄錄利率比較 任意貨幣任意種類任意存期 利率發布 0101 Saving Deposit Saving Deposit SDSD 0202 Demand Deposit Demand Deposit DDDD 0303 Time Deposit Time Deposit TDTD 040
