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1、2020关于毕业实习报告财务岗位的职责五篇【精选】毕业实习报告财务岗位的职责(一)一. 财务主管工作职责1. 负责制定本公司内部财务管理制度,并领导,督促会计人员贯彻执行.2. 组织领导本公司会计核算,协调各会计岗位人员分工,检查审核会计核算结果.3. 加强日常财务管理和成本控制,为公司高层提供真实有效的会计信息资料4. 规划本公司税收计划,保证按时申报,及时纳税.5. 负责组织实施公司财产清查工作,保证资产帐实相符.6. 搞好财务部门人力资源管理,提高本部门整体业务素质.二. 总账会计工作职责1. 复核出纳转来的原始单据是否齐全完备,保证资金收支的完整及真实性.2. 设置公司总帐帐户,并根据
2、原始单据编制会计凭证.3. 凭以登记各明细分类帐,并及时与总账核对,保证账账相符4. 核查公司产成品出库记录，按月监督仓库产成品盘点，保证账实相符。5. 核实公司固定资产变动资料，按月计提折旧，并编制固定资产报表。6. 核对业务部客户对账单，复核供应商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。7. 按月编制公司利润表，资产负债表等相关会计报表及主要会计指标说明，为公司经营决策提供数依据。8. 完成公司安排的其他工作任务。三.材料，成本会计工作职责1.审查原材料收发的原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容数是否完整资准确。2.根据核查无误的收发凭证登记原材料的购进，领用及
3、退回，并随时与仓库日报表核对。3.负责监督盘点公司原材料库存，保证账实相符。4.按月核对供应商对账单，编制当月应付账款报表，并根据核对无误的对账单及相关单据填制付款申请书。5.正确分配原材料成本，合理分摊制造费用及人工工资，为总账会计提供完整的产品成本报表。6.核对外加工产品材料报表，正确核算外加工产品成本。7. 完成财务主管安排的其他工作。四.工资核算会计工作职责。1.归纳整理公司相关工资文件，并针对工作实际提供修改意见及其他建设性意见。2.整理汇总公司奖惩记录，考勤记录及生产统计等相关工资资料，及时准确核算员工工资。3. 及时准确核算离职人员工资。4.完成财务主管安排的其他工作。五.税务会
4、计工作职责。1.催要供应商增值税进项发票，并及时认证。2.负责开具本公司销项发票，并核算公司当月应交税金。3.整理，归纳公司发票资料，编制凭证并据以登账。5.保管，整理公司对外账务档案及税务资料。6. 处理与税务有关的其他事项毕业实习报告财务岗位的职责(二)财务部岗位职责1、设计规划公司整体财务会计制度体系;2、审核公司各项财务管理制度，报主管领导审批;3、监控财务工作运行;4、审定公司财务分析报告以及各类财务报表;5、审定公司各项财务检查报告;6、组织公司预算、决算管理工作;7、审核年度财务预算和资本支出预算，提交公司领导审议;8、审定公司年度财务决算报告，报主管领导审阅;9、审定年度预算执
5、行情况报告，并上报主要领导审阅;10、 监督、指导财务部日常会计核算工作;11、授权范围内，审批各种现金支出和费用报销12监控预算的执行情况毕业实习报告财务岗位的职责(三)一、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。二、负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。四、负责组织贯彻执行会计法等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及
6、时纠正，重大问题及时报告总经理。五、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。六、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。七、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。八、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。九、负责办理银行贷款及还贷手续。十、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销
7、制度。十一、审查各部门的开支计划，并转报总经理。十二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。十三、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。十四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用(即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本)的控制，精打细算，确保经济效益。十五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的
8、合理使用和安全管理。十六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。十七、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。十八、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。十九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。二十、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。二十一、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环
9、节有所了解。二十二、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。财务总监岗位职责:1. 根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准;2. 建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;3. 主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析;4. 对公司税收进行整理筹划与管理;5. 比较精确的监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构;6. 对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;7. 与财政、税务、银行、
10、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。财务总监任职资格:1. 本科以上财务金融类专业，会计师职称，有上市公司财务运作经验;2. 5年以上高新技术型it企业财务管理工作经验，2年以上高科技企业财务总监或3年以上财务经理工作经验;3. 具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验;4. 熟练操作企业成本管理体系和全面预算管理体系;5. 受过管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程、财务管理等方面的培训;6. 精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验;7. 熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;8. 为人正直、责任心强、
11、作风严谨、工作仔细认真;9. 有较强的沟通协调能力、有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神;10. 熟悉中关村财务税收、优惠政策者优先。毕业实习报告财务岗位的职责(四)一、财务部工作制度在*公司各项财务会计制度的指导下，在中心主任的领导下，制定并组织实施财务内控制度，搞好财经管理工作。1、 资金预算制度(1) 根据采购任务建立采购资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。(2) 协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。2、 资金
12、控制制度根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。3、 财务控制制度(1) 应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。(2) 各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫(或转讫)章。以防重复支款。财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。定期举行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。4、 财务内部稽核制
13、度(1) 中心主任或部主任指(2) 定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。(3) 稽核人员对所审核的事项负责任，(4) 应保守秘密，(5) 写出稽核报告呈各有关领导。(6) 账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。(7) 财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。(8) 其他稽核按相关规定进行。5、 采购物料付款制度(1) 财务部门在接到采购部传来的“合同(2) (或订单)”“材料验收报告表”，(3) 应与发票核对无误后办理付款。(4) 如果属分批验收的，(5) 财务部在接到第一批物料验收报告表后，(6) 按前次程序办理。(7) 对于购入材料须试车检验者，(8) 其订立
14、合同(9) 部分，(10) 依合同(11) 规定办理付款;未订合同(12) 部分，(13) 依采购部门呈准的付款条件办理付款。(14) 短交应补足者，(15) 财务部门依照实收数量给予付款本”文|摘自教育资源=网www.。(16) 超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款，(17) 否则仅依定货数付款。(18) 财务部付款时按照支款审批程序规定办理，(19) 办事人员不(20) 得拖延。6、 会计档案管理制度(1) 本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有 保存价值的资料，(2) 均应归档。(3) 会计凭证应按月、按编号逐月装订成册，(4) 标(5) 明月份、 季度、年起止、号数、单据张数，(6) 由有关人员签名(7) 盖章(包括制证、审核、记账、主管)装订后移送专人保管，(8) 分类填制目录。(9) 会计档案不(10) 得携带外出，(11) 凡查阅、复(12) 制、摘录档案，(13) 须经中心主任批准。岗位职责7、 部主任负责组织本中心的下列工作(1) 主持编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案。开辟财源，(2) 有效的使用资金。(3) 进行采购成本费用的预算、计划、控制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费，(4) 节约费用，(5) 提高经济效益。(6) 建立健全会计核算制度，(7) 利用财务会
